資産別構成比率
2019 年 1 月 9 日作成 (2/6) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( 日本消費関連株マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 市場別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 資産別構成 市場 比率 業種 比率 業種 比率 組入資産 比率 東証二部 J
... 12月の国内株式市場は下落しました。米中関係の悪化や米国の政策運営の不透明感が海外投資家の日本株売りにつながりました。20 日に、FRB（米連邦準備制度理事会）は利上げを行いましたが、先行きの利上げ見込み回数が減少し、米国の景気に対する懸念が広が りました。日本株はアジアの中では流動性が高いため、利食い売りの対象となりました。東証33業種別では、全33業種が下落しました。陸 ...
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国別構成比率 (%)* 通貨別構成比率 (%)* 実質為替組入比率を表示しています カナダ 46.5 カナダ ドル 47.6 オーストラリア 15.9 ジャージィー 13.4 米国 ドル 24.4 米国 7.7 オーストラリア ドル 15.9 英国 ケイマン諸島 英国 ポンド 10.
... ここ最近、世界的に株式市場が不安定な動きを見せるなか、信用リスクのない「安全な資産」としての金に再度注目が集まり ました。金価格は、引き続き逆相関性が高い傾向にある米ドルの動向に左右される展開が続くと見ています。そして、米ドル は米国と中国の貿易戦争を巡る緊張や新興国市場のセンチメントの動向によって影響を受ける可能性があると見ています。 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ブラジル 24.2 銀行エネルギー ロシア 22.0 小売 9.9 (%) 中国 19.4 素材 8.3 インド 18.3 メディア 娯楽食品 生活必需品小売り 南アフリカ 16
... 住宅ローンを専門とする金融会社。低～中所得世帯向け住宅ローンおよび企業向け長期貸付に従事。不動産開発業者向けの建設資金貸付や、インフラス トラクチャーならびに公共財産の開発を手掛ける開発当局・企業向けのリースファイナンスも提供する。 銀行。預金業務のほか、リテール、商業、法人向け銀行サービス、およびプライベート・バンキングを手掛ける。主要サービスは、消費者ローン、資産 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) インド 21.0 銀行 22.1 エネルギー 14.0 ブラジル 20.6 ソフトウェア サービス 13.4 (%) 中国 20.4 素材 8.3 ロシア 南アフリカ 小売メディアその他業種 6
... 騰落率については、基準価額に税引前分配金を再投資して計算しています。 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 お客様の投資判断における重要な情報となりますので、必ずお読みくださいますようお願いいたします。 ファンドは、外国の株式を主な投資対象とし、また、その他の外貨建資産を保有することがありますので、株式市場、為替相 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 22.0 銀行 21.4 エネルギー 14.4 インド 21.0 ソフトウェア サービス 14.3 (%) ロシア 20.8 素材 8.4 ブラジル 南アフリカ メディア保険その他業種 6
... ■ ファンドは、主にＢＲＩＣＳ５の株式に投資しますので、以下のような要因の影響により基準価額が変動し、 下落した場合は、損失を被ることがあります。 上記は、ファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく、他の要因も影響することがあります。 ＢＲＩＣＳ５カ国は新興国であることから以下のようなリスクがあり、その影響を受け投資資産の価値が変動 する可能性があります。 ...
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目次 1. プラン概況 資産概況 2P 人員構成 2. 運用商品選択状況種類別資産配分比率推移 3P 選択者数と資産評価額 4P 年代別資産配分状況元本確保型への投資割合 5P 商品選択カテゴリー数別 / 人数割合株式への投資割合 6P 外国資産への投資割合 3. 運用実績 運用利回り ' 拠出開始
... ※各資産カテゴリーの指標には次の指数を用いています。 BPI：NOMURA-BPI総合 TOPIX：東証株価指数＇TOPIX配当込（ WGBI：シティグループ世界国債インデックス＇除く日本、円ベース（ MSCI：MSCIコクサイ・インデックス＇除く日本、円換算ベース（ ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ロシア 22.4 銀行エネルギー 中国 20.8 ソフトウェア サービス 13.2 (%) ブラジル 20.1 素材 8.7 インド 南アフリカ メディア食品 生活必需品小売
... 騰落率については、基準価額に税引前分配金を再投資して計算しています。 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 お客様の投資判断における重要な情報となりますので、必ずお読みくださいますようお願いいたします。 ファンドは、外国の株式を主な投資対象とし、また、その他の外貨建資産を保有することがありますので、株式市場、為替相 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 21.7 銀行エネルギー ロシア 21.0 メディア 娯楽 9.3 (%) インド 19.9 小売 9.1 ブラジル 南アフリカ 素材食品 生活必需品小売りその他業種
... このような市場環境の下、BRICS5ヵ国の国別では全ての国が上昇しました。ブラジルは、7-9月期のGDP（国内総生 産）が前期比で+0.8%の伸びとなるなど、堅調な経済成長に支えられ上昇しました。ロシアは、原油安などが重石となっ たものの、月間では小幅上昇となりました。インドは、原油安や通貨ルピー高などを受けて上昇しました。中国は、経済指 ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 69.6% 生活必需品 カナダ 4.9% 金融 英国 3.1% 公益事業 スイス 2.8%
... ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ 投資対象とする ETF には運用等に係る費用がかかりますが、 投資する ETF の銘柄や組入比率は固定していないため、 事前に料率、上限額などを表示することができません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。 投資者が直接的に負担する費用 ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 64.1% 金融 カナダ 3.9% 公益事業 英国 3.7% 情報技術 スイス 3.7%
... 比率 0.9% 1.5% ※上記は基準日時点で組み入れているETFの騰落率（為替損益を含む）を示したものであり、当ファンドへの寄与を示すものではありません。マザーファンドの上記期間中における 組入銘柄が上記と一致することを保証するものではありません。また、マザーファンドの組入銘柄については、随時、入れ替え、構成比率の見直しが行われます。 ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 業種別構成 国 地域名 比率 米国 63.8% 金融 英国 4.0% 公益事業 カナダ 3.9% 情報技術 スイス 3.3%
... （出所）ブルームバーグより、大和証券 ※業種名は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準（GICS）によるものです。 ※銘柄名は、ブルームバーグによります。 ※上記は各ETFが保有する個別銘柄の評価額をマザーファンドの保有比率に応じて合算することによって計算しており、当ファンドの実際の資産の状況を示すものではありません。 ...
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HOKUGA: 日本企業の財務構造（3） : 業種別・規模別にみた資産構成の推移
... 【規模別】棚卸資産比率（％） 10 億円以上 1 億円以上 －10 億円未満 1 千万円以上 －1 億円未満 全規模 1996 年度 1.8 2.4 5.9 4.0 1997 年度 1.8 3.1 1.3 1.8 1998 年度 1.8 3.1 4.8 3.4 1999 年度 1.5 3.1 2.1 2.1 2000 年度 1.6 2.6 1.4 1.7 2001 年度 1.5 3.0 2.0 ...
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資産構成 CS グローバル リート トリプル プレミアム ファンド 組入上位 10 カ国 地域 業種別構成比率 米国 日本 オーストラリア 英国 フランス 香港 シンガポール カナダ 南アフリカ スイス 6.61% 3.65% 3.04% 2.62% 2.08% 1.81% 0.82% 0.58%
... 需給環境と対外債務に大きく依存するマクロ経済状況により、世界的な流動性リスクにトルコリラは大きく左右されやす い環境が続いています。9月には米連邦準備制度理事会（FRB）による資産買い入れプログラムの縮小がスタートするこ とが想定されますが、トルコ中央銀行の慎重な金融引き締めスタンスや実質実効為替レートベースで依然割安な価格水 ...
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資産構成 CS グローバル リート トリプル プレミアム ファンド 組入上位 10 カ国 地域 業種別構成比率 米国 日本 オーストラリア 英国 フランス 香港 シンガポール カナダ 南アフリカ スイス 6.95% 3.34% 2.91% 2.51% 1.92% 1.64% 0.80% 0.77%
... 国別の現地通貨建て騰落率を見ると、ドイツ（＋4.5％）、米国（＋3.9％）や英国（＋3.6％）が上位だった一方、オーストラリア （▲1.4％）、日本（▲1.4％）などが低調でした。現地通貨建てのセクター別では、住宅、貸倉庫、ヘルスケアが相対的に堅調だった 一方、各種不動産や商業施設などが低調でした。 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 中国 94.0% 香港 4.7% シンガポール 1.4% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 業種別構成比率 ( マザーファンド ) ソフトウェア サービス銀行保険小売医薬品 バイオテクノロジー ライフサイエンス公益事業エネルギー自動車
... 招商銀行 （CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H） 招商局集団傘下の商業銀行。1987年に深センで創業。合併した旧2大海運グループが大株主に名を連ね、総資産で国内8位の規模を誇 る。16年末時点の営業拠点は1921カ所。香港、ニューヨーク、シンガポールなどに支店を置き、ロンドンや台北に事務所も構える。香 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 中国 93.6% 香港 5.1% シンガポール 1.4% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 業種別構成比率 ( マザーファンド ) ソフトウェア サービス銀行保険小売医薬品 バイオテクノロジー ライフサイエンス公益事業エネルギー自動車
... 中国銀行 （BANK OF CHINA LTD-H） 中国4位の商業銀行。4大国有商業銀行の一角を占め、総資産で国内4位の規模を誇る。創立は1912年にさかのぼり、新中国成立後長らく 外国為替専門銀行としての役割を担った。外為業務に強みを持ち、貿易決済業務では国内最大手。傘下に中銀香港、中銀航空租賃など ...
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債券市場別構成比率 ( マザーファンド ) 債券市場 アメリカ 36.7% イギリス 21.1% オーストラリア 17.1% フランス 8.6% ポーランド 6.2% その他 1.0% 通貨別構成比率 ( マザーファンド ) 通貨 アメリカ ドル 36.7% イギリス ポンド 21.1% オーストラ
... 当資料は、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類 ではありません。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または 同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 23.3 銀行 18.1 ソフトウェア サービス 14.5 ロシア 20.1 エネルギー 13.3 (%) 南アフリカ 19.7 保険 8.0 インド ブラジル 素材食品 生活必需品小売り
... ファンドは、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動により投資資産の価値が変動します。 ストックコネクトを通じた中国のＡ株への投資には以下のようなリスクがあり、その影響を受け投資資産の 価値が変動する可能性があります。 ■ 取引執行、決済等に関するストックコネクト特有の条件や制限により、意図したとおりの取引ができない ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 23.8 銀行 17.9 ソフトウェア サービス 14.2 ロシア 20.7 エネルギー 12.1 (%) インド 19.9 食品 生活必需品小売り 8.8 南アフリカ ブラジル 素材保険
... 騰落率については、基準価額に税引前分配金を再投資して計算しています。 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 お客様の投資判断における重要な情報となりますので、必ずお読みくださいますようお願いいたします。 ファンドは、外国の株式を主な投資対象とし、また、その他の外貨建資産を保有することがありますので、株式市場、為替相 ...
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HSBC GIF インディア フィックスト インカム * の状況 (2018 年 12 月 31 日現在 ) 格付別 1 構成比率 債券種類別構成比率通貨 債券種別 組入比率 国債 37.0% ルピー 94.7% 政府機関債 % 地方債 8.5% 社債 21.5% 米ドル 3.3% 政府
... ・ 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処 理に要する費用等 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等 に支払う監査報酬等 （純資産総額に対し上限年0.20％として毎日計算され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎 計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。） ...
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