騰落率： △6.8％（分配金再投資ベース）
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
... わが国の金先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動き の２倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが、当ファンドの日々の基準価額の値動き は、わが国の金先物取引価格の値動きの２倍程度で推移しました。なお、満期償還に備えるため、2018年 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... （注２） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。 （注３） 参考指標は2015年１月まではMSCI KOKUSAI（コクサイ） ・インデックス（米ドルベース）を、2015年２月からはFTSE Kaigai（カイガイ）・ インデックス（米ドルベース）を委託会社で円換算しています。 （注４） 参考指標の騰落率は、ETF購入後の2013年５月14日の値から計算しています。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2014 年 6 月 6 日 10, ,
... ８月も堅調に始まったものの、11日から中国が３日連続で人民元を切り下げたことで中国景気減速懸念が 強まり、国内株式市場は下落に転じました。その後も中国上海株式市場の急落とともに投資家のリスク回避 の動きが優勢となり、円高と世界同時株安が進みました。９月に入っても中国マクロ経済指標の下ぶれによ りアジア市場が全面安となったことを受け、国内株式市場の下落基調は続きました。米ＦＯＭＣは９月の利 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
... 㸦ⱥᅜ㸧 㸦ⱥ࣏ࣥࢻ㸧 ᅜമ 8.76<*%3 㸣 ᅜമ 8.76<*%3 㸣 ᅜമ ...
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インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
... マザーファンドでは、主としてアイルランド籍外国投資信託インベスコ エマージング・マー ケッツ・ボンド・ファンド クラスC-SD（米ドル建て）およびルクセンブルグ籍外国投資法人イン ベスコ エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド クラスC-SD（米ドル建て）に投資を行い ました。両外国投資信託では、主として、世界の新興国の公社債などに投資を行い、トップダウン ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドの組入比率を高位に保つ方針です。 ＜投資先ファンド＞ 株式市場は、短期的に世界経済の成長が上向くとの見通しに沿った動きを見せています。実際に、 世界経済は好転しつつありますが、成長速度が全面的に更に加速するとは考えにくい状態です。将 来的にはそれほど多くのポジティブ・サプライズは見受けられないと考えています。加えて、各国 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 㸣 6DPVXQJ(OHFWURQLFV&R/WG6SRQVRUHG*'5 㸣 5RFKH+ROGLQJ/WG*HQXVVVFK 㸣 +6%&+ROGLQJV3OF 㸣 7RWDO6$ 㸣 7R\RWD0RWRU&RUS 㸣 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 ベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入比率期中騰落率 債券先物比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2010 年 7 月 30 日 10,000
... 3.75 6,000 6,549 898,825 2017/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25 8,000 8,992 1,234,062 2017/７/４ ...4.0 6,000 6,812 934,933 2018/１/４ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25 5,200 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... 信託期間 サブ・ファンドは、2013年９月18日から運用を開始し、2018年９月28日に終了しました。 運用方針 サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利回り社債 （ただし、日本企業が発行したものおよび円建のものを除きます。）に主として投資する投資先ファンドへの ...
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運用実績 ( 為替ヘッジなし ) 単位型投信 / 内外 / 債券 運用実績の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとし
... ●お申込不可日 販売会社の営業日であっても、お申込日当日が、「ニューヨーク ファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等が の銀行」または「ロンドンの銀行」の休業日に該当する場合には、 お客様の保有期間中、その都度かかります。 原則、ご換金のお申込みができません。 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に ●課税関係 個人の場合、原則として分配時の分配金ならびに換金時 ...
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ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... 投資環境について（2016年７月13日から2017年７月12日まで） ベトナム株式市場は上昇しました。ベトナムドンは、円に対して小幅に上昇しました。 ベトナム株式市場 期首は2008年以来の高値を更新したこと などから利益確定の売りで調整しましたが、 その後は時価総額の大きいベトナム乳業の 好業績や国内景気の回復期待などから、ベト ナム株式市場は上昇基調となりました。10 月から11月にかけては、米国での利上げに ...
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野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
... ࢻࢶ ᅜമドๆ %81'(65(38%'(876&+/$1' 㸫 㸶 %81'(65(38%'(876&+/$1' 㸰 %81'(65(38%'(876&+/$1' 㸵㸲 ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... ・分配金再投資基準価額は、期首（2016年6月17日）の値を基準価額と同一になるよう指数化しております。 基準価額の主な変動要因 ＜上昇要因＞ 当期を通じて組入上位に維持した資本財業界で建設エンジニアリング会社のラーセン・アンド・トゥブロ、 公益事業業界で国営送電会社のパワー・グリッド・コーポレーション・オブ・インディア、エネルギー業界で ...
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設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
... 0.005 6,428 ＳＩＡ不動産投資法人 0.009 3,878 － － イオンリート投資法人 ...0.066 8,766 ヒューリックリート投資法人 0.141 25,228 0.032 5,679 日本リート投資法人 ...0.045 6,208 トーセイ・リート投資法人 0.031 3,632 0.009 ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ◎今後の運用方針 ブラジルでは、第２次ルセフ政権がブラジルの財政健全化を最優先課題に掲げ、金融引き 締めや徹底したインフレ抑制により経済再建に向けて政策の大転換を図っています。短期的 には、こうした財政再建策は景気にネガティブに作用しますが、中長期的な信用力改善と国 債格下げ懸念を後退させるものであり、投資家の市場に対する信認を高め、通貨と株式市場 ...
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DC ダイワ外国債券インデックス 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 公社債期中組入比率 ( ベンチマーク ) 騰落率 債券先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 11 期末 (2013
... . 0000 2, 687 2, 675 299, 783 2022/11/30 United States Treasury Note/Bond 国債証券 1. 2500 2, 151 2, 142 240, 012 2018/12/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 1. 7500 3, 043 3, 030 339, 529 2020/12/31 United States ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... ・わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。以下、同じ。）されている株式 を主要投資対象としているため、期初から2018年１月、および３月末から５月中旬にかけて国内 株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。 ・ボトムアップ・アプローチにより、企業の収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して銘柄 を選定した結果、村田製作所、竹内製作所、アドバンテストなどの株価が上昇したことが、基準 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... － － 29 種類／銘柄名 数量 評価額金額 （米ドル） 投資比率 （％） China Everbright Bank 'A' 321,600 190,859 2.20 China Fortune Land Development 'A' 33,600 127,526 1.47 China Gezhouba 'A' 129,700 180,796 2.08 China Merchants Bank 105,066 ...
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野村インデックスファンド 外国債券 最近 5 期の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (201
... 3.8 8,300 9,897 1,222,273 2024/４/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ...4,800 6,523 805,609 2028/10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.9 4,900 6,852 846,216 2040/７/30 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ...4,400 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
... 国国債も現地通貨の上昇によって現地通貨建て銘柄のリターンはプラスとなりましたが、２月には 投資適格債およびハイイールド債券と先進国ソブリン債券とのスプレッドが拡大し、リターンはマ イナスとなり、新興国市場でもリスク回避的な傾向が進行する中で、債券と通貨が共に軟調な展開 となりました。３月前半は世界株式の上昇を背景に先進国ソブリン債券市場は軟調な展開でしたが、 ...
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