期中の平均基準価額は9,427円です
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価
... 期中の平均基準価額は、10,009円です。 （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等 合計 64 0.800 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価額 (
... 期中の平均基準価額は、9,473円です。 （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... 合計 56 0.685 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。 ...
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月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,427 円純資産総額 16.9 億円 15,000 10
... （購買担当者景気指数）などからも確認できる世界的な景況感の強さからGDP（国内総生産）予想値の引き上げが続く 中、企業の景況感及び消費者心理は依然良好で、アナリストの企業業績予想の上方修正が続いています。企業の設 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... 銘 柄 当 期 末 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 ％ 千円 千円 平成18年度第１回北海道公募公債 1.8 26,000 26,105 2016/４/28 第59回神奈川県公募公債（５年） 0.239 10,000 10,088 2018/12/20 第148回神奈川県公募公債 1.93 12,720 13,065 2017/６/20 ...
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( 円 ) 5,500 5,000 4,500 当ファンドの運用状況 (2018 年 7-9 月 ) 市場の変動性が高まる中 直近の上げ相場を背景に基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は 2018 年 9 月末時点で4,597 円 ( 信託報酬控除後 1 万口当たり ) となり 7-9 月の期間騰落
... ブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ ハイインカム・ソブリン・インデックス（ヘッジなし・円ベース） ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの 商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づ き使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標および ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... ※ の 情報（年次報告書等）に基づき作成しています。運用管理費用率は、純資産総額に対する運用及び管理等にかかる 費用の総額の割合を示したものです。組入（上位）銘柄の比率は、各投資信託証券の純資産総額に対する比率です。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2015 年 7 月 10 日 10, 期 (2016 年 1 月 22 日 ) 9, ,413
... 当期の国内株式市場は、北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりや、米政策運営の先行き不透明感からこう着感 の強い展開でスタートしました。９月月初に北朝鮮リスクや大型ハリケーンによる米経済の押し下げ懸念に より調整しましたが、地政学リスクの後退を受け反発すると、その後は上昇基調となりました。衆議院解散報 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 22 日 ~2016 年 1 月 20 日 ) ( 円 ) 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 ( 百万円 ) 1,600 1,400 1,200 1,
... （株式市況） 設定時から2015年４月中旬にかけては、ギリシャの信用懸念の再燃や、原油価格の下落などを背景 に株価が下落する局面があったものの、ECBによる量的金融緩和策が投資家に好感されたことや、ユー ロ安による欧州企業の業績改善期待、ギリシャ金融支援策の延長合意などを背景に、総じて上昇しまし ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 22 期 (2013 年 3 月 15 日 ) 9,9
... 今後の株式市場は、短期的には過熱感が懸念されるものの堅調な展開を想定しています。2014 年10月－12月期の決算発表では堅調な数値が公表されており、円安や原油安の恩恵が2015年１月 －３月期以降の決算により大きく反映されることが期待されます。国内景気に関しては、消費税 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 日経平均株価は、原油価格の下落に歯止めがかからないことや、急速に円高が進行したことなどが嫌気さ れ、2016年２月12日には15,000円を割り込みました。その後、概ね15,400～17,600円で推移していましたが、 ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 29 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 12
... （注） 当ファンドはベンチマークを定めていないため、参考指数としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）を掲載しています。ＴＯＰＩＸ（東証株 価指数）は、東京証券取引所第一部に上場している内国株全銘柄を対象として算出した指数で、当該指数に関する知的財産権、当該指 数の算出、数値の公表、利用など当該指数に関する権利は同証券取引所が所有しています。以下同じです。 （注） ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
... れたほか、アリババの株価上昇も追い風となり堅調推移となりました。ヤフーは、17年に連結子会社アスクル の物流センターで火災が発生したことに伴う損失が膨らみ、営業利益は減益となる局面がみられたものの、足 元の業績は堅調なものとなりました。検索連動型広告が好調であることや、コマース事業ではソフトバンクの ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... 財形株投(一般財形30) 【債券市場の動き】 債券相場は、2014年前半は日銀の金融緩和の影響から債券が選好される動きが続き、債券市場は上昇（金利 低下）しました。年後半には、10月に日銀政策決定会合で追加の金融緩和政策が決定され、11月には安倍首相 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 17 日 ~2018 年 11 月 16 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,400 60,000 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 55,000 50,000 45,000 40
... 【組入上位 10 銘柄】 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比 率 ％ 1 10YR T-NOTES 債券先物（買建） 米ドル アメリカ 12.7 2 REPUBLIC OF BRAZIL 4.25％ 2025/1/7 国債証券 米ドル ブラジル 3.0 3 PETROLEOS MEXICANOS 4.625％ 2023/９/21 普通社債券 米ドル メキシコ 2.7 4 REPUBLIC OF BRAZIL ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
... お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注）分配金再投資基準価額および東証株価指数は、期首（2017年2月1日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20
... （以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去 のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従 ...
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<Q: なぜ分配 を 120 円から 60 円に引き下げたのですか?> A: メキシコペソ / 円の下落を背景に基準価額の 準が低下してきたことなどを受け 分配 の引き下げを決定しました 当ファンドの基準価額は主にメキシコペソ / 円の下落の影響を受けて基準価額が下落しました 基準価額の 準が低くな
... タイルな展開が続くことが予想されます。他⽅、 中⻑期的にはメキシコペソは底堅い推移に転じ ると考えます。メキシコの財政が健全化に向か う可能性や世界経済が緩やかな拡⼤が続くこと、 メキシコの相対的な⾦利の⾼さなどが材料にな ると予想しています。⾜元は⽶⼤統領選、年内 ...
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