了時 償還時 に 期中 運用経過 組入有価証券
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 財形株投(一般財形30) ［債券市場の動き］ 当期の債券市場は2016年１月に日銀がマイナス金利政策導入を決定したことから、短期・中期の国債利回り についてはマイナス利回りが定着しました。その後、日銀は９月の金融政策決定会合で過去の金融政策の「総 括的な検証」を行った上で、新たに「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入することを決定しました。 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... 銘 柄 当 期 末 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 ％ 千円 千円 平成18年度第１回北海道公募公債 1.8 26,000 26,105 2016/４/28 第59回神奈川県公募公債（５年） 0.239 10,000 10,088 2018/12/20 第148回神奈川県公募公債 1.93 12,720 13,065 2017/６/20 第33回大阪府公募公債（２年） ...
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販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって
... ○投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者 保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行等の登録金融機関で ご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではあり ません。 ○本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまで も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するもので はありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者 ...
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インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
... 余部分はインベスコ マネープール・ファンド（適格機関投資家私募投信） （以下、マネープール・ ファンドといいます。）を組み入れ、安定した収益の確保を図りました。また、実質外貨建資産に ついては、対円で為替ヘッジを行いませんでした。 マザーファンドでは、主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコ アジア・バランスト・ ファンド ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 第８期（2013年４月23日～2014年４月21日） 英ポンド、ユーロ、スイスフランなどが大きく上昇しました。米ドルは99円台後半からスタートしました が、６月以降、複数のＦＲＢ高官の発言や強弱入り乱れる米国の経済指標の発表などを受けて米国の金融緩 和の縮小開始時期を見極めようとする動きとなり、11月前半までもみ合う展開が続きました。2014年１月は、 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... ③2013年６月14日～2013年７月23日 この間の基準価額の変動：基準価額は、株式市場の上昇に伴い７月23日に9,688円となりました。（同期間の 騰落率は＋6.2％、東証株価指数の騰落率は＋17.1％） 基準価額変動の主な要因：５月下旬以降の急速な株価下落により株式市場の割高感が薄れるなか、米国経済指 標が概ね底堅い内容であったことや、ＦＲＢによる資産買い入れの早期減額観測から円安ドル高となり東証株 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... 的成長を捉えることを目標としています。 運用にあたっては、 日経平均株価に採用されている225銘柄のうち、 200銘柄以上に原則として等株数で投資を行います。現在は日経平均株価との連動性を維持する観点から、指 数に採用されている225銘柄全てに投資しています。また、現物株式と株価指数先物取引を合計した実質の株 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 年明け１月下旬には、米財務長官によるドル安容認発言や、黒田日銀総裁の出口戦略発言等によって円買 い・ドル売りの流れが強まりました。加えて２月の米長期金利の急騰を受けた世界的なリスク回避の流れから 円が急速に買われ円高・ドル安が進行し、一時105円台半ばまで円高が進みました。その後は北朝鮮の地政学 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... その後は自律反発に加えて、米企業の決算発表が良好であったことを手掛かりに反発し、期末を迎えました。 ＜新興国株式市場＞ 期首から2018年１月にかけては、良好な先進国の経済状況や原油価格の上昇を背景に堅調に推移しました。 しかし、２月に入り、米長期金利の急騰と米株式市場の急落を受けて大幅に下落しました。その後は、米国株 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 年明け１月下旬には、米財務長官によるドル安容認発言や、黒田日銀総裁の出口戦略発言等によって円買 い・ドル売りの流れが強まりました。加えて２月の米長期金利の急騰を受けた世界的なリスク回避の流れから 円が急速に買われ円高・ドル安が進行し、一時105円台半ばまで円高が進みました。その後は北朝鮮の地政学 ...
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インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
... 投資環境 ＜債券市場＞ 当作成期間中、米国10年国債利回りは上昇しました。作成期初から2018年夏場にかけては、米国 景気と企業業績の堅調さが続いた一方で、米国発の貿易問題に加え、イタリアなどの政局不安や中 東情勢などの地政学リスクが足かせとなり、金利は一進一退の動きが続きました。８月に入ると、 ...
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ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... ※ 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。 ※ ＶＮインデックス（円ベース）は、前日の指数を当日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので、設定時を100として2017年 ７月12日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。 ※ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... 第３期（2017年９月～償還時） 期の前半から2018年１月にかけて、国内外の良好な経済指標を背景に世界景気の拡大観測から日本株は上 昇基調となりました。国内では、衆議院総選挙で与党の議席数が大半を占めたことが好感され一段と上昇しま した。その後も上昇基調を維持し、10月24日に日経平均株価は過去最長の16連騰を記録したほか、11月７日に ...
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注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 年度中間会計期間末 1. 有価証券 ( 現金及び預貯金 買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) の評価は 売買目的有価証券については9 月末日の市場価格等に基づく時価法 ( 売却原
... 貸付金のうち、破綻先債権額はありません。また、延滞債権額は３,８６５百万円であります。 上記取立不能見込額の直接減額は、破綻先債権額９１百万円、延滞債権額０百万円であります。 なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本また は利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った部分を ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
... 【第５期】 （2014年８月～償還時） 米株式市場の上昇や国内主要企業の好決算などを下支えに上昇基調で始まりました。しかし、2014年10月上 旬に国際通貨基金（IMF）が世界経済への成長見通しを下方修正したことが材料視されたほか、米量的金融緩 和の終了や利上げ時期が焦点となり、調整局面となりました。その後、10月下旬に日銀による量的・質的金融 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... ２月に入ると米長期金利の上昇をきっかけに VIX 指数が急騰しました。これを受けて世界中の株式市場が暴落 し、為替市場でも急速な円高が進行しました。その後も米長期金利は 2.9％台で高止まりしましたが、上昇の一服 とともに VIX 指数が低下し、株式市場に買戻しが広がりました。３月に入ると、トランプ米大統領が関税を課す ...
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注記事項 ( 貸借対照表関係 ) 2017 年度 (2018 年 3 月 31 日現在 ) 1. 有価証券 ( 現金及び預貯金 買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) の評価は 売買目的有価証券については3 月末日の市場価格等に基づく
... １． 有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として 運用している有価証券を含む）の評価は、売買目的有価証券については３月末日の市場価格等に基づく時価法（売 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
... 投資先ファンド：ニッポン・オフショア・ファンズ－世界スマート債券ファンド 円投資型1503 （ファンド・オブ・ファンズ専用クラス） 今後の米国金融政策について、投資先ファンドではインフレ動向などにより若干の調整が入る可 能性は否定できないものの、これまでＦＲＢが継続してきた「政策金利の引き上げを慎重なペース で実施する」という方針に大きな変更はないとみています。一方、欧州債券市場については、現在 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドの組入比率を高位に保つ方針です。 ＜投資先ファンド＞ 株式市場は、短期的に世界経済の成長が上向くとの見通しに沿った動きを見せています。実際に、 世界経済は好転しつつありますが、成長速度が全面的に更に加速するとは考えにくい状態です。将 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 9 月中旬にトルコの利上げによるトルコ問題や米中通商問題への懸念が和らいだ中、安倍自民党総裁が三選され、 海外投資家主導で指数、大型株が大きく上昇し、その結果月末には過熱感が生じました。 10 月以降は、中間決算明けの利益確定売りが優勢になる中、米国長期金利の上昇、米中通商問題の再燃、中国 経済減速懸念から大きく下落しました。企業業績も ...
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