国内証券の委託比率が高い
「バーゼルⅢ」受け市場拡大、高い利回りでも注目集めるＣｏＣｏ債に投資「グローバルＣｏＣｏ債ファンド」を設定～ 国内籍投信で初、東海東京証券とワイエム証券が9月1日募集開始 ～
... ＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞ ●信託報酬： 純資産総額に対して年率 1.766％（税抜 1.69％）程度を乗じて得た額 信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率 1.026％（税抜 0.95％）、投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率が年率 ...
8
資産別比率資産 比率 株式 83.57% 株式先物 3.85% 株式実質組入 87.42% 現金等 16.43% 1 比率は純資産総額に対する割合です 2 株式と株式先物取引の計上日が異なることなどにより株式実質組入比率が100% を超える場合があります ジャパンスモールミッドキャップファンドの内容
... 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通 して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 販売会社（お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください） ...
9
2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 64.1% 金融 カナダ 3.9% 公益事業 英国 3.7% 情報技術 スイス 3.7%
... 「ETF の価格変動（価格変動リスク・信用リスク、株価の変動）」、 「為替変動リスク」 、「カントリーリスク」、 「その他 （解約申込みに伴うリスク等） 」 ※ 投資する ETF はその取引通貨での運用を基本としているため、ETF の取引通貨売り／円買いの為替取引によって為 替変動リスクの低減をめざしますが、ETF ...
6
2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 63.8% 金融 英国 4.0% 公益事業 カナダ 3.9% 情報技術 スイス 3.3%
... 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
6
り それ以外の区分では増加している状況である 東証 REIT 用途別指数の構成銘柄別に前回調査との所有比率の増減状況 ( 表 8 参考 1) をみると 所有比率が増加した主な区分は 住宅指数における証券会社 商業 物流等指数における個人 その他で それぞれ0.6ポイントの上昇となった また 所有比率
... 各調査対象REITについて、投資主名簿の記載に基づき以下の所有者（投資家）属性に区分し、その投資 主数及び投資口数を調査する。また、当該データを元に、全体の所有者別投資主数の状況や所有者別投資 口数を市場価格で換算した投資部門別保有金額・保有比率等の各種データについて集計を行う（注）。 ①政府･地方公共団体：国・都道府県・市町村 ...
15
2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... 化する「日米物品貿易協定（ＴＡＧ）」をめぐる日米通商交渉では、日米貿易不均衡の是正、自動車関税の引 上げなどが協議されると見られます。米国から通貨安誘導を封じる「為替条項」の導入が求められると、警戒 感が強まる可能性があります。また、米中貿易問題については、米中首脳会談で、米国が2,000億ドル分の中 ...
8
作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/8 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 銘柄名 組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ しんきんJリートマサ ーファント Ⅱ しんきん世界好配当利回り株マサ ーファント し
... 国内債券市場では、10年国債は、一旦下落しましたが、下旬はしっかりした動きになり、ほぼ横ばいの動き となりました。現地通貨ベースで見た外国債券市場では、米国10年国債は、利上げ継続観測が強まったことや 良好な米国経済指標を受け、下落（利回り上昇）しました。 ...
8
野村資本市場研究所｜中国国内の2011年引受ランキングと証券業界改革の始動（PDF）
... 日、上海）、東呉 証券（12 月 12 日、上海）の 3 社が新規に上場している。中国の証券会社にとって、上場 を通じて純資本を厚くすることには大きなメリットがある。というのは、中国では 2007 年以降、各証券会社を、純資本を中核としたリスク管理能力を基に 5 分類・11 級に分けて ...
12
国内上場有価証券等取引に係る上場有価証券等書面（課税未成年口座）
... ※ 日本株取引ツール「トレードステーション」を利用する場合において、「トレードステーション」の注文画面で は、証券コードを入力して検索した際に表示される金融商品取引所市場（主市場）へ取り次ぎます。当該市場 は、株式会社野村総合研究所所定の計算方法により一定期間の値付率と売買高を勘案して決定された市場です。 ...
5
2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 69.6% 生活必需品 カナダ 4.9% 金融 英国 3.1% 公益事業 スイス 2.8%
... ※上記は各ETFが保有する個別銘柄の評価額をマザーファンドの保有比率に応じて合算することによって計算しており、当ファンドの実際の資産の状況を示すものではありません。 ≪ご参考≫組入ETF 期間別騰落率（円ベース） ※当ファンドへの寄与を示すものではありません。 POWERSHARES S&P 500 LOW VOLA ...
6
いとなります 年 9 月 12 日現在 マネックス証券調べ マネックス証券の ideco 取扱い商品ラインアップ 分類 ( 投資対象地域 ) パッシブ 名称 ( は ideco 初 ) [ 運用会社名 ] 実質的な運用管理報酬 ( 年率 税込 ) 国内株式 DIAM DC 国内株式イン
... iDeCo の 6 つの特徴】 ■運営管理手数料「完全無料」 マネックス証券の iDeCo や証券総合取引口座の残高・取引等にかかわらず、どなたでも 運営管理手数料無料でお取引いただけるほか、マネックス証券への加入時・移換時の手数 ...
5
2 / 7 通貨別配分比率 (2018 年 10 月末 ) オーストラリカナダ ドル, ア ドル, 1.1% 1.1% 英ポンド, 4.4% その他, 5.7% 米ドル, 44.1% ユーロ, 43.6% 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフォリオを合計した比率です 比率の合計が四捨五入の関係
... 純資産総額 1,285億円 ファンド -4.1 % ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
7
(2) 口数ベースの所有比率は 引き続き信託銀行の所有比率が高く 日本株指数を対象と した ETF でも同様の結果となる一方 日本株指数以外を対象とした ETF では所有比率に変動 がみられました 受益権口数ベース ( 表 2) では 信託銀行の所有比率が37.4% と前回調査に比べて1.0 ポイン
... （注）本調査においては、「純資産総額ベース」での調査結果と「単位数ベース」での調査結果の両方を掲載している が、どちらの基準に基づいて作成した資料かが判別できるようにするため、受益者の属性別の区分について、純 資産総額ベースでは「投資部門」、単位数ベースでは「所有者」と同じ区分でありながら異なった表現を用いてい ...
16
財貿第 5 号 平成 29 年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業 ( パキスタン イスラム共和国 : 国内炭活用実態及び有効利用についての基礎調査 ) ファイナルレポート 平成 30 年 2 月 経済産業省 委託先 : 一般財団法人石炭エネルギーセ
... タール炭田での現在の発電所仕様は亜臨界（ Sub-C）であるが、将来計画として超々臨界 （ USC）による高効率化が必要である。特に褐炭を使用した USC は我が国の優位性技術と して紹介した。 また、タール炭田ばかりでなく CPEC による資金で輸入炭焚き石炭火力がパンジャブ州、 カラチ地区、ポートカシム地区などに計画されており、平成 29 ...
176
(2) 口数ベースの所有比率は 引き続き信託銀行の所有比率が高く を対象と した ETF でも同様の結果となる一方 以外を対象とした ETF では所有比率に変動 がみられました 受益権口数ベース ( 表 2) では 信託銀行の所有比率が37.4% と前回調査に比べて1.0 ポイントの低下となったもの
... （注）本調査においては、「純資産総額ベース」での調査結果と「単位数ベース」での調査結果の両方を掲載している が、どちらの基準に基づいて作成した資料かが判別できるようにするため、受益者の属性別の区分について、純 資産総額ベースでは「投資部門」、単位数ベースでは「所有者」と同じ区分でありながら異なった表現を用いてい ...
14
2018 年 12 月 7 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部
... 追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） 日本消費関連株ファンド（予想分配金提示型／資産成長型） 愛称：ジャパニーズ・クオリティー ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ...
6
2019 年 1 月 9 日作成 (2/6) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部 J
... 追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） 日本消費関連株ファンド（予想分配金提示型／資産成長型） 愛称：ジャパニーズ・クオリティー ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ...
6
マザーファンドが投資する外国投資証券の運用状況 (2012 年 1 月 31 日現在 ) 国別構成比率 業種別構成比率 南アフリカ 35.72% 金融 31.96% トルコ 16.58% 生活必需品 15.78% ナイジェリア 10.02% 素材 13.02% カタール 7.99% 電気通信サービス
... 南アフリカ株式市場は、FTSE/JSEアフリカ全株指数で前月比1.5％上昇しました。リスク資産への資金流入の流れ の中で月初に上昇した後は、月を通じて小幅なレンジで上下する展開が続きました。経済指標では、1月のカギソ ...
9
ETF( 上場投資信託 ) と ETN( 上場投資証券 ) の比較 取扱い ETF( 上場投資信託 ) ETN( 上場投資証券 ) 契約締結前交付書面の取扱い外国証券取引口座の開設注文処理注文数量委託手数料 受注時に 上場有価証券等書面 の内容が説明済みであることを確認不要 ( 一部外国籍 ETF
... 本資料は、当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成しておりますが、これらの情報が 正確であるとの保証はいたしかねます。情報が不完全または要約されている場合もあります。本資料に記載する価格、 ...
6
安定タイプの運用状況 組入ファンドの騰落率 投資信託証券 ファンド名 国内株式ファンド 先進国株式ファンド 新興国株式ファンド 国内 REIT ファンド 先進国 REIT ファンド 先進国債券 為替ヘッジあり ファンド 新興国債券 為替ヘッジあり ファンド 運用会社名 大和証券投資信託委託 ファンド
... 為替市場では、円高の動きとなりました。株価や原油価格が下落し、市場のリスク回避姿勢が強まったことを受けて、円高となりまし た。 新興国通貨は、FRBの2019年の利上げ継続観測を受けて、対米ドルで全体として下落しました。経常赤字の拡大が嫌気された南アフリ ...
8