分析結果その１「業種別時価総額構成比率」
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 60 2,275.3 億円 % 株式組入比率 98.89% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 1.11% 投資信託には
... 東証33分類業種別株価指数を見ると、騰落率がプラスとなった業種は、石油・石炭製品(+9.09％)、水産・農林業(+3.12％)、医薬品 (+2.10％)などで、マイナスとなった業種は、その他製品(-9.32％)、空運業(-7.01％)、金属製品(-5.55％)などでした。 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には
... 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性に よる影響を受け、変動することがあります。ファンドでは中小型株式に投資することがありますが、 中小型株式は大型株式に比べ、株価がより大幅に変動することがあります。 銘柄の選定はボトムアップ・アプローチにより行います。したがって、ファンドの構成銘柄や業種配 ...
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ポートフォリオの状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 88.7% 東証マザーズ JASDAQ 9.1% 2.2% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 27.8% 情報 通信業 13.1% 銀行業 10.0% 証券 商品先物取引業
... 東証33分類業種別株価指数を見ると、すべての業種の騰落率がマイナスとなった中、騰落率が大きかった業種は、海 運業(-18.39％)、ガラス・土石製品(-18.12％)、化学(-14.94％)などでした。 当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は前月末比で下落し、ベンチマークの騰落率を下回りました。 ...
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2018 年 11 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 83.5
... ※２ 為替取引によるプレミアム/コストは、直物為替レートと為替予約 レート等との価格差から簡便的に算出したものであり、実際の運用に おける数値とは異なります ※３ カバードコール戦略におけるカバー率は、戦略構築時における 組入株式等の時価評価額合計（株式部分）またはファンドの純資産総 額（為替部分）に対するオプションの想定元本額の比率 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ロシア 22.4 銀行エネルギー 中国 20.8 ソフトウェア サービス 13.2 (%) ブラジル 20.1 素材 8.7 インド 南アフリカ メディア食品 生活必需品小売
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情 報等に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情 報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 58 2,188.9 億円 % 株式組入比率 99.02% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 0.98% 投資信託には
... 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性に よる影響を受け、変動することがあります。ファンドでは中小型株式に投資することがありますが、 中小型株式は大型株式に比べ、株価がより大幅に変動することがあります。 銘柄の選定はボトムアップ・アプローチにより行います。したがって、ファンドの構成銘柄や業種配 ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 64.1% 金融 カナダ 3.9% 公益事業 英国 3.7% 情報技術 スイス 3.7%
... ● 「ダイワファンドラップ インデックスプラス・シリーズ」の購入の申込みを行なう投資者は、販売会社と投資一任契約の資産 を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。 2． 主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざす ETF に投資を行ないます。 ◎ 「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さ ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 中国 48.5% 36.8% ソフトウェア サービス 18.6% 14.5% 14.9% 韓国テクノロジー ハードウェアおよび機器 13.8% 19.7% 11.5% 10.8% 香港保険 13.7% 13.0% 6.1%
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等 に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使 用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ブラジル 24.2 銀行エネルギー ロシア 22.0 小売 9.9 (%) 中国 19.4 素材 8.3 インド 18.3 メディア 娯楽食品 生活必需品小売り 南アフリカ 16
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報 等に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を 使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点で ...
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マザーファンドが投資する外国投資証券の運用状況 (2012 年 1 月 31 日現在 ) 国別構成比率 業種別構成比率 南アフリカ 35.72% 金融 31.96% トルコ 16.58% 生活必需品 15.78% ナイジェリア 10.02% 素材 13.02% カタール 7.99% 電気通信サービス
... ・比率は、マザーファンドが保有する外国投資証券の純資産総額の合計を100％として計算しています。 ・国、業種については、 MSCI分類に基づき分類していますが、当社グループの判断に基づき分類したものが一部含まれます。 マザーファンドが投資する外国投資証券の運用状況 投資対象である外国投資証券のデータ取得に時間を要する関係上、本ページに記載の外国投資証券の運用状況につきましては、 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 23.8 銀行 17.9 ソフトウェア サービス 14.2 ロシア 20.7 エネルギー 12.1 (%) インド 19.9 食品 生活必需品小売り 8.8 南アフリカ ブラジル 素材保険
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等 に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用 することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社 ...
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JP モルガン ファンズ - グローバル ヘルスケア ファンドの運用状況 当ページは JP モルガン ファンズ - グローバル ヘルスケア ファンド ( 外国投資証券 ) の現地月末最終営業日基準の数値を使用しています 国別構成比率 業種別構成比率 米国スイス 9.0% 76.8% 医薬品 41.4
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 23.3 銀行 18.1 ソフトウェア サービス 14.5 ロシア 20.1 エネルギー 13.3 (%) 南アフリカ 19.7 保険 8.0 インド ブラジル 素材食品 生活必需品小売り
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情 報等に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情 報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記 ...
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2018 年 12 月 11 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料は、大和住銀投信投資顧問が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■お申込の際には、最 新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取のうえ、ご自身でご判断ください。■最新の ...
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ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.0% 東証 2 部 JASDAQ 東証マザーズ 2.1% 1.2% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 17.5% 情報 通信業 12.6% サービス業
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 中国 93.6% 香港 5.1% シンガポール 1.4% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 業種別構成比率 ( マザーファンド ) ソフトウェア サービス銀行保険小売医薬品 バイオテクノロジー ライフサイエンス公益事業エネルギー自動車
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に 基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用する ことによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社およ ...
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2 / 10 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成 債券種別構成 合計 97.5% 債券ポートフォリオ特性値 資産 銘柄数 比率 種別 比率 直接利回り (%) 外国債券 % 州債等 57.8% 最終利回り (%) 事業債 22.5% 修正デュレーション 国
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 中国 94.0% 香港 4.7% シンガポール 1.4% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 業種別構成比率 ( マザーファンド ) ソフトウェア サービス銀行保険小売医薬品 バイオテクノロジー ライフサイエンス公益事業エネルギー自動車
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に 基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用する ことによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社およ ...
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ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 82.0% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ 11.6% 3.8% 2.6% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 19.0% サービス業 14.5% 情報 通信業
... 東証33分類業種別株価指数を見ると、騰落率がプラスとなった業種は、銀行業(+8.42％)、空運業(+7.33％)、その他製品 (+7.06％)などで、マイナスとなった業種は、食料品(-2.31％)、電気・ガス業(-0.68％)の2業種でした。 当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は前月末比で上昇しましたが、ベンチマークの騰落率を下回りました。 ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 63.8% 金融 英国 4.0% 公益事業 カナダ 3.9% 情報技術 スイス 3.3%
... ● 「ダイワファンドラップ インデックスプラス・シリーズ」の購入の申込みを行なう投資者は、販売会社と投資一任契約の資産 を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。 2． 主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざす ETF に投資を行ないます。 ◎ 「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さ ...
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