2018.10
特別勘定の月次運用レポート
<募集代理店> <引受保険会社>ビューティフルライフ
• 当資料は、変額個人年金保険(災害10%加算型 2006)/変額個人年金保険(災害10%加算型)「ビューティフルライフ」の特別勘定の運用状況などに関する情報 開示を目的とするものであり、生命保険契約の募集を目的としたものではありません。 • ご契約者個々のご契約内容については「ご契約内容のお知らせ」をご覧ください。変額個人年金保険(災害10%加算型 2006)/変額個人年金保険(災害10%加算型)
「ビューティフルライフ」
は、現在新規のお取扱いを行っておりません。
メットライフ生命保険株式会社
SAA(18)-042 ( 2 0 1 8 年1 0 月3 1 日現在)
ご契約者様へのご案内
各種変更手続き、積立金額のご照会など、ご契約に関するお問合せは、下記のメットライフ 生命 ファイナンシャルサービスセンター フリーダイヤルまでご連絡ください。 各種変更手続き、積立金額のご照会などは、ホームページでも承っております。○メットライフ生命 インターネットサービス
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*「メットライフ生命 インターネットサービス」のご利用には登録(サービスID・ログインパスワード)が必要です。 当資料は、変額個人年金保険(災害10%加算型 2006)/変額個人年金保険(災害10%加算型)「ビューティフルライフ」 の特別勘定の運用状況などに関する情報開示を目的とするものであり、生命保険契約の募集を目的としたものではあり ません。 各種データの収集、加工のためにデータ基準日からレポートのご提供までお時間をいただいております。何卒ご了承くだ さい。なお、最新のユニット価格、運用レポートは弊社のホームページでもご確認いただけます。 ( http://www.metlife.co.jp/financial/) サービスID・ログインパスワードはご契約者ご本人において厳重に管理していただき、 第三者に開示されることのないようにお願い申し上げます。0120-023-063(通話料無料)
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メットライフ生命 インターネットサービスでは、現在以下のサービスをご利用いただけます。 (保険種類・ご契約状態によってはご利用になれないサービスがあります)【運用方針】 この特別勘定は、主として日本の株式市場に分散して投資を行い、中長期的 な資産の拡大を目指します。 【主な投資対象】 主にパインブリッジ・インベストメンツ株式会社が設定・管理・運用する国内籍 投資信託「VA日本株式ファンドⅢ」を用います。
◆特別勘定について
基本情報
◆投資対象ファンド(VA日本株式ファンドⅢ※1)について
【ファンドの設定日】2017年12月4日 【運用会社】パインブリッジ・インベストメンツ株式会社※2① 【主要投資対象】上場投資信託 【ベンチマーク】野村日本株高配当70(配当込み)※2② ※1 投資対象ファンドは2017年12月に「VA日本株式バリューファンド」から、 「VA日本株式ファンドⅢ」へ変更いたしました。 ※2 投資対象ファンドの変更に伴い、以下の対応をいたしました。 ①運用会社(投信顧問会社)を「大和住銀投信投資顧問株式会社」から 「パインブリッジ・インベストメンツ株式会社」 へ変更。 ②ベンチマークを「東証株価指数(TOPIX/配当込み)」から「野村日本株 高配当70(配当込み)」へ変更。基本情報
◆運用会社によるファンドのコメント
◆ファンドの騰落率
◆ファンドの資産配分
◆上場投資信託の組入上位銘柄
◆上場投資信託の組入上位業種(東証33業種分類)
◆ユニット価格の騰落率
◆ ユニット価格の推移
◆ユニット価格
◆特別勘定の資産配分
過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去1年 運用開始日 以来 ▲4.65% ▲7.99% 97.00% VA日本株式型 バリュー ▲6.46% 200 1,000 1,800 2,600 '02/10 '05/4 '07/10 '10/4 '12/10 '15/4 '17/10 (円) (年/月) VA日本株式型 バリュー 1,970円 投資対象ファンド 97.02% 現金・預金等 2.98% 合計 100.00% 上場投資信託は 「野村日本株高配当70連動 型上場投資信託 」 ※ 野村日本株高配当70(配当込み)は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社 は、当該指数の正確性、安全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。 市況概況 運用概況 今後の見通し及び投資戦略 上場投資信託 75.98% 株式先物 23.89% 現金・預金等 0.13% 合計 100.00% 純資産総額(百万円) 1,319 過去1ヶ月 過去3ヶ月 過去1年 17/12月末 以来 VA日本株式ファンドⅢ ▲8.07% ▲4.41% - ▲6.99% 野村日本株高配当70 (配当込み) ▲7.33% ▲3.77% - ▲5.54% No 銘柄 業種 比率 1 SBIホールディングス 証券、商品先物取引業 2.65% 2 第一三共 医薬品 2.48% 3 エーザイ 医薬品 2.24% 4 ソニーフィナンシャルホールディングス 保険業 2.22% 5 アステラス製薬 医薬品 1.81% No 業種 比率 1 銀行業 12.69% 2 医薬品 7.58% 3 情報・通信業 7.50% 4 化学 7.46% 5 電気機器 7.36% 10月の日本株式市場は下落しました。月初は9月末の米国とカ ナダとの貿易交渉合意や円安進行等が好感されましたが、そ の後は、米国の長期金利急上昇に伴う米国株式急落、イタリ アの財政問題への警戒感やドイツの政局不安、更に中国の景 気減速懸念等に伴い市場のリスク回避姿勢が強まる中、円高 進行が嫌気されました。 業種別では、ゴム製品、空運業等がアウトパフォームし、海 運業、ガラス・土石製品等がアンダーパフォームしました。 当ファンドの当月の収益率は▲8.07%となりベンチマークを下 回りました。上場投資信託(ETF)を高位に組入れました。 [ご参考] 上場投資信託「野村日本株高配当70連動型上場投資信託」の状況 基準日: 2018年10月31日 ベンチマークと概ね連動する上場投資信託(ETF)への投資を 通じて、高配当株を中心とした日本の株式に投資を行うのと 同様の投資効果を目指します。SAA(18)-042 ( 2 0 1 8 年1 0 月3 1 日現在) この商品にかかる費用は、据置期間中の「保険関係費用(年1.50%)」「運用関係費用(年0.0432%~1.242%程度<税込>)」(*) お よび年金支払開始日以後の「年金を管理するための費用(年金額の1.00%)」の合計額となります。また、特定のお客さまにかかる費 用として、「追加純保険料(年0.36%または0.69%)」「死亡給付金ステップアップ特約保険料(年0.45%)」「減額時解約控除一部免除 特約保険料(年0.09%)」「積立金移転費用(1保険年度につき16回目以降の移転1回につき2,500円)」および「解約控除 (8.0%~0.8%)」があります。 (*)運用関係費用は、上記のほか信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料などがかかる場合がありますが、費用の発生前に 金額や割合を確定することが困難なため、表示することができません。これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、 お客さまに間接的にご負担いただき、特別勘定のユニット価格に反映されます。なお、運用関係費用は、運用手法の変更、運用資産 総額の変動などにより将来変更されることがあります。 当保険では積立金(お払込みいただいた一時払保険料)は主に投資信託を通じ、特別勘定の運用方針にそって、国内外の株式や債 券などに投資されます。したがいまして、投資の対象となる株式市場や債券市場などが下落した場合には、積立金も減少します。また、 外国株式や外国債券などの外貨建資産を投資対象としているものについては、為替変動の影響を受けます。そのため、運用実績に よっては解約返戻金額などの受取金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。なお、解約返戻金額、 年金額、年金原資額などに最低保証はありません。 特別勘定の種類、評価方法および運用方針はメットライフ生命の取扱によることとします。具体的な内容および主な投資リスク(*) に ついては「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」をご覧ください。 (*)次ページの「投資リスクについて」に主な投資リスクを記載していますのでご参照ください。