1口当たり分配金の推移
Contents １ 上場来のアクティブマネジメントの軌跡 本投資法人 の 特徴 2 1 総合型REIT ２ 上場来の一口当たり分配金推移 5 東京圏 注２ を中心としたアセットタイプ 用途 分散型のポートフォリオを構築 2 着実な成長 スターアジアグループの運用資産をベースとした外部成長及び豊富な
... p23 注22 2018年6月末を評価時点とした鑑定評価です p23 注23 貸付債権を主たる信託財産とする信託（受託者：新生信託銀行株式会社）を設定します。 p23 注24 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... 第4期末の 1口当たり純資産価格： 1口当たり純資産価格： 第5期末の 1口当たり分配金合計額： 騰落率： 第5期中の 円建 円ヘッジクラス 13,212円 13,938円 該当事項はありません。 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... 投資顧問報酬 純資産価額の年率0.38％ 投資顧問報酬は、投資顧問契約に基づく投資顧問業務の 対価として、投資顧問会社に支払われます。 受託報酬 （最低年間10,000米ドル） 純資産価額の年率0.01％ 受託報酬は、信託証書に基づく受託業務の対価として、 受託会社に支払われます。 保管報酬 合意済の取引手数料の支払、適切な裏付 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... ・ 高利回り社債からの利息収入の積み上げが、受益証券１口当たり純資産価格の上昇要因となりました。 ・ 前期末から当期末にかけて、スプレッド（国債に対する利回り差）の縮小等を受け、高利回り社債の価格が上昇した ことが、受益証券１口当たり純資産価格の上昇要因となりました。 ・ ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... ファンドでは株価に対して企業の価値が割安な銘柄にロング・ポジションで投資を行い、反対に割高な銘柄にショート・ ポジションで投資を行うことで株式市場の影響を小さくしながら個別銘柄投資の成果を享受できるようポートフォリオを 構築しています。 当期においては、期の前半は政治リスクや経済見通しの不確定さを考慮し30％程度のネット・ポジションの水準を ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1
... 短期国債とＣＰの買い切り、国債のレポ取引、コール・ローンなどで運用を行いました。マイナス金利政策 の導入以降は利回り０％以上で運用できる短期金融商品が少なくなったことから、無利息金銭信託やＣＰ現 先での運用も行いました。ポートフォリオの平均残存期間は、10日から57日の範囲で推移させました。 ...
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記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... SHR の営業期間からの変更ありません。 （注2） 2018 年 10 月期及び 2019 年 4 月期の予想期末発行済投資口の総口数は、いずれも 3,762,091 口です。 （注3） 上記予想数値は別紙「2018 年 10 月期及び 2019 年 4 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... 置法第67条の15）を適用し、当期未処分利益のうち発行済投資口の総口数224,000口の整数倍である 1,184,512,000円を分配することとし、投資口1口当たりの利益分配金は5,288円としました。 ...
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1.1 万口当たり分配金 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) のお知らせ 新光 MMF 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2014 年 6 月 0 円 46 銭 8 厘 0 円 07 銭 1
... 新光ＭＭＦの運用経過 （２０１４年５月３０日から２０１４年１１月２７日まで） 当作成期間の短期金融市場は、引き続き日銀による「量的・質的金融緩和」もとでの動きとなりました。 インターバンク市場では、無担保コールオーバーナイトの加重平均利回りは概ね０．０５％台から０．０７％台で推移し ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
... 日銀が高水準の短期国債買い入れオペ（公開市場操作）を行っていることから、オペの対象となる短期国債 の利回りは概ねマイナス圏で推移しました。一方、残存期間の短い短期国債はオペの対象外であることから、 ゼロ％近辺の利回りで取引されました。当作成期間末にかけては、ベーシススワップ（異なる種類の変動金利 ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... 残余部分では、コール・ローン（ごく短期（1日など）の資金の貸付け）、現先（一定期間後に、一 定の価格で買い戻す（売り戻す）ことをあらかじめ取り決めた取引）で効率的な運用を行いました。 平均残存日数 当ファンドの平均残存日数は、作成期を通して73 ～ 90日の範囲で推移させ、作成期末現在 73日となっています。 ...
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確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... 出資払戻総額 −千円 −千円 −千円 −千円 −千円 （1口当たり出資払戻額） （−円） （−円） （−円） （−円） （−円） ⑸今後の運用方針及び対処すべき課題 今後の国内景気については、企業業績の回復に伴い、民間設備投資の増加が見込まれるほか、先進国経済の持ち直しに伴 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 本投資法人は、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達等により、1口当たり分配金の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込まれ ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 本投資法人は、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口の発行等の資金調達等により、1口当たり分配金の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込ま ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げ ます。 このたび、当ファンドは第13期の決算を行いま したので、運用状況をご報告いたします。 当ファンドはマザーファンドへの投資を通じ て、外国の公社債への分散投資を行い、シティ 世界国債インデックス（除く日本、円ベース） に連動する投資成果を目標として運用を行いま ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... 流動性リスク 実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有 価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響し ます。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強い ...
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2018 年 12 月 18 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 8,755 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/11/30 純資産総額 7
... ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に 要する費用等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,266 純資産総額 ( 億円 ) 2.6 決算日分配金決算日分
... 日本株式市場は上昇しました。上旬には、米中通商協議の進展期待で大幅高となりました。しかし、中旬になると、香港民主化 デモの深刻化を嫌気して上げ渋る展開となり、国内景気指標の弱さが株価を下押ししました。さらに米国上院が「香港人権・民主 主義法案」を可決したことで、合意間近と期待されていた米中貿易交渉がとん挫するとの懸念が高まり、株価は急落しました。そ ...
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2 収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻
... LLCにより運営され、欧州主要国 の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行って おりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC ...
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運用実績 ( 為替ヘッジなし ) 単位型投信 / 内外 / 債券 運用実績の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとし
... ○市場実勢から弊社が推計する米ドル・円の為替ヘッジコストは、月末時点で3.2％程度となり、このレートで為替フルヘッ ジを継続する場合、単月当たり0.3％程度の基準価額の下落要因となることが見込まれます。 ○ファンドの信託期間内に償還を迎える銘柄については、原則として満期償還日まで持ち切り、信託期間終了後に満期償 ...
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