合において、組入対象と
2018 年 8 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 7 月末現在組入上位銘柄 ( インターナショナル株式マザーファンド ) 組入銘柄数 68 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 1 AMAZON.COM INC 小売 アマゾン ドット コムは 書籍 音楽関連商品 ビデオテープ オー
... ○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。 ○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合作成基準日 2/7 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 資産構成比 作成基準日現在の資産構成比 銘柄名組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対する比率
... 為替変動リスク 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった 場合には、基準価額が下落する要因となります。 金利リスク 金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的 に金利低下局面では組み入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値 下がりします。また、償還までの期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変 ...
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2018 年 11 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 マーケットコメント 46 銘柄 アメリカ株 レッドチップ レッドチップ 個人 法人 およびその他の顧客を対象に預金 貸出 資産管理 外国為替 その他のサー
... ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... ※上記は、作成基準日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※少額投資非課税制度「愛称:NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売 ...
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JIS ISO 製 造 合 意 Standard 購 入 2
... （※認証ロゴマークを使用する場合の基本的考え方：消費者、使用者に「認証ロゴマーク」 の意味（＝説明文）及び認証番号、認証対象を何らかの手段で伝えなければならない。） （２）CSD ロゴマークには、説明文 A、 CSD マークには説明文 B を使用すること。 （３）原則、「説明文」と「認証情報」を別々での表記や、片方のみでの使用はできない。 ...
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組入上位銘柄 組入銘柄数コード ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 銘柄 銘柄 業種 市場 カテゴリー投資テーマ 任天堂 メガチップス マーケッ
... 【市場環境】 8月の日本株式相場は、企業業績や世界景気の回復が好感される一方、北朝鮮情勢への警戒感や米国での早期利上げ観測の後退 から海外投資家の売りが継続し、方向感の無い推移が続きました。 9月は欧米の金融政策会合、米国の債務上限交渉など重要イベントが相次ぎますが、これらが株価に与える影響は限定的との見方で ...
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2018 年 12 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ニッポン中小型株マザーファンド ) 組入銘柄数 コード
... １．わが国の中小型株に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・当ファンドは「ニッポン中小型株マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を 行います。 ・わが国の全上場株式（上場予定を含む）のうち、相対的に時価総額の小さい株式を主要投資対象とします。 ...
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2018 年 12 月 17 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード 銘柄 ニチリン グリーンズノダ エイジ
... ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．６４１６％（税抜１．５２％）を乗じて得た額とします。運用管理 費用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および各計算期末または信託終了のときに、 ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 52 銘柄 santec 芝
... ※組入比率は純資産総額対比 ※業種は東証33業種分類 ※市場は投信協会評価市場ベースで表記 ※会社概要は東洋経済より ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え 方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果等 ...
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追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/6 参考 : マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 69 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) ソニー日本電信電話
... 他外貨建有価証券には、為替リスクがあります。）、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。したがって、預金と異なり元本が保証されているもので はありません。◆当ファンドは、保険契約ではなく、保険契約者保護機構の補償対象ではありません。◆当ファンドは、預金保険の対象ではありません。また、金融機関 ...
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マンスリーレポート 2/8 ポートフォリオの内容 下記データは全てマザーファンドの状況で 組入株式時価総額比です 組入上位 10 銘柄 は 個別銘柄の取引を推奨するものでも 将来の組入れを保証するものでもありません 組入上位 10 銘柄の概要は 後述をご参照ください < 組入上位 10 通貨 > <
... 引き続き当ファンドの強みであるボトムアップアプローチによるアクティブ運用のノウハウを活かし、大 きな変革期にあるロボティクス市場で高い成長が見込まれると考える企業を中心に注目していく方針です。 運 用 コ メ ン ト ※運用方針等は作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。 ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 WALMART INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 UNITEDHEALTH GROUP INC CISCO
... 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて日本を除く先進国の株式に投資することにより、中長期的な信託財 産の成長を目指して運用を行います。 １．原則として、日本を除く先進国の株式を投資対象とし、バリュエーション等を勘案するとともに、価格変動リス クを相対的に抑えることを目指した運用を行うことで、中長期的な信託財産の成長を目指します。 ...
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ができる 2 本 組 合 は 加 入 の 申 込 みがあったときは 理 事 会 においてその 諾 否 を 決 する ( 加 入 者 の 出 資 払 込 み) 第 10 条 前 条 第 2 項 の 承 諾 を 得 た 者 は 遅 滞 なく その 引 き 受 けようとする 出 資 の 全 額 の 払 込
... ３ 理事長以外の理事は、招集権者に対し理事会の目的である事項を示して、理事会 の招集を請求することができる。 ４ 前項の請求があった日から５日以内に、 その請求があった日から２週間以内の日 を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、第１項及び第２ ...
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2 / 7 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 ソニー 50, ,495, % キーエンス 3, ,016, % 3 775
... 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま ...
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2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銀行 チャイナ ライフ マーケットコメント 81 銘柄銘柄 移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率 テンセント ホールディングス香港株 9.5% アリババ
... ○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に ...
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(2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ジャパン ファンダメンタル アクティブ マザーファンド ) 組入銘柄数 127 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 4.9% 信越化学工業 化学 3.6% 3 72
... 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてわが国の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長 を図ることを目的として運用を行います。 １．わが国の株式に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・当ファンドは「ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・マザーファンド」を主要投資対象とするファミ リーファンド方式で運用を行います。 ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 PFIZER INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 VERIZON COMMUNICATIONS
... 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて日本を除く先進国の株式に投資することにより、中長期的な信託財 産の成長を目指して運用を行います。 １．原則として、日本を除く先進国の株式を投資対象とし、バリュエーション等を勘案するとともに、価格変動リス クを相対的に抑えることを目指した運用を行うことで、中長期的な信託財産の成長を目指します。 ...
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組入上位銘柄 3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 組入銘柄数 115 銘柄コード銘柄業種市場カテゴリー投資テーマ ソフトバンクグループ ソニー マーケ
... 【市場環境】 9月の日本株式市場は、新興国経済への過度な懸念の後退や、米国の好調な経済指標を受けた円安ドル高の動きから、 他市場対比で大きく上昇しました。 日本株はいくぶん出遅れを取り戻していますが、依然PER（株価収益率）で見た割安感は残っていることから、業績見合い で緩やかに上昇するとの見方です。新興国景気の持ち直しによる出遅れ株の上昇や来夏の参院選を念頭に置いた歳出の ...
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AB 新興国分散 主要投資対象のポートフォリオの状況 AB SICAV I エマーシ ンク マーケッツ マルチアセット ホ ートフォリオ の特性 の特性純資産総額 ( 億円 ) 平均格付組入銘柄数 資産配分 株式 67.79% 債券 27.28% 短期金融資産 4.93% % 組入上位
... 新興国株式については、今後経済成長が大幅に加速しない場合、企業の収益成長による株価の下支えはより穏やかなものになるとみていますが、先進国市 場に比べてバリュエーションが低いことがプラス材料になると考えています。一方、新興国債券については、引き続き、クレジット・スプレッドが大きい銘柄への ...
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(7) 組 合 員 及 びその 従 業 員 の 福 利 厚 生 に 関 する 事 業 (8) 前 各 号 の 事 業 に 附 帯 する 事 業 第 3 章 組 合 員 ( 組 合 員 の 資 格 ) 第 8 条 本 組 合 の 組 合 員 たる 資 格 を 有 する 者 は 次 の 各 号 の 要
... ただし、本組合の財産から払戻し対象以外の利益剰余金（教育情報費用繰越金及び会 館維持積立金等）を控除した額が、払戻し対象金額より減少したときは、当該払戻し対 象金額から、当該減少額を減額した額を払戻し対象金額とする。なお、本組合の財産の 算定に当たっては、土地に関する相続税法に基づく相続税評価額により評価し、当該事 ...
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