β：最小ファンドサイズと銘柄数
2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
... ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 年金日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 86 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 6.1% 三菱商事 卸売業 4.5% 3
... ファンドの運用実績は、前月末比▲9.9％とベンチマークであるTOPIX（配当込み）を下回りました。連結予想 PER（株価収益率）が市場対比で割安な水準です。業種では、情報・通信業や卸売業などをオーバーウェイトと し、サービス業や小売業などをアンダーウェイトとしました。個別銘柄では、株価が上昇したソフトバンクグルー ...
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組入上位銘柄 組入銘柄数コード ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 銘柄 銘柄 業種 市場 カテゴリー投資テーマ 任天堂 メガチップス マーケッ
... 【市場環境】 8月の日本株式相場は、企業業績や世界景気の回復が好感される一方、北朝鮮情勢への警戒感や米国での早期利上げ観測の後退 から海外投資家の売りが継続し、方向感の無い推移が続きました。 9月は欧米の金融政策会合、米国の債務上限交渉など重要イベントが相次ぎますが、これらが株価に与える影響は限定的との見方で ...
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2 / 10 ダイワ アメリカン リート クワトロ インカム ファンドの運用状況 クレディ スイスの提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです リートポートフォリオ特性値 組入銘柄 合計 100.0% 銘柄数 1 銘柄名 比率 配当利回り ( 課税前 ) 3.9% iシェアーズ米国不動産
... 米国不動産ETF市況 10月(9月27日から10月30日)のiシェアーズ米国不動産ETF(配当再投資ベース)は米ドルベースで0.1％下落し ました。10月前半は米長期金利が上昇する中、米国リート市場は下落基調で推移しました。米国経済の拡大期 待が高まったことなどから米国債の売りが優勢となり、米10年物国債利回りは上昇しました。月後半は、米長 ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( アジア好配当株マザーファンド ) 組入銘柄数 61 銘柄 銘柄 国名 1 建設 2 台湾積体電路製造 (TSMC/ 台湾セミコンタ クター ) 台湾 3 工商 4 DBS GROUP HOLDINGS L
... ○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われ る場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
... ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損 失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 ○投資信託は預貯金と異なります。 ...
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VIX S&P 指数と 500 VIX VIX 先物指数について短期 / 中期先物指数 について 本資料では 国際の ETF VIX 短期先物指数 ( 銘柄コード :1552) および 国際の ETF VIX 中期先物指数 ( 銘柄コード :1561) を総称してファンド 各々を各ファンドといいます
... ●株価指数：S&P 500 VIX短期先物指数 S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total ReturnはS&P Dow Jones Indices LLCとその関係会社（以下、SPDJI）、及びChicago Board Options Exchange, ...
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2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 PFIZER INC マーケットコメント 108 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 1 UNITEDHEALTH GROUP INC 2 3
... ・「ひとくふう先進国株式マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対 象とします。 ・先進国の株式の中から、原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエー ション等を勘案して銘柄を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオ を構築します。 ...
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2018 年 8 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 7 月末現在組入上位銘柄 ( インターナショナル株式マザーファンド ) 組入銘柄数 68 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 1 AMAZON.COM INC 小売 アマゾン ドット コムは 書籍 音楽関連商品 ビデオテープ オー
... ＜相場環境＞ 海外株式市場は続伸し、MSCIコクサイインデックス（現地通貨ベース）は前月末比+3.23％となりました。 月初は、米中の制裁関税発動を控え神経質な地合いとなりましたが、発動後は悪材料出尽くしとの見方から株価は上昇しました。中旬 には中国の景気減速や人民元の下落が警戒されましたが、政府による景気刺激策が報道され、米欧の貿易摩擦の緩和期待も広がり、株 ...
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2018 年 12 月 14 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( グローバル ベスト マザーファンド ) 組入銘柄数 77 銘柄 1 ESSITY AKTIEBOLAG-B 2 ALPHABET INC-CL A 銘柄国名業種企業概要組入比率 スウェーデン 家庭用品 ハ
... ○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。ま た、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 コード銘柄業種 メイコーソニー黒崎播磨日本
... 1.2% ※業種は東証33業種分類 ※組入比率は純資産総額対比 ※｢M&Aレシオ｣＝（株式時価総額×50%－ネットキャッシュ）／（予想営業利益＋減価償却費）、｢PBR｣は連結ベースです。 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 WALMART INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 UNITEDHEALTH GROUP INC CISCO
... 【運用状況と今後の運用方針】 当ファンドにおける10月の基準価額騰落率は▲6.7％となりました。 当ファンドは、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエーション（投資価値評価） 等を勘案して銘柄を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指した運用を行っています。今後も、 ...
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マルサントレード取扱 135 ファンドの月間騰落率ランキング マルサントレード取扱ファンドのうち ネット取引ができる 123 銘柄 つみたて NISA 取扱ファンド 12 銘柄の計 135 銘柄を対象に作成 期間中の上昇率が高い順にランキング 出所 : Fund Web gadjets のデータを基
... 106 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 0.84% 11,468 11,564 659,402 最大1.65％ なし 107 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 0.70% 6,700 6,747 132,777 最大2.75％ なし 108 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイゴールキーパー） 0.62% 10,633 10,699 1,207 なし つみたてNISA 109 ...
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2018 年 11 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 52 銘柄 銘柄 幼児活動
... ＜広告先行型ビジネスモデルへの懸念＞ 最近、電車やタクシーに乗って感じるのは、クラウドサービスを中心とする法人向けの広告が実に多いということです。 ネット利用の成熟化や好景気、人手不足などの要因で成長が続いている分野だからでしょう。動画ではコメディアンを起 用したインパクトのある作りのものが多く、たしかに頭には残ります。しかし、本当にみな先行投資を回収できるのか、とい ...
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2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード 銘柄 銘柄 トヨタ自動車 三菱 UFJ フ
... ○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われ る場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO
... ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 毎日、信託財産の純資産総額に年率０．３２４％（税抜０．３０％）を乗じて得た額とします。運用管理費 用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信 託財産から支払われます。 ...
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ファンドのご紹介 国内株式 外国株式 日経 225 ( 野村インデックスファンド 日経 225) 日経平均株価 ( 日経 225) 日経平均株価 : 東京証券取引所第 1 部上場銘柄のうち代表的な 225 銘柄を対象とする日本の株式市場の動きを代表する指数 TOPIX ( 野村インデックスファンド
... 利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるも のではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ◉「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式会社 ...
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2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3 PUBLIC STORAGE
... ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 毎日、信託財産の純資産総額に年率０．３２４％（税抜０．３０％）を乗じて得た額とします。運用管理費 用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信 託財産から支払われます。 ...
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2 / 10 ダイワ アメリカン リート クワトロ インカム ファンドの運用状況 クレディ スイスの提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです リートポートフォリオ特性値 組入銘柄 銘柄数 1 銘柄名 配当利回り ( 課税前 ) 4.1% iシェアーズ米国不動産 ETF 配当利回りは 課税
... 2月（1月30日から2月27日）のiシェアーズ米国不動産ETF（配当再投資ベース）は米ドルベースで5.0％下 落しました。上旬は、米国雇用統計の上振れとFRB(米国連邦準備制度理事会)による利上げ観測の高まりなど を背景に、米国長期金利が上昇し世界的に株価が下落する中、米国リート市場も同調する展開となりました。 株価の下落は小売、テクノロジーなど幅広いセクターに及び、同セクターに投資するリートも下落しました。 ...
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追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/6 参考 : マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 69 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) ソニー日本電信電話
... 11月のファンド収益率は1.42％となり、ベンチマークを0.13ﾎﾟｲﾝﾄ上回りました。業種配分効果は、石油・石炭 の非保有、陸運のオーバーウェイトなどがプラスに寄与し、医薬品のアンダーウェイト、銀行のオーバーウェイト などはマイナスに寄与しました。また、銘柄選択効果は、医薬品（ペプチドリーム他）、その他製品（バンダイナム ...
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