限定為替ヘッジ｣では、実質的な外
テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース / 為替ヘッジなしコース / 毎月分配型 為替ヘッジなしコース追加型投信 / 内外 / 債券 ファンドの目的投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 世界各国 ( 新興国を含む ) の国債および政府機
... まとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。 限定為替ヘッジコースは、投資対象ファンドである「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の円建て外国投資証券「JPY限定為替ヘッジ・クラス」に投資します。 ...
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ファンド通信 『グローバルドライブ （3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ／（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし／（年1回決算型）限定為替ヘッジ／（年1回決算型）為替ヘッジなし』2017年1012月期における世界市場の概況（四半期レポート）
... 為替変動リスク 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が 現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当 該外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )/ 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 ( リート ) 基準日 : 2019 年 7 月 31 日 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ...
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ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）：東京スター銀行
... 当資料のお取扱いにおけるご注意 ■当資料は大和証券投資信託委託株式会社が作成した販売用資料です。お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付 目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ■投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動 します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託 ...
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マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 米国エネルギー MLP オープン ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし 愛称 エネルギー ラッシュ 追加型投信 / 海外 / その他資産 為替ヘッジなし の運用状況 作成基準日 :2018 年 7 月 31 日 基準価額 純資産の推移 201
... ※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、各 ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 ※投資対象とする投資信託証券における信託（管理）報酬率を含めた実質的な信託報酬率について、信託財産に関する租税、組入れているＭＬＰ ...
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1 / 8 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 基準日 : 2019 年 5 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2017 年 8 月 23
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ...
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サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / 株式 8 国際株式型 ( グローバル 除く日本 ) サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジなし ) 8 国際株式型 ( グローバル 除く日本 ) 8 8 過去の情報に基づくものであり
... 為替市況では、世界景気に対する懸念が後退したことなどを背景に、米ドルが対円で上昇しました。 [運用状況] 当ファンドは、日本を含む世界各国の株式等を実質的な主要投資対象とし、サイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行 いました。株式等への投資にあたっては、サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企 ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2019 年 05 月 31 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 主として外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての米国企業向けバンクローン等に実質的な投資を行いました。なお、＜ 為替ヘッジあり＞コースにおいては、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざした運用を行いました。外国投 ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）／年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）』四半期レポート（2017年10月12月期）
... 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、外国での資産の保管等に要す る費用、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等が信託財産から支払われます。※参照ファンドにおいては、有価証券 売買時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会社報酬、税務顧問、法律顧問、ファンド監査人 ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 主として外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての米国企業向けバンクローン等に実質的な投資を行いました。なお、＜ 為替ヘッジあり＞コースにおいては、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざした運用を行いました。外国投 ...
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< 商品分類 > 単位型 追加型投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) < 属性区分 > 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 追加型投信海外株式 株式 ( 一般 ) 年 1 回欧州為替ヘッジなし 属性区分に記載している 為替ヘッジ は 対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
... ■ ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第 37 条の６の規定）制度の適用はありません。 ■ 分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を 超過して行われる場合があります。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできま せん。また、分配金はファンドの純資産総額から支払われるため、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / 株式 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第
... ○分配金に関しては、以下の事項にご留意ください。 ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」回復基調をたどるBDC市場～好調さの要因と今後の見通し～
... 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の 皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に米国の金融商品取引所に上場されているBDC（ビジネス・ディベロップメ ...
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先進国高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり ) 実質的な投資を行う ハイ イールド ボンド ファンド (K) の運用状況 ( )( 現地月末基準で作成 ) ( ) ハイ イールド ボンド ファンド (K) の資料を基に作成しています 組入上位 10 セクター セクター 比率 1 消
... ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 ※監査費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時に各ファンドから支払われます。 ※投資対象とする投資信託証券における信託（管理）報酬率を含めた実質的な信託報酬率について、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売 ...
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ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）【世界の金融機関はフィンテック投資を拡大】
... のではありません。運⽤実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するもの ではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切の権利はその発⾏者および許 諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投 資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されること ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』分配金に関するお知らせ
... アロケーション・ファンド（米ドルベース）の基準価額の推移 ※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 各資産の推移 資産別リスク（年率換算） 各コースが実質的に投資対象とするブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケー ション・ファンド（以下、ファンドが組入れるクラスＸ米ドル建証券およびその他のクラスを含めア ロケーション・ファンドといいます。） ...
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「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ／為替ヘッジなし）愛称：未来の世界」2018年2月末の運用状況
... ※期間：2008年5月末 設定日 ～2018年2月末 月次 2008 年5月末 100 指数化 ※上記 同一運用戦略 ン ン・ ン ー・ ン ン ・ ネ ン ・ ン 運用 同社 ッ ネ ン One株式会社 運用指図 関 一部権限 委託 受け 実質的 ン 運用 行い ※同一運用戦略 米国籍 ン 運用実績 運用費用控除前 分配金再投資 米 ー ー ン 表 い ※世界株式 MSCI AC ワー ン ッ 税引後配当込 ...
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1 / 10 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report < 奇数月定額払出型 > ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 ( リート ) 基準日 : 2019 年 7 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』四半期レポート（2018年1月3月）
... アロケーション・ファンド（米ドルベース）の基準価額の推移 ※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 各資産の推移 資産別リスク（年率換算） 各コースが実質的に投資対象とするブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケー ション・ファンド（以下、ファンドが組入れるクラスＸ米ドル建証券およびその他のクラスを含め アロケーション・ファンドといいます。） ...
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ファンド通信『グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ』分配金に関するお知らせ
... お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 各ファンドは、マザーファンド（およびマザーファンドが投資する外国投資信託証券）を通 じて、主として世界の株式や債券などに投資します。実質的に組み入れた株式や債券などの 値動きや信用状況の変化、為替相場の変動などの影響により基準価額は変動します。このた ...
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