期中の平均基準価額は9,503円です
基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... 合計 56 0.685 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価
... 期中の平均基準価額は、10,009円です。 （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等 合計 64 0.800 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価額 (
... 期中の平均基準価額は、9,473円です。 （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... ［株式市場の動き］ 国内株式市場は、円安基調や米国株の上昇基調を背景に 2015 年半ばまでは堅調な展開が続きました。 ユーロ圏財務相会合でのギリシャ支援延長合意や中国の追加利下げなども相場の下支えとなりました。 しかし、8 月に入ると中国経済の先行きに対する懸念が強まり、新興国通貨や原油価格、中国株などが ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。詳細につきましては後記をご覧ください。 基準価額は、2018年４月下旬にかけて、米中貿易摩擦やシリア情勢などへの懸念の後退によるリスク選好姿勢の ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... また、今後も日本銀行の金融緩和姿勢は続くと見ており、長期的な円安基調に変化はないと思われます。な お、積極的な財政政策が実施された場合には、長期金利が上昇する局面もあると思われますが、短期金利につ いては強力な金融緩和政策が推し進められていることから低位安定が続くと見ています。このような環境の中、 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... ［株式市場の動き］ 国内株式市場は、円安基調や米国株の上昇基調を背景に2015年半ばまでは堅調な展開が続きました。ユーロ 圏財務相会合でのギリシャ支援延長合意や中国の追加利下げなども相場の下支えとなりました。しかし、８月 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 22 日 ~2016 年 1 月 20 日 ) ( 円 ) 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 ( 百万円 ) 1,600 1,400 1,200 1,
... （株式市況） 設定時から2015年４月中旬にかけては、ギリシャの信用懸念の再燃や、原油価格の下落などを背景 に株価が下落する局面があったものの、ECBによる量的金融緩和策が投資家に好感されたことや、ユー ロ安による欧州企業の業績改善期待、ギリシャ金融支援策の延長合意などを背景に、総じて上昇しまし ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 騰 落 率 超過収益の発生要因 期首から2016年１月末 0.02％ 1.63％ 1.61％ 概ね指数に連動しました。 ２月 0.01％ △8.50％ △8.51％ 概ね指数に連動しました。 ３月 0.80％ 5.37％ 4.57％ （プラス要因）指数配当落ちの影響 ４月 △0.02％ △0.57％ △0.55％ 概ね指数に連動しました。 ５月 0.07％ 3.48％ 3.41％ 概ね指数に連動しました。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
... 当期の組入銘柄の異動は以下のとおりです。アキュセラ・インクは三角合併による組織再編で、発足する日 本法人名を「窪田製薬ホールディングス」としました。これに伴い、アキュセラ・インクから窪田製薬ホール ディングスに１：１の株式交換を行いました。株式会社ソルクシーズは、SBIホールディングス株式会社の持 ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 29 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 12
... （注） 当ファンドはベンチマークを定めていないため、参考指数としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）を掲載しています。ＴＯＰＩＸ（東証株 価指数）は、東京証券取引所第一部に上場している内国株全銘柄を対象として算出した指数で、当該指数に関する知的財産権、当該指 数の算出、数値の公表、利用など当該指数に関する権利は同証券取引所が所有しています。以下同じです。 （注） ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500
... 基準価額の主な変動要因（2017年９月16日から2018年９月18日まで） 当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として日本の取引所に上場している不動産 投資信託（リート）に投資を行いました。期中の運用につきましては、ファンドの運用方針に従い、 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... 【バンガード・ショートタームインフレーションプロテクテッドセキュリティーズ・インデックスファンド】 (運用管理費用率：0.06％) 組入(上位)銘柄 銘 柄 名 比率(％) １ United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9.5 ２ United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9.4 ３ United ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 17 日 ~2018 年 11 月 16 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,400 60,000 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 55,000 50,000 45,000 40
... 【組入上位 10 銘柄】 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比 率 ％ 1 10YR T-NOTES 債券先物（買建） 米ドル アメリカ 12.7 2 REPUBLIC OF BRAZIL 4.25％ 2025/1/7 国債証券 米ドル ブラジル 3.0 3 PETROLEOS MEXICANOS 4.625％ 2023/９/21 普通社債券 米ドル メキシコ 2.7 4 REPUBLIC OF BRAZIL ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
... （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 （注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 （注）騰落率は1年前の決算応当日との比較です。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20
... （以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去 のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従 ...
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<Q: なぜ分配 を 120 円から 60 円に引き下げたのですか?> A: メキシコペソ / 円の下落を背景に基準価額の 準が低下してきたことなどを受け 分配 の引き下げを決定しました 当ファンドの基準価額は主にメキシコペソ / 円の下落の影響を受けて基準価額が下落しました 基準価額の 準が低くな
... タイルな展開が続くことが予想されます。他⽅、 中⻑期的にはメキシコペソは底堅い推移に転じ ると考えます。メキシコの財政が健全化に向か う可能性や世界経済が緩やかな拡⼤が続くこと、 メキシコの相対的な⾦利の⾼さなどが材料にな ると予想しています。⾜元は⽶⼤統領選、年内 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 16 日 ~2016 年 5 月 9 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,400 1,200 10,200 1,000 10, , , , ,200 設定日 (2015/
... 月 9 日） 【債券市場】 米国債券市場では、米国景気の回復から、2015 年 12 月のＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）で政 策金利が引き上げられるとの見方が強まり、 これが米国国債利回りの上昇要因となりました。 その一方で、 ...
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