Top PDF 基準価額は、後述の基準価額の主な変動要因等に

運用状況当資料において 1 年決算型はグローバルフィンテック株式ファンドを指します足元の基準価額の下落要因について当ファンドの基準価額は 2018 年以降値動きが大きくなりながらも総じて堅調に推移してきましたしかし 10 月以降は以下の 2 点を主な背景として基準価額の下落が

... （億円）（2017年9月15日（設定日）～2018年11月22日） ※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 ...

11

投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは実質的に株式等に投資しますのでファンドの基準価額は実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し下落する場合がありますしたがって投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく基準価額

... 投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります）に投資いたしますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているも ...

5

月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) ( 毎月分配型 ) ( 年 2 回分配型 ) 寄与度 ( 円 ) 売買損益等 -125 利子収入等 61 為替損益 40 信託報酬等 -14 基準価額 ( 分配金込み ) -37 寄与度 ( 円 ) 売買損益

... 銘柄クーポン償還日国・地域格付比率 1 SBERBANK (SB CAP SA) LPN COCO 5.5000% 2024/02/26 ロシアＢＢ＋ 2.6% 2 INDONESIA (REP OF) 3.7500% 2022/04/25 インドネシアＢＢＢ 2.0% 3 GAZPROM (GPN CAPITAL) SR UNSEC REGS 4.3750% 2022/09/19 ロシアＢＢＢ－ 1.7% 4 ...

8

基準価額騰落の要因分解 1,000 ( 円 ) ,000 < 基準価額騰落の要因分解 > (2011 年 6 月末 ~2011 年 9 月末 ) 為替債券その他収益分配金を除く運用収益 -180 収益分配金 < 為替要因の通貨別内訳 > (201

... 信託財産留保額ありません。＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞信託報酬純資産総額に対して年率0.93655％（税抜0.90405%）程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率0.6825%（税抜 ...

9

1 運用経過基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万

... 不安により再び下落に転じました。12月にはＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）で利上げが実施されましたが、２月中旬以降は発表された経済指標が概ね良好であったことや原油価格上昇を受けて株価が反発し、政策金利の引上げが従前の予想よりも緩やかなものになるとの期待や欧州での追加金融緩和 ...

23

月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター追加型投信 / 国内 / 株式基準価額純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (

... 2 原則として、ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額を、信託財産に日々計上します。（注）上記１の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって ...

9

1 運用経過基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500

... 基準価額の主な変動要因（2017年９月16日から2018年９月18日まで）当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として日本の取引所に上場している不動産 ...

14

運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ

... （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。（注 2 ）1 ...

12

月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパンディスカバリーファンド追加型投信国内株式基準価額純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額左軸基準価額左軸純資産総額右軸 60, ,000 40,

... （注）上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益 ...

8

基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016

... （下落要因）中国の水道会社のＣＴエンバイロメンタル・グループを組み入れていたことが下落要因となりました。空売りファンドとされているグラウカス・リサーチ・グループが同社の粉飾決算の疑いを指摘したため、一時、 ...

11

当期中の基準価額等の推移について運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりましたベンチマークとの差異ファンドの騰落率はベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました第 1 期首 : 10

... 属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。 ...

16

基準価額等の推移について運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純

... （注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。（注 2 ） 1 ...

11

< 分配の背景 : 基準価額の下落について > 当ファンドの基準価額は米国株式と利通貨戦略の対象であるブラジルレアル ( 対円以下レアル ) の変動が大きく影響します世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり両資産の下落が進んだことで当ファンドの基準価額も下落しました市場の変動性がま

... 当ファンドの基準価額は、米国株式と⾼⾦利通貨戦略の対象であるブラジルレアル（対円、以下レアル）の変動が大きく影響します。世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり、両資産の下落が進んだことで当ファンドの基 ...

9

月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパンディスカバリーファンド追加型投信国内株式基準価額純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額左軸基準価額左軸純資産総額右軸 60, ,000 40,

... （注）上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益 ...

8

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (

... ※5シティ世界国債インデックスとは、CitigroupIndexLLCが開発した、世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、CitigroupIndexLLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利 ...

10

A: メキシコペソ / 円の下落を背景に基準価額の準が低下してきたことなどを受け分配の引き下げを決定しました当ファンドの基準価額は主にメキシコペソ / 円の下落の影響を受けて基準価額が下落しました基準価額の準が低くな

<Q: なぜ分配を 120 円から 60 円に引き下げたのですか?> A: メキシコペソ / 円の下落を背景に基準価額の準が低下してきたことなどを受け分配の引き下げを決定しました当ファンドの基準価額は主にメキシコペソ / 円の下落の影響を受けて基準価額が下落しました基準価額の準が低くな

... ■基準価額騰落率 ※基準価額は信託報酬控除後のものです。※分配⾦再投資基準価額および騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引 ...

13

月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター追加型投信 / 国内 / 株式基準価額純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (