従来表示単位未満を四捨五入で記載
資料の内容 年 3 月期通期連結決算概要 P 年 3 月期通期業績の見通し P 参考資料 P16 18 本資料の記載数値 内容について 百万円未満は切り捨てております % 表示は小数第 1 位未満を四捨五入しております 本資料の内容についてのお問い合
... 2016年3月期 通期 連結決算概要 2016年3月期 通期 連結決算概要 電子売上の売上大幅減少はあったものの、多数出版した新刊商品の販売が堅調に推移 し、前期比で増収を達成。各段階利益はすべて黒字回復 ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 キャッシュ等 2.1% 銀行 17.5% 米ドル 6.5% その他 28.1% 素材 14.2% * 公益事業 6.4% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単位未満を四捨五入
... 当資料はＨＳＢＣ投信株式会社が作成した販売用資料です。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の 正確性、完全性を保証するものではありません。当資料の記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。また、 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... ＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に お問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。 ［ お 知 ら せ ］ ...
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財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算
... （注） 基準価額（１万口当たり）の騰落率は分配金込み。 （注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。 （注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 （注） ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型） 本 資 料 の 表 記 に あ た っ て ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合 計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 5 期の
... ○今後の運用方針 ◎運用環境の見通し ・ 米国の景気指標は、インフレ関連の指標が弱含 むなど、強弱入り混じったものとなっています が、景気は緩やかなペースながらも依然として 拡大基調にあると判断しています。企業業績も 好調に推移しており、ＮＡＳＤＡＱ市況の下値 リスク自体は小さいものと考えています。しか しながら、株価上昇のピッチが速かったこと、 株価水準面での割高感も徐々に高まってきてい ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 30 期
... （注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 （注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 ＜注記事項＞ ①作成期首（前作成期末）元本額 114,932,120,526円 作成期中追加設定元本額 610,465,572円 作成期中一部解約元本額 ...
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学校法人東京電機大学 Annual Report 2016 財務の概要 ( 平成 27 年度 ) 千円単位および百万円単位等で表示する際に単位未満を四捨五入しているため 端数調整のため差異が生じる場合があります また 予算 決算において すべて 0 円の科目は表示を省略しています 学校法人会計基準の
... 財務ハイライト 学校法人会計基準の改正について 平成27年度から学校法人会計基準が改正されたことにより、計算書類の表示方法や名称等が変更されました。 主な変更点としては、 「資金収支計算書」 「消費収支計算書」および「貸借対照表」のうち、 「資金収支計算書」および「貸借対照表」は、科目の 名称・配列等の変更などで大きな変更はありません。しかし「消費収支計算書」は、 ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 主要通貨においては、金融政策や経済回復に鑑みると相対的に米ドルがユーロに対して強含むと考えています。 当面は現状の運用方針を維持しますが、状況に応じて国別配分を柔軟に変更する方針です。 【デュレーション調整】 米国債利回りは、フォワードガイダンス（中央銀行が将来の金融政策の方向性を説明する指針）と経済指標を見ながら利 ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... ６月には英国のEU（欧州連合）離脱懸念、およびその後の国民投票でEU離脱派が勝利したことなどを背景に10年国債利 回りは－0.3％に近い水準まで低下しましたが、７月の日銀金融政策決定会合でマイナス金利幅の拡大や国債買入額の増額 が見送られると国債利回りは急上昇しました。 ８月以降、日銀によるこれまでの金融政策の「総括的な検証」に対する不透明感を背景に、10年国債利回りは一時０％ ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 【ホテルの投資環境】 2018年６月施行の住宅宿泊事業法（民泊新法）によって民泊予約が減少したため、宿泊特化型ホテルの売上に回復傾向が みられるものの、今後は新規供給増加などにより再び悪影響が出てくることが予想されます。一方、観光地の宿泊施設につ いては、引き続き宿泊需要増加の恩恵を受けやすいと考えます。ホテルを保有するJ-REITについては、投資対象エリアや保 ...
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原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
... 東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型)＜愛称 円債くん（年２回決算型)＞ ○運用経過 (2016年９月24日～2017年３月23日) ■期中の基準価額等の推移 （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ フォーマンスを示すものです。 （注）分配金を再投資するかどうかにつ[r] ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 設定以来の運用
... 5 期首（2016年２月22日） 最終利回り 0.1％ 直接利回り 1.1％ デュレーション 8.4年 期末（2017年２月20日） 最終利回り 0.2％ 直接利回り 1.0％ デュレーション 8.6年 ・数値は債券現物部分で計算しております。 ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。 ・直接利回りとは、個別債券等につ[r] ...
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本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 5 期の
... ・ スマートフォン、タブレット・パソコンの普及 によりインターネット関連企業は恩恵を受けま す。オンライン商取引を行う企業は高成長を遂 げています。ソーシャルネットワーク・サイト の運営企業も、モバイル経由のアクセス件数の 増加により、確実に恩恵を受けつつあります。 また、ゲノム技術を実用化することにより新薬 開発件数が拡大、新たな収益拡大期を迎えつつ ...
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2 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 6 月 29 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 中近東 13.8% 地域別債券比率 現金等 4.3% ラテンアメリカ
... ※基準価額は、信託報酬控除後のものです。また、「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収 益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。 ...
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2 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 10 月 31 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 オセアニア 0.1% 地域別債券比率 現金等中近東 4.1% 12.
... ※基準価額は、信託報酬控除後のものです。また、「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額に、各収 益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。 ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 日本株セレクション中小型成長株ジャパン オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 :2018 年 2 月 28 日 ポートフォリオの状況 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が
... ※ベンチマーク（ラッセル野村中小型インデックス（配当込み） * ）は、設定日の前営業日の終値を10,000として指数化しています。 ※上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。 ＊ラッセル野村中小型インデックス（配当込み）は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社及び Russell ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 1 月 31 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 中近東 10.7% アフリカ
... ※上記は、あくまで過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。 ※基準価額との関連を考慮して、期日の前営業日の値を用いています。新興国債券利回り、スプレッドはJ.P. Morgan EMBI Global Diversifiedを ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 5 月 31 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 中近東 13.7% 地域別債券
... ※上記は、あくまで過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。 ※基準価額との関連を考慮して、期日の前営業日の値を用いています。新興国債券利回り、スプレッドはJ.P. Morgan EMBI Global Diversifiedを ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 10 月 31 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 オセアニア 0.1% 中近東
... ※現金等には、未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。 ※デュレーションを調整するために、債券先物を使用する場合があります。この場合、平均デュレーションは債券先物も含めて計算しています。 （*1）デュレーション・・・「金利変動に対する債券価格の変動性」を示すもので、債券はデュレーションが大きいほど、金利変動に対する価格の変動が大き くなります。 ...
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