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4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 2 月 14 日作成追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料米国リバーサル戦略ツインαネオ ( 毎月分配型 ) (1/
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） 追加型投信／海外／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション ...
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4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2018 年 5 月 16 日作成追加型投信 / 海外 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料北欧ダブルインカム ファンド- 予想分配金提示型 -
... 北欧株式市場では企業決算が主なけん引役となりました。ERICSSON LM-B SHSやNOKIA OYJといったITセクターや、 STATOIL ASAやNESTE OYJといったエネルギーセクターの銘柄のパフォーマンスが好調でした。 4月、当ファンドではTIKKURILA OYJやAKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AG、SPAR NORD BANK A/Sのポジ ...
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組入上位銘柄 3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 組入銘柄数 124 銘柄コード銘柄業種市場カテゴリー投資テーマ 日本ユニシス ソニー 任天堂その他製品 6 8
... 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 購入価額に３．２４％（税抜３．０％）を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。 ...
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株主・投資家の皆様へ このページは移動しました | 大塚商会
... ここに、当社グループの2016年連結会計年度（2016年1月1日から 2016年12月31日まで）の事業概況をご報告申し上げます。 当連結会計年度につきましては、国内経済は緩やかな景気回復 基調となり、企業のI T投資は慎重ながらも底堅く推移しました。 当社グループでは、企業のIT需要の掘り起こしに努め、生産性向 ...
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複雑さを増す世界におけるアセット アロケーションとリスク管理 ERIK L. KNUZEN, CFA, CAIA マルチアセット部門最高投資責任者 2015 年 5 月 アセット アロケーションとリスク管理の重要性は広く認識されています アセット アロケーションは 長年にわたり多くの投資家にリターン
... 期待リターンではなく、リスクとの関係性に基づいたアロケーションはより 洗練されたポートフォリオ構築手法であると当社は考えています。確かに資産 クラスの将来的リスクは知り得ませんが、非常に困難なリターン予想と比べて 相対的なリスク水準は時の経過とともに安定する傾向にあります。これについ ...
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4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2017 年 10 月 18 日作成追加型投信 / 海外 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料北欧ダブルインカム ファンド- 予想分配金提示型 -
... このため、2017年1月末を基準日とする月次 レポートから、格付情報を記載いたしません。 9月の北欧ハイイールド債券市場は、低ボラティリティ（価格変動性）の環境下でスプレッドが縮小するなど、良好な展開 となりました。原油価格はIEA（国際エネルギー機関）が需要見通しを上方修正したことなどから上昇しました。米国と北 ...
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4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2018 年 7 月 6 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2012/5/14 ~ 無期限 ) 月次開示資料短期豪ド
... 6月のオーストラリア債券市場は2年国債利回りが1.99％（5月末1.98％）、10年国債利回りが2.63％（同 2.67％）となり、国債利回りは長期が低下（価格は上昇）しました。 月前半は2018年1-3月期のGDP成長率が市場予想を上回ったことやECB（欧州中央銀行）高官のタカ派 ...
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Monthly Report 運用実績 3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本成長テーマフォーカス愛称 : グランシェフ 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産
... ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方ある いは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将 来の運用成果等を約束するものでもありません。 ...
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（参考資料2）仕組商品投資のリスク把握と管理
... （4）クレジットリンク債（CLN) クレジット・デフォルト・スワップ（ CDS）を組み入れて、特定の会社（A社） の信用リスクを保証し（プロテクションの売り手になり）、プレミアムを受け 取ることで、 B社の社債をハイ・クーポン化。 ...
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4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2021 年 1 月 18 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジ
... 【今後の運用方針】 当ファンドでは、既に選挙・政治を巡る不透明感は解消され、ワクチン投与が開始されたことなどを背景に今 後12ヵ月間でスプレッド縮小の余地があると見ています。支援材料であったセカンダリーマーケット・コーポレー トクレジットファシリティー（米連邦準備制度理事会による流通市場からの米国社債の買い入れプログラム）は年 ...
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3ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 16 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2004/6/11 ~ 2024/6/10 ) 月次開
... ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料 ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断 ...
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ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者
... ● 投資信託は、値動きのあ る有価証券等（外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります）に投資いたしますので、基準価額は変動します。したがって、投資者 の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ● ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 3 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... 【運用状況と今後の運用方針】 2月の取引は、株価の割安度やファンダメンタルズ（基礎的条件）を勘案し、ニコンやSOMPOホールディン グスなどを買い付けました。一方、関西電力や東京海上ホールディングスなどを売却しました。 日本株は年明け以降、他市場対比での出遅れが目立ちますが、株価上昇の主な要因が米中関係の改善 ...
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投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく 基準価額
... その他の費用・ 手数料 毎日計上される監査費用を含む信託事務に要する諸費用（信託財産の純資産総額の年率0 .0 5 2 5 % ※ （税抜0.05% ）相当を上限とした額）な らびに組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および外国における資産の保管等に要する費用等（これらの費用等は運用 状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）は、そのつど信託財産から支払われま ...
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5ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2021 年 4 月 13 日作成追加型投信 / 海外 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料米国イノベーション ファンド ( 年 4 回決算型 / 年
... ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるい は考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来 の運用成果等を約束するものでもありません ※ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク提供データより作成 ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 6 月 6 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... 設定日（2013/7/26）～ 2019/5/31 決算 分配金 ◆基準価額騰落率 ＜ご参考＞ （メキシコペソ） ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2018 年 2 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... 【運用状況と今後の運用方針】 1月の取引は、株価の割安度やファンダメンタルズ（基礎的条件）を勘案し、三菱電機や三井化学などを買 い付けました。一方、三菱UFJフィナンシャル・グループやNTTドコモなどを売却しました。 円は対米ドルでは上昇していますが、欧州や新興国の景気回復を受けて、他通貨対比では依然円安と ...
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2 組織図 株主総会 コンプライアンス リスク管理委員会懲罰委員会 取締役会 監査役 投資委員会商品委員会 代表取締役会長 代表取締役社長 執行役員 CO 営業部 運用部業務部管理部 コンプライアンス リスク管理部 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部が策定し
... 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「委託会社等の 経理状況」に掲げられている日本アジア・アセット・マネジメント株式会社の平成２９年４月１日から平成 ３０年３月３１日までの第１９期事業年度の中間会計期間（平成２９年４月１日から平成２９年９月３０日 まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要 ...
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4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 3 月 15 日作成追加型投信 / 海外 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料北欧ダブルインカム ファンド- 予想分配金提示型 -
... そのため、当マザーファンドに組み入れ ている債券にかかる格付情報を掲載して おりません。 2月は多くの地域やセクターにおいて株価上昇やスプレッド縮小が見られ、1月に続いて堅調な相場環境と なりました。また、欧米の長期金利水準がほぼ1月並みとなり、原油価格は上昇しました。2019年のハイイール ド債券市場はスプレッドが大きく拡大した水準からのスタートとなっており、また、金利も低水準が続くと見られ ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変 ...
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