2015年2月 地域別ETP純資産額
2015 年 11 月 10 日 ASEAN インド月報 (2015 年 11 月 ) 目次 ASEAN インドのマクロ経済動向インドネシア 1 マレーシア 2 フィリピン 3 シンガポール 4 タイ 5 ベトナム 6 インド 7 アジア主要国 地域の主要経済指標 ( 国 地域別 ) 8 アジア主要
... 2. マレーシア 政府は 2016 年度予算案を公表、財政再建路線は維持しつつも景気対策を拡充 10月23日、ナジブ首相は2016年度の予算案を公表した。歳出面では、一般歳出を前 年比+0.9％の2,152億リンギットに拡大させるほか、インフラ投資が含まれる純開発支 出（予備費は除く）は同+6.1％の492億リンギットへ積み増す予定。一方、歳入は投資 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ifree レバレッジ NASDAQ100 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2021 年 2 月 26 日現在基準価額純資産総額 26,648 円 511 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -5.7 % 参考指数 -2.8 %
... 分配金合計額 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますの で、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会 ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2020 年 12 月 30 日現在 基準価額 10,731 円 純資産総額 125 億円 TOPIX 1, 期間別騰落率 期間 1カ月間 ファンド +4.2 % TOPIX +2.8 % 3カ月間 6カ月間 % +11.
... 2. 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。 • マザーファンドは「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」です。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） 」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 12 期 ( 決算日 2015 年 1 月 13 日 ) 作成対象期間 (2014 年 1 月 11 日 ~2015 年 1 月 13 日 ) 第 12 期末 (2015 年 1 月 13 日 ) 基 準 価 額 10,718 円 純 資 産
... お知らせ 2014年１月11日から2015年１月13日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。 当ファンドについて、投資対象とする「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」において、 運用指図権限の委託に係る報酬の見直しを行なったため、その報酬体系につき、当該マザーファンドの ...
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基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 23 日現在 基準価額 10,122 円 純資産総額 518 億円 ベンチマーク 2, 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド ベンチマーク -3.0 % -0.2 % -2.
... 当ファンドでは通常、株式を⾼位に組み⼊れて運⽤を⾏なっておりますので、決算日に分配を⾏なうためには事前に組 ⼊株式を⼀部売却し現⾦を準備する必要があります。しかしながら、当ファンドは純資産総額が⼤きいため、組⼊株式の 流動性など市場への影響等も勘案する必要があります。加えて、運⽤した結果として得られた収益をファンドの純資産に ...
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目 次 1 観光入込客調査の概要 (1) 調査の目的 (2) 調査方法 (3) 調査対象期間 2 平成 27 年観光入込客数及び観光消費額調査結果の概要 (1) 全体概況 (2) 地域別増減要因 ( 推定 ) 京都市域 乙訓地域 山城地域 南丹地域 中丹地域 丹後地域
... <山城地域>（増加） 流れ橋の不通や桜シーズンの天候不順等マイナス要因があった一方で、「日本茶 ８００年の歴史散歩」の日本遺産登録とともに宇治市の主要観光地が引き続き好調 となり過去最高の入込客数を記録、さらに八幡市では背割堤が広くメディアに取り 上げられたことにより入込客数が伸び、地域全体として増加。（淀川河川公園背割 堤地区：約２０％増）入込客は前年比１０３．５％となった。 ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report スマート アロケーション D ガード 基準価額 純資産の推移 2015 年 7 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 10,717 円
... 為替 為替市場は通貨によってまちまちでした。米ドルと英ポンドが対円で上昇（円安）する一方、カナダや豪州といった資 源国の通貨は下落（円高）しました。月前半は、ギリシャ支援交渉の難航や中国株の調整による不透明感の強まりを 受けていったん円高となりましたが、これらの懸念が後退すると円安基調となりました。ギリシャのユーロ圏離脱への 懸念が和らぐ中で、ユーロは対円で底堅く推移しました。. ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 2 期 (2015 年 6 月 22 日 ) 12, ,406 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10,
... なお、投資助言を行っているエンジェルジャパン・アセットマネジメントでは、以下のようにコメントをし ています。 当期の日本株式市場は、英国のEU離脱や米国大統領選挙など、主に海外情勢の影響を受けて大きく変動した 一年となりました。足元の日本経済については、年前半に天候不順や“爆買い”の一巡などの影響を受けた消 費が着実に回復基調にあることに加え、生産や輸出にも持ち直しの動きが見られています。とりわけ当ファン ...
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ダイワ世界資産戦略ファンド ( ダイワ SMA 専用 ) 2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より お渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基 ...
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2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... 12月のエマージング株式市場は下落しました。11セクター中9セクターが下落し、公益事業と生活必需品はプラスでした。国 別では、メキシコ、マレーシア、フィリピンが大きく上昇しましたが、パキスタン、中国・香港、ギリシャなどは下落しました。 ...
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2018 年 12 月 11 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比
... 当ファンドでは、2019年のエマージング株式市場を強気に見ています。エマージング株式市場は先進国株式市場を、そし てバリュー銘柄はグロース銘柄をアウトパフォームする可能性が高いと考えています。世界の経済成長の減速とグローバルな 流動性の減少への懸念を踏まえ、ポートフォリオは引き続きディフェンシブ（変動に影響を受けにくい）な構成としています。こ ...
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(2) サマリー情報 1 ページ 1. 平成 29 年 3 月期の連結業績 ( 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 ) (2) 連結財政状態 訂正前 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円 百万円 % 円銭 29 年 3 月期 2,699 1,23
... 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は12億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億32 百万円増加いたしました。 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 営業活動によるキャッシュ・フローは１億33百万円の資金の増加（前年同期は11億65百万円の資金の減少）となり ました。この主な要因は、前受金の増加額９億23百万円及び非資金取引である貸倒引当金の増加額３億48百万円と仕 ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 当ファンドでは10月末にかけて銅生産会社であるフリーポート・マクモランのポジションを加えました。同社 の質の高い資産により、同社は需要の増加や、インドネシアにおける採掘活動拡大の可能性から恩恵を受 ける上で有利な立場にあると考えられます。さらに、長期にわたり保有している銘柄であるハネウェル・イン ターナショナルが2部門をスピンオフ（事業部門の分離・独立）したことに伴い、ポートフォリオでは2つの小型 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 TOPIX-17 電力 ガス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 6,934 円 純資産総額 138 百万円 ベンチマーク 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2
... ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。 （注）売買委託手数料などの「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限 額等を示すことができません。 ※ 取得時手数料・交換時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。 ...
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評価 換算差額等 その他有価証券評価差額金 評価 換算差額等合計 純資産合計 平成 28 年 4 月 1 日残高 3,022 3,022 30,837,402 当期変動額 剰余金の配当 193,300 当期純利益 1,446,814 株主資本以外の項目の当期変動額 ( 純額 ) 2,239 2,23
... 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 ６．会計方針の変更 （平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 当社は、法人税法の改正に伴い、 「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変 更に関する実務上の取扱い」 （実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当事業 ...
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目次 Ⅰ.2決算の概要 2連結損益概要 (P3) 営業外収支 (P4) 特別損益 (P5) 資産 負債 純資産 (P6) 設備投資額 減価償却費 研究開発費 (P7) セグメント別 (P8) セグメント別業績 (P9-16) 要因分析 (P17) 主要子会社収益状況 (P18) Ⅱ. 213 年 3
... セグメント別業績（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｹﾐｶﾙ） 樹脂： フィルム： 樹脂事業は、国内を中心に自動車メーカーの生産拡大に伴ってエンジニアリング・プラスチックの自動車関連用 途への販売量が伸長。海外では、汎用ＡＢＳ樹脂は、昨年から継続したサプライチェーンの在庫調整が最大需要 地である中国を中心に底を打ったものの、経済の先行き不透明感から荷動きは引き続き低調に推移。 ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... 100,119 2015/12/９ (含む投資法人債券) 第７回 セブン＆アイ・ホールディングス ...200,083 2015/10/20 第24回 みずほコーポレート銀行 ...200,064 2015/10/15 第51回 三井住友銀行 0.35 200,000 200,069 2015/10/20 第52回 三井住友銀行 ...
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2018 年の農林水産物 食品輸出額 (1-9 月 ) 国 地域別 食料産業局 順位 輸出先 輸出額 ( 億円 ) 前年同期増減率 (%) 輸出額内訳 ( 億円 ) 主な輸出品目 農産物林産物水産物 1 位 2 位 3 位 1 香港 1, 真珠なまこ ( 調製 )
... （出所）外務省調べにより、農林水産省において推計。 2017年時点117,568店、（）内は2015年時点 ■ 2017年の海外における日本食レストランは、2015年の約8.9万店から３割増の約11.8万店。 ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... 不動産市場では、ほとんどのセクターで需給バランスが比較的保たれている模様で、インフレによる賃料の 上昇も見られ始めています。負債比率は過去最低レベルにまで低下しました。当ファンドでは、これまで通り 財務状況が良好な企業を選好し、債務水準が平均より低い企業を引き続き重視しています。 現在、集合住宅セクターに投資妙味があると見ています。新規供給は低調な模様ですが、雇用の拡大（＝ ...
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目次 Ⅰ.213 年 第 2 四半期決算の概要 213 年 第 2 四半期連結損益概要 (P3) 営業外収支 (P4) 特別損益 (P5) 資産 負債 純資産 フリー キャッシュ フロー (P6) 設備投資額 減価償却費 研究開発費 (P7) セグメント別売上高 (P8) セグメント別業績 (P9-
... セグメント別業績 （炭素繊維複合材料） 本セグメントでは、日米欧３拠点のグローバルオペレーションの規模が大きく、実態を正しく表すために、内部売上高 の消去を外枠で記載しています。 （億円） 売上高 ...
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