信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
![[ 商号及び登録番号 ] みずほ信託銀行株式会社 ( 登録番号 : 関東財務局長 ( 登金 ) 第 34 号 ) [ 手数料等 ] 1. 信託報酬日々の純資産総額に対して 0.27%( 税込み 年率 ) を乗じた額 2. 信託財産留保金留保金率は現在 0% としております 3. マザーファンドの信託](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)
[ 商号及び登録番号 ] みずほ信託銀行株式会社 ( 登録番号 : 関東財務局長 ( 登金 ) 第 34 号 ) [ 手数料等 ] 1. 信託報酬日々の純資産総額に対して 0.27%( 税込み 年率 ) を乗じた額 2. 信託財産留保金留保金率は現在 0% としております 3. マザーファンドの信託
... 外貨建金額 邦貨建金額 銘柄 年利率 償還年月日 額面金額 評価額 FRTR 0.5 250525 0.50 20250525 3,440,000 3,509,182 465,363,202 FRTR 0.5 260525 0.50 20260525 2,500,000 2,524,490 334,780,243 FRTR 1 181125 1.00 20181125 1,420,000 1,443,572 ...
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2018 年 12 月 18 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 8,755 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/11/30 純資産総額 7
... 投資リスク （くわしくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ■当ファンドは、投資信託証券を通じて不動産投資信託（リート）など値動きのある有価証券等に投資しますので、 基準価額は変動します。また、外貨建資産は為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資 元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ...
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インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
... （注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し た結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... 不動産市場では、ほとんどのセクターで需給バランスが比較的保たれている模様で、インフレによる賃料の 上昇も見られ始めています。負債比率は過去最低レベルにまで低下しました。当ファンドでは、これまで通り 財務状況が良好な企業を選好し、債務水準が平均より低い企業を引き続き重視しています。 現在、集合住宅セクターに投資妙味があると見ています。新規供給は低調な模様ですが、雇用の拡大（＝ ...
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北米高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S&P500 種株価指数基準価額 ( 配当込み 円換算 ) 株式株式先物投資信託証券純資産税込期中期中組入比率組入比率組入比率総額 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % % 百
... ＊（b）は各月末現在の組入株式時価総額の平均 当 期 買 付 売 付 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円 BGCPARTNERSINC-CLA 12.669 18,077 1,426 HOLLYFRONTIERCORP 6.876 53,395 7,765 EVERSOURCEENERGY 2.301 14,767 6,417 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドを主要投資対象とし、新生 ショートターム・マザー ファンドを一部組入れ、信託財産の成長をめざして運用を行います。 投資先ファンド：リクソーＡＲＭＡ ジャパン・マスター・ファンド（適格機関投資家向け私募） 2017年の年初から続く世界的な経済成長の拡大は、年末まで勢いが継続することが予想されます。 ...
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日本新世紀 日本株グロース ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 14,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額
... ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 ※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。 ※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。 ...
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218 年 1 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 217 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 217/
... 為替取引によるプレミアム／コスト 5.5% ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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218 年 9 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 8 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/8/
... 【運用状況と今後の運用方針】 8月の取引は、株価の割安度やファンダメンタルズ（基礎的条件）を勘案し、セガサミーホールディングスや 本田技研工業などを買い付けました。一方、味の素やバンダイナムコホールディングスなどを売却しました。 米国の貿易問題は長期化の様相を呈しており、しばらく株価の抑制要因になると見られます。一方、PER （株価収益率）で見た日本株の米国対比での割安感は強まっています。また、前年同期比で大幅増益と ...
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アセアン株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート 2019 年 08 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 ( 億円 ) 1,200 1,000 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 7,69
... ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、GICS（世界産業分類基準）で分類して います。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・国・地域は原則、主要取引所所在地で分類しています。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 アセアン株式オープン ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... ７月半ばから期末にかけては、底堅く推移しました。米国の良好な雇用情勢、参院選での与党の勝利、日銀 による上場投資信託（ETF）の買入倍増を受けて底堅く推移し期末を迎えました。 第２期（2016年９月～2017年９月） 当期の前半は、米国の年内利上げ観測の高まりによる円安や原油高を受けた欧米株高によって、国内株式市 場は上昇基調となりましたが、11月の米大統領選挙を契機に大きく影響を受ける展開となりました。米大統領 ...
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インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
... マザーファンドを高位に組み入れ、世界の新興国の公社債などに実質的に投資します。残余部分 はマネープール・ファンドを組み入れ、安定した収益の確保を図ります。実質外貨建資産について は、原則として対円で為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。 マザーファンドでは、主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ エマージング・マー ケッツ・ボンド・ファンド ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2021 年 04 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 500, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入（追加設定）の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の 内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判 ...
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Monthly Report 運用実績 3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 日本成長テーマフォーカス愛称 : グランシェフ 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産
... ○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。 ○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2019 年 07 月 31 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 350, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入（追加設定）の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の 内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判 ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．３７７％（税抜１．２７５％）を乗じて得た額とします。運用管理 費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ● 購入・換金申込 受付不可日 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。 ...
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EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 16,568 円前月末比 922 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準
... 投資リスク 基準価額の変動要因 主な変動要因 株価変動リスク 一般に株価は政治・経済情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、投資対象ファンドが組入れる株式の 価格が変動し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。 本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資 ...
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ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジあり 設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 公社債組入比率 投資信託受益証券組入比率 純資産総額 円 円 % % % 百万円 1 期末 (2018 年 2 月 19 日 ) 10, 41
... ストラクチャード商品 投資資産の明細 受益証券口数 占める割合 純資産に 評価額 DeutscheBankMomentumAssetAllocatorIndex* -トータル・リターン・スワップ 686, 169 100. 44％ ￥ 82, 005, 999, 063 ストラクチャード商品計（簿価￥77, 754, 981, 586） 82, 005, 999, 063 投資資産計（簿価￥77, ...
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三菱 UFJ バランスインカム グローバル ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 第 135 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 6,270 円純資産総額 5,061 百万円第 130 期 ~ 第 135 期 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.6% 分配金合計
... 主として、高金利短期債券マザーファンド受益証券および好配当海外株マザー ファンド受益証券への投資を通じて、わが国を除く世界主要国の公社債および 株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を めざします。各マザーファンド受益証券への資産配分は、純資産総額に対し て、高金利短期債券マザーファンド受益証券70％、好配当海外株マザーファン ...
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インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 32 期末 (2018 年 5 月 22 日 ) 基準価額 5,637 円 純資産総額 65,996 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) +18.2% 分配金合計 0 円 第 32 期 ( 決算日 :2018
... お知らせ ◎約款変更 ・当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更 し、信託約款に所要の変更を行いました。（変更前（旧）http://www.am.mufg.jp/→変 更後（新）https://www.am.mufg.jp/） ...
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