月 額 基 準 額
運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
... （注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課 税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注3）分配金再投資基準価額は、設定日（2015年10月7日）の基準価額を起点として指数化しています。 （注4）設定日の基準価額には、当初元本を用いています。 ...
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基 準 価 額 の 月 次 変 動 要 因 分 解 2016 年 6 月 末 の 基 準 価 額 2016 年 5 月 末 の 基 準 価 額 8,629 円 9,49 変 動 額 861 円 国 地 域 名 アメリカ 株 式 要 因 119 円 為 替 要 因 444 円 合 計 563 円 日
... 当ファンドの基準価額も、前述のようなグローバル株式市場の下落と円高進行の影響を受けて、6月は 月間で9.1％の下落となりました。ポートフォリオでは、保有する日本株式の下落や、米ドルやユーロに 対する円高の進行などがマイナス要因となりました。 このような市場環境の下、当ファンドは、ロボット関連産業、製造業・運輸・ヘルスケアなどの分野で自 ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,500 4,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 3,800 3
... （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 期首（2015年10月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損 益の状況を示すものではありません。 ...
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公社債投信 10 月号 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 57 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 第 57 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基 準 価 額 9
... このような投資環境の下、公社債投信10月号はファミリーファンド方式で運用を行ないます。当ファ ンドは主として「ボンド・マザーファンド」受益証券を組み入れることで、金利リスクを抑えた運用を 行なう方針です。日銀によるマイナス金利政策を受けて、短中期の国債利回りはマイナスとなっていま す。国債以外の公社債についてもマイナス利回りで取引されています。流動性の確保、分散投資の観点 ...
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本 給 月 額 という )に,その 者 の 勤 続 期 間 を 次 の 各 号 に 区 分 して, 当 該 各 号 に 掲 げる 割 合 を 乗 じて 得 た 額 の 合 計 額 とする ただし, 大 学 教 員 基 準 日 後 に 退 職 した 大 学 教 員 に 対 する 勤 続 期 間 は,そ
... ２ 第１５条第２項及び前条第３項の規定は，前項の規定による処分について準用する。 （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 第２０条 学長は，退職をした者（死亡による退職の場合には，その遺族）に対し当該退職に係 る一般の退職手当の額が支払われた後において，当該一般の退職手当の額の支払を受けた者（以 下この条において「退職手当の受給者」という。）が当該退職の日から６月以内に第１８条第 ...
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理 事 役 員 報 酬 基 準 は 月 額 及 び 特 別 手 当 から 構 成 されている 月 額 に ついては 情 報 通 信 研 究 機 構 役 員 報 酬 規 程 に 則 り 本 給 (834,000 円 以 内 )に 特 別 調 整 手 当 ( 本 給 の12%) 通 勤 手 当 ( 支
... 期末手当については、期末手当基礎額（本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地 域手当又は研究員調整手当の月額の合計額に、本給及びこれに対する地域手当又は研究員 調整手当の月額の合計額に職員の職務の級等に応じて定める割合を乗じて得た額（管理監 督者のうち細則に定める者にあっては、その額に、本給に細則に定める割合を乗じて得た額を ...
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運 用 経 過 作 成 期 間 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 7 月 28 日 ~2016 年 1 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 14,000 4,000 13,000 3,500 12,000 3,000 11,000 2,500 10,000 2,0
... （注） 分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首（2015年７月27日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。 （注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しています。 （注） 上記既払分配金は、作成期間中の分配金（税込み）合計額です。 （注） 参考指数は、欧州の代表的な株価指数であるMSCIオール・カントリー・ヨーロッパ・インデックス（円換算）です。（以下同じ） ...
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ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,
... 当期は、国内株式市場が下落したことから、基 準価額も同様の動きとなりました。期初は堅調に 推移しましたが、８月中旬に中国景気の減速懸念 を背景として世界的に株式市場が急落したため、 基準価額も下落しました。10月に入ると、欧州中 央銀行（ＥＣＢ）のドラギ総裁が追加金融緩和策 の可能性を示唆したことなどを受けて上昇基調に 転じましたが、12月以降は、原油安や世界経済へ ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 12 期 ( 決算日 2015 年 1 月 13 日 ) 作成対象期間 (2014 年 1 月 11 日 ~2015 年 1 月 13 日 ) 第 12 期末 (2015 年 1 月 13 日 ) 基 準 価 額 10,718 円 純 資 産
... （注）2010年１月から2014年12月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。 （注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。 （注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。 ※各指数についての説明は、後述の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。 ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 12 日 ~2015 年 12 月 7 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 3,500 11,500 3,000 11,000 2,500 10,500 2,000 10,000 1,500 9,5
... 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損 益の状況を示すものではありません。 ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 15, ,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,
... 益の状況を示すものではありません。 （注）分配金再投資基準価額および東証株価指数は、期首（2015年2月2日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 （注）東証株価指数および日経公社債インデックス（長期債）は当ファンドの参考指数です。なお、日経公社債インデックス（長期債）は利回り指標であり、騰 ...
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2015 年 7 月 31 日 ちばぎんコア 投 資 ( 安 定 型 ) 組 入 投 資 信 託 証 券 の 状 況 名 称 寄 与 額 は 概 算 値 であり 実 際 の 基 準 価 額 の 変 動 を 正 確 に 説 明 するものではありません あくまで 傾 向 を 知 るための 目 安 として
... 【投資行動】 8月は月間を通じてほぼ目標配分比率どおりの資産配分を維持しました。 【パフォーマンス】 基準価額は▲0.65%下落しました。国内株式市場は、上昇しました。月初は、円高を受けて下落して始まりましたが、堅調な米国雇用統計や日銀の ETF買い入れに対する期待などを背景に、上昇に転じました。月末にはジャクソンホール講演におけるイエレン FRB議長発言などを受け米国の早期利 ...
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運 用 経 過 作 成 期 間 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 9 月 25 日 ~2016 年 3 月 22 日 ) ( 円 ) 14,500 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 ( 百 万 円 ) 50,000
... 投資環境 （2015年９月25日～2016年３月22日） 当作成期のオーストラリア株式市場は、上昇 しました。 期の前半は、米早期利上げ観測の後退や中国 の追加金融緩和などを受け、株式市場は上昇基 調で始まりました。しかし、その後、米国の年 内利上げの可能性が改めて意識されたことや オーストラリア準備銀行（RBA）による利下げ 観測が後退したことなどから、株式市場は下落 しました。 ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) ( 円 ) 15,000 ( 百 万 円 ) 1,200 14,000 1,100 13,000 1,000 12, , ,000
... 投資環境 （2015年３月21日～2015年９月24日） 当期のオーストラリア株式市場は、下落しま した。 期の前半は、商品市況の落ち着きを背景に底 堅くスタートしましたが、主要貿易相手国であ る中国経済の不透明感が強まったことや、オー ストラリア準備銀行（RBA）による金融緩和サ イクルが終了するとの思惑が浮上したことから、 株価は下落基調となりました。 期の半[r] ...
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JP4 資産均等バランス 追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 2 期 ( 決算日 2019 年 7 月 16 日 ) 作成対象期間 (2018 年 7 月 18 日 ~2019 年 7 月 16 日 ) 第 2 期末 (2019 年 7 月 16 日 ) 基 準 価 額 10,2
... 海外株式市場 期を通じて、米国株式市場は上昇、欧州株式市場は下落しました。2018年7月中旬から下旬は米主要企業の好調 な決算発表などから海外株式市場は上昇しました。8月は貿易摩擦懸念の後退などによって米国株式市場は上 昇しましたが、月の半ばにトルコの経済情勢の悪化が欧州金融機関に影響を与えるとの見方などを受けて欧州 ...
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回 次 コート 6 月 24 日 下 落 率 5% 以 上 のファンド 基 準 価 額 3045 インカム 重 視 ポートフォリオ( 奇 数 月 分 配 型 ) ( 愛 称 :ミル フィーユ) 7,722 円 -470 円 -5.7% 3046 成 長 重 視 ポートフォリオ( 奇 数 月 分 配
... ファンドの費用について 投資リスクについて 監査報酬、有価証券売買時の売買委託 手数料、先物取引・オプション取引等に要 する費用、資産を外国で保管する場合の費 用等を信託財産でご負担いただきます。 （その他の費用・手数料については、運用状 況等により変動するため、事前に料率、上 限額等を示すことができません。） ...
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運 用 実 績 ( 期 間 :2010 年 9 月 2 日 ~2016 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 25,000 11,000 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ]( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 )
... ※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。 ※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。 （原則、金融機関コード順） 当資料における内容は作成時点（2016年4月25日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 ...
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収 入 基 準 となる 収 入 月 額 については Ⅱ 収 入 基 準 の 説 明 をご 覧 ください 参 考 収 入 基 準 早 見 表 ( 家 族 数 は 申 込 者 本 人 と 同 居 予 定 親 族 または 扶 養 親 族 の 合 計 ) 世 帯 区 分 表 区 分 / 家 族 数 2 人
... １．返還予定日の１５日前までに、浦臼町役場産業建設課管理係の窓口で返還に必要な 手続きを行っていただきますので、あらかじめ電話でご連絡ください。 ５．家賃決定のため、毎年8月に「収入申告書」を提出していただきます。 （2）さくら団地 ～ 給湯器・暖房機･グリル（3ＬＤＫ・月額6,500円程度/2ＬＤＫ・月額5,500円程度) ...
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運 用 経 過 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 百 万 円 ) 第 5 期 首 : 16,675 円 第 5 期 末 : 13,817 円 ( 既 払 分 配 金 0 円 ) 騰 落 率 :
... 為替市場では、米国の12月利上げ観測が高まるなか日米の金融政策の方向性の違いを背景に11－12 月には１ドル123円台の円安・ドル高水準での推移がみられたものの、12月16日に米連邦準備制度 理事会(ＦＲＢ)が約９年半ぶりの利上げを決定すると円売り・ドル買いが一巡、その後は世界的にリ スク回避姿勢が強まるなか、対ドルで円高が進行しました。 ...
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平成 28 年度 財政状況 ( 下半期 ) 上段 : 予算額下段 :( ) 内は収入済額 または支出済額 いずれも 3 月 31 日現在の金額 一般会計 歳入 予算額 億 9,442 5,159 万円収入済額 41 億 4,238 4,006 万円 歳出 予算額 億 9,44
... 、 基 本 的 人 権 が 守 ら れ る 世 界 標 準 の ま ち を 目 指 す も の で し た 。 こ れ ま で の ﹁ ま ち づ く り 町 民 講 座 ﹂ や 予 算 説 明 書 ﹁ も っ と 知 り た い 今 年 の 仕 事 ﹂ の 発 行 な ど 、 住 民 自 治 の 積 み 重 ね が 、 平 成 十 二 年 に 日 本 初 の 私 た ち の ま ち の 憲 法 ﹃ ニ セ ...
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