UUR投資口価格（左軸）
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... （注３）分配金再投資基準価額及び参考指数は、2018年３月19日の値を基準価額に合わせて指数化しています。 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。詳細につきましては後記をご覧ください。 基準価額は、2018年４月下旬にかけて、米中貿易摩擦やシリア情勢などへの懸念の後退によるリスク選好姿勢の ...
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運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
... さて「ニッセイ日経225インデックスファン ド」は、このたび第14期の決算を行いました。 当ファンドは、「ニッセイ日経225インデック スマザーファンド」受益証券への投資を通じて、 実質的に国内の金融商品取引所上場株式に投資 することにより、日経平均株価（日経225）の 動きに連動する投資成果を目標に運用を行いま した。ここに運用状況をご報告申し上げます。 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万
... リート市場 不動産投資信託（リート）市場では、 長期 金利が比較的低位で推移し、資金調達環境に ついても良好であったことから期首から市 場に資金が流入しリート市場は上昇基調で 推移しました。11月に入ると米国での政策 金利引上げが実施されるとの観測や長期金 利の上昇、主要株式市場での株価下落を受け てリート価格も反落しました。２月以降は原 油価格や株価の反発によりリート市場は上 ...
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新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ IIF 産業ファンド投資法人
... 資 口 数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 2,600 口 上記売出投資口数は、国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出 しの口数である。なお、売出投資口数は上限を示したものであり、国内 一般募集の需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによ ...
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ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
... 売買委託手数料：有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料 （先物・オプション） （ 1） （0.003） その他費用 1 0.003 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 （監査費用） （ 1） （0.002） 公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務 付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用 （その他） （ 0） （0.001） ...
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年 月 J-REIT 市場について ( ポイント ) ( 年 月 日 ~ 年 月 日 ),, 東証 REIT 指数 ( 配当込み ): 左軸,, 予想配当利回り : 右軸, 東証 REIT 指数 : 左軸 // // /9/ // // // 年 月末 年 月末 月次騰落率 東証 REIT 指数,.
... ●投資信託に係るリスクについて 投資信託は、主として国内外の株式、公社債および不動 産投資信託証券（リート）などの値動きのある証券等（外 貨 建 資 産 に 投 資 す る 場 合 に は 為 替 変 動 リ ス ク も あ り ま す。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動しま す。したがって、 投資者の皆さまの投資元金は保証されて ...
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新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ 阪急リート投資法人
... 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、 平成 30 年２月５日（月）から 平成 30 年２月７日（水）までの間のいずれかの日（以下「発 行価格等決定日」という。）の株式会社東京証券取引所にお ける本投資法人の投資口（以下「本投資口」という。）の普 通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直 ...
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年 月 J-REIT 市場について 東証 REIT 指数 ( 配当込み ): 左軸 予想配当利回り : 右軸 東証 REIT 指数 : 左軸 年 月末 年 月末 月次騰落率 東証 REIT 指数,.,9. -.% 東証 REIT 指数 ( 配当込み ),.,. -.9% J-REIT 予想配当利回り
... ●手数料等諸費用の概要（表示は税込）：【日本株】個人のお客様の取引手数料には 1 注文の約定代金に応じたワンショットと 1 日の合計約定代金に応じ た定額プランがあります。法人のお客様は１注文の約定代金に応じたワンショットのみとなります。ワンショットの上限手数料は現物取引で3,240円、信用取 引で 1,296 円。定額プランの手数料は現物取引の場合、約定代金 100 万円以下で上限 864 円、以降約定代金 100 万円ごとに 540 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... (受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡) PCサイト http://www.smtam.jp/ モバイルサイト http://m.smtam.jp/ 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。上記PCサイトにアクセス し、 「ファンドを検索する」等から、当ファンドのページを表示させることにより、運用報告書（全体版）を閲覧及びダウンロードすることがで ...
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基準価額等の推移について 運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純
... 株式ポートフォリオにつきましては、日経平均株価採用銘柄のうち当社独自の基準で財務リスクが 高いと判断される銘柄を除いた残りすべての銘柄に投資を行ない、日経平均株価の動きに連動するよ うに、ポートフォリオを構築し運用しております。当期につきましては、日経平均株価採用銘柄すべ てを組み入れて運用を行ないました。 ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 12 月 30 日 JPM グロ - バル CB オ - プン 95 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 ...
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運用実績 ( 年 2 回分配型 ) 運用実績の推移 14,000 12,000 10,000 8,000 ( 分配金再投資 ) ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 月次 ) 純資産 ( 右軸 ) 6,000 07/07 09/07 11/07 13/07 15/07 17
... 分配金に関する留意点 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファン ...
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EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸
... 株価変動リスク 一般に株価は政治・経済情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、投資対象ファンドが組 入れる株式の価格が変動し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。 為替変動リスク 為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動 することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合、本ファ ...
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油価の急減と対露経済制裁の継続でロシア経済は厳しい情勢 USD bn 輸出総額と油価の推移 (2010 年 1 月 2015 年 2 月 ) USD/bl 実質 GDP の推移 (1999 年 1 月 =100) 輸出総額 ( 左軸 ) ウラル原油価格 ( 右軸 ) 主要機関の ロシア実質 GDP
... l 立地先の地方政府、開発公社、投資誘致機関、工業団地開発会社等との調整のご相談。 l ロシアにおける生産立地、工場建設に関する基準・認証、当局監査等のご相談。 l 生産立地・現地化に関するロシア側の公的補助・支援策の確保に関するご相談など。 ...
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目次 1 オリックス不動産投資法人 (OJR) の概要 オリックス不動産投資法人成長の軌跡 3 成長機会の多様化の推進 4 投資口価格の推移 5 オリックス不動産投資法人 (OJR) とは 6 OJR 国債 株式の利回り推移 7 オリックス不動産投資法人の3つの特長 オリックス不動産投資法人の3つの
... 本資料には、財務状況、経営結果、事業に関する一定の将来予測ならびに本投資法人および 本投資法人の資産運用会社（以下、「資産運用会社」といいます。）であるオリックス・アセット マネジメント株式会社経営陣の計画および目的に関する記述が含まれます。このような将来に 関する記述には、既知または未知のリスク、不確実性、その他実際の結果または本投資法人 ...
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業績推移 ( 百万円 ) 営業収益 ( 左軸 ) 当期純利益 ( 左軸 ) ( 百万円 ) 期 期 期 期 期 期 ( 予 ) 伪事業概要伪 受託資産残高は 1.4 兆円を超え 運用報酬が安定的な収益源 同社は国内最大の独立系不動産アセットマネジメント会社である 日本の不動産投資ファ ンドの草分けと
... また、 a) ～ c) はこれまで同様、 相互に連携しながら同社の競争力向上や価値創造に結び 付くものであり、 最終的には受託資産残高の伸びによって持続的な成長を目指していくものと 考えられる。 一方、 d) については将来の新たな成長ドライバーとして位置付けられるが、 北米やアジア などを中心に投資案件の調査に着手する方針のようである。 なお、 2014 年 11 月には、 子 ...
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運 実 績 (2012 年 5 31 ( 設 定 ) 2016 年 6 30 ) ( 円 ) 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 税 引 前 分 配 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 基 準
... 平均したものであり、当ファンドにかかる信⽤格付ではありません。 ※上記特性値はポートフォリオ組⼊れのCDを含んでおります。 ※⽶ドル建て債券に投資を⾏う場合は、実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を⾏います。 上記は2016年6⽉30⽇時点の［インドルピーNDFインプライド⾦利（20⽇移動平均）－⽶ドル短期⾦利］と［インドル ...
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(1) 日米株 2 日移動平均を回復 日経平均 NY ダウの推移 32, 日経平均 ( 左軸 ) 28, ( 円 ) 日経平均 2 日移動平均 ( 左軸 ) NYダウ ( 右軸 ) ( ドル ) 28, NYダウ2 日移動平均 ( 右軸 ) 24, 24, 2, 2, 16, 16, 17/1 17
... 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各 商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。 ご投資にあたっての留意点 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。 ...
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運 用 実 績 ( 期 間 :2010 年 9 月 2 日 ~2016 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 25,000 11,000 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ]( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 )
... 当ファンドの設定来騰落率は、8.06％（税引前分配金再投資）となっており、現在の金 利水準等を鑑み、第68期分配金は10円（1万口当たり、税引き前）といたしました。 ① 幅広い年限の国内公社債を保有し収益を追求 現在の日本国債の残存年数ごとの利回りは、残存 12年程度までマイナス金利となっています（2016 年4月15日時点）が、当ファンドでは、短期国債 に加え、20年債などのプラスの利回りの超長期債 もバラ ンス ...
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月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 ...
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