月次レポート
CloudEdgeあんしんプラス月次レポート解説書（1_0版） _docx
... 本サービスで提供される月次レポートの各項目の内容について説明します。 2.1. VBBSS VBBSS がインストールされているクライアントの概要 VBBSS VBBSS がインストールされているクライアントの概要 がインストールされているクライアントの概要 がインストールされているクライアントの概要 ※現在、レポートでは結果表示されません。 2.2. 接続の概要 接続の概要 接続の概要 ...
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SJ月次レポート_ xls
... ■募集期間 ■ファンド名 ■商品分類 ■信託期間 ■決算日 ■収益分配 ■お申込み・ご換金 ■お申込単位 ■お申込価格 お申込み後、取引日に香港で算出される1口当りの純資産価格 ■ご換金単位 ■ご換金価格 ■お支払い・受渡し マンスリーレポート 2018年12月7日 ファンドの特色 2017年12月27日（水）～2018年12月26日（水） ソル・ジャパン・ファンド [r] ...
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日興レジェンド イーグル ファンド ( 資産成長コース )/( 円ヘッジコース )/( 毎月決算コース ) 追加型投信 / 内外 / 株式 販売用資料月次レポート 月次レポート 基準日 :2019 年 4 月 26 日 株式市場が好調な時も 逆風の時も 資産を守り続けてきたファンドがあります 変化の
... 投資者が直接的に負担する費用 投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用 P.7の「※当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 ファンドに関する 照会先 アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン 0120-202-900（フリーダイヤル） 受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで ホームページアドレス ： https://www.amu[r] ...
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月次レポートコア安定201811
... 三菱ＵＦＪ信託銀行の投資助言に基づき、各指定投資信託証券等を組み入れた運用を行いました。 『株式ウエイトマトリクス』（交付目論見書P.4参照）の11月末の状況は以下のとおりです。 ※その他には信託報酬等を含みます。 ※比率は、各資産に対応する指定投資信託証券の純資産総額に対する割合です。 基準価額変動要因の推移 ※上記の要因分析は、各資産クラス内の組入株式・債券等の[r] ...
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管理番号 : XXXXXXXXXXXX-XXXX 株式会社 殿 Palo Alto マネージメントサービス 年 月分月次レポート (Palo Alto ホスト名 ) All Rights Reserved,Copyright 2004,2015, Hitachi Solutions, Ltd
... ４.２ 外部 IP アドレスが送信元もしくは宛先に含まれる通信遮断統計レポート このページは、Palo Alto の外部で使用されている IP アドレスが送信元もしくは宛先に含まれる通信を、Palo Alto によって最も多く遮断した IP アドレスならびにアプリケーション/プロトコルの統計を示します。縦軸は、通信が遮断された回数、横軸は通信が遮断された際、Palo Alto ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 参考 為替相場の推移( 設定来 ) 130 ( 円 ) /12/ /06/ /12/ /06/19 円 / 米ドル 出所 : 三菱 UFJ 銀行発表の
... 追加型投信／海外／株式／インデックス型 三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞ 〈愛称：ザ・レジェンド〉 投資リスク ■基準価額の変動要因 ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの 運用により信託財産に生じた損 益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されている[r] ...
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2 シンガポール投資ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 2015 年 9 月 30 日基準 LG シンガポール トラスト ファンド LG シンガポール トラスト ファンド1 口当たり純資産価格の推移 純資産価格
... 委託会社、その他関係法人 委託会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第311号 加入協会/一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 （信託財産の運用指図、投資信託説明書（交付目論見書）および運用報告書の作成等を行います。） 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 （信託財産の保管・管理業務を行い、収益分配金、一部[r] ...
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月次レポート 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2017 年
... 収益分配金に関する留意事項 投資信託の純資産 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。 投資信託で分配金が 支払われるイメージ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日[r] ...
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月次レポート 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2018 年
... 収益分配金に関する留意事項 投資信託の純資産 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。 投資信託で分配金が 支払われるイメージ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日[r] ...
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PIMCO インカム戦略ファンド 追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 円インカム >( 毎月分配型 ) 基準価額および純資産総額の推移 11,400 ( 円 ) ( 億円 ) , , ,
... ：国債や地方債、政府機関債など、米政府関連機関が発 行する債券 ：米政府系住宅公社による住宅ローンを担保とした米ドル 建ての証券化商品 ：民間金融機関による住宅ローンを担保とした米ドル建て の証券化商品 ：主に自動車ローンやクレジットカードなどの一般消費者向 けローンや商業用不動産ローン等の債権を担保とした米 ドル建ての証券化商品 ：企業が発行するＢＢＢ格相当以上の格付[r] ...
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月次レポート 楽天グローバル プレミア ファンド ( ロボット自動運用型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 当初設定日 : 2018 年 1 月 19 日 作成基準日 : 2021 年 2
... 《基準価額の変動要因》 【モデルおよびデータに係るリスク】 【代替手法およびレバレッジに関するリスク】 【株価およびボラティリティ変動リスク】 【債券価格変動リスク】 【為替変動リスク】 【取引の相手先リスク】 【流動性リスク】 【カントリー・リスク】 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 《その他留意点》 当ファンドの取引に関しては、金融商品取引[r] ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 参考 運用資産構成および東証株価指数(TOPIX) の推移 ( ポイント ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% 2017/02/ /06/ /09/28 20
... 追加型投信／国内／株式／特殊型（絶対収益追求型） ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型） 〈愛称：日本ＡＩ〉 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、[r] ...
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月次レポート iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 中国国内での企業および個人向け電子商取引におい て、圧倒的なシェアを誇る。関連事業として決済サービスや デジタルエンターテイメントにも力を入れ、特にアリペイと呼ば れる電子決済サービスは近年キャッシュレス化を加速してい る同国において、不動の地位を築いている。スーパーや百 貨店の買収を行なう等、リアル店舗への拡大も視野に入 れた戦略はまさに中国版アマゾン。2016年 3[r] ...
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月次レポート FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... '13/4 '14/4 '15/4 '16/4 '17/4 単位 : ドル 期間:2013年4月末～2018年 3 月末. 11,693[r] ...
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... ※ ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity IndexSM）および「ブルームバーグ（Bloomberg®）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー （Bloomberg Finance L.P.）およびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 による一定の目的での利[r] ...
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... • 当資料は、変額個人年金保険（災害20％加算型 2004） ／変額個人年金保険（災害20％加算型）の特別勘定の運用状況などに関する情報開示を目的とするもので （ 2 0 1 8 年1 1 月3 0 日現在） 【運用会社によるファンドのコメント】 ●年金バランス 30／50／70ファンドについて 年金バランス型 30／50／70／スーパー6 ※ 特別勘定の主な投資対象で[r] ...
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... SAA(18)-042 （ 2 0 1 8 年1 0 月3 1 日現在） 年金バランス型30／50／70／スーパー6 年金バランス30／50／70ファンドについて ◆運用会社によるファンドのコメント 年金バランススーパー6ファンドについて 特別勘定の主な投資対象であるファンドの運用情報は、運用会社による運用報告にもとづきメットライフ生命が作成したものです。なお、当資料は[r] ...
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... SAA(18)-054 （ 2 0 1 8 年1 1 月3 0 日現在） 年金バランス型30／50／70／スーパー6 年金バランス30／50／70ファンドについて ◆運用会社によるファンドのコメント 年金バランススーパー6ファンドについて 特別勘定の主な投資対象であるファンドの運用情報は、運用会社による運用報告にもとづきメットライフ生命が作成したものです。なお、当資料は[r] ...
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... 各特別勘定（短期金融市場型BLを除く）は、投資信託を主な投資対象としています。投資信託は国内外の株式や債券を 主な投資対象としているため、特別勘定の１口あたりの価格（ユニット価格）は投資信託が組入れた国内外の株式や債 券、あるいは為替の影響を受けて変動します。各特別勘定が有する主な投資リスクについての詳細は以下のとおりです。 主な投資リスク 価格変動リスク 投資する株[r] ...
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... 各特別勘定（短期金融市場型BLを除く）は、投資信託を主な投資対象としています。投資信託は国内外の株式や債券を 主な投資対象としているため、特別勘定の１口あたりの価格（ユニット価格）は投資信託が組入れた国内外の株式や債 券、あるいは為替の影響を受けて変動します。各特別勘定が有する主な投資リスクについての詳細は以下のとおりです。 主な投資リスク 価格変動リスク 投資する株[r] ...
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