運用例１：リーマン・ショック時に株式の組入比率を縮小
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
... 【第４期】 （2013年８月～2014年８月） 米経済指標の結果によって米量的金融緩和縮小の時期が焦点となり、一時下落する今局面がありつつも、 2020年夏季オリンピックの開催決定、外国人投資家による日本株の大幅買い越しなどを材料に日本株は上昇し、 ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 WALMART INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 UNITEDHEALTH GROUP INC CISCO
... ・「ひとくふう先進国株式マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対 象とします。 ・先進国の株式の中から、原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエー ...
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2018 年 11 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 83.5
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取 引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。また、投資信託証券を通じて実質的に為替取引を ...
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ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... 投資環境について（2017年１月13日から2017年７月12日まで） 当期のベトナム株式市場は上昇しました。ベトナムドンは、円に対して横ばいとなりました。 ベトナム株式市場 期首からベトナム株式市場は堅調に推移しました。米国でトランプ氏が大統領に就任し、新政 ...
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追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/6 参考 : マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 69 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) ソニー日本電信電話
... 他外貨建有価証券には、為替リスクがあります。）、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。したがって、預金と異なり元本が保証されているもので はありません。◆当ファンドは、保険契約ではなく、保険契約者保護機構の補償対象ではありません。◆当ファンドは、預金保険の対象ではありません。また、金融機関 ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合作成基準日 2/7 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 資産構成比 作成基準日現在の資産構成比 銘柄名組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対する比率
... 前の予告なく将来変更する可能性もあります。◆当ファンドの受益権の基準価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが（そ ...
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月次運用レポート 日本経済新聞掲載名 G アップ 組入株式の状況 設定 運用は 小型株ファンド 愛称 グローイング アップ追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 10 日 組入上位 10 銘柄 銘柄名 業種 組入比率 1
... ※本ページのコメントは当ファンドに助言しているエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社からのコメントをもとに作成したものです。 国内株式相場において、東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)は下落しました。 ...
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[ 問 3] 株式型の投資信託の運用手法等に関する次の記述のうち 最も不適切なものはどれか 1. トップダウン アプローチとは 投資環境などのマクロ的な分析によって国別組入比率や業種別組入比率などを決定し その比率の範囲内で組入れ銘柄を決めていく手法である 2. ボトムアップ アプローチとは 銘柄選
... ２．ボトムアップ・アプローチとは、銘柄選択を重視し、各銘柄の投資指標の分析や、企 業訪問などのリサーチによって投資魅力の高い銘柄を発掘し、その積上げによって ポートフォリオを構築する手法である。 ３．グロース運用とは、企業の売上高や利益の伸び率などで判断した成長銘柄への投資を ...
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資産別比率資産 比率 株式 83.57% 株式先物 3.85% 株式実質組入 87.42% 現金等 16.43% 1 比率は純資産総額に対する割合です 2 株式と株式先物取引の計上日が異なることなどにより株式実質組入比率が100% を超える場合があります ジャパンスモールミッドキャップファンドの内容
... 10月は、米国株の急落などを背景にリスク回避の売りが優勢となり、日経平均株価、TOPIX（東証株価指数）ともに下落しました。月初は、9月末 の米国とカナダの貿易交渉合意や円安進行が好感されて、上値を試す展開が続きましたが、米国の長期金利が約7年ぶりの水準へと急上昇したこ ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取 引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。また、投資信託証券を通じて実質的に為替取引を ...
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作成基準日 2016 年 12 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 97.32% 株式先物取引 2.42% 短期金融資産等 0.26% 合計 % 組入上位 10 ヵ国組入通貨 国 比率 1 韓国 20.08%
... り込むことがあります。 MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想さ ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 キャッシュ等 2.1% 銀行 17.5% 米ドル 6.5% その他 28.1% 素材 14.2% * 公益事業 6.4% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単位未満を四捨五入
... ブラジルの株式等に投資します。 ＭＳＣＩブラジル１０/４０指数 ＊ （円ベース）をベンチマークとして、 中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。 * ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 PFIZER INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 VERIZON COMMUNICATIONS
... 【運用状況と今後の運用方針】 当ファンドにおける月間の基準価額騰落率は▲9.7％となりました。 当ファンドは、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエーション（投資価値評価） ...
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組入上位銘柄 組入上位業種 No. コート 銘柄 業種名 組入比率 No. 業種名 組入比率 ファーストリテイリング 小売業 8.4% 1 電気機器 14.2% ソフトバンクグループ 情報 通信業 4.1% 2 小売業 12.6% ファナック 電気機器 2.
... ※次頁にファンドの販売会社の名称等を記載しています。 ◆本資料はT&Dアセットマネジメントが作成した販売用資料です。本資料は当社が信 頼性が高いと判断した情報等により作成したものですが、その正確性・完全性を保証す るものではありません。また、本資料に掲載されているグラフ、パフォーマンス等の内容 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... ③2013年６月14日～2013年７月23日 この間の基準価額の変動：基準価額は、株式市場の上昇に伴い７月23日に9,688円となりました。（同期間の 騰落率は＋6.2％、東証株価指数の騰落率は＋17.1％） ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 28 日現在 ) 各種金融 7.1% その他 7.2% 運輸 6.3% 業種別 キャッシュ等 1.3% 資本財 32.1% 通貨別 米ドル 0.2% エネルギー 9.0% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単
... 株価変動リスク 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期 的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、現 時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。 信 用 リ ス ク ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
... 明感や円高傾向などのマイナス材料が綱引きし、ボックス圏での推移となりました。９月中旬以降は、北朝鮮 の建国記念日に目立った動きがなかったことから地政学リスクが和らいだことに加え、米国の長期金利上昇 に伴う円安や衆議院解散・総選挙後の経済政策への期待感から上昇傾向となりました。期末にかけては、決算 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 58 2,188.9 億円 % 株式組入比率 99.02% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 0.98% 投資信託には
... 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等 に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使 ...
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2/7 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 10 月 31 日 ご参考 : しんきん日経平均マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) 1 ファーストリテイリンク 小売業 8.28
... 10月の株式市場は大きく値を下げました。 円安ドル高の進行や米国通商問題への懸念後退などから、2日には、日経平均株価は24,270円とおよそ27年ぶ りの高値まで上昇しました。その後は、利益確定売りが優勢になる中、トランプ大統領が米国の制裁関税に対し中 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には
... 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等 に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使 ...
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