指数の騰落率との対比です
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 日経平均レバレッジ インデックスを対象指数とし 基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して運用を行います 日経平均レバレッジ インデックスは 日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の 2 倍として計算された指数で 2001 年 12
... 対象指数とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「２倍」の値動き になる指数で、「日経平均株価」の 1 日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「２倍」したものを ...
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北米高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S&P500 種株価指数基準価額 ( 配当込み 円換算 ) 株式株式先物投資信託証券純資産税込期中期中組入比率組入比率組入比率総額 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % % 百
... （D）前期繰越損益金 50,959,089 （E）追加信託差損益金 72,109,075 （配 当 等 相 当 額）（ 68,451,326） （売 買 損 益 相 当 額）（ 3,657,749） （F） 計 （Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 116,107,581 （G）収 益 分 配 金 △ 201,172 次期繰越損益金（Ｆ＋Ｇ） 115,906,409 追 加 信 託 差 損 益 金 72,109,075 （配 当 等 相 当 額）（ ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ○投資環境 ブラジル株式市場は、期首から2015年１月末にかけ、ブラジルの石油・ガス生産会社に関 する汚職疑惑が政権関係者にまで広がったことや、中国景気の減速懸念が強まったことから 下落基調となりました。その後も、米大手格付会社がブラジルの石油・ガス生産会社を格下 げしたことなどから、３月半ばまで軟調推移となりました。しかし、４月初めに発表された ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2014 年 6 月 6 日 10, ,
... 強まり、国内株式市場は下落に転じました。その後も中国上海株式市場の急落とともに投資家のリスク回避 の動きが優勢となり、円高と世界同時株安が進みました。９月に入っても中国マクロ経済指標の下ぶれによ りアジア市場が全面安となったことを受け、国内株式市場の下落基調は続きました。米ＦＯＭＣは９月の利 ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ＊ 参考指数（＝MSCIブラジル10/40インデックス（円換算ベース））は、MSCIブラジル10/40インデックス（配当込み・ブラジルレアル ベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... しかし①に関しては、コスト増加や貿易戦争の悪影響による業績悪化懸念の高まり、②について も、米欧が金融政策の正常化にシフトする中でのリスクマネーの減退を視野に入れる必要があると 考えています。 以上のような観点から、金融緩和や景気拡大を背景に株式市場全体が上昇してきた時代から、企 ...
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2018 年 11 月 先月の投資環境 10 月の各国 REIT 指数の騰落率は 以下の通りとなりました S&PシンガポールREIT 指数 ( 配当込み ローカル通貨ベース ) 騰落率 -3.71% S&P 香港 REIT 指数 ( 配当込み ローカル通貨ベース ) 騰落率 -6.06% シンガポー
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... ④2013年７月24日～2014年２月３日 この間の基準価額の変動：株式市場は揉み合いの展開が続き、基準価額は9,524円（分配金込み）で期末を迎 えました。（同期間の騰落率は△1.7％、東証株価指数の騰落率は△2.2％） ...
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年 月 J-REIT 市場について ( ポイント ) ( 年 月 日 ~ 年 月 日 ),, 東証 REIT 指数 ( 配当込み ): 左軸,, 予想配当利回り : 右軸, 東証 REIT 指数 : 左軸 // // /9/ // // // 年 月末 年 月末 月次騰落率 東証 REIT 指数,.
... 先月の市場環境 J-REIT市場は、相対的な配当利回りの高さや、オフィスビル市況の改善、不動産価格反転など不動産市況の 改善継続期待等を背景に、中長期的には底堅く推移すると予想します。 今後の首都圏のオフィスビル市況は、経済の回復や地震対策などのBCP対応（事業継続計画）に伴う新規需 ...
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月次レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 :2016 年 11 月 30 日 ファンドと日経 東商取金指数の騰落率分配金 (1 万口当たり 税引前 ) ブル 2 倍型騰落率 ベア 2 倍型騰落率 日経 東商取金指数騰落率 ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 / ベア 2 倍型 /
... ※「 ジャパン・ゴールドファンドⅡ（マネー）」は、スイッチングによる場合のみ買付け可能となります。 商品市場および金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金・スイッチングの お申込みの受付を中止すること、または既に受付けた購入・換金・スイッチングのお申込みを取消す場合があります。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 T O P I X 税込み分配金 期中騰落率 ( 参考指数 ) 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 12 期末 (2013 年 11 月 19 日 ) 13, ,
... 国内株式市況は、期首より、米国大統領選挙で勝利したトランプ氏の景気刺激政策に対する期待 の高まりや円安米ドル高の進行などから、2016年12月前半まで上昇基調で推移しました。その後は 2017年 3 月前半にかけて、株価の急上昇に対する警戒感に加えてトランプ氏の政策に対する期待と 不透明感が交錯し、一進一退で推移しました。 3 月後半から 4 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (2015 年 4 月 17 日 ) 11,142 2, ,588.6
... 期中に新規銘柄の組み入れや売却を行った結果、期末の保有銘柄数は48銘柄となりました。また、各企業 のファンダメンタルズや株価動向を鑑み、組み入れ比率の調整も適宜行いました。 ■収益分配 当期の収益分配については、基準価額の水準等を勘案し、１万口当たり500円（税込）とさせていただきま ...
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設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
... ※ＳＩＡ不動産投資法人につきましては、委託会社の利害関係人（シンプレクス・リート・パートナーズ）が資産運用会社となっています。 ※アドバンス・レジデンス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、積水 ハウス・リート投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、野村不動産マスターファンド投資法 ...
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最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
... ●当ファンド マザーファンドを高位に組み入れた運用を行いました。 ●ＴＳ・ハイブリッドカー・マザーファンド わが国の取引所に上場（上場予定を含みます）されている株式を主要投資対象とし、主にトヨタ・ハイブ リッドカーに関連する企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。 銘柄選 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... （注５）第29期計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,044,196円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する 収益調整金（701,407,442円）および分配準備積立金（294,639,386円）より分配対象収益は1,001,091,024円（10,000口当たり2,678 円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 純資産総額 70 億円 JASDAQ 指数 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間
... 運用に関しては、外部環境に左右されにくく、構造的要因により成長が期待される企業や、独自のビジネスモ デルなどにより成長が期待される企業を中心に投資を行うことで中長期的に運用成果をあげていきたいと考えて います。 銘柄選択においては、健康寿命の延伸により恩恵を受ける健康関連銘柄、人手不足と働き方改革により恩恵を ...
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ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... ※ 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 ※ ＶＮインデックス（円ベース）は、前日の指数を当日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので、設定時を100として2017年 ７月12日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。 ※ ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 為替市場は、対円での通貨毎のパフォーマンスに差が出る結果となりました。期初から2009年11月までの 米ドル・円相場は、米国の経済指標の悪化やドバイ政府系企業の資金繰り問題などを受けて円高が進行しま したが、その後は、2009年８月に就任した藤井財務相の円高牽制発言を契機に持ち直す動きとなりました。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10, ,
... しかしながら、2014年1月後半には、アルゼンチンペソ急落や中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）悪 化を発端とした新興国に対する不透明感、消費税引き上げによる国内景気悪化懸念などから調整局面に入りま した。新興市場においても前年から大きく上昇していたインターネットやゲーム、バイオ関連などの新興成長 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10,
... 見られる買いにも支えられる形で反発し、ギリシャの債務問題など外部環境への懸念にも後退が見られたこ とや、株式需給好転期待などから、主力株市場は３月にかけて上昇基調が継続しました。出遅れ感が強まっ ていた中小型・新興市場も、国内株全般の上昇から投資家心理が改善し、３月末にかけては堅調さを増す動 ...
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