騰 落 率： －18.3％（分配金再投資ベース）
設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
... このような投資環境下、14,944円でスタートした基準価額は2016年１月21日に期中安値となる14,416円を つけた後、堅調に推移し2016年４月25日に期中高値となる17,550円をつけました。その後、基準価額は下落傾 向となり16,205円で期末を迎えました。 当期におけるベンチマークの騰落率は＋9.0％でし た。一方で当ファンドの騰落率は＋8.4％となりました。 ...
22
設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... （注２） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。 （注３） 参考指標は2015年１月まではMSCI KOKUSAI（コクサイ） ・インデックス（米ドルベース）を、2015年２月からはFTSE Kaigai（カイガイ）・ インデックス（米ドルベース）を委託会社で円換算しています。 （注４） 参考指標の騰落率は、ETF購入後の2013年５月14日の値から計算しています。 （注５） ...
11
財形株投 < 一般財形 50> < 一般財形 50> 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) 期首 : 9,357 円期末 :10,158 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):5 円 ) 騰落率 :8.6%( 分配金再投資ベース ) (
... （注)騰落率は１年前の決算応当日との比較です。 （注)株式参考指数は東証株価指数（TOPIX）、債券参考指数はNOMURA-BPI総合中期、コール（無担保翌日物）収益率です。コール（無担保翌日物） 収益率は当社が独自に累積投資して算出しています。 ...
33
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... ○投資環境 ＜先進国株式市場＞ 2018年１月にかけては、米国企業の堅調な決算内容や税制改革などが好感され、米株式市場の上昇が世界的 な株高に寄与しました。日本においては日経平均株価が23,000円を目前に高値警戒感等から上値が重く推移 していたものの、2018年７－９月期実質GDP成長率が大幅に上方修正されると上昇に転じました。しかし、２ ...
18
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... ３期(2018年11月12日) 10,103 0 0.6 99.9 1,533 ＊基準価額の騰落率は収益分配金（課税前）込み。 ＊設定日の基準価額は当初設定時の価額です。また、設定日の純資産総額は、当初設定元本総額を記載しています。 ＊当ファンドは、特定の指数を上回るまたは連動することを運用の基本方針とはしていないため、該当するベンチマーク等はありません。 ...
8
交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... 分配金再投資基準価額騰落率 （％） － 29.5 5.1 25.8 48.8 Russell/NomuraSmallCapインデックス（配当込み）騰落率 （％） － 17.0 9.5 10.6 34.0 純資産総額 （百万円） 1,622 1,934 1,444 2,696 40,672 ＊Russell/Nomura Small ...
11
運 用 経 過 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 百 万 円 ) 第 5 期 首 : 16,675 円 第 5 期 末 : 13,817 円 ( 既 払 分 配 金 0 円 ) 騰 落 率 :
... ○｢代表的な資産クラスと騰落率の比較｣に用いた指数について ■ 東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)(配当込み)： 東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)とは、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とし、浮 動株ベースの時価総額加重型で算出された指数で、同指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式 会社東京証券取引所(以下｢東証｣といいます。)に帰属します。東証は、同指数の指数値およびそこに含 ...
13
運用経過 基準価額等の推移 第 52 期首 6,495 円 第 57 期末 6,525 円 既払分配金 ( 税込み ) 420 円 騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )
... 指数に関して ○「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について • 東証株価指数（TOPIX）（配当込み） 東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指 数で、TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は東京証券取引所の知的財産であり、同指数の算出、指数 値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は、東京 ...
16
交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... また、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指しました。 ■米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12 当期の騰落率は、△0.0％となりました。 主 な 売 買 と し て は 、 期 中 、 フ ァ ン ダ メ ン タ ル ズ （ 基 礎 的 条 件 ） に 悪 化 が 見 ら れ た MALLINCKRODT INTERNATIONAL FINANCE ...
11
最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 11 期 (2013 年 1 月 30 日 ) 23, ,951 第 12 期 (2
... （注１）基準価額の期中騰落率は分配金込み。 （注２）当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。 （注３）｢株式組入比率」は、チャイナマザーファンドを通じて実質的に投資している株式の、当ファンドに対する比率を記載しております。 ...
29
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... ○投資環境 ＜先進国株式市場＞ 2018年１月にかけては、米国企業の堅調な決算内容や税制改革などが好感され、米株式市場の上昇が世界的 な株高に寄与しました。日本においては日経平均株価が23,000円を目前に高値警戒感等から上値が重く推移 していたものの、2018年７－９月期実質GDP成長率が大幅に上方修正されると上昇に転じました。しかし、２ ...
20
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... 騰 落 率 超過収益の発生要因 期首から2015年１月末 0.01％ 5.24％ 5.23％ 概ね指数に連動しました。 ２月 0.06％ 6.42％ 6.36％ 概ね指数に連動しました。 ３月 0.56％ 2.74％ 2.18％ （プラス要因）指数配当落ちの影響 ４月 0.10％ 1.73％ 1.63％ 概ね指数に連動しました。 ５月 0.04％ 5.38％ 5.34％ ...
33
基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... ◆ （参考情報）代表的な資産クラスとの騰落率の比較◆ グラフは、当ファンドと他の代表的な資産クラスについて、上記記載の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示 し、定量的に比較できるよう作成したものです。なお、代表的な資産クラスのすべてが当ファンドの投資対象になるとは限りません。 ...
11
ノムラ アジア シリーズ ( ノムラ 韓国 フォーカス ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2012 年 9 月 12 日 ) 10,
... ＊ 基準価額の騰落率は分配金込み。 ＊ 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、 「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 ＊ 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 ＊ ベンチマーク（＝KOSPI（韓国総合株価指数）（円換算ベース））は、KOSPI（韓国ウォンベース）をもとに、当社が独自に円換算したも ...
22
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... ○投資環境 ＜新興国株式市場＞ 期首から2018年１月にかけては、良好な先進国の経済状況や原油価格の上昇を背景に堅調に推移しました。 しかし、２月に入り、米長期金利の急騰と米株式市場の急落を受けて大幅に下落しました。その後は、米国株 と原油の反発局面においては新興国株式市場も一時的な反発を見せたものの、米利上げ観測が加速したこと を背景に、再び下落基調となりました。 ...
18
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... 投資先ファンドでは、米国国債に対しては若干弱気な姿勢で臨みます。米国株式のバリュエー ションは割高な水準にありますが、ファンダメンタルズが良好であることから、中立姿勢を維持し ます。また、原油の需給バランスが均衡していることから、原油価格はレンジ内で推移するとみて います。新興国市場は、世界的な需要回復を背景とした貿易環境の改善による恩恵を享受しており、 ...
21
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... 【バンガード・トータルボンドマーケット・インデックスファンド】 (運用管理費用率：0.05％) 組入(上位)銘柄 銘 柄 名 比率(％) １ Federal National Mortgage Assn. 2.6 ２ Government National Mortgage Assn. 2.5 ３ Federal National Mortgage Assn. 2.3 ４ Federal National ...
12
ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... 投資環境について 当期（2018年１月30日から2019年１月28日）、1,340 ドル台でスタートした金価格は、４月中旬にかけて、 米国の利上げペースに関する観測や米中の貿易戦争 を巡る動向などの影響を受けて概ね1,340ドルから 1,350ドルの範囲で推移しました。その後８月中旬に かけて、米国の利上げ観測が高まり金利を生まない 金に対する需要が減退したこと、米ドル高・ユーロ安 ...
9
交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 【投資環境】 当期は、米国の金融緩和終了懸念などにより、株価が下落する中で始まりました。いったん反発した後も さえない相場が続き、2014年５月前半まで株価は全般に弱含みで推移しました。 しかし、５月後半に入ると世界的に投資家がリスクを取る方向に転じたため、株価は上昇基調に転じまし た。９月後半から10月前半には原油市況の下落の影響を受け、いったん株価は急落しましたが、直後の日銀 ...
11
野村インデックスファンド 外国債券 最近 5 期の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (201
... 30,323 3,288,855 2018/６/30 US TREASURY N/B ...1.375 3,400 3,446 373,834 2018/７/31 US TREASURY N/B ...N/B 3.75 30,600 32,879 3,566,106 2018/11/15 US TREASURY N/B ...28,964 ...
45