基準価額の推移（税引前分配金再投資）
運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... 需給的にも、引き続き投資信託を通じた個人投資家からの買い需要は見られるものの、金融機関などの機関投資家や外国人投資家 の勢いはやや後退し、利益確定の売りも散見されます。加えて、これまで買い材料とされることもあった公募増資やIPO（新規公開）など ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... ※５ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額 で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるい ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... 世界の経済成長率が上向いたことにより、先進国の中央銀行にとって緩和的な金融政策を縮小しやすい環 境が整いました。ECB（欧州中央銀行）は、作成期を通じて政策金利を据え置いたものの、債券購入を段階 的に削減し、2018年の年末に打ち切る旨を発表しました。FRB（米連邦準備制度理事会）は作成期中に2度の ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 52 期首 6,495 円 第 57 期末 6,525 円 既払分配金 ( 税込み ) 420 円 騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )
... 投資環境 〈欧州ハイイールド債券市場〉 当作成期の欧州ハイイールド債市場は、前作成期末比で小幅に上昇しました。スプレッド（国債との 利回り格差）が拡大したことはマイナスとなったものの、相対的に高い利息収入などがこれを穴埋めし ました。当作成期中、欧州の経済成長は減速しましたが、依然として潜在成長率を上回っています。こ ...
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月報 基準日 :2019 年 2 月 28 日 JPM チャイナ アクティブ オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /1/16 ( 設定日 ) 税引前分配金再投
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に 基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用する ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド 引き続き、「パッシブ外国債券マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。 パッシブ外国債券マザーファンド 米国では、今後も景気は底堅く推移する見通しで、2015年半ばから後半にかけて利上げ開始が 見込まれ、金利上昇圧力がかかり易い局面が想定されます。しかし、落ち着いたインフレ環境か ら利上げはゆっくりとしたペースにとどまり、低金利環境は当面継続することが見込まれること ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... ■Principal/CS Canadian Equity Income Fund JPY Class 持続的に高い配当の支払いを行うことが可能な銘柄を中心に、事業ファンダメンタルズ（基礎的条件）と バリュエーション（投資価値評価）が魅力的な銘柄を多く組み入れました。 当期は原油価格が下落しましたが、ファンドでは業績のエネルギー価格への感応度が低いパイプラインな ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末 第 77
... 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P.Morgan Securities LLC ...
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JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 米ドル対円ヘッジあり 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /4/ /8/28
... 楽天証券株式会社 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ ○ ○ 注1：ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、年２回決算型）のみのお取り扱いとなります。 注2：ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、年２回決算型）／（米ドル対円ヘッジあり、年２回決算型）のみのお取り扱いとなります。 ...
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JPM 中東アフリカ株式ファンド 月報 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ファンド情報 基準日 : 2014 年 8 月 29 日 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3
... され、株価は下落しました。その後、米国の主要経済指標に改善が見られたことやECB（欧州中央銀行）ドラギ総裁 の発言により追加金融緩和への期待が高まったことなどを背景に反発し、月間では上昇となりました。 中東アフリカ 株式市場の中では、トルコ市場が振るわなかった一方、エジプト市場は月間で大きく上昇しました。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末 第 101 期末
... 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P.Morgan Securities LLC ...
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JPM 中東アフリカ株式ファンド 月報 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 07/12/17 09/09/19
... 株式市場のパフォーマンスは、 南アフリカ：MSCI南アフリカ・インデックス、 エジプト：MSCIエジプト・インデックス、 トルコ：MSCIトルコ・インデックス、 アラ ブ首長国連邦（UAE）：MSCI UAEインデックスを基にしています （いずれも価格指数、現地通貨ベース、現地月末基準） 市場概況と国別の動き ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 2 原則として、ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額を、信託財産に日々計上します。 （注）上記１の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。また、上記２の実費相当額は、実際にかかる費用 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2018 年 5 月 29 日から 2018 年 11 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 6,500 6,000 5,500 5, ,000 4,500 50,000 4,000 作成期首 18/ 分配金再投資基準価額は
... （対基準価額比率） （1.698％） （1.709％） （1.761％） （1.846％） （1.322％） （1.296％） 当期の収益 52 50 48 46 45 47 当期の収益以外 47 50 52 53 24 23 翌期繰越分配対象額 1,035 986 934 881 858 838 ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な ど同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株 式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また ...
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月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたし ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 当ファンドにおいては、非鉄金属や機械などの業種が軟調に推移したことがマイナスに寄与しました。 具体的な銘柄の動きとしては、印刷業者や物流ネットワークの非稼働時間を活用したシェアリングプラットフォームを展開するネット ベンチャー企業、ソフトウェアに関するテストや品質保証などの事業を行うソフトウェアサービス会社、ITシステムを活用し貸会議室や ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万
... ※期中の分配金は含まれていません。 組入上位10銘柄 （基準日：2015年10月31日） 銘柄名 クーポン 満期日 組入 比率 １ RUSSIAN （FEDERATION OF） RegS 7.50％ 2030/３/31 1.8％ ２ ARGENTINA REPUBLIC OF 8.28％ 2033/12/31 1.4％ ３ POLAND （REPUBLIC OF） 6.38％ ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500
... 日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSEFixedIncomeLLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新興国債 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資
... 【現物資産の組入上位10銘柄】 (2014年８月31日現在) 銘柄名 業種/種別等 通貨 国(地域) 比率 ％ 1 US TREAS BILL 0% 16/10/14 国債 米ドル アメリカ 33.1 2 US TREAS BILL 0% 09/10/14 国債 米ドル アメリカ 14.9 3 US TREAS BILL 0% 30/10/14 国債 米ドル アメリカ 11.2 4 US TREAS BILL 0% ...
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