配金が税引 後無手数料 再投資
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
... 税引前分配金再投資基準価額（左軸） ベンチマーク（左軸） （注１） 当ファンドの設定日は2016年11月21日です。 （注２） ...
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運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
... （注１）税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的な パフォーマンスを示すものであり、前期末の基準価額にあわせて再指数化しています。 ...
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月報 基準日 :2017 年 8 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,011 円純資産総額 16.6 億円 15,000 10
... このような環境下、当ファンドの運用においては、市場動向を注視して資産配分を行う予定です。また、CB運用に関 しては地域や業種についても分散に努めます。為替ヘッジについては当ファンドの基準価額の下振れを抑えることに 重点を置き、株価連動性と共に今後も随時見直しを実施して調整していく方針です。 ...
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月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,427 円純資産総額 16.9 億円 15,000 10
... 分配金（1万口当たり、税引前）の推移 騰落率 ご参考：基準価額の変動要因（1ヵ月） ・上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 ・基準価額は、信託報酬率 年率1.60％+消費税で計算した信託報酬 控除後の数値です。 ・コールローン等には外貨預金等を含みます。 ...
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月報 基準日 :2017 年 11 月 30 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,370 円純資産総額 16.5 億円 15,000 1
... このような環境下、当ファンドの運用においては、市場動向を注視して資産配分を行う予定です。また、CB運用に関 しては地域や業種についても分散に努めます。為替ヘッジについては当ファンドの基準価額の下振れを抑えることに 重点を置き、株価連動性と共に今後も随時見直しを実施して調整していく方針です。 ...
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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... 当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証 するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当資料における内容は作成時点（2015年6月9日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 ...
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JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 米ドル対円ヘッジあり 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /4/ /9/11
... ・信託財産に関する租税 ・信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用 2 原則として、ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額を、信託財産に日々計上します。 （注） 上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が ...
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ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
... ■ 基準価額の主な変動要因 当期の基準価額は、期初以降、トランプ政権の政策実現性に対する懸念や、北朝鮮問題等の地政学リスク への警戒感などから株価が下落し、同様の動きとなりましたが、４月下旬に地政学リスクへの警戒感が後退 したことなどから上昇に転じました。その後も、地政学リスクの高まりを受けて、基準価額は下落する場面 ...
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運用経過 (2016 年 4 月 18 日から 2016 年 9 月 15 日まで ) 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 10, 純資産総額 ( 右軸 ) 10,250 基準価額 ( 左軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 50 10,000 9,
... 国別では、インドの国債価格が上昇しました。４月に、インド準備銀行（ＲＢＩ：中央銀行）が 政策金利を引き下げて以来、金融緩和政策を維持していることに加え、インドの上下院で物品・サー ビス税（ＧＳＴ）導入に向けた憲法改正案が可決されたことなどがプラスに寄与しました。また韓 ...
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JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 米ドル対円ヘッジあり 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /4/ /8/28
... 月報 | 基準日：2018年10月31日 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に 基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用す ...
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2018 年 12 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/8) 2018 年 11 月末現在資産内容 運用状況コメント 11 月末の当ファンドの基準価額は 10,371 円となり 月間騰落率 ( 税引前分配金再投資換算 ) は 0
... 金利変動に伴うリスク 投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下す ると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価 額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの ...
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月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア 成長株 ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に 基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用する ...
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販売用資料月報 基準日 : 2016 年 8 月 31 日 JPM VISTA5 ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,
... ・為替は投信協会発表レートを使用し、円に対する騰落率を示しています。 ・MSCIの各インデックスは、MSCI Inc.が発表しております。同インデックスに関する情報の確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。 著作権はMSCI Inc.に帰属しております。 ...
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月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア株 アクティブ オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク基準価額 /11/3
... ストックコネクトは比較的新しい制度であり、多数の外国の投資家が参加した場合に市場がどのような影響を受 けるのか不明です。このため、今後、更なる規制が課される可能性があります。 ＊本資料において、「上海・香港相互株式取引制度」と「深セン・香港相互株式取引制度」をあわせて「ストックコネクト」 ...
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JPM 中東アフリカ株式ファンド 月報 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 07/12/17 09/09/19
... 株式市場のパフォーマンスは、 南アフリカ：MSCI南アフリカ・インデックス、 エジプト：MSCIエジプト・インデックス、 トルコ：MSCIトルコ・インデックス、 アラ ブ首長国連邦（UAE）：MSCI UAEインデックスを基にしています （いずれも価格指数、現地通貨ベース、現地月末基準） 市場概況と国別の動き ...
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販売用資料 基準日 :2021 年 3 月 31 日月次報告書 SBI PIMCO ジャパン ベターインカム ファンド ( 愛称 : ベタイン ) 追加型投信 / 内外 / 債券 基準価額 パフォーマンスなどの状況 基準価額 純資産総額 騰落率 ( 税引前分配金再投資 %) ファンドの騰落率は 税引
... 当資料はSBIボンド・インベストメント・マネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正 確性・完全性を保証するものではありません。 当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用･分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のも ...
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月報 基準日 :2015 年 6 月 30 日 JPM グローバル医療関連株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 20
... （注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の有価証券の売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金 は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ...
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アムンディ ロシア東欧株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料月次レポート 基準価額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) /3 2008/3 2011/3 2014/3 2
... 【今後の見通し】 ロシアは、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）により非常に荒い値動きとなった原油価格に引き続き大きく依存 しており、これが主因となってロシア株式市場は2020年に出遅れた市場の一つとなりました。当ファンドでは、2021年に世界経 済が大幅回復すると予想しており、バリュエーションが低く、高い配当利回りのロシア株式に有利に働くと予想しています。現時 ...
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JPM 中東アフリカ株式ファンド 月報 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ファンド情報 基準日 : 2014 年 8 月 29 日 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3
... 株式市場のパフォーマンスは、 南アフリカ：MSCI南アフリカ・インデックス、 エジプト：MSCIエジプト・インデックス、 トルコ：MSCIトルコ・インデックス、 アラ ブ首長国連邦（UAE）：MSCI UAEインデックスを基にしています （いずれも価格指数、現地通貨ベース、現地月末基準） 市場概況と国別の動き 当月、新興国株式市場は上昇しました。上旬は、ウクライナ情勢やイラクでの武力衝突などの地政学リスクが意識 ...
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アムンディ ロシア東欧株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料月次レポート 基準価額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) /3 2008/3 2011/3 2014/3 2
... 実質的な負担の上限：純資産総額に対して 1.7235％（税込） ※ ※ファンドの信託報酬年率0.9735％（税込）に組入投資信託証券のうち最大のもの（年率0.75％）を加算しております。実 際の信託報酬の合計額は投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。 ...
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