総資産合計
キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 選球眼 当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 84.08% 株式先物取引 14.90% 短期金融資産等 1.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマ
... 【販売用資料】マンスリー・レポート キャッシュフロー経営評価オープン ≪愛称：選球眼≫ ファンドマネージャーのコメント 追加型投信／国内／株式 当初設定日 ： 2000年6月30日 作成基準日 ： 2018年12月28日 【市場動向】 国内株式市場は、大幅に下落しました。 月前半は、中国の大手通信機器企業の幹部が逮捕されたことや米トランプ政権による中国への[r] ...
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2 / 9 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.3% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 3.7% 外国リート % 集合住宅 15.8% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘル
... 「リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申 込みに伴うリスク等） 」 ※ 為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替ヘッジを行なう際、日本円の 金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコス トが拡大することもあります。 ...
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2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
... ※２ 為替取引によるプレミアム/コストは、直物為替レートと為替予約 レート等との価格差から簡便的に算出したものであり、実際の運用に おける数値とは異なります ※３ カバードコール戦略におけるカバー率は、戦略構築時における 組入株式等の時価評価額合計（株式部分）またはファンドの純資産総 額（為替部分）に対するオプションの想定元本額の比率 ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 96.30% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.70% 合計 % 対純資産総額比
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動 します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様 に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。ま ...
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2018 年 11 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 10 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 83.5
... ※２ 為替取引によるプレミアム/コストは、直物為替レートと為替予約 レート等との価格差から簡便的に算出したものであり、実際の運用に おける数値とは異なります ※３ カバードコール戦略におけるカバー率は、戦略構築時における 組入株式等の時価評価額合計（株式部分）またはファンドの純資産総 額（為替部分）に対するオプションの想定元本額の比率 ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2018 年 10 月 31 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 97.68% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.32% 合計 % 対純資産総額比
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動 します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様 に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。ま ...
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当初設定日 資産の状況 資産内容 株式 95.54% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 4.46% 合計 % 対純資産総額比です 市場別株式組入状況 銘柄数 比率 東京証券取引所第一部上場 % 東京証券取引所第二部上場 % 東証マザーズ %
... ●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがっ ...
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資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2 輸送用機器 8.05%
... ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ い。 ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変 動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆 様に帰属します。 ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2017 年 12 月 29 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 96.93% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.07% 合計 % 対純資産総額比
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動 します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様 に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。ま ...
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2 / 9 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.3% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 3.7% 外国リート % 集合住宅 15.8% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘル
... 2018年11月30日 現在 日本証券業 協会 一般社団法人 金融先物 取引業協会 一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会 株式会社あおぞら銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第8号 ○ ○ 株式会社イオン銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号 ○ 株式会社愛媛銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第6号 ○ 株式会社大分銀行 登録金融機関 九州財務[r] ...
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2 / 8 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成資産 銘柄数 比率 リート用途別構成用途名 合計 94.4% 比率 リートポートフォリオ特性値配当利回り 3.7% 外国リート % 集合住宅 15.8% ( 参考 )FTSE NAREIT 指数配当利回り ヘル
... ※変動要因分解は、簡便法に基づく概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。また、その 他には、設定・解約の影響などがあります。表示桁未満の四捨五入等の関係で各欄の数値の合計が 変動額の数値と合わないことがあります。 ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束 するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。 ...
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2018 年 12 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 91.9% REIT 3.1% MLP 0.0% 短期金融商品等 5.0% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率
... 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に 要する費用等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※委託会社の報酬には、プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーへの投資顧問 ...
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ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
... ※ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生し た場合には、上記のような運用ができない場合があります。 投資リスク ファンドが投資信託証券を通じて実質的に投資する有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）の値動きにより、基準 価額は変動します。 投資信託は預貯金と異なります。 投資信託財産に生じた ...
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様式第十五号 ( 第四条 第十条 第十九条の四関係 ) 貸借対照表 平成年月日 ( 会社名 ) 資産の部 Ⅰ 流動資産千円現金預金受取手形完成工事未収入金有価証券未成工事支出金材料貯蔵品短期貸付金前払費用繰延税金資産その他貸倒引当金 流動資産合計 現在 Ⅱ 固定資産 (1) 有形固定資産建物 構築物
... 流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、流動負債及び固定負債に属する科目の 掲記が「その他」のみである場合においては、科目の記載を要しない。 流動資産の「有価証券」又は「その他」に属する親会社株式の金額が資産の総額の100分の1を超えるとき ...
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資産の取得及び貸借に関するお知らせ（賃貸住宅合計8物件）
... （注8） 「総賃料収入」には、マスターリース種別がパススルーの場合には、実際にエンドテナントとの間で締結 されている賃貸借契約上の月額賃料（住宅等の賃料・共益費の合計。但し、賃貸借契約上、賃料に駐車場 使用料等附属施設の使用料が含まれている場合には、当該施設使用料を含みます。 ）の合計額、またマスタ ーリース種別が賃料保証の場合には、マスターリース会社との間で締結されている賃料保証を付した転貸 ...
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Ⅰ ファンドの運用状況 1. の運用状況 ( 平成 24 年 1 月 1 日 ~ 平成 24 年 12 月 31 日 ) (1) 資産内訳 ( 未満切捨て ) 主要投資資産 合計 ( 資産 ) 金額 構成比 金額 構成比 総合商品指数 (DJ % % 31,369 (100) 31,369 (100
... 2012年12月決算期 2011年12月決算期 （注） 主要投資資産は、平成25年3月26日午前零時（ロンドン時間2013年3月25日午後4時）現在のWM/ロイター 終値（スポット・レート）1米ドル＝94.34円に基づいて円換算しています。(以下同じ) ...
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様式第十五号 ( 第四条 第十条 第十九条の四関係 ) 貸借対照表 ( 会社名 ) 資産の部 Ⅰ 流動資産 千円 現金預金受取手形完成工事未収入金売掛金有価証券未成工事支出金材料貯蔵品短期貸付金前払費用繰延税金資産販売用資産未収入金立替金仮払金その他 貸倒引当金 流動資産合計 現在 Ⅱ 固定資産 (
... ただし、資産の部に計上するものは、この限りでない。 注12 重要性の乏しいものについては記載することを要しない。 注13 賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は、記載を要しない。 注14 「関連当事者」とは、会社計算規則第112条第４項に定める者をいい、記載に当たつては、 関連当事者ごとに記載する。関連当事者との取引には、会社と第三者との間の取引で当該会社 ...
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生物多様性企業応援ファンド 愛称 生きものがたり 2010 年 8 月 2 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 91.72% 株式先物取引 6.67% 短期金融資産等 1.60% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド 参
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投 TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通 株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.92% J-REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.08% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。した がって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.43% J-REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.57% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。した がって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社 ...
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