基 準 価 額 ： 10,256円
運 用 経 過 作 成 期 間 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 9 月 25 日 ~2016 年 3 月 22 日 ) ( 円 ) 14,500 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 ( 百 万 円 ) 50,000
... ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド （毎月分配型） 銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率 ％ 1 DUET GROUP 公益事業 オーストラリアドル オーストラリア 5.8 2 INSURANCE AUSTRALIA GROUP 金融 オーストラリアドル オーストラリア 5.3 3 FEDERATION CENTRES 投資証券 オーストラリアドル オーストラリア 5.3 4 WESTPAC BANKING CORP 金融 ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) ( 円 ) 15,000 ( 百 万 円 ) 1,200 14,000 1,100 13,000 1,000 12, , ,000
... 金融政策については、RBAは2015年９月の理事会まで４会合連続で政策金利を据え置くとともに、声 明文で経済成長を支援するために緩和継続が依然として適切との判断を示しています。当面は、内外の 経済動向や金融市場の行方を注視しながら様子見姿勢が維持されるものと予想されます。 株式市場については、中国をはじめ世界的な金融市場の不透明感が解消されていないことから、目先 ...
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運 用 経 過 作 成 期 間 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 7 月 28 日 ~2016 年 1 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 14,000 4,000 13,000 3,500 12,000 3,000 11,000 2,500 10,000 2,0
... （注） 分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首（2015年７月27日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。 （注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しています。 （注） 上記既払分配金は、作成期間中の分配金（税込み）合計額です。 （注） 参考指数は、欧州の代表的な株価指数であるMSCIオール・カントリー・ヨーロッパ・インデックス（円換算）です。（以下同じ） ...
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マンスリーレポート ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド 2020 年 10 月 30 日現在 追加型投信 / 海外 / 債券 分配金再投資基準価額の推移 12,500 10,000 ファンドデータ 基 準 価 額 : 8,493 円 純資産総額 : 4.93 億円 ファンド設定日 : 20
... ※ 分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして算出しています。 ※ 分配金再投資基準価額および参考指標は設定時を10,000とした指数を使用しています。 ※ 参考指標はブルームバーグ・バークレイズ新興国トレーダブル・インフレ連動国債（EMTIL）インデックス（円 ベース）です。同指標は、ブルームバーグＬ．Ｐ．が開発、算出、公表を行うインデックスです。当該インデック ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 12 日 ~2015 年 12 月 7 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 3,500 11,500 3,000 11,000 2,500 10,500 2,000 10,000 1,500 9,5
... ○シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） 「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の 国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数に関す るすべての権利は、Citigroup Index ...
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1 土 地 の 税 額 の 求 め 方 宅 地 の 評 価 の 流 れ 宅 地 の 評 価 は 総 務 大 臣 が 定 めた 固 定 資 産 評 価 基 準 によって 行 います 平 成 28 年 度 の 宅 地 の 価 格 は 地 目 の 変 換 等 の 特 別 の 事 情 がない 限 り 基 準
... ○ 評点１点当たりの価額…木造家屋1.05円、非木造家屋1.10円、簡易附属家1.00円 平成28年度の家屋の価格（評価額）は、増改築・損壊などの事情がない限り、基準年度（平成27年度）の価 格を据え置いています。 ただし、平成27年１月２日以降に新築・増築・改築などされた家屋の価格（評価額）については、その家屋 ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,500 4,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 3,800 3
... （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 期首（2015年10月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損 益の状況を示すものではありません。 ...
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103 万 円 /130 万 円 の 壁 は 全 国 一 律 で 良 いのか? はじめに 筆 者 は 最 低 賃 金 の 額 は 物 価 に 合 わせて 都 道 府 県 によって 異 な るのに 多 くのパートタイマーが 働 く 時 間 の 基 準 とする 103 万 円 /130 万 円 の 壁
... 850 円で約 1,212 時間働き、高知県では同様に約 1,580 時間働く計算になる。 差し引きすると約 368 時間である。東京都では１日に約３時間、 高知県では１日約４時間働くと 103 万円に到達する計算になり、 高知県は東京都と比べると１日約１時間多くはたらく計算にな る。同様に 130 万円の場合東京都は約 1,529 時間で、高知県では 約 1,994 時間であり、その差は約 ...
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公社債投信 10 月号 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 57 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 第 57 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基 準 価 額 9
... 当ファンドのデータ 組入資産の内容 （2018年10月22日現在） ○組入上位10銘柄 銘 柄 名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率 ％ １ ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ ＵＦＪ ＬＥＡＳＥ＆ＦＩＮ 普通社債券 円 日本 1.6 ２ ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ ＵＦＪ ＬＥＡＳＥ＆ＦＩＮ 普通社債券 円 日本 1.6 ３ ＳＵＭＩＴＯＭＯ ＭＩＴＳＵＩ ＦＩＮＡＮＣＥ 普通社債券 ...
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JP4 資産均等バランス 追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 2 期 ( 決算日 2019 年 7 月 16 日 ) 作成対象期間 (2018 年 7 月 18 日 ~2019 年 7 月 16 日 ) 第 2 期末 (2019 年 7 月 16 日 ) 基 準 価 額 10,2
... したが、9月中旬から10月上旬にかけて新興国経済や貿易摩擦への懸念後退などを受けて上昇し、日経平均株 価は年初来高値を更新しました。10月中旬に入ると、米国株式市場の大幅下落が波及して日本株式市場も下落 し、下旬にかけてもリスク回避の動きが優勢となりました。11月は米中貿易摩擦懸念、米国株式市場の動向など ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 12 期 ( 決算日 2015 年 1 月 13 日 ) 作成対象期間 (2014 年 1 月 11 日 ~2015 年 1 月 13 日 ) 第 12 期末 (2015 年 1 月 13 日 ) 基 準 価 額 10,718 円 純 資 産
... なお、当期中は、各マザーファンドにおける運用アドバイザーの変更は行ないませんでした。 期首〜期末 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド 19.4% 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド 6.6% 日本債券グローバル・ラップマザーファンド 19.5% 北米株式グローバル・ラップマザーファンド 21.1% 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド 17.4% アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド ...
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販 売 用 資 料 Q1.なぜ を 引 き 下 げたのですか? A1. 当 ファンドの 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 現 在 の 基 準 価 額 の 水 準 および 市 況 動 向 等 を 勘 案 し 当 期 の (1 万 口 当 たり 税 引 前 )を30 円 とし 前 期 の50 円 か
... 購入・換金申込受付 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金の申込みの受付けを中止 の中止及び取消し させていただく場合、既に受け付けた購入、換金の申込みを取り消させていただく場合があります。 信託期間 2009年5月29日から2029年5月7日まで 繰上償還 ...
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ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,
... 当期は、国内株式市場が下落したことから、基 準価額も同様の動きとなりました。期初は堅調に 推移しましたが、８月中旬に中国景気の減速懸念 を背景として世界的に株式市場が急落したため、 基準価額も下落しました。10月に入ると、欧州中 央銀行（ＥＣＢ）のドラギ総裁が追加金融緩和策 の可能性を示唆したことなどを受けて上昇基調に 転じましたが、12月以降は、原油安や世界経済へ ...
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運 実 績 (2012 年 5 31 ( 設 定 ) 2016 年 6 30 ) ( 円 ) 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 税 引 前 分 配 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 基 準
... ファンドの投資対象である外国投資信託において為替取引を⾏う場合、⼀部の通貨においては、直物為替先渡取引（NDF）を利⽤する場合があります。 NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等の影響により、⾦利差から理論上期待される⽔準とは⼤きく異なる場合があります。したがって、実際の為 ...
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運 用 経 過 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 百 万 円 ) 第 5 期 首 : 16,675 円 第 5 期 末 : 13,817 円 ( 既 払 分 配 金 0 円 ) 騰 落 率 :
... ・ 日本株市場は、中国・人民元の突然の切下げを契機とする夏場の急落から10月以降に一旦は反発 に転じ戻りを試す展開となったものの、中国の一段の景気減速、下げ止まらない原油価格、地政 学リスクの高まりなどを受けた世界経済の先行き懸念、世界的なリスク回避姿勢の強まり、それ に伴う円高進行などから再び12月以降は下値模索となり下落しました。 ...
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運 用 実 績 ( 期 間 :2010 年 9 月 2 日 ~2016 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 25,000 11,000 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ]( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 )
... 毎月23日（休業日の場合は翌営業日。）に決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に分配を行います。 なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書(交付目論 見書)をご覧ください。 当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減をめざし ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 15, ,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,
... 新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース） 日本国債：NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債 先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース） ...
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運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
... （2015年10月7日～2016年6月15日） ① 設定日（2015年10月7日）～2016年2月前半 設定日以降10月は、中国経済指標の上昇基調からの落ち着いた流れや日欧の追加金融緩和期待などを 背景に日本株は反発する展開となりました。11月以降も、米経済指標の改善を受けて米国での年内の利 ...
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1 土 地 の 税 額 の 求 め 方 宅 地 の 評 価 の 流 れ 宅 地 の 評 価 は 総 務 大 臣 が 定 めた 固 定 資 産 評 価 基 準 によって 行 います 平 成 27 年 度 については 平 成 26 年 1 月 1 日 時 点 の 地 価 公 示 価 格 等 の7 割 を
... 住宅には、その全部をお住まいとして利用されている専用住宅と、店舗付きの住宅などその一部をお住まいと して利用されている併用住宅があります。 専用住宅の場合は、その敷地すべてが住宅用地になります（ただし、家屋の延べ床面積の10倍まで）。 併用住宅の場合は、その敷地（ただし、家屋の延べ床面積の10倍まで）に住宅用地の率を乗じて得た面積が 住宅用地となります。 ...
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月次レポート 販売用資料 作成基準日 2019年08月30日 ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Hコース 追加型投信 内外 資産複合 基準価額 税引前分配金再投資 純資産総額の推移 基準価額 円 13,000 基準価額および純資産総額 純資産総額 百万円 2,000 純資産総額 基 準 価 額 11
... ※概算値は、投資対象とする投資信託証券における運用および管理等に係る費用を含めた実質的な報酬率を各 投資信託証券への想定配分に基づき算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資 信託証券の変更の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額 等を記載することができません。そのため、「実質的な信託報酬率」は概算値で表示しています。 ...
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