決算報告書
（決算日 2017年11月30日)
１．最近５期の運用実績
２．当期の基準価格の推移
３．当期末の資産構成割合
４．当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
５．外国債券インデックスファンドの運用総括と今後の運用方針
６．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
７．１万口当たりの費用の明細
８．マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況
９．マザーファンドの主要売買銘柄
１０．利害関係人との取引状況等
１１．マザーファンド組入有価証券明細表
【 外国債券マザーファンド 運用状況のご報告 】
みずほ信託銀行株式会社
金（広）04-8609-08606
確定拠出年金向け 年金投資基金信託
外国債券インデックスファンド
［商号及び登録番号］
みずほ信託銀行株式会社 （登録番号： 関東財務局長（登金）第３４号）
［手数料等］
１. 信託報酬
日々の純資産総額に対して、0.27％（税込み、年率）を乗じた額。
２. 信託財産留保金
留保金率は現在0％としております。
３. マザーファンドの信託財産留保金
当ファンドがマザーファンド受益権を売買する際に、0.02％の料率によりファンドから支払われます。
４. マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。
［元本毀損リスク］
当商品は、マザーファンドを通じて、シティ世界国債インデックス（除く日本)円ベースに連動する収益を目指して公社債など値動きのある証
券や為替変動のある外貨建証券に投資したり、預金や貸付等を行なったりしますので、同指標や価格の下落、円高方向への為替変動、あ
るいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じるおそれ
があります。
◎本資料内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するものではありません。本資料は信頼できる
と考えられる情報に基づいて当社が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本資料内の
記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。
１．最近５期の運用実績
決算日
基準価格
税込み
分配金
期中騰落率
ベンチマーク
騰落率
債券組入
比率
債券先物
組入比率
純資産
総額
円
円
％
％
％
％
百万円
第８期 （2013年12月2日）
12,776
0
26.7
27.2
99.4
0.0
532
第９期 （2014年12月1日）
15,200
0
19.0
19.3
100.6
0.0
662
第10期 （2015年11月30日）
14,755
0
△ 2.9
△ 2.5
99.3
0.0
809
第11期 （2016年11月30日）
13,574
0
△ 8.0
△ 7.7
99.5
0.0
804
第12期 （2017年11月30日）
14,408
0
6.1
6.5
99.7
0.0
919
２．当期の基準価格の推移
（注）期首のベンチマークの価値を、
ファンドの期首基準価格13,574と同値として作図。
日付
基準価格
騰落率
ベンチマーク
騰落率
組入比率
債券
債券先物
組入比率
（期首）
円
％
％
％
％
2016年11月30日
13,574
---
---
99.5
0.0
12月末
13,977
3.0
3.0
99.8
0.0
2017年 1月末
13,616
0.3
0.4
99.6
0.0
2月末
13,518
△ 0.4
△ 0.3
99.7
0.0
3月末
13,471
△ 0.8
△ 0.7
99.3
0.0
4月末
13,661
0.6
0.8
98.9
0.0
5月末
13,830
1.9
2.0
99.4
0.0
6月末
14,152
4.3
4.4
99.3
0.0
7月末
14,141
4.2
4.4
99.4
0.0
8月末
14,248
5.0
5.2
99.2
0.0
9月末
14,424
6.3
6.6
96.7
0.0
10月末
14,419
6.2
6.5
99.6
0.0
（期末）
2017年11月30日
14,408
6.1
6.5
99.7
0.0
＜注１＞騰落率は期首（前期末）比(累積率)です。
＜注２＞当ファンドはマザーファンドに投資しますので、「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実質比率を記載しております。
＜注３＞債券先物組入比率＝買建比率－売建比率。
＜注４＞ベンチマーク騰落率の定義は「１．最近５期の運用実績」の注4、注5をご参照下さい。
＜注１＞基準価格は１万口当たりの金額を表示しております。
＜注２＞当ファンドはマザーファンドに投資しますので「債券組入比率」「債券先物組入比率」は実質比率を記載しております。
＜注３＞債券先物組入比率＝買建比率―売建比率。
＜注４＞ベンチマーク騰落率は、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス(除く日本)円ベースの騰落率です。
＜注５＞当商品はマザーファンドの前営業日の基準価格にて時価評価するため、ベンチマーク騰落率の算出においても前営業日のベンチ
マークを使用しております。
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
2016/11/30
2月末
5月末
8月末
2017/11/30
基準価格
ベンチマーク
３．当期末の資産構成割合
資産構成割合の期中推移グラフ
実質組入比率
外国債券
99.7%
短期金融商品
0.3%
＜注＞組入比率は純資産総額対比です。
４．当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
(１)市場指標概況
外国債券
99.7%
短期金融
商品
0.3%
90%
100%
短期金融商品
外国債券
94
96
98
100
102
104
106
108
110
2016/11/30
3月末
7月末
外国債券（シティ世界国債インデックス） 短期金融商品（コール有担保翌日物）2016年11月30日＝100
2017/11/30
11月末値
12月末値
1月末値
2月末値
3月末値
4月末値
5月末値
6月末値
7月末値
8月末値
9月末値
10月末値
11月末値
マザーファンドのベンチマーク指数値
外国債券
シティ世界国債
インデックス
433.8
444.1
430.8
429.1
427.8
434.4
439.7
448.2
449.1
452.8
459.2
461.6
460.5
市況ご参考
外国債券
米10年債 (％)
2.37
2.45
2.45
2.36
2.40
2.29
2.21
2.31
2.30
2.12
2.33
2.38
2.42
￥/＄(ロンドン16時)
113.9
116.6
112.6
111.9
111.4
111.5
110.6
112.4
110.5
110.1
112.6
113.6
111.9
￥/ユーロ(ロンドン16時)
120.9
123.0
121.7
118.9
119.2
121.4
124.4
128.2
130.3
130.9
133.1
132.4
133.4
国内
短期金利
コール有担保翌日物
(％)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--為替レート
市場指数
2016年
2017年
(２)当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
(単位：%)
資産
騰落率
マザーファンド騰落率
6.4
ベンチマーク騰落率
6.5
騰落率差
△ 0.0
(2016年11月30日～2017年11月29日)
５．外国債券インデックスファンドの運用総括と今後の運用方針
Ａ．市場環境
■外国債券
外国債券利回りは、米FRBの利上げ決定、シリア・北朝鮮情勢の緊迫化、米国政権のロシア疑惑、ECBの出口戦略への思惑、税制改革の進展期
待等金利変動要因を受けましたが、概ねボックス圏での推移となりました。通期で価格は円ベースで6％程度の上昇となりました。
■為替
ドル/円レートは、期初の114円近辺から、米国の政治情勢の不透明感や北朝鮮情勢の緊迫化等の円高要因とECBの出口戦略への思惑や米国の
追加利上げ観測等の円安要因が交錯して概ねボックス圏で推移し、期末には112円近辺になりました。
ユーロ/円レートは、期初の121円近辺から、北朝鮮情勢の緊迫化等がユーロの重石となった局面もありましたが、ECBによる金融政策微調整観測
を受けた欧州金利の上昇から円安ユーロ高が進行し、期末には133円近辺になりました。
Ｂ．マザーファンドの運用状況
外国債券マザーファンドは、基準価格の騰落がベンチマークであるシティ世界国債インデックスの騰落に連動することを目指すインデックスファンド
です。通貨構成等をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選択することによって、外国債券マザーファンドの基準価格は概ねベンチマー
クに連動いたしました。
（１）基準価格
期を通して純資産総額のほぼ100％を外国債券マザーファンドに投資し、ほぼベンチマークに連動するパフォーマンスを達成いたしました。
（２）収益分配金
内部留保を優先し、当期は収益分配を実施いたしませんでした。
（３）今後の運用方針
原則フルインベストに努め、ベンチマークへの連動を目指します。
６．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
Ａ.信託財産の構成
(2017年11月30日現在)
項目
保有数量（口）
評価額（円）
比率（％）
外国債券マザーファンド
40,490
918,677,610
99.3
銀行勘定貸、その他
－－－
6,405,227
0.7
信託財産総額
－－－
925,082,837
100.0
純資産総額
－－－
918,790,723
－－－
Ｂ.資産、負債、元本および基準価格の状況
Ｃ.損益の状況
＜注１＞損益の状況の中で(C)信託報酬には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。
＜注２＞損益の状況の中で(H)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分を
いいます。
＜注３＞当ファンドの期中追加設定元本額は 105,535,352円、期中一部解約元本額は 60,233,594円です。
＜注１＞
＜注２＞
＜注３＞
＜注４＞
＜注５＞
比率は信託財産総額に対する割合です。
外貨建資産は期末前営業日の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。
なお、期末前営業日における邦貨換算レートは次のとおりです。
1米ドル＝111.91円、1英ポンド＝150.06円、1カナダドル＝87.09円、1オーストラリアドル＝84.77円、
1スイスフラン＝113.70円、1デンマーククローネ＝17.82円、1スウェーデンクローナ＝13.38円、
1マレーシアリンギ＝27.42円、1ノルウェークローネ＝13.60円、1シンガポールドル＝83.06円、1メキシコペソ＝6.04円、
1南アフリカランド＝8.19円、1ポーランドズロティ＝31.57円、1ユーロ＝132.61円
外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(178,642,912千円)の純資産総額(178,841,440千円)
に対する比率は99.9%です。
外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高はありません。
期末における外国債券マザーファンドの全受益権口数は、7,882千口です。
項目
（Ａ）資産
809,819,216 円
925,082,837 円
外国債券マザーファンド（評価額）
803,272,144
918,677,610
銀行勘定貸
6,547,072
5,701,992
未収金
0
703,235
（Ｂ）負債
5,731,857 円
6,292,114 円
未払金
5,731,857
6,292,114
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
804,087,359 円
918,790,723 円
元本
592,371,013
637,672,771
分配準備積立金
211,716,346
281,117,952
信託損失
0
0
（Ｄ）受益権総口数
592,371,013 口
637,672,771 口
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）
13,574 円
14,408 円
第12期 (2016年11月30日)
第13期 (2017年11月30日)
（Ａ）利配当等収益
234 円
0 円
銀行勘定貸利息
234
0
（Ｂ）売買損益等
△ 62,698,780 円
53,932,900 円
売買損益
5,577,573
6,429,829
評価損益
△ 68,276,353
47,503,071
（Ｃ）信託報酬
△ 2,081,817 円
△ 2,323,303 円
（Ｄ）その他費用
0 円
0 円
（Ｅ）雑益
0 円
0 円
（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
△ 64,780,363 円
51,609,597 円
（Ｇ）信託財産留保金
0 円
0 円
（Ｈ）収益調整金
15,632,941 円
17,792,009 円
（Ｉ）前期繰越損益
260,863,768 円
211,716,346 円
分配準備積立金
260,863,768
211,716,346
信託損失
0
0
（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）
211,716,346 円
281,117,952 円
＜利益処分＞
（Ｋ）収益分配金
0 円
0 円
（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
211,716,346 円
281,117,952 円
分配準備積立金
211,716,346
281,117,952
信託損失
0
0
項目
（2015年 12月 1日 ～ 2016年 11月 30日）
第12期
（2016年 12月 1日 ～ 2017年 11月 30日）
第13期
７．１万口当たりの費用の明細
(2016年12月1日～2017年11月30日)
８．マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況
(2016年12月1日～2017年11月30日)
口数
金額(円)
口数
金額(円)
外国債券マザーファンド
4,741
104,512,715
1,935
43,040,149
９．マザーファンドの主要売買銘柄
(2016年11月30日～2017年11月29日)
設定
解約
マザーファンド
＜注１＞
期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口
数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a)信託報酬＝期中の平均基準価格×信託報酬率
(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は期中の各金額を各月末現
在の受益権口数の単純平均で除して10,000を乗じたものです。
＜注２＞
各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＜注＞金額順。金額は受渡金額(経過利息を除く)で、単位未満は切捨としています。
項目
(a) 信託報酬
38 円
(b) 売買委託手数料
0 円
(株式)
(0 円)
(先物・オプション)
(0 円)
(ｃ） 有価証券取引税
0 円
(株式)
(0 円)
(d) 保管費用等
3 円
合計
41 円
金額
千円
千円
637,309
US.T.NOTE 0.750% 17/10/31
US.T.NOTE 1.750% 22/06/30
641,574
US.T.NOTE 1.625% 26/05/15
663,717
US.T.NOTE 2.250% 25/11/15
629,954
US.T.NOTE 1.500% 18/08/31
674,740
US.T.BOND 2.875% 46/11/15
608,174
US.T.NOTE 1.375% 18/09/30
US.T.NOTE 1.875% 22/04/30
754,481
US.T.NOTE 2.375% 27/05/15
677,346
US.T.NOTE 0.750% 18/02/28
757,512
689,047
US.T.NOTE 1.250% 19/04/30
637,967
US.T.NOTE 1.250% 21/03/31
716,894
US.T.NOTE 2.000% 26/11/15
728,193
US.T.NOTE 2.250% 25/11/15
844,677
US.T.BOND 3.000% 47/02/15
694,565
US.T.NOTE 2.500% 24/05/15
792,605
US.T.NOTE 1.750% 21/11/30
GERMANY 5.625% 28/01/04
US.T.NOTE 2.250% 27/02/15
785,525
US.T.NOTE 2.625% 20/11/15
861,159
794,605
897,873
買付
売付
銘柄
金額
銘柄
金額
１０．利害関係人との取引状況等
(2016年12月1日～2017年11月30日)
(１)利害関係人との取引状況
当ファンド、マザーファンド共に当期中に利害関係人との有価証券の取引はありません。
(２)利害関係人の発行する有価証券等
当ファンド、マザーファンド共に当該有価証券の組入れはありません。
(３)利害関係人である証券会社が主幹事となって発行される有価証券
当ファンド、マザーファンド共に当該有価証券の取得はありません。
(４)利害関係人である証券会社、金融機関が私募の取扱い代表者となって発行される有価証券
当ファンド、マザーファンド共に当該有価証券の取得はありません。
(５)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
当ファンド、マザーファンド共に利害関係人への売買手数料の支払はありません。
＊なお、当ファンドに係る当期中の利害関係人は、資産管理サービス信託銀行です。
＜注１＞ 債券等有価証券の売買取引以外に、資産管理サービス信託銀行へ銀行勘定貸を行っており、この平均残高は当ファンド： 5百万円、外国
債券マザーファンド：236百万円です。
＜注２＞ 当ファンドによる外国債券マザーファンドの平均保有割合（マザーファンドの残存口数に対する当該ベビーファンドのマザーファンド保有口
数の割合）は、0.45%です。
１１．マザーファンド組入有価証券明細表（2017年11月29日）
■外国（外貨建公社債）
A．種類別
B．銘柄別
外貨建金額 邦貨建金額 ＜米ドル・・・米国＞ % 米ドル 米ドル 円 T 0.75 181031 0.75 20181031 2,190,000 2,172,548 243,119,033 T 0.75 190215 0.75 20190215 2,280,000 2,253,905 252,223,204 T 0.75 190715 0.75 20190715 2,600,000 2,558,867 286,350,032 T 0.75 190815 0.75 20190815 3,000,000 2,950,195 330,141,606 T 0.875 190415 0.88 20190415 2,280,000 2,253,727 252,203,270 T 0.875 190515 0.88 20190515 1,000,000 987,852 110,545,528 T 0.875 190615 0.88 20190615 1,000,000 987,070 110,458,103 T 0.875 190731 0.88 20190731 1,250,000 1,232,568 137,930,562 T 0.875 190915 0.88 20190915 3,000,000 2,953,008 330,456,338 T 1 181130 1.00 20181130 2,300,000 2,285,355 255,742,703 T 1 190315 1.00 20190315 2,700,000 2,675,426 299,393,521 T 1 190630 1.00 20190630 1,000,000 988,828 110,654,811 T 1 190831 1.00 20190831 1,000,000 987,266 110,479,960 T 1 190930 1.00 20190930 2,200,000 2,170,352 242,873,191 T 1 191015 1.00 20191015 1,900,000 1,873,504 209,654,455 T 1 191115 1.00 20191115 1,000,000 985,430 110,274,509 T 1 191130 1.00 20191130 2,550,000 2,512,248 281,133,118 T 1.125 190115 1.13 20190115 2,510,000 2,494,607 279,158,956 T 1.125 190131 1.13 20190131 2,320,000 2,305,047 257,946,269 T 1.125 190228 1.13 20190228 500,000 496,426 55,552,526 T 1.125 190531 1.13 20190531 1,150,000 1,139,982 127,569,732 T 1.125 191231 1.13 20191231 1,000,000 986,797 110,427,504 T 1.125 200331 1.13 20200331 1,600,000 1,575,625 176,320,315 T 1.125 200430 1.13 20200430 2,500,000 2,460,156 275,303,785 T 1.125 210228 1.13 20210228 2,680,000 2,613,419 292,454,625 T 1.125 210630 1.13 20210630 3,600,000 3,496,500 391,275,832 T 1.125 210731 1.13 20210731 3,800,000 3,686,594 412,548,273 T 1.125 210831 1.13 20210831 3,230,000 3,130,072 350,270,693 T 1.125 210930 1.13 20210930 3,230,000 3,126,539 349,875,353 T 1.25 181031 1.25 20181031 3,600,000 3,587,344 401,441,702 T 1.25 181115 1.25 20181115 2,800,000 2,789,828 312,195,715 T 1.25 181130 1.25 20181130 2,540,000 2,529,979 283,117,288 T 1.25 181215 1.25 20181215 2,960,000 2,947,628 329,854,324 T 1.25 181231 1.25 20181231 3,000,000 2,986,523 334,206,905 T 1.25 190131 1.25 20190131 1,000,000 995,039 111,349,846 T 1.25 190331 1.25 20190331 2,500,000 2,484,473 278,024,913 T 1.25 190430 1.25 20190430 2,400,000 2,384,531 266,840,969 T 1.25 190531 1.25 20190531 1,000,000 993,164 111,140,024 T 1.25 190630 1.25 20190630 3,530,000 3,503,111 392,015,673 銘柄 年利率 償還年月日 額面金額 評価額 5年以上 2年以上 2年未満 千米ドル 千米ドル 千円 % % % % 677,060 682,620 76,388,539 42.7 - 17.5 17.0 8.2 千英ポンド 千英ポンド 千円 66,480 81,975 12,301,047 6.9 - 4.9 1.5 0.5 千カナダドル 千カナダドル 千円 40,380 43,153 3,758,114 2.1 - 0.9 0.7 0.5 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 千円 40,900 43,972 3,727,628 2.1 - 1.3 0.6 0.2 千スイスフラン 千スイスフラン 千円 2,390 2,821 320,798 0.2 - 0.1 0.1 0.0 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 千円 55,490 67,943 1,210,626 0.7 - 0.4 0.1 0.1 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ 千円 54,820 61,910 828,521 0.5 - 0.2 0.2 0.1 千マレーシアリンギ 千マレーシアリンギ 千円 29,140 29,078 797,252 0.4 - 0.2 0.1 0.1 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 千円 35,390 37,519 510,269 0.3 - 0.2 0.1 0.1 千シンガポールドル 千シンガポールドル 千円 7,770 8,087 671,773 0.4 - 0.2 0.1 0.1 千メキシコペソ 千メキシコペソ 千円 242,840 249,750 1,509,617 0.8 - 0.5 0.3 0.1 南アフリカランド 南アフリカランド 千円 126,370 111,908 916,598 0.5 - 0.4 0.0 0.0 千ポーランドズロティ 千ポーランドズロティ 千円 34,170 34,975 1,104,046 0.6 - 0.2 0.3 0.1 ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千円 小計 471,150 549,380 72,854,914 40.7 - 24.6 11.3 4.8 ベルギー 27,940 34,306 4,549,389 2.5 - 1.8 0.5 0.2 フランス 116,750 137,978 18,297,654 10.2 - 6.4 2.6 1.3 ドイツ 82,560 96,936 12,855,017 7.2 - 4.1 2.2 0.9 イタリア 117,180 132,840 17,616,258 9.9 - 5.6 3.2 1.1 オランダ 25,020 29,553 3,919,177 2.2 - 1.4 0.6 0.2 オーストリア 17,370 20,617 2,734,054 1.5 - 0.9 0.5 0.2 アイルランド 9,310 10,635 1,410,317 0.8 - 0.5 0.2 0.1 スペイン 67,630 78,258 10,377,973 5.8 - 3.7 1.4 0.7 フィンランド 7,390 8,258 1,095,073 0.6 - 0.4 0.2 0.0 千円 --- --- 176,899,742 98.9 --- 51.6 32.5 14.8 残存期間別組入比率 アメリカ イギリス 組入 比率 うちBB格以下 組入比率 シンガポール 区分 カナダ オーストラリア スイス デンマーク 合計 額面金額 外貨建金額 邦貨換算額 メキシコ 南アフリカ ポーランド スウェーデン マレーシア ノルウェー外貨建金額 邦貨建金額 銘柄 年利率 償還年月日 額面金額 評価額 T 1.25 190831 1.25 20190831 2,000,000 1,982,891 221,895,374 T 1.25 191031 1.25 20191031 1,100,000 1,089,602 121,931,862 T 1.25 200131 1.25 20200131 4,110,000 4,063,763 454,755,342 T 1.25 200229 1.25 20200229 1,750,000 1,729,219 193,508,224 T 1.25 210331 1.25 20210331 2,400,000 2,347,688 262,717,969 T 1.25 211031 1.25 20211031 3,400,000 3,304,641 369,805,809 T 1.25 230731 1.25 20230731 2,800,000 2,663,281 298,034,488 T 1.375 181130 1.38 20181130 600,000 598,383 66,962,028 T 1.375 181231 1.38 20181231 2,300,000 2,292,813 256,577,182 T 1.375 190228 1.38 20190228 2,230,000 2,221,028 248,544,108 T 1.375 190731 1.38 20190731 1,000,000 994,102 111,244,935 T 1.375 190930 1.38 20190930 2,870,000 2,850,605 318,996,961 T 1.375 191215 1.38 20191215 2,600,000 2,579,383 288,645,833 T 1.375 200115 1.38 20200115 1,890,000 1,874,127 209,724,176 T 1.375 200131 1.38 20200131 2,800,000 2,776,266 310,678,004 T 1.375 200215 1.38 20200215 2,790,000 2,764,716 309,385,502 T 1.375 200229 1.38 20200229 3,800,000 3,764,820 421,302,216 T 1.375 200331 1.38 20200331 4,000,000 3,960,938 443,248,710 T 1.375 200430 1.38 20200430 4,160,000 4,116,450 460,651,337 T 1.375 200531 1.38 20200531 2,430,000 2,403,896 269,008,035 T 1.375 200831 1.38 20200831 2,500,000 2,468,945 276,287,324 T 1.375 200915 1.38 20200915 890,000 878,979 98,362,178 T 1.375 200930 1.38 20200930 4,000,000 3,947,813 441,779,957 T 1.375 201031 1.38 20201031 3,950,000 3,895,070 435,877,843 T 1.375 210131 1.38 20210131 2,750,000 2,705,313 302,737,995 T 1.375 210430 1.38 20210430 3,500,000 3,434,648 384,354,333 T 1.375 210531 1.38 20210531 3,700,000 3,628,023 405,993,963 T 1.375 230630 1.38 20230630 2,800,000 2,684,719 300,433,451 T 1.375 230831 1.38 20230831 3,150,000 3,013,418 337,216,537 T 1.375 230930 1.38 20230930 2,660,000 2,543,417 284,621,100 T 1.5 181231 1.50 20181231 2,960,000 2,954,681 330,643,605 T 1.5 190131 1.50 20190131 2,670,000 2,663,951 298,109,412 T 1.5 190228 1.50 20190228 2,820,000 2,813,611 314,857,132 T 1.5 190331 1.50 20190331 1,350,000 1,346,256 150,652,762 T 1.5 190531 1.50 20190531 4,240,000 4,224,928 472,790,581 T 1.5 191031 1.50 20191031 3,880,000 3,860,752 432,037,403 T 1.5 191130 1.50 20191130 4,000,000 3,979,219 445,294,474 T 1.5 200415 1.50 20200415 3,300,000 3,276,281 366,632,253 T 1.5 200515 1.50 20200515 2,500,000 2,481,348 277,675,209 T 1.5 200531 1.50 20200531 2,500,000 2,480,078 277,533,143 T 1.5 200615 1.50 20200615 2,500,000 2,480,176 277,544,070 T 1.5 200715 1.50 20200715 3,000,000 2,974,219 332,829,949 T 1.5 200815 1.50 20200815 1,280,000 1,268,750 141,979,468 T 1.5 220131 1.50 20220131 3,170,000 3,104,123 347,366,933 T 1.5 230228 1.50 20230228 3,000,000 2,907,188 325,328,817 T 1.5 230331 1.50 20230331 3,000,000 2,904,141 324,987,857 T 1.5 260815 1.50 20260815 5,390,000 5,027,859 562,642,603 T 1.625 190331 1.63 20190331 3,930,000 3,925,395 439,271,274 T 1.625 190430 1.63 20190430 3,520,000 3,514,500 393,290,122 T 1.625 190630 1.63 20190630 3,820,000 3,813,434 426,742,374 T 1.625 190731 1.63 20190731 4,030,000 4,021,184 449,990,638 T 1.625 190831 1.63 20190831 4,140,000 4,130,459 462,218,968 T 1.625 191231 1.63 20191231 2,820,000 2,810,967 314,561,283 T 1.625 200315 1.63 20200315 1,000,000 996,055 111,463,500 T 1.625 200630 1.63 20200630 4,000,000 3,979,688 445,346,929 T 1.625 200731 1.63 20200731 4,000,000 3,978,438 445,207,048 T 1.625 201015 1.63 20201015 500,000 496,738 55,587,497 T 1.625 201130 1.63 20201130 3,700,000 3,672,828 411,007,831 T 1.625 220815 1.63 20220815 2,600,000 2,550,438 285,406,708 T 1.625 220831 1.63 20220831 580,000 568,219 63,586,519 T 1.625 221115 1.63 20221115 3,730,000 3,649,718 408,421,645 T 1.625 230430 1.63 20230430 2,370,000 2,307,417 258,211,520 T 1.625 230531 1.63 20230531 2,670,000 2,597,201 290,639,753 T 1.625 231031 1.63 20231031 3,200,000 3,102,000 347,129,310 T 1.625 260215 1.63 20260215 6,400,000 6,060,000 678,144,300 T 1.625 260515 1.63 20260515 5,650,000 5,337,926 597,340,584 T 1.75 181031 1.75 20181031 1,000,000 1,001,055 112,023,025 T 1.75 190930 1.75 20190930 2,970,000 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外貨建金額 邦貨建金額 銘柄 年利率 償還年月日 額面金額 評価額 T 1.75 230131 1.75 20230131 3,300,000 3,240,961 362,679,733 T 1.75 230515 1.75 20230515 4,960,000 4,858,863 543,731,008 T 1.875 200630 1.88 20200630 1,500,000 1,502,051 168,086,992 T 1.875 211130 1.88 20211130 3,200,000 3,186,375 356,571,294 T 1.875 220131 1.88 20220131 3,520,000 3,498,000 391,443,690 T 1.875 220228 1.88 20220228 3,500,000 3,476,484 389,035,984 T 1.875 220331 1.88 20220331 3,450,000 3,424,395 383,206,869 T 1.875 220430 1.88 20220430 2,740,000 2,719,022 304,272,143 T 1.875 220531 1.88 20220531 2,460,000 2,442,703 273,350,693 T 1.875 220731 1.88 20220731 3,800,000 3,765,859 421,418,493 T 1.875 220831 1.88 20220831 3,000,000 2,972,578 332,646,355 T 1.875 220930 1.88 20220930 2,940,000 2,911,519 325,813,505 T 1.875 221031 1.88 20221031 3,000,000 2,969,531 332,305,394 T 1.875 240831 1.88 20240831 500,000 488,359 54,649,856 T 2 200731 2.00 20200731 2,500,000 2,510,742 280,964,604 T 2 200930 2.00 20200930 1,770,000 1,777,467 198,907,465 T 2 201130 2.00 20201130 2,230,000 2,238,537 250,503,451 T 2 210228 2.00 20210228 3,000,000 3,008,438 336,659,198 T 2 210531 2.00 20210531 1,500,000 1,502,695 168,159,118 T 2 210831 2.00 20210831 3,190,000 3,191,495 357,144,282 T 2 211031 2.00 20211031 2,520,000 2,521,181 282,132,787 T 2 211115 2.00 20211115 3,480,000 3,482,991 389,764,066 T 2 211231 2.00 20211231 3,800,000 3,796,734 424,873,560 T 2 220215 2.00 20220215 2,600,000 2,599,594 290,907,538 T 2 220731 2.00 20220731 3,000,000 2,990,859 334,692,118 T 2 221031 2.00 20221031 3,660,000 3,645,703 407,972,408 T 2 221130 2.00 20221130 2,900,000 2,887,539 323,130,058 T 2 230215 2.00 20230215 5,120,000 5,088,800 569,462,164 T 2 240430 2.00 20240430 3,000,000 2,958,047 331,020,236 T 2 240531 2.00 20240531 2,200,000 2,168,719 242,690,471 T 2 240630 2.00 20240630 2,500,000 2,462,305 275,544,206 T 2 250215 2.00 20250215 7,000,000 6,869,844 768,769,864 T 2 250815 2.00 20250815 6,280,000 6,142,625 687,390,450 T 2 261115 2.00 20261115 6,300,000 6,113,461 684,126,846 T 2.125 200831 2.13 20200831 3,000,000 3,022,734 338,259,090 T 2.125 210131 2.13 20210131 2,740,000 2,759,266 308,775,620 T 2.125 210630 2.13 20210630 1,800,000 1,810,125 202,562,038 T 2.125 210815 2.13 20210815 3,800,000 3,821,227 427,614,358 T 2.125 210930 2.13 20210930 2,520,000 2,532,403 283,388,572 T 2.125 211231 2.13 20211231 3,000,000 3,013,828 337,262,436 T 2.125 220630 2.13 20220630 2,880,000 2,887,200 323,092,116 T 2.125 221231 2.13 20221231 2,450,000 2,452,105 274,402,862 T 2.125 231130 2.13 20231130 2,370,000 2,362,038 264,323,893 T 2.125 240229 2.13 20240229 2,790,000 2,774,524 310,483,132 T 2.125 240331 2.13 20240331 1,500,000 1,490,859 166,834,618 T 2.125 240731 2.13 20240731 2,700,000 2,679,328 299,830,214 T 2.125 240930 2.13 20240930 1,820,000 1,804,502 201,932,747 T 2.125 250515 2.13 20250515 6,000,000 5,932,500 663,876,412 T 2.25 210331 2.25 20210331 2,500,000 2,525,977 282,669,406 T 2.25 210430 2.25 20210430 3,000,000 3,029,766 339,045,922 T 2.25 210731 2.25 20210731 2,510,000 2,534,708 283,646,477 T 2.25 231231 2.25 20231231 2,930,000 2,937,783 328,752,585 T 2.25 240131 2.25 20240131 3,200,000 3,205,750 358,739,453 T 2.25 241115 2.25 20241115 5,590,000 5,585,196 625,011,368 T 2.25 251115 2.25 20251115 5,750,000 5,719,902 640,085,671 T 2.25 270215 2.25 20270215 6,360,000 6,291,928 704,098,217 T 2.25 270815 2.25 20270815 5,200,000 5,137,844 574,950,404 T 2.25 460815 2.25 20460815 4,200,000 3,726,844 417,052,449 T 2.375 201231 2.38 20201231 2,210,000 2,242,805 250,981,058 T 2.375 240815 2.38 20240815 6,860,000 6,910,378 773,305,864 T 2.375 270515 2.38 20270515 6,000,000 5,995,781 670,957,900 T 2.5 230815 2.50 20230815 3,600,000 3,663,844 410,002,434 T 2.5 240515 2.50 20240515 3,980,000 4,041,566 452,271,401 T 2.5 450215 2.50 20450215 4,470,000 4,200,054 470,007,032 T 2.5 460215 2.50 20460215 4,120,000 3,861,856 432,161,023 T 2.5 460515 2.50 20460515 4,350,000 4,075,406 456,058,336 T 2.625 200815 2.63 20200815 3,760,000 3,837,844 429,473,904 T 2.625 201115 2.63 20201115 5,100,000 5,211,762 583,222,195 T 2.75 190215 2.75 20190215 2,950,000 2,987,105 334,272,037 T 2.75 231115 2.75 20231115 4,970,000 5,127,254 573,765,348 T 2.75 240215 2.75 20240215 5,350,000 5,513,426 616,979,911 T 2.75 420815 2.75 20420815 2,500,000 2,483,398 277,904,702 T 2.75 421115 2.75 20421115 2,880,000 2,857,950 319,818,894 T 2.75 470815 2.75 20470815 1,400,000 1,380,203 154,451,631 T 2.875 430515 2.88 20430515 3,820,000 3,873,719 433,488,496 T 2.875 450815 2.88 20450815 3,560,000 3,601,997 403,081,460 T 2.875 461115 2.88 20461115 3,980,000 4,022,909 450,183,674 T 3 420515 3.00 20420515 1,420,000 1,476,134 165,186,817
外貨建金額 邦貨建金額 銘柄 年利率 償還年月日 額面金額 評価額 T 3 441115 3.00 20441115 3,200,000 3,318,500 371,356,742 T 3 450515 3.00 20450515 4,420,000 4,580,225 512,550,078 T 3 451115 3.00 20451115 4,610,000 4,775,672 534,421,561 T 3 470215 3.00 20470215 3,300,000 3,418,594 382,557,733 T 3 470515 3.00 20470515 4,000,000 4,143,438 463,671,373 T 3.125 190515 3.13 20190515 2,000,000 2,040,859 228,382,367 T 3.125 210515 3.13 20210515 2,500,000 2,599,805 290,931,143 T 3.125 411115 3.13 20411115 1,240,000 1,317,888 147,478,200 T 3.125 420215 3.13 20420215 1,920,000 2,039,250 228,202,271 T 3.125 430215 3.13 20430215 3,200,000 3,392,750 379,665,688 T 3.125 440815 3.13 20440815 3,310,000 3,511,445 392,948,200 T 3.375 191115 3.38 20191115 3,900,000 4,020,809 449,948,585 T 3.375 440515 3.38 20440515 3,380,000 3,743,614 418,929,131 T 3.5 200515 3.50 20200515 1,490,000 1,550,357 173,492,659 T 3.5 390215 3.50 20390215 1,300,000 1,472,047 164,729,406 T 3.625 190815 3.63 20190815 3,110,000 3,208,767 359,077,048 T 3.625 200215 3.63 20200215 5,040,000 5,241,403 586,539,216 T 3.625 210215 3.63 20210215 3,860,000 4,066,570 455,069,550 T 3.625 430815 3.63 20430815 3,600,000 4,149,281 464,325,318 T 3.625 440215 3.63 20440215 4,400,000 5,078,906 568,355,003 T 3.75 181115 3.75 20181115 2,340,000 2,386,343 267,043,710 T 3.75 410815 3.75 20410815 1,370,000 1,607,288 179,863,594 T 3.75 431115 3.75 20431115 3,100,000 3,648,555 408,291,512 T 3.875 400815 3.88 20400815 1,500,000 1,789,922 200,301,207 T 4.25 390515 4.25 20390515 980,000 1,228,905 137,520,579 T 4.25 401115 4.25 20401115 1,500,000 1,887,305 211,198,831 T 4.375 380215 4.38 20380215 850,000 1,080,895 120,957,502 T 4.375 391115 4.38 20391115 1,200,000 1,530,938 171,319,560 T 4.375 400515 4.38 20400515 1,750,000 2,235,625 250,177,615 T 4.375 410515 4.38 20410515 1,160,000 1,487,519 166,460,785 T 4.5 360215 4.50 20360215 1,400,000 1,798,344 201,243,657 T 4.5 380515 4.50 20380515 700,000 904,203 101,184,851 T 4.5 390815 4.50 20390815 1,200,000 1,555,875 174,110,191 T 4.625 400215 4.63 20400215 1,880,000 2,478,956 277,407,599 T 4.75 410215 4.75 20410215 1,890,000 2,543,970 284,682,910 T 5 370515 5.00 20370515 590,000 806,410 90,241,328 T 5.25 281115 5.25 20281115 870,000 1,107,755 123,963,288 T 5.25 290215 5.25 20290215 510,000 651,625 72,920,051 T 5.375 310215 5.38 20310215 1,150,000 1,530,264 171,244,155 T 6 260215 6.00 20260215 1,000,000 1,276,328 142,827,499 T 6.125 271115 6.13 20271115 700,000 932,504 104,351,850 T 6.25 230815 6.25 20230815 700,000 854,383 95,609,708 T 6.25 300515 6.25 20300515 900,000 1,268,086 141,905,157 T 6.5 261115 6.50 20261115 200,000 267,375 29,920,599 T 8 211115 8.00 20211115 710,000 872,690 97,658,356 T 8.125 190815 8.13 20190815 340,000 376,430 42,124,451 T 8.75 200815 8.75 20200815 310,000 366,950 41,063,583 T 8.875 190215 8.88 20190215 530,000 576,313 64,492,293 US.T.B 5.5% 280815 5.50 20280815 680,000 878,927 98,356,276 ＜英ポンド・・・英国＞ % 英ポンド 英ポンド 円 UKT 0.5 220722 0.50 20220722 2,020,000 1,989,902 298,602,723 UKT 0.75 230722 0.75 20230722 390,000 385,051 57,780,356 UKT 1.25 270722 1.25 20270722 1,360,000 1,343,326 201,578,229 UKT 1.5 210122 1.50 20210122 2,600,000 2,669,394 400,566,620 UKT 1.5 260722 1.50 20260722 2,010,000 2,051,306 307,816,872 UKT 1.5 470722 1.50 20470722 1,500,000 1,367,250 205,168,181 UKT 1.75 190722 1.75 20190722 2,920,000 2,978,780 446,992,717 UKT 1.75 220907 1.75 20220907 2,440,000 2,545,506 381,976,049 UKT 1.75 370907 1.75 20370907 840,000 822,276 123,389,922 UKT 1.75 570722 1.75 20570722 650,000 649,350 97,440,818 UKT 2 200722 2.00 20200722 2,410,000 2,500,110 375,164,015 UKT 2 250907 2.00 20250907 2,020,000 2,147,280 322,218,740 UKT 2.25 230907 2.25 20230907 2,050,000 2,199,179 330,006,548 UKT 2.5 650722 2.50 20650722 1,430,000 1,799,512 270,032,988 UKT 2.75 240907 2.75 20240907 1,420,000 1,576,882 236,625,291 UKT 3.25 440122 3.25 20440122 2,130,000 2,707,443 406,276,215 UKT 3.5 450122 3.50 20450122 2,200,000 2,929,300 439,567,857 UKT 3.5 680722 3.50 20680722 1,800,000 2,898,360 434,925,031 UKT 3.75 190907 3.75 20190907 1,400,000 1,480,486 222,160,263 UKT 3.75 200907 3.75 20200907 1,870,000 2,034,036 305,225,488 UKT 3.75 210907 3.75 20210907 1,330,000 1,482,431 222,452,172 UKT 3.75 520722 3.75 20520722 1,400,000 2,095,100 314,388,631 UKT 4 220307 4.00 20220307 1,320,000 1,501,896 225,373,026 UKT 4 600122 4.00 20600122 1,670,000 2,801,091 420,328,941 UKT 4.25 271207 4.25 20271207 1,300,000 1,652,300 247,942,501 UKT 4.25 320607 4.25 20320607 1,570,000 2,092,967 314,068,555 UKT 4.25 360307 4.25 20360307 2,020,000 2,786,994 418,213,559 UKT 4.25 390907 4.25 20390907 1,300,000 1,847,690 277,262,531
外貨建金額 邦貨建金額 銘柄 年利率 償還年月日 額面金額 評価額 UKT 4.25 401207 4.25 20401207 1,710,000 2,460,177 369,171,724 UKT 4.25 461207 4.25 20461207 1,430,000 2,172,599 326,018,054 UKT 4.25 491207 4.25 20491207 1,200,000 1,891,440 283,827,613 UKT 4.25 551207 4.25 20551207 1,740,000 2,932,248 440,010,231 UKT 4.5 190307 4.50 20190307 1,710,000 1,796,680 269,608,006 UKT 4.5 340907 4.50 20340907 1,950,000 2,724,540 408,841,774 UKT 4.5 421207 4.50 20421207 1,820,000 2,758,028 413,866,950 UKT 4.75 200307 4.75 20200307 1,630,000 1,786,138 268,026,054 UKT 4.75 301207 4.75 20301207 1,230,000 1,689,774 253,565,813 UKT 4.75 381207 4.75 20381207 1,300,000 1,952,340 292,966,207 UKT 5 250307 5.00 20250307 1,520,000 1,934,823 290,337,653 UKT 6 281207 6.00 20281207 900,000 1,322,640 198,474,048 UKT 8 210607 8.00 20210607 970,000 1,218,107 182,787,870 ＜カナダドル・・・カナダ＞ % カナダドル カナダドル 円 CAN 0.5 181101 0.50 20181101 1,450,000 1,439,720 125,383,719 CAN 0.5 190201 0.50 20190201 1,340,000 1,327,350 115,597,608 CAN 0.5 220301 0.50 20220301 1,450,000 1,385,301 120,644,467 CAN 0.75 190501 0.75 20190501 1,320,000 1,308,648 113,968,834 CAN 0.75 190801 0.75 20190801 1,500,000 1,483,740 129,217,420 CAN 0.75 200901 0.75 20200901 2,500,000 2,451,275 213,479,068 CAN 0.75 210301 0.75 20210301 1,410,000 1,375,568 119,796,812 CAN 0.75 210901 0.75 20210901 1,550,000 1,505,128 131,080,036 CAN 1 220901 1.00 20220901 1,700,000 1,651,635 143,839,226 CAN 1 270601 1.00 20270601 1,500,000 1,385,625 120,672,684 CAN 1.25 191101 1.25 20191101 670,000 667,722 58,151,235 CAN 1.5 200301 1.50 20200301 2,410,000 2,412,410 210,094,354 CAN 1.5 230601 1.50 20230601 1,470,000 1,456,799 126,871,191 CAN 1.5 260601 1.50 20260601 1,150,000 1,120,434 97,577,423 CAN 1.75 190301 1.75 20190301 500,000 502,670 43,777,023 CAN 1.75 190901 1.75 20190901 1,910,000 1,921,250 167,319,716 CAN 1.75 230301 1.75 20230301 270,000 271,102 23,609,965 CAN 2.25 250601 2.25 20250601 1,160,000 1,198,396 104,367,099 CAN 2.5 240601 2.50 20240601 1,200,000 1,256,856 109,458,321 CAN 2.75 220601 2.75 20220601 1,040,000 1,092,104 95,110,236 CAN 2.75 481201 2.75 20481201 1,300,000 1,449,890 126,269,458 CAN 2.75 641201 2.75 20641201 290,000 336,548 29,309,617 CAN 3.25 210601 3.25 20210601 970,000 1,026,357 89,384,396 CAN 3.5 200601 3.50 20200601 1,400,000 1,469,762 128,000,090 CAN 3.5 451201 3.50 20451201 1,690,000 2,127,609 185,291,287 CAN 3.75 190601 3.75 20190601 1,840,000 1,904,566 165,866,697 CAN 4 410601 4.00 20410601 1,400,000 1,848,784 161,008,734 CAN 5 370601 5.00 20370601 1,250,000 1,807,675 157,428,593 CAN 5.75 330601 5.75 20330601 1,120,000 1,661,419 144,691,323 CAN 8 270601 8.00 20270601 410,000 627,657 54,661,989 CANADA 5.75% 290601 5.75 20290601 1,210,000 1,678,573 146,185,186 ＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞ % オーストラリアドル オーストラリアドル 円 ACGB 1.75 201121 1.75 20201121 2,510,000 2,501,325 212,046,444 ACGB 2 211221 2.00 20211221 1,400,000 1,400,123 118,693,530 ACGB 2.25 221121 2.25 20221121 190,000 190,922 16,185,109 ACGB 2.25 280521 2.25 20280521 2,010,000 1,955,127 165,743,218 ACGB 2.75 191021 2.75 20191021 2,240,000 2,282,614 193,505,460 ACGB 2.75 240421 2.75 20240421 2,350,000 2,413,450 204,596,924 ACGB 2.75 271121 2.75 20271121 2,420,000 2,477,136 209,995,834 ACGB 2.75 281121 2.75 20281121 1,700,000 1,735,549 147,128,768 ACGB 2.75 350621 2.75 20350621 580,000 568,883 48,226,290 ACGB 3 470321 3.00 20470321 850,000 805,205 68,260,152 ACGB 3.25 250421 3.25 20250421 2,600,000 2,762,716 234,205,454 ACGB 3.25 290421 3.25 20290421 1,800,000 1,922,519 162,978,902 ACGB 3.25 390621 3.25 20390621 600,000 613,980 52,049,315 ACGB 3.75 370421 3.75 20370421 1,020,000 1,139,468 96,596,799 ACGB 4.25 260421 4.25 20260421 3,030,000 3,445,110 292,054,490 ACGB 4.5 200415 4.50 20200415 2,650,000 2,816,394 238,755,908 ACGB 4.5 330421 4.50 20330421 1,270,000 1,548,343 131,258,691 ACGB 4.75 270421 4.75 20270421 2,700,000 3,223,938 273,304,910 ACGB 5.25 190315 5.25 20190315 1,550,000 1,620,440 137,370,564 ACGB 5.5 230421 5.50 20230421 2,350,000 2,750,358 233,157,817 ACGB 5.75 210515 5.75 20210515 2,870,000 3,236,235 274,347,394 ACGB 5.75 220715 5.75 20220715 2,210,000 2,561,722 217,166,437 ＜スイスフラン・・・スイス＞ % スイスフラン スイスフラン 円 SWISS 2 210428 2.00 20210428 400,000 436,520 49,632,971 SWISS 2.25 200706 2.25 20200706 560,000 605,024 68,792,126 SWISS 3 190512 3.00 20190512 570,000 602,490 68,504,006 SWISS 4 230211 4.00 20230211 260,000 321,594 36,565,714 SWISS 4 280408 4.00 20280408 600,000 855,780 97,303,455 ＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞ % デンマーククローネ デンマーククローネ 円 DGB 0.25 181115 0.25 20181115 4,630,000 4,672,087 83,248,523 DGB 0.25 201115 0.25 20201115 600,000 613,968 10,939,850 DGB 0.5 271115 0.50 20271115 4,320,000 4,348,080 77,475,282
外貨建金額 邦貨建金額 銘柄 年利率 償還年月日 額面金額 評価額 DGB 1.5 231115 1.50 20231115 5,290,000 5,799,427 103,335,782 DGB 1.75 251115 1.75 20251115 9,230,000 10,389,288 185,119,185 DGB 3 211115 3.00 20211115 10,570,000 11,993,779 213,708,446 DGB 4 191115 4.00 20191115 8,750,000 9,551,500 170,191,248 DGB 4.5 391115 4.50 20391115 12,100,000 20,574,840 366,608,146 ＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞ % スウェーデンクローナ スウェーデンクローナ 円 SGB 0.75 280512 0.75 20280512 3,650,000 3,656,727 48,936,967 SGB 1 261112 1.00 20261112 6,350,000 6,631,870 88,752,487 SGB 1.5 231113 1.50 20231113 7,890,000 8,562,796 114,593,536 SGB 2.5 250512 2.50 20250512 5,000,000 5,819,500 77,880,762 SGB 3.5 220601 3.50 20220601 9,450,000 11,039,490 147,738,447 SGB 3.5 390330 3.50 20390330 4,230,000 5,826,402 77,973,129 SGB 4.25 190312 4.25 20190312 9,210,000 9,822,318 131,449,366 SGB 5 201201 5.00 20201201 9,040,000 10,550,620 141,196,037 ＜マレーシアリンギ・・・マレーシア＞ % マレーシアリンギ マレーシアリンギ 円 MGS 3.418 220815 3.42 20220815 1,200,000 1,180,906 32,377,616 MGS 3.48 230315 3.48 20230315 970,000 951,671 26,092,546 MGS 3.492 200331 3.49 20200331 1,290,000 1,298,056 35,589,602 MGS 3.502 270531 3.50 20270531 530,000 497,173 13,631,294 MGS 3.62 211130 3.62 20211130 500,000 500,551 13,723,915 MGS 3.654 191031 3.65 20191031 1,100,000 1,110,811 30,455,784 MGS 3.659 201015 3.66 20201015 1,280,000 1,289,004 35,341,403 MGS 3.733 280615 3.73 20280615 400,000 381,084 10,448,414 MGS 3.759 190315 3.76 20190315 610,000 616,708 16,908,667 MGS 3.795 220930 3.80 20220930 1,230,000 1,229,681 33,714,933 MGS 3.8 230817 3.80 20230817 1,050,000 1,043,407 28,607,733 MGS 3.844 330415 3.84 20330415 640,000 595,772 16,334,652 MGS 3.882 220310 3.88 20220310 340,000 342,949 9,402,848 MGS 3.889 200731 3.89 20200731 780,000 790,296 21,668,032 MGS 3.892 270315 3.89 20270315 550,000 535,435 14,680,348 MGS 3.899 271116 3.90 20271116 300,000 298,501 8,184,183 MGS 3.9 261130 3.90 20261130 1,000,000 981,414 26,908,032 MGS 3.955 250915 3.96 20250915 1,100,000 1,088,809 29,852,536 MGS 4.048 210930 4.05 20210930 1,300,000 1,318,655 36,154,376 MGS 4.059 240930 4.06 20240930 600,000 604,570 16,575,857 MGS 4.127 320415 4.13 20320415 500,000 481,395 13,198,703 MGS 4.16 210715 4.16 20210715 1,380,000 1,410,626 38,676,011 MGS 4.181 240715 4.18 20240715 930,000 940,203 25,778,125 MGS 4.232 310630 4.23 20310630 1,380,000 1,342,561 36,809,811 MGS 4.254 350531 4.25 20350531 750,000 721,782 19,789,541 MGS 4.378 191129 4.38 20191129 1,790,000 1,831,993 50,228,891 MGS 4.392 260415 4.39 20260415 1,260,000 1,276,195 34,990,218 MGS 4.498 300415 4.50 20300415 1,490,000 1,485,210 40,720,908 MGS 4.736 460315 4.74 20460315 700,000 685,105 18,783,937 MGS 4.762 370407 4.76 20370407 610,000 619,400 16,982,474 MGS 4.935 430930 4.94 20430930 640,000 641,649 17,592,493 MGS 5.248 280915 5.25 20280915 300,000 320,312 8,782,194 MGS 5.734 190730 5.73 20190730 640,000 666,228 18,266,379 ＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞ % ノルウェークローネ ノルウェークローネ 円 NGB 1.5 260219 1.50 20260219 3,800,000 3,828,690 52,070,872 NGB 1.75 250313 1.75 20250313 4,320,000 4,449,168 60,509,485 NGB 1.75 270217 1.75 20270217 1,900,000 1,942,750 26,421,749 NGB 2 230524 2.00 20230524 6,300,000 6,597,360 89,725,282 NGB 3 240314 3.00 20240314 3,900,000 4,321,278 58,770,158 NGB 3.75 210525 3.75 20210525 7,770,000 8,545,291 116,217,489 NGB 4.5 190522 4.50 20190522 7,400,000 7,834,750 106,554,009 ＜シンガポールドル・・・シンガポール＞ % シンガポールドル シンガポールドル 円 SIGB 1.25 211001 1.25 20211001 90,000 88,668 7,365,196 SIGB 1.625 191001 1.63 20191001 580,000 581,566 48,307,707 SIGB 1.75 220401 1.75 20220401 230,000 230,453 19,142,558 SIGB 2 200701 2.00 20200701 300,000 303,720 25,228,463 SIGB 2.125 260601 2.13 20260601 250,000 251,625 20,901,199 SIGB 2.25 210601 2.25 20210601 700,000 714,490 59,349,022 SIGB 2.25 360801 2.25 20360801 270,000 262,737 21,824,216 SIGB 2.375 250601 2.38 20250601 300,000 307,320 25,527,497 SIGB 2.5 190601 2.50 20190601 680,000 690,676 57,370,915 SIGB 2.75 230701 2.75 20230701 660,000 691,812 57,465,277 SIGB 2.75 420401 2.75 20420401 390,000 402,675 33,448,148 SIGB 2.75 460301 2.75 20460301 390,000 406,435 33,760,439 SIGB 2.875 290701 2.88 20290701 200,000 212,800 17,676,205 SIGB 2.875 300901 2.88 20300901 370,000 392,200 32,578,044 SIGB 3 240901 3.00 20240901 490,000 522,585 43,408,457 SIGB 3.125 220901 3.13 20220901 510,000 542,130 45,031,960 SIGB 3.25 200901 3.25 20200901 490,000 512,442 42,565,930 SIGB 3.375 330901 3.38 20330901 220,000 247,146 20,529,135 SIGB 3.5 270301 3.50 20270301 650,000 725,849 60,292,515 ＜メキシコペソ・・・メキシコ＞ % メキシコペソ メキシコペソ 円 MBONO 10 241205 10.00 20241205 24,080,000 27,871,396 168,468,878
外貨建金額 邦貨建金額 銘柄 年利率 償還年月日 額面金額 評価額 MBONO 10 361120 10.00 20361120 7,190,000 8,995,337 54,372,387 MBONO 5 191211 5.00 20191211 21,250,000 20,429,750 123,487,789 MBONO 5.75 260305 5.75 20260305 13,740,000 12,509,171 75,611,784 MBONO 6.5 210610 6.50 20210610 28,930,000 28,395,663 171,637,814 MBONO 6.5 220609 6.50 20220609 19,600,000 19,139,596 115,689,443 MBONO 7.5 270603 7.50 20270603 13,340,000 13,563,578 81,985,159 MBONO 7.75 310529 7.75 20310529 13,180,000 13,607,955 82,253,391 MBONO 7.75 341123 7.75 20341123 8,880,000 9,133,613 55,208,196 MBONO 7.75 421113 7.75 20421113 17,840,000 18,240,151 110,252,741 MBONO 8 200611 8.00 20200611 27,190,000 27,786,549 167,956,018 MBONO 8 231207 8.00 20231207 8,300,000 8,652,335 52,299,108 MBONO 8 471107 8.00 20471107 4,440,000 4,666,848 28,208,803 MBONO 8.5 181213 8.50 20181213 17,930,000 18,163,269 109,788,028 MBONO 8.5 290531 8.50 20290531 8,280,000 9,039,607 54,639,978 MBONO 8.5 381118 8.50 20381118 8,670,000 9,555,294 57,757,050 ＜南アフリカランド・・・南アフリカ＞ % 南アフリカランド 南アフリカランド 円 SAGB 10.5 261221 10.50 20261221 18,230,000 19,579,040 160,365,414 SAGB 6.25 360331 6.25 20360331 8,130,000 5,590,214 45,787,586 SAGB 6.5 410228 6.50 20410228 8,770,000 5,914,692 48,445,280 SAGB 6.75 210331 6.75 20210331 4,870,000 4,659,532 38,164,681 SAGB 7 310228 7.00 20310228 10,340,000 8,186,178 67,050,265 SAGB 7.25 200115 7.25 20200115 5,300,000 5,220,178 42,756,746 SAGB 7.75 230228 7.75 20230228 6,700,000 6,466,321 52,963,491 SAGB 8 181221 8.00 20181221 4,000,000 4,017,737 32,907,951 SAGB 8 300131 8.00 20300131 9,280,000 8,139,850 66,670,807 SAGB 8.25 320331 8.25 20320331 7,460,000 6,511,489 53,333,440 SAGB 8.5 370131 8.50 20370131 10,350,000 8,911,262 72,989,187 SAGB 8.75 440131 8.75 20440131 8,390,000 7,217,956 59,119,877 SAGB 8.75 480228 8.75 20480228 14,760,000 12,703,902 104,053,446 SAGB 8.875 350228 8.88 20350228 5,550,000 5,012,037 41,051,929 SAGB 9 400131 9.00 20400131 4,240,000 3,777,268 30,938,347 ＜ポーランドズロティ・・・ポーランド＞ % ポーランドズロティ ポーランドズロティ 円 POLGB 1.5 200425 1.50 20200425 4,060,000 4,029,144 127,186,177 POLGB 1.75 210725 1.75 20210725 2,840,000 2,792,004 88,133,935 POLGB 2 210425 2.00 20210425 2,600,000 2,585,700 81,621,629 POLGB 2.25 220425 2.25 20220425 2,750,000 2,711,500 85,592,701 POLGB 2.5 260725 2.50 20260725 3,300,000 3,119,325 98,466,330 POLGB 2.5 270725 2.50 20270725 3,000,000 2,799,600 88,373,714 POLGB 3.25 190725 3.25 20190725 1,600,000 1,646,720 51,981,270 POLGB 3.25 250725 3.25 20250725 2,000,000 2,013,500 63,559,249 POLGB 4 231025 4.00 20231025 2,790,000 2,975,535 93,927,375 POLGB 5.25 201025 5.25 20201025 1,710,000 1,863,900 58,836,893 POLGB 5.5 191025 5.50 20191025 2,990,000 3,202,290 101,085,249 POLGB 5.75 211025 5.75 20211025 1,610,000 1,811,250 57,174,914 POLGB 5.75 220923 5.75 20220923 2,100,000 2,399,460 75,742,675 POLGB 5.75 290425 5.75 20290425 820,000 1,025,246 32,363,479 ＜ユーロ・・・ベルギー＞ % ユーロ ユーロ 円 BGB 0.2 231022 0.20 20231022 540,000 547,020 72,541,974 BGB 0.5 241022 0.50 20241022 400,000 409,098 54,251,774 BGB 0.8 250622 0.80 20250622 1,480,000 1,536,980 203,823,559 BGB 0.8 270622 0.80 20270622 1,150,000 1,171,384 155,340,803 BGB 1 260622 1.00 20260622 1,450,000 1,519,091 201,451,252 BGB 1 310622 1.00 20310622 850,000 853,202 113,145,687 BGB 1.45 370622 1.45 20370622 250,000 256,101 33,962,260 BGB 1.6 470622 1.60 20470622 810,000 803,763 106,589,439 BGB 1.9 380622 1.90 20380622 430,000 473,857 62,839,549 BGB 2.15 660622 2.15 20660622 250,000 270,175 35,828,722 BGB 2.25 230622 2.25 20230622 1,350,000 1,528,173 202,655,637 BGB 2.25 570622 2.25 20570622 270,000 302,873 40,164,836 BGB 2.6 240622 2.60 20240622 1,490,000 1,733,615 229,899,921 BGB 3 190928 3.00 20190928 1,330,000 1,417,913 188,033,725 BGB 3 340622 3.00 20340622 400,000 512,720 67,993,347 BGB 3.75 200928 3.75 20200928 1,650,000 1,850,475 245,397,078 BGB 3.75 450622 3.75 20450622 940,000 1,406,710 186,548,061 BGB 4 190328 4.00 20190328 1,030,000 1,093,397 144,998,612 BGB 4 220328 4.00 20220328 1,400,000 1,664,907 220,788,292 BGB 4 320328 4.00 20320328 800,000 1,128,121 149,603,506 BGB 4.25 210928 4.25 20210928 1,450,000 1,711,483 226,964,909 BGB 4.25 220928 4.25 20220928 1,530,000 1,863,693 247,149,957 BGB 4.25 410328 4.25 20410328 1,700,000 2,677,123 355,021,313 BGB 4.5 260328 4.50 20260328 950,000 1,277,429 169,403,704 BGB 5 350328 5.00 20350328 2,140,000 3,456,085 458,321,872 BGB 5.5 280328 5.50 20280328 1,900,000 2,840,367 376,669,646 ＜ユーロ・・・フランス＞ % ユーロ ユーロ 円 FRTR 0 220525 0.00 20220525 400,000 404,222 53,605,153 FRTR 0.25 201125 0.25 20201125 3,710,000 3,790,396 502,655,821 FRTR 0.25 261125 0.25 20261125 3,220,000 3,159,152 418,944,643 FRTR 0.5 191125 0.50 20191125 3,920,000 4,008,721 531,608,647
外貨建金額 邦貨建金額 銘柄 年利率 償還年月日 額面金額 評価額 FRTR 0.5 250525 0.50 20250525 3,440,000 3,509,182 465,363,202 FRTR 0.5 260525 0.50 20260525 2,500,000 2,524,490 334,780,243 FRTR 1 181125 1.00 20181125 1,420,000 1,443,572 191,436,442 FRTR 1 190525 1.00 20190525 1,860,000 1,906,593 252,839,056 FRTR 1 251125 1.00 20251125 2,710,000 2,858,779 379,111,317 FRTR 1 270525 1.00 20270525 2,740,000 2,852,532 378,282,857 FRTR 1.25 360525 1.25 20360525 2,170,000 2,155,027 285,784,639 FRTR 1.5 310525 1.50 20310525 3,280,000 3,499,734 464,110,264 FRTR 1.75 230525 1.75 20230525 3,650,000 4,020,059 533,112,152 FRTR 1.75 241125 1.75 20241125 3,600,000 4,002,858 530,831,089 FRTR 1.75 390625 1.75 20390625 760,000 811,138 107,567,475 FRTR 1.75 660525 1.75 20660525 700,000 683,282 90,612,076 FRTR 2 480525 2.00 20480525 700,000 753,950 99,983,546 FRTR 2.25 221025 2.25 20221025 4,300,000 4,815,170 638,554,250 FRTR 2.25 240525 2.25 20240525 3,670,000 4,193,492 556,111,702 FRTR 2.5 201025 2.50 20201025 4,790,000 5,210,562 690,988,364 FRTR 2.5 300525 2.50 20300525 3,260,000 3,886,761 515,435,126 FRTR 2.75 271025 2.75 20271025 3,300,000 3,987,020 528,730,817 FRTR 3 220425 3.00 20220425 3,860,000 4,421,093 586,294,556 FRTR 3.25 211025 3.25 20211025 4,520,000 5,162,495 684,614,107 FRTR 3.25 450525 3.25 20450525 2,430,000 3,339,192 442,820,308 FRTR 3.5 200425 3.50 20200425 4,920,000 5,404,344 716,686,444 FRTR 3.5 260425 3.50 20260425 3,330,000 4,209,786 558,272,436 FRTR 3.75 191025 3.75 20191025 4,800,000 5,206,526 690,453,191 FRTR 3.75 210425 3.75 20210425 4,600,000 5,260,100 697,557,748 FRTR 4 381025 4.00 20381025 2,500,000 3,732,875 495,027,828 FRTR 4 550425 4.00 20550425 1,640,000 2,651,967 351,685,342 FRTR 4 600425 4.00 20600425 1,180,000 1,958,345 259,701,981 FRTR 4.25 190425 4.25 20190425 3,740,000 4,002,922 530,839,576 FRTR 4.25 231025 4.25 20231025 4,870,000 6,112,337 810,575,470 FRTR 4.5 410425 4.50 20410425 3,030,000 4,906,146 650,618,799 FRTR 4.75 350425 4.75 20350425 2,430,000 3,816,437 506,109,171 FRTR 5.5 290425 5.50 20290425 2,750,000 4,187,791 555,355,579 FRTR 5.75 321025 5.75 20321025 2,940,000 4,879,518 647,087,619 FRTR 6 251025 6.00 20251025 2,010,000 2,926,661 388,113,288 FRTR 8.5 191025 8.50 20191025 1,000,000 1,175,731 155,917,238 FRTR 8.5 230425 8.50 20230425 100,000 146,855 19,474,885 ＜ユーロ・・・ドイツ＞ % ユーロ ユーロ 円 DBR 0.25 270215 0.25 20270215 2,700,000 2,684,691 356,024,982 DBR 0.5 250215 0.50 20250215 2,980,000 3,079,532 408,386,039 DBR 0.5 260215 0.50 20260215 3,190,000 3,278,618 434,787,461 DBR 0.5 270815 0.50 20270815 1,510,000 1,525,372 202,284,161 DBR 1 240815 1.00 20240815 2,000,000 2,138,620 283,608,857 DBR 1 250815 1.00 20250815 2,600,000 2,781,558 368,870,807 DBR 1.25 480815 1.25 20480815 240,000 241,706 32,053,415 DBR 1.5 220904 1.50 20220904 2,750,000 2,992,193 396,803,684 DBR 1.5 230215 1.50 20230215 1,830,000 1,998,342 265,006,128 DBR 1.5 230515 1.50 20230515 1,450,000 1,586,112 210,339,036 DBR 1.5 240515 1.50 20240515 1,600,000 1,762,400 233,717,186 DBR 1.75 220704 1.75 20220704 2,700,000 2,964,438 393,123,076 DBR 1.75 240215 1.75 20240215 1,510,000 1,684,254 223,354,009 DBR 2 220104 2.00 20220104 2,980,000 3,280,146 434,990,015 DBR 2 230815 2.00 20230815 2,200,000 2,474,318 328,126,783 DBR 2.25 200904 2.25 20200904 1,600,000 1,728,640 229,240,171 DBR 2.25 210904 2.25 20210904 2,200,000 2,429,108 322,131,348 DBR 2.5 210104 2.50 20210104 2,650,000 2,906,547 385,445,910 DBR 2.5 440704 2.50 20440704 2,200,000 2,888,204 383,013,455 DBR 2.5 460815 2.50 20460815 2,080,000 2,755,355 365,395,975 DBR 3 200704 3.00 20200704 3,140,000 3,440,027 456,192,370 DBR 3.25 200104 3.25 20200104 3,000,000 3,250,890 431,110,341 DBR 3.25 210704 3.25 20210704 3,500,000 3,979,150 527,687,099 DBR 3.25 420704 3.25 20420704 1,440,000 2,116,930 280,732,428 DBR 3.5 190704 3.50 20190704 3,400,000 3,632,220 481,679,664 DBR 3.75 190104 3.75 20190104 3,140,000 3,296,906 437,212,635 DBR 4 370104 4.00 20370104 2,200,000 3,387,516 449,228,728 DBR 4.25 390704 4.25 20390704 1,340,000 2,192,990 290,819,080 DBR 4.75 280704 4.75 20280704 1,240,000 1,789,345 237,290,418 DBR 4.75 340704 4.75 20340704 1,850,000 2,983,273 395,620,842 DBR 4.75 400704 4.75 20400704 1,400,000 2,462,208 326,520,839 DBR 5.5 310104 5.50 20310104 1,500,000 2,418,585 320,735,861 DBR 6.25 240104 6.25 20240104 790,000 1,097,602 145,556,356 DBR 6.25 300104 6.25 20300104 770,000 1,283,521 170,211,556 DBR 6.5 270704 6.50 20270704 1,130,000 1,788,756 237,212,349 GERMANY 5.625%280104 5.63 20280104 1,430,000 2,170,197 287,796,325 OBL 0.25 191011 0.25 20191011 1,350,000 1,374,611 182,291,250 OBL 0.25 201016 0.25 20201016 2,860,000 2,931,614 388,770,239 OBL 0.5 190412 0.50 20190412 2,540,000 2,583,891 342,657,616 OBL 1 190222 1.00 20190222 1,380,000 1,410,250 187,017,458
外貨建金額 邦貨建金額 銘柄 年利率 償還年月日 額面金額 評価額 RAGB 1.5 861102 1.50 20861102 190,000 165,680 21,971,325 ＜ユーロ・・・イタリア＞ % ユーロ ユーロ 円 BTPS 0.05 191015 0.05 20191015 1,480,000 1,489,428 197,517,492 BTPS 0.1 190415 0.10 20190415 1,300,000 1,307,982 173,455,443 BTPS 0.2 201015 0.20 20201015 220,000 221,276 29,344,078 BTPS 0.35 200615 0.35 20200615 1,460,000 1,476,206 195,764,136 BTPS 0.35 211101 0.35 20211101 1,600,000 1,606,402 213,029,767 BTPS 0.45 210601 0.45 20210601 1,800,000 1,820,700 241,448,526 BTPS 0.65 201101 0.65 20201101 1,750,000 1,783,950 236,574,997 BTPS 0.65 231015 0.65 20231015 1,800,000 1,775,880 235,504,810 BTPS 0.7 200501 0.70 20200501 1,680,000 1,714,272 227,334,787 BTPS 0.9 220801 0.90 20220801 400,000 406,920 53,962,890 BTPS 0.95 230315 0.95 20230315 2,000,000 2,025,200 268,567,888 BTPS 1.05 191201 1.05 20191201 1,870,000 1,918,620 254,433,993 BTPS 1.2 220401 1.20 20220401 1,410,000 1,456,812 193,192,239 BTPS 1.25 261201 1.25 20261201 2,160,000 2,094,552 277,764,866 BTPS 1.35 220415 1.35 20220415 1,500,000 1,559,100 206,756,959 BTPS 1.45 220915 1.45 20220915 1,600,000 1,669,040 221,336,435 BTPS 1.45 241115 1.45 20241115 400,000 405,941 53,833,035 BTPS 1.5 190801 1.50 20190801 1,390,000 1,432,200 189,928,420 BTPS 1.5 250601 1.50 20250601 2,000,000 2,021,288 268,049,106 BTPS 1.6 260601 1.60 20260601 2,050,000 2,056,970 272,781,004 BTPS 1.65 320301 1.65 20320301 2,160,000 2,012,472 266,879,990 BTPS 1.85 240515 1.85 20240515 1,700,000 1,781,600 236,263,356 BTPS 2 251201 2.00 20251201 1,690,000 1,758,445 233,192,702 BTPS 2.05 270801 2.05 20270801 1,100,000 1,125,740 149,287,781 BTPS 2.15 211215 2.15 20211215 1,950,000 2,093,715 277,653,869 BTPS 2.2 270601 2.20 20270601 1,680,000 1,747,872 231,790,585 BTPS 2.25 360901 2.25 20360901 1,400,000 1,341,480 177,897,714 BTPS 2.45 330901 2.45 20330901 750,000 756,375 100,305,173 BTPS 2.5 190501 2.50 20190501 2,120,000 2,205,839 292,522,945 BTPS 2.5 241201 2.50 20241201 1,850,000 2,010,025 266,555,486 BTPS 2.7 470301 2.70 20470301 1,370,000 1,305,473 173,122,717 BTPS 2.8 670301 2.80 20670301 500,000 452,300 59,980,869 BTPS 3.25 460901 3.25 20460901 1,450,000 1,544,830 204,864,572 BTPS 3.45 480301 3.45 20480301 770,000 834,742 110,697,604 BTPS 3.5 181201 3.50 20181201 1,580,000 1,642,220 217,779,807 BTPS 3.5 300301 3.50 20300301 2,000,000 2,302,000 305,275,172 BTPS 3.75 210301 3.75 20210301 2,360,000 2,640,795 350,203,822 BTPS 3.75 210501 3.75 20210501 1,690,000 1,897,532 251,637,449 BTPS 3.75 210801 3.75 20210801 2,380,000 2,687,972 356,460,085 BTPS 3.75 240901 3.75 20240901 2,050,000 2,393,990 317,474,244 BTPS 4 200901 4.00 20200901 2,770,000 3,079,409 408,369,728 BTPS 4 370201 4.00 20370201 2,790,000 3,399,615 450,833,213 BTPS 4.25 190201 4.25 20190201 1,350,000 1,423,683 188,798,902 BTPS 4.25 190901 4.25 20190901 2,610,000 2,818,878 373,819,965 BTPS 4.25 200301 4.25 20200301 2,160,000 2,376,648 315,174,469 BTPS 4.5 190301 4.50 20190301 2,190,000 2,323,743 308,158,617 BTPS 4.5 200201 4.50 20200201 2,020,000 2,227,656 295,416,190 BTPS 4.5 230501 4.50 20230501 1,700,000 2,037,928 270,255,747 BTPS 4.5 240301 4.50 20240301 2,330,000 2,819,999 373,968,584 BTPS 4.5 260301 4.50 20260301 2,250,000 2,775,375 368,050,861 BTPS 4.75 210901 4.75 20210901 2,650,000 3,099,175 410,990,957 BTPS 4.75 230801 4.75 20230801 2,200,000 2,683,780 355,904,171 BTPS 4.75 280901 4.75 20280901 1,900,000 2,422,880 321,305,434 BTPS 4.75 440901 4.75 20440901 1,640,000 2,192,680 290,777,917 BTPS 5 220301 5.00 20220301 1,710,000 2,043,621 271,010,753 BTPS 5 250301 5.00 20250301 2,670,000 3,360,094 445,592,152 BTPS 5 340801 5.00 20340801 2,090,000 2,827,561 374,971,404 BTPS 5 390801 5.00 20390801 1,900,000 2,609,080 345,997,979 BTPS 5 400901 5.00 20400901 2,040,000 2,779,908 368,651,996 BTPS 5.5 220901 5.50 20220901 1,800,000 2,221,200 294,560,040 BTPS 5.5 221101 5.50 20221101 2,320,000 2,872,392 380,916,578 BTPS 5.75 330201 5.75 20330201 1,740,000 2,495,856 330,983,002 ITALY 6.00 20310501 2,850,000 4,117,680 546,057,981 ITALY 5.250%291101 5.25 20291101 2,480,000 3,329,648 441,554,677 ITALY 6.5% 271101 6.50 20271101 2,600,000 3,722,940 493,710,317 ＜ユーロ・・・オランダ＞ % ユーロ ユーロ 円 NETHER 0.25 200115 0.25 20200115 1,300,000 1,324,722 175,675,398 NETHER 0.25 250715 0.25 20250715 1,210,000 1,215,797 161,230,526 NETHER 0.5 260715 0.50 20260715 1,500,000 1,521,300 201,744,187 NETHER 0.75 270715 0.75 20270715 1,200,000 1,229,082 162,992,276 NETHER 1.25 190115 1.25 20190115 1,390,000 1,421,257 188,477,174 NETHER 1.75 230715 1.75 20230715 2,050,000 2,265,865 300,483,201 NETHER 2 240715 2.00 20240715 1,600,000 1,813,760 240,528,191 NETHER 2.25 220715 2.25 20220715 2,200,000 2,461,666 326,448,936 NETHER 2.5 330115 2.50 20330115 1,240,000 1,534,899 203,547,629 NETHER 2.75 470115 2.75 20470115 1,100,000 1,512,215 200,539,411
外貨建金額 邦貨建金額 銘柄 年利率 償還年月日 額面金額 評価額 NETHER 3.25 210715 3.25 20210715 2,090,000 2,374,967 314,951,589 NETHER 3.5 200715 3.50 20200715 1,450,000 1,607,688 213,200,295 NETHER 3.75 230115 3.75 20230115 790,000 951,946 126,240,440 NETHER 3.75 420115 3.75 20420115 1,530,000 2,396,079 317,751,332 NETHER 4 190715 4.00 20190715 1,610,000 1,733,809 229,925,648 NETHER 4 370115 4.00 20370115 1,460,000 2,241,684 297,276,485 NETHER 5.5 280115 5.50 20280115 1,300,000 1,946,750 258,164,397 ＜ユーロ・・・オーストリア＞ % ユーロ ユーロ 円 RAGB 0.25 191018 0.25 20191018 850,000 864,110 114,592,236 RAGB 0.5 270420 0.50 20270420 750,000 748,200 99,221,061 RAGB 0.75 261020 0.75 20261020 1,210,000 1,243,033 164,842,360 RAGB 1.2 251020 1.20 20251020 730,000 783,509 103,903,494 RAGB 1.5 470220 1.50 20470220 410,000 412,296 54,675,817 RAGB 1.65 241021 1.65 20241021 970,000 1,073,111 142,308,490 RAGB 1.75 231020 1.75 20231020 1,050,000 1,162,665 154,184,517 RAGB 1.95 190618 1.95 20190618 200,000 208,120 27,599,421 RAGB 2.1 170920 2.10 21170920 280,000 297,531 39,456,458 RAGB 2.4 340523 2.40 20340523 650,000 783,770 103,938,106 RAGB 3.15 440620 3.15 20440620 710,000 992,296 131,591,369 RAGB 3.4 221122 3.40 20221122 1,440,000 1,702,512 225,775,258 RAGB 3.5 210915 3.50 20210915 1,500,000 1,726,200 228,916,595 RAGB 3.65 220420 3.65 20220420 920,000 1,081,276 143,391,276 RAGB 3.8 620126 3.80 20620126 390,000 657,657 87,213,881 RAGB 3.9 200715 3.90 20200715 1,470,000 1,642,137 217,768,747 RAGB 4.15 370315 4.15 20370315 1,100,000 1,678,930 222,647,978 RAGB 4.35 190315 4.35 20190315 1,130,000 1,202,930 159,524,207 RAGB 4.85 260315 4.85 20260315 820,000 1,129,550 149,793,037 RAGB 6.25 270715 6.25 20270715 790,000 1,226,949 162,709,412 ＜ユーロ・・・アイルランド＞ % ユーロ ユーロ 円 IRISH 0.8 220315 0.80 20220315 840,000 876,855 116,282,389 IRISH 1 260515 1.00 20260515 900,000 929,088 123,209,165 IRISH 1.7 370515 1.70 20370515 370,000 381,788 50,630,086 IRISH 2 450218 2.00 20450218 760,000 800,136 106,108,398 IRISH 2.4 300515 2.40 20300515 860,000 993,790 131,789,519 IRISH 3.4 240318 3.40 20240318 650,000 780,078 103,448,499 IRISH 3.9 230320 3.90 20230320 580,000 698,906 92,684,009 IRISH 4.4 190618 4.40 20190618 830,000 894,533 118,626,656 IRISH 4.5 200418 4.50 20200418 800,000 897,048 118,960,244 IRISH 5 201018 5.00 20201018 860,000 999,458 132,541,090 IRISH 5.4 250313 5.40 20250313 1,250,000 1,698,125 225,193,485 IRISH 5.9 191018 5.90 20191018 610,000 685,030 90,843,897 ＜ユーロ・・・スペイン＞ % ユーロ ユーロ 円 SPGB 0.05 210131 0.05 20210131 400,000 401,011 53,179,253 SPGB 0.25 190131 0.25 20190131 1,510,000 1,520,787 201,676,215 SPGB 0.4 220430 0.40 20220430 1,700,000 1,712,750 227,132,950 SPGB 0.45 221031 0.45 20221031 300,000 298,050 39,525,310 SPGB 0.75 210730 0.75 20210730 2,110,000 2,165,875 287,223,213 SPGB 1.15 200730 1.15 20200730 1,820,000 1,883,218 249,739,187 SPGB 1.3 261031 1.30 20261031 2,240,000 2,245,439 297,774,410 SPGB 1.4 200131 1.40 20200131 2,330,000 2,411,201 319,756,580 SPGB 1.45 271031 1.45 20271031 1,200,000 1,195,733 158,569,738 SPGB 1.5 270430 1.50 20270430 1,530,000 1,544,229 204,784,871 SPGB 1.6 250430 1.60 20250430 1,710,000 1,789,515 237,312,989 SPGB 1.95 260430 1.95 20260430 2,050,000 2,171,456 287,963,385 SPGB 1.95 300730 1.95 20300730 2,700,000 2,731,817 362,274,476 SPGB 2.15 251031 2.15 20251031 1,660,000 1,792,302 237,682,581 SPGB 2.35 330730 2.35 20330730 600,000 614,100 81,437,655 SPGB 2.75 190430 2.75 20190430 2,240,000 2,338,663 310,137,169 SPGB 2.75 241031 2.75 20241031 2,430,000 2,741,888 363,610,058 SPGB 2.9 461031 2.90 20461031 1,200,000 1,235,944 163,902,213 SPGB 3.45 660730 3.45 20660730 570,000 620,387 82,271,375 SPGB 3.75 181031 3.75 20181031 2,120,000 2,200,761 291,849,616 SPGB 3.8 240430 3.80 20240430 2,000,000 2,386,500 316,480,972 SPGB 4 200430 4.00 20200430 2,080,000 2,291,309 303,857,444 SPGB 4.2 370131 4.20 20370131 1,800,000 2,332,321 309,296,158 SPGB 4.3 191031 4.30 20191031 1,790,000 1,948,433 258,387,571 SPGB 4.4 231031 4.40 20231031 2,070,000 2,527,414 335,168,018 SPGB 4.6 190730 4.60 20190730 1,900,000 2,056,237 272,683,799 SPGB 4.65 250730 4.65 20250730 1,840,000 2,335,946 309,776,886 SPGB 4.7 410730 4.70 20410730 1,500,000 2,083,199 276,259,244 SPGB 4.8 240131 4.80 20240131 1,650,000 2,062,078 273,458,338 SPGB 4.85 201031 4.85 20201031 1,780,000 2,037,039 270,137,910 SPGB 4.9 400730 4.90 20400730 1,500,000 2,126,382 281,985,939 SPGB 5.15 281031 5.15 20281031 1,620,000 2,188,296 290,196,541 SPGB 5.15 441031 5.15 20441031 1,270,000 1,869,275 247,890,190 SPGB 5.4 230131 5.40 20230131 2,130,000 2,671,365 354,257,788 SPGB 5.5 210430 5.50 20210430 2,400,000 2,850,310 377,988,164 SPGB 5.75 320730 5.75 20320730 2,070,000 3,064,221 406,355,601
外貨建金額 邦貨建金額 銘柄 年利率 償還年月日 額面金額 評価額 SPGB 5.85 220131 5.85 20220131 2,230,000 2,759,351 365,925,831 SPGB 5.9 260730 5.90 20260730 1,960,000 2,711,856 359,627,414 SPGB 6 290131 6.00 20290131 1,620,000 2,340,913 310,435,537 ＜ユーロ・・・フィンランド＞ % ユーロ ユーロ 円 RFGB 0.375 200915 0.38 20200915 810,000 831,263 110,236,230 RFGB 0.5 260415 0.50 20260415 500,000 506,521 67,171,213 RFGB 0.5 270915 0.50 20270915 50,000 49,820 6,606,780 RFGB 0.75 310415 0.75 20310415 390,000 386,826 51,298,188 RFGB 0.875 250915 0.88 20250915 430,000 450,411 59,730,337 RFGB 1.5 230415 1.50 20230415 750,000 814,501 108,013,404 RFGB 1.625 220915 1.63 20220915 700,000 762,439 101,109,285 RFGB 2 240415 2.00 20240415 600,000 673,320 89,290,998 RFGB 2.625 420704 2.63 20420704 450,000 596,579 79,114,076 RFGB 2.75 280704 2.75 20280704 540,000 661,079 87,667,656 RFGB 3.375 200415 3.38 20200415 640,000 700,544 92,901,255 RFGB 3.5 210415 3.50 20210415 600,000 680,605 90,257,111 RFGB 4 250704 4.00 20250704 680,000 873,460 115,832,168 RFGB 4.375 190704 4.38 20190704 250,000 270,296 35,844,735 ＜注＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16：00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。
