参照ファンドの資産構成推移
目 次 しんきん好配当利回り株ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 14 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 6 売買及び取引の状況 7 株式売買比率 7 利害関係人との取引状況等 7 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 10 資産 負債 元
... とどまりました。一方、証券・商品先物取引業、海運業および銀行業などが大きく下落しました。 ファンドでは、相対的に堅調に推移した水産・農林業や建設業、繊維製品の組入比率が高かったことや相対 的に大きく下落した銀行業や電気・ガス業の組入比率が低かったことが、プラス要因となりました。一方、相 ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容ブルームバーグ商品指数の構成比 米ドル建て債券 97.68% 短期金融資産等 2.32% 合計 % 発行体 通貨 比率 STAR HELIOS /08/19 米国ドル 43.61%
... ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index SM ）および「ブルームバーグ（Bloomberg ® ）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー （Bloomberg Finance L.P.）およびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的での利用のた ...
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2018 年 9 月 12 日作成 リバーサル戦略ツインαネオ ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 8 月末現在運用状況 コロンビア Sコントラリアン ファンドツインαネオクラス の運用状況 資産別構成組入資産株式短期金融商品等合計 業種別構成 ポートフォリオの特性 PER( 株価収益率
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） 追加型投信／海外／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション ...
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目次 I 本調査の目的と意義および本調査の構成 本調査の目的と意義 本調査の構成... 3 II 私募 REIT の概要 私募 REIT とは 私募 REIT における資産規模の推移 私募 REIT の銘柄一覧
... REIT の概要整理、そこに内在する定性的なリスクの把握および定量的なリスク評価 手法の検討について触れてきた。これらを総合してみると、私募 REIT 投資における魅力は、上場 J-REIT および従来の不動産私募ファンドが直面していた課題をカバーしているところではないだろう か。上場 J-REIT ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 11 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... ６ 資産、負債、元本及び基準価額の状況 ··································· ７ 損益の状況 ··························································· ７ 分配金のお知らせ ····················································· ７ ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で はありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象と はなりません。 分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 ...
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(2) 資産構成割合の推移 ( 給付確保事業 ) 1 資産配分実績の基本ポートフォリオからの乖離の推移 2 実践ポートフォリオと資産配分実績の推移 3. 運用受託機関 平成 29 年 3 月末現在 2
... 下期には、引き続き好調な雇用統計を受け、年内利上げ観測が高まり金利は上昇、さらに米国大統領選でトランプ氏が勝 利すると、経済政策が賃金・物価上昇を招くとの思惑から金利が大きく上昇した。その後も、ＦＲＢの利上げペースが加速する との見方から金利は上昇基調で推移した。年明け以降、米景気・インフレ指標が改善したことによるリスク選好の動きから金 ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 8 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の状
... 期初11,966円で始まったファンドの基準価額は、１月に入り米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） で一段の量的緩和（債券買入れ）の規模縮小が決定された際の声明文で新興国についての言及がな かったことから新興国通貨の下落や経済への懸念が台頭しました。そのため、リスク回避の動きが ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在 資産内容 ( 短期 NZドル債マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 資産特性 国別構成 格付別構成 債券種別構成 デュレーション 2.62 年 国名 比率 格付 比率 種別 比率 直接利回り
... 【債券】 10月のニュージーランド債券市場は中短期国債利回り （※1） が1.77％（9月末1.77％）、長期国債利回り （※2） が2.54％（同2.61％）となり、国債利回りは長期が低下（価格は上昇）しました。 月初はパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の発言がタカ派的と受け止められたことで中立金利を ...
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「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... ■ 3分法：信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の基準価額（税引前分配金再投資ベース）の値です。 税引前分配金再投資ベースとは、分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。 ■ J-REIT：東証REIT指数（配当込み） ■日本株式：日経平均株価（ 225種・東証） ■ 海外債券： ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド
... -49% ＊2003年は設定日（8月5日）から2003年末まで、 2016年は2016年6月末までの騰落率です。 ■ 3分法：基準価額（税引前分配金再投資ベース）であり、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後、1万口当たりの値です。 ...
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「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... ■ 3分法：信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の基準価額（税引前分配金再投資ベース）の値です。 税引前分配金再投資ベースとは、分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。 ■ J-REIT：東証REIT指数（配当込み） ■日本株式：日経平均株価（225種・東証） ■ ...
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ファンドの目的 特色 日興レジェンド イーグル ファンド ( 資産成長コース ) 日興レジェンド イーグル ファンド ( 円ヘッジコース ) および日興レジェンド イーグル ファンド ( 毎月決算コース ) の 3 本の投資信託があります 本書中 それぞれを 資産成長コース 円ヘッジコース 毎月決算
... JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドとは、J.P.Morgan Securities LLCが算出し公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債で 構成されている指数です。同指数の著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します。 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）とは、FTSE Fixed Income ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 10 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... ６ 資産、負債、元本及び基準価額の状況 ··································· ７ 損益の状況 ··························································· ７ 分配金のお知らせ ····················································· ７ ...
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作成基準日 マザーファンドの状況 マザーファンド 資産構成比 基本組入比率 差 基準価額騰落貢献額 国内株式インデックスマザーファンド 19.03% 20.00% -0.97% 38 円 外国株式インデックスマザーファンド 19.96% 20.00% -0.04% 68 円 国内債券インデックスマザ
... ※ ※ 国内株式市場は、上昇しました。 上旬は、米中間選挙が想定内の結果となり、米政局の不透明感が後退し、米国株式市場が上昇したことに追随して国内株式市場も上昇 しました。その後、米主力ハイテク企業の業績悪化観測や原油価格の下落などから市場心理が悪化し、国内株式市場は下落しました。 ...
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2018 年 12 月 11 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比
... 流動性の減少への懸念を踏まえ、ポートフォリオは引き続きディフェンシブ（変動に影響を受けにくい）な構成としています。こ のような環境のもとでは、バリュエーション（投資価値評価）と業績の透明性を重視しています。配当は、長期で見ればエマー ...
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2018 年 12 月 13 日作成 リバーサル戦略ツインαネオ ( 毎月分配型 ) (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 コロンビア Sコントラリアン ファンドツインαネオクラス の運用状況 資産別構成組入資産株式短期金融商品等合計 業種別構成 ポートフォリオの特性 PER( 株価収益
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） 追加型投信／海外／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション ...
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emaxis 専用サイト emaxis Neo 宇宙開発 ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的 Kensho Space Index( 配
... 本商品は、本指数の計算代理人であるSolactive AG（Solactive）がスポンサー行為、販売促進、販売またはその他の方法によるサポートを行うものではなく、 またSolactiveは、いかなる時点においても、またはいかなる点においても、本指数および本指数の商標もしくはそのいずれか、または本指数値の利用により ...
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2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料は、大和住銀投信投資顧問が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■お申込の際には、最 新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取のうえ、ご自身でご判断ください。■最新の ...
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emaxis 専用サイト emaxis Neo 遺伝子工学 ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的 Kensho Genetic Engin
... 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。 ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追 ...
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