一株純資産（BPS） 387円
最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 (225) 期中騰落率 日経公社債インデックス株式組入 ( 長期債期中比率利回り ) 騰落幅 財形株投 ( 一般財形 50) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % 円 % % % % % 百
... 当期の債券相場は、新日銀執行部に対する金融緩和期待から上昇（金利低下）して始まりました。しかし、 米国の景気回復期待からリスクオンの動きが強まると、円安が進み国内の株式市場は上昇したことから、安全 資産とされる債券が売られて下落（金利上昇）に転じるなど、2013年前半はボラティリティ（変動率）の高い 相場となりました。年後半には４－６月期ＧＤＰ（国内総生産）改定値が上方修正され消費税率引き上げが決 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % %
... 基準価額変動の主な要因：日経平均株価は参議院選挙後の上値の重さを嫌気した売りや、ＦＲＢの資産買い入 れ縮小懸念を背景とした新興国の通貨や株価の大幅下落に加え、米国のシリアに対する軍事介入への懸念が高 まったことを嫌気したことで下落しましたが、９月にはシリアに対する米国の軍事介入が見送られたこと、 2020年夏季オリンピックの東京開催決定やＦＯＭＣで市場の大方の予想に反してＱＥ３（量的緩和第３弾）の ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... 財形株投(一般財形30) 【債券市場の動き】 債券相場は、2014年前半は日銀の金融緩和の影響から債券が選好される動きが続き、債券市場は上昇（金利 低下）しました。年後半には、10月に日銀政策決定会合で追加の金融緩和政策が決定され、11月には安倍首相 が衆議院解散・総選挙と2015年10月に予定されていた消費再増税の先送りを表明しました。安倍首相は再増税 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 財形株投（一般財形30） 8,428,851円 財形株投（一般財形50） 42,345,177円 財形株投（年金・住宅財形30） 8,329,062円 インデックス マネジメント ファンド 225 3,692,909,450円 インデックス マネジメント ファンド 225（ＤＣ年金） 251,386,344円 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
... 株式市場の動き 国内株式市場は、米国の早期利上げ期待を受けた円安進行などを背景に堅調に推移していましたが、2017年 ４月中旬にかけては米国トランプ政権の先行きに対する不透明感や地政学リスクの高まりなどから調整しま した。その後、北朝鮮の軍事行動に対する懸念が後退したことや米国の税制改革への期待感、円安傾向などを ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... 【投資環境について】 当期の高利回り社債市場は、プラスのリターンとなりました。 期初から2016年2月上旬にかけては、原油をはじめとする商品価格が一段安に向かったこと等を受け、下落しました。 しかしその後は、商品価格が反発し、エネルギー・素材関連銘柄のデフォルト（債務不履行）増加懸念が後退したことや、株式 市場が堅調に推移する中、投資家のリスク選好姿勢が強まったこと等を背景に、期末までおおむね一本調子で上昇する展開と ...
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世界資源株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 第 26 期末 (2018 年 10 月 19 日 ) 基準価額 5,353 円 純資産総額 3,221 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -8.4% 分配金合計 0 円 第 26 期 ( 決算日 :2018 年 10 月 19 日 ) 作成
... ○「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について ＴＯＰＩＸ（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯＰ ＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一 切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の方法の変 ...
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最近 5 期の運用実績 新成長中国株式ファンド 決 算 基準価額 H 株指数上海総合指数 CSI300 指数株式株式債券純資産期税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 期中期中期中円換算 ) ( 円換算 ) ( 円換算 ) 騰落率騰落率騰落率 円 円 % ポイント
... 全体の動向に関しては、中国の金融緩和・財政出動への期待、および堅調な個人消費などがプラスに寄与し た一方、中国景気の減速懸念、人民元の引下げおよび大幅な円高などがマイナスに寄与しました。 セクターと個別銘柄の動向に関しては、市場回復に伴って業績改善が期待された酒造会社のＫｗｅｉｃｈｏｗ Ｍｏｕｔａｉ Ｃｏ Ｌｉｍｉｔｅｄ－Ａ、および事業拡大が期待された生物製剤メーカーのＨｕａｌａｎ Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ ...
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マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産の推移 当レポートは 24 枚組です 日本株セレクション中小型成長株ジャパン オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 :2018 年 6 月 29 日 2013/8/2~ 作成基準日 ( 円 ) ( 億円 ) 24,
... ・配当の持続性、財務状況および予想配当利回り等といったファンダメンタルズの観点から総合的な銘柄評価を行い、ポートフォリオの予想配当 利回りが市場平均 *4 を上回る *5 ポートフォリオの構築を目指します。 *1 連続増配銘柄とは 主として一定期間の修正1株当たり配当金（年額。株式分割および株式併合等を考慮します。）が増加し、または減少しなかった銘柄とします。 ...
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月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... 3月の国内株式市場は、景気の先行きへの不透明感が増した中、下落しました。引き続き米中の貿易摩擦問題に市場心理が左右された ことに加え、英国のEU（欧州連合）離脱を巡る動きや、米国で景気後退の前兆とされる「逆イールド（長短金利逆転）」が発生したこ となどから、今後の政治や経済への不安感が高まりました。その一方で、一部の経済指標や企業決算で想定よりも良好な内容が発表され ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 メキシコボルサ指数 ( 円換算 ) 株 式 期中期中組入比率 ( 参考指数 ) 騰落率騰落率 株式先物比率 投資信託証券組入比率 純資産総額 円円 % % % % % 百万円 1 期末 (2015 年 11 月 17 日 ) 9,
... ○メキシコ株マザーファンド 当期は、株式組入比率を95～98％程度とし、経済情勢や業界動向等の分析と個別企業のファンダメ ンタルズ、成長性、株価バリュエーション等の分析の組合わせにより、ポートフォリオを構築しまし た。メキシコの景気見通し改善から恩恵を受けると期待される GRUPO FINANCIERO BANORTE （金融）や WALMART DE MEXICO（生活必需品）、格安航空会社の参入による航空旅客需要を取 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 一般財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % % %
... 基準価額変動の主な要因：日経平均株価は参議院選挙後の上値の重さを嫌気した売りや、ＦＲＢの資産買い入 れ縮小懸念を背景とした新興国の通貨や株価の大幅下落に加え、米国のシリアに対する軍事介入への懸念が高 まったことを嫌気したことで下落しましたが、９月にはシリアに対する米国の軍事介入が見送られたこと、 2020年夏季オリンピックの東京開催決定やＦＯＭＣで市場の大方の予想に反してＱＥ３（量的緩和第３弾）の ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ベトナム株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 12,026 円 174 億円 フ
... ベトナム株式市場は、短期的には米中貿易協議や米中の景気動向などに左右され、上下に大きく振れる可能 性があります。しかしながら、ベトナムの堅調なマクロ経済や企業業績、FRB（米国連邦準備制度理事会）の 慎重な金融政策姿勢などが株式相場の支援材料になると見込んでいます。中長期的には堅調な経済指標や企業 業績を反映し、上昇基調を期待できると考えています。ベトナムのTPP（環太平洋パートナーシップ協定）参 ...
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月次レポート 販売用資料 作成基準日 2019年08月30日 ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Hコース 追加型投信 内外 資産複合 基準価額 税引前分配金再投資 純資産総額の推移 基準価額 円 13,000 基準価額および純資産総額 純資産総額 百万円 2,000 純資産総額 基 準 価 額 11
... ■外貨建債券の指数に連動している投資信託証券の一部もしくは全部について、対円の為替ヘッジを行うことで、実質的に国内 債券に連動する資産クラスに代替することがあります。 当ファンドの取得には、原則としてマネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社との投資一任契約の締結が必要です。 ■当ファンドは、原則としてマネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社が投資一任契約において投資対象とするファン ...
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日本新世紀 日本株グロース ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 14,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額
... 【運用状況】 ＜今月の運用成果とその要因＞ 今月の騰落率は、ベンチマークを下回りました。業種配分は、石油・石炭製品、医薬品、非鉄金属などがプラスに寄与した一 方、空運業、繊維製品、証券、商品先物取引業などがマイナスに影響しました。個別銘柄では、「ニチレイ」、「朝日インテック」、 「中外製薬」などがプラスに寄与した一方、「日揮」、「昭和電工」、「ＳＢＩホールディングス」などがマイナスに影響しました。 ＜今月の売買動向＞ ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... 1. 抜本的なリストラや提携・合併 2. コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元策（自社株買い・配当） など ＜注目する業種・分野等＞ 2018年後半から中国市場を中心に自動車、半導体、家電などの分野で在庫調整の動きが続いています。2019年に入り中国 政府は相次いで経済対策を打ち出していることから、状況は徐々に改善に向かうと考えています。しかしながら、一部製品で ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000
... ・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。 ■本資料で使用している指数について ・Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数とは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが算出・公表しているＳ＆Ｐ５００構成銘柄の中から25年間連続増配している企業を 抽出し、算出している株価指数です。なお、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）は、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、米ドルベース）をも ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... 銘 柄 当 期 末 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 ％ 千円 千円 平成18年度第１回北海道公募公債 1.8 26,000 26,105 2016/４/28 第59回神奈川県公募公債（５年） 0.239 10,000 10,088 2018/12/20 第148回神奈川県公募公債 1.93 12,720 13,065 2017/６/20 第33回大阪府公募公債（２年） ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 純資産総額 70 億円 JASDAQ 指数 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間
... ファンド TOPIX ＜株式市況＞ 1月の国内株式市場は、中国の製造業PMI（購買担当者景気指数）が50割れとなったことなどから下落して始 まったものの、パウエルFRB（米国連邦準備制度理事会）議長が利上げに慎重なスタンスを示したことで米国株 式市場が上昇し、国内株式市場も上昇に転じました。月の後半は、米中通商交渉の進展期待や中国の景気対策へ ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... 1. 抜本的なリストラや提携・合併 2. コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元策（自社株買い・配当） など （2）注目する業種・分野等 2019年3月期の国内企業業績見通しは、米中貿易摩擦による設備投資の鈍化や原材料高などの懸念要因はあるものの増収 増益基調が維持されています。ここから2019年を見通すと、引き続き米中貿易摩擦の実体経済への影響が焦点となるほか、 ...
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