平成25年4月25日 上場取引所 東京証券取引所 （注2）小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖、綿花、コーヒー、大豆油 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド グラハム・タックウェル ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド URL http://etfsecurities.co.jp グラハム・タックウェル 森・濱田松本法律事務所 （下瀬伸彦） TEL 03-6212-8316 有価証券報告書提出予定日 平成25年6月中 分配金支払い開始予定日 該当なし 銘柄名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 （注1） （注1） 天然ガス、原油、ガソ リン、灯油 アルミニウム、銅、ニ ッケル、亜鉛 （注2） 小麦、とうもろこし、 大豆 DJ-UBSCI農産物商品指数 DJ-UBSCI穀物商品指数 1688 ETFS ガソリン上場投資信託 ニッケル 小麦 とうもろこし 大豆 天然ガス WTI 原油 ガソリン アルミニウム 銅 1684
平成24年12月期 決算短信（平成24年1月1日～平成24年12月31日）
ETFS 穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 DJ-UBSCI総合商品指数 DJ-UBSCIエネルギー商品指数 DJ-UBSCI産業用金属商品指数 ETFS アルミニウム上場投資信託 ETFS 銅上場投資信託 ETFS 総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS エネルギー商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS 産業用金属商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS 農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS とうもろこし上場投資信託 ETFS 大豆上場投資信託 ETFS ニッケル上場投資信託 ETFS 小麦上場投資信託 ETFS 天然ガス上場投資信託 ETFS WTI原油上場投資信託 代 表 者 名 問合せ先責任者 代 表 者 名 管 理 会 社 1695 1696 1697 売買単位 1689 1690 1691 1692 1693 1694 DJ-UBSCIとうもろこし商品指数 DJ-UBSCI大豆商品指数 1685 1686 1687 DJ-UBSCI天然ガス商品指数 10 10 10 10 100 100 10 10 100 10 10 DJ-UBSCI原油商品指数 DJ-UBSCIガソリン商品指数 DJ-UBSCIアルミニウム商品指数 DJ-UBSCI銅商品指数 DJ-UBSCIニッケル商品指数 DJ-UBSCI小麦商品指数 外 国 投 資 法 人 100 100 10 天然ガス、ブレント原油、WTI原油、ガソリン、灯油、アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケル、金、銀、生体牛、赤 身豚肉、小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖、綿花、コーヒー、大豆油1
Ⅰファンドの運用状況 1. 2012年12月決算期の運用状況（平成24年1月1日～平成24年12月31日） (1)資産内訳 金額 金額 ％ ％ 2012年12月決算期 2011年12月決算期 ％ ％ 2012年12月決算期 2011年12月決算期 ％ ％ 2012年12月決算期 2011年12月決算期 ％ ％ 2012年12月決算期 2011年12月決算期 ％ ％ 2012年12月決算期 2011年12月決算期 ％ ％ 2012年12月決算期 2011年12月決算期 ％ ％ 2012年12月決算期 2011年12月決算期 ％ ％ 2012年12月決算期 2011年12月決算期 ％ ％ 2012年12月決算期 2011年12月決算期 ％ ％ 2012年12月決算期 2011年12月決算期 ％ ％ 2012年12月決算期 2011年12月決算期 ％ ％ 2012年12月決算期 2011年12月決算期 ％ ％ 2012年12月決算期 2011年12月決算期 ％ ％ 2012年12月決算期 2011年12月決算期 （注） 主要投資資産は、平成25年3月26日午前零時（ロンドン時間2013年3月25日午後4時）現在のWM/ロイター 終値（スポット・レート）1米ドル＝94.34円に基づいて円換算しています。(以下同じ) 百万円 4,487 (100) 19,178 (100) (100) 4,076 (100) 百万円 42,267 16,821 (100) 25,706 百万円 百万円 百万円 35,889 31,369 31,369 35,889 (100) (100) 16,696 18,568 19,518 百万円 16,696 18,568 19,518 17,141 (100) 17,141 百万円 百万円 4,091 (100) 6,297 (100) 百万円 百万円 4,091 (100) 6,297 (100) 百万円 41,827 59,493 59,493 4,312 (100) (100) 25,706 (100) 百万円 (100) (100) 41,827 百万円 百万円 31,864 (100) 30,514 (100) 4,076 (100) 百万円 42,267 (100) 19,178 16,821 合計（資産） 構成比 1,491 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 百万円 4,487 (100) 1,759 （百万円未満切捨て） 構成比 (100) (100) (100) 百万円 百万円 (100) (100) (100) (100) (100) 百万円 百万円 6,864 13,596 (100) (100) 4,312 (100) 百万円 4,745 百万円 6,183 (100) 3,717 (100) 百万円 3,099 (100) 7,583 百万円 6,864 (100) 3,717 (100) 主要投資資産 ETFS 総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS エネルギー商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS ニッケル上場投資信託 ETFS 小麦上場投資信託 ETFS 大豆上場投資信託 ETFS WTI原油上場投資信託 ETFS ガソリン上場投資信託 ETFS アルミニウム上場投資信託 ETFS 銅上場投資信託 ETFS 産業用金属商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS 農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS 穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS 天然ガス上場投資信託 ETFS とうもろこし上場投資信託 百万円 1,491 (100) 1,759 (100) 31,864 (100) 30,514 (100) (100) 百万円 4,745 (100) 7,583 (100) 百万円 6,183 (100) 13,596 (100) 百万円 3,099 (100)
2
(2)設定・償還実績 当営業期間末 発行済口数 (①) (②) (③) （①+②-③） 千口 2012年12月決算期 2011年12月決算期 千口 千口 2012年12月決算期 2011年12月決算期 千口 千口 2012年12月決算期 2011年12月決算期 千口 千口 2012年12月決算期 2011年12月決算期 千口 2012年12月決算期 2011年12月決算期 千口 2012年12月決算期 2011年12月決算期 千口 2012年12月決算期 2011年12月決算期 千口 千口 2012年12月決算期 2011年12月決算期 千口 千口 2012年12月決算期 2011年12月決算期 千口 千口 2012年12月決算期 2011年12月決算期 千口 2012年12月決算期 2011年12月決算期 千口 千口 2012年12月決算期 2011年12月決算期 千口 千口 2012年12月決算期 2011年12月決算期 千口 千口 2012年12月決算期 2011年12月決算期 （注） 上記の設定・償還実績については、営業期末時点の未決済上場投資信託を含んでいません。 12,155 18,257 441 326 9,416 9,225 5,482 4,923 2,133 千口 3,211 2,133 1,769 2,453 2,096 千口 2,459 22,430 14,529 12,155 発行済口数 2,890 6,887 13,934 6,328 設定口数 13,798 千口 千口 償還口数 千口 56,395 千口 11,620 300 7,984 9,416 10,902 千口 千口 千口 千口 千口 7,796 39,449 84,929 千口 9,905 5,482 千口 1,532,300 1,608,328 11,424 1,093 千口 7,449 80,456 12,576 38,318 前営業期間末 ETFS とうもろこし上場投資信 託 ETFS 大豆上場投資信託 ETFS 銅上場投資信託 ETFS 穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS 天然ガス上場投資信託 ETFS WTI原油上場投資信託 ETFS ガソリン上場投資信託 ETFS 総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS エネルギー商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS 産業用金属商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS 農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託 ETFS アルミニウム上場投資信 託 441 11,645 5,708 千口 19,060 51,028 9,831 18,326 21,189 45,926 30,839 千口 16,969 11,433 9,342 千口 1,208 1,540 1,032 2,322 1,529 1,717 355 16,328 千口 千口 11,678 9,213 千口 496 6,499 7,258 645,810 916,575 10,199 千口 14,429 12,085 9,792 1,879,093 千口 22,874 25,737 千口 千口 13,300 18,986 19,060 132,670 48,410 100,624 4,053 14,841 8,911 12,107 千口 25,737 千口 2,135 41,232 千口 ETFS ニッケル上場投資信託 ETFS 小麦上場投資信託 11,645 千口 54,714 80,456 千口 1,608,328 455,891 531,919 千口 6,462 11,678 55,569 55,745 70,082 49,429 91,895 84,929 26,538 72,018 41,232 20,546 47,478 14,300 千口 千口 千口 2,642 2,135
3
(3)基準価額 （（③/当営業期間末 百万円 百万円 2012年12月決算期 -2011年12月決算期 -百万円 百万円 2012年12月決算期 -2011年12月決算期 -百万円 百万円 2012年12月決算期 -2011年12月決算期 -百万円 百万円 2012年12月決算期 -2011年12月決算期 -百万円 百万円 2012年12月決算期 -2011年12月決算期 -百万円 百万円 2012年12月決算期 -2011年12月決算期 -百万円 百万円 2012年12月決算期 -2011年12月決算期 -百万円 百万円 2012年12月決算期 -2011年12月決算期 -百万円 百万円 2012年12月決算期 -2011年12月決算期 -百万円 百万円 2012年12月決算期 -2011年12月決算期 -百万円 百万円 2012年12月決算期 -2011年12月決算期 -百万円 百万円 2012年12月決算期 -2011年12月決算期 -百万円 百万円 2012年12月決算期 -2011年12月決算期 -百万円 百万円 2012年12月決算期 -2011年12月決算期 - 17,427 6,183 3,717 13,713 13,944 8,793 9,741 14,675 14,719 17,956 21,390 4,745 4,312 円 17,141 百万円 31,369 6,183 7,583 13,596 4,487 4,076 百万円 42,267 63,318 53,919 円 1,097 4,091 6,297 百万円 16,821 19,178 19,518 発行済口数）×売買単位） 負債（注） 資産 円 円 円 百万円 売買単位当たり基準価額 ETFS とうもろこし上場 投資信託 （注1） 31,369 35,889 16,696 18,568 百万円 19,518 17,141 百万円 4,745 4,312 3,717 3,099 7,583 百万円 3,099 16,696 18,568 35,889 ETFS ガソリン上場投資 信託 （注2） 百万円 41,827 円 7,644 7,394 総資産 百万円 59,493 ETFS 大豆上場投資信託 41,827 59,493 4,091 6,297 16,821 25,706 31,864 30,514 42,267 19,178 6,864 13,596 1,491 1,759 4,487 4,076 ETFS アルミニウム上場 投資信託 ETFS 銅上場投資信託 ETFS ニッケル上場投資 信託 ETFS 小麦上場投資信託 ETFS 穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFS 天然ガス上場投資 信託 ETFS 農産物商品指数（D J-UBSCI）上場投資信 託 売買単位は、総合商品指数、エネルギー商品指数、産業用金属商品指数、農産物商品指数、WTI原油、ガソリン、 銅、ニッケル、及び大豆については10口、穀物商品指数、天然ガス、アルミニウム、小麦及びとうもろこしにつ いては100口となります。 商品上場投資信託1単位当たりの資産は、商品上場投資信託1単位当たりの基準価額に基づいたものとなっていま す。商品上場投資信託1単位当たりの基準価額は、相応する商品上場投資信託1単位当たりの商品契約の価格に相 当するものとなります。各々の商品上場投資信託の裏付けとなっている商品契約の総価値は、相応する商品上場 投資信託の残高と等しくなります。このために、純資産額は零となり、総資産額は、商品上場投資信託の裏付け となる商品契約の総額と等しくなります。 円 21,674 18,391 ETFS WTI原油上場投資信 託 16,008 41,159 43,289 円 36,372 円 21,930 25,103 20,199 円 34,982 円 17,400 6,864 円 1,491 1,759 百万円 円 円 49,562 39,825 百万円 百万円 百万円 1,598 25,706 百万円 31,864 30,514 ETFS 総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFS エネルギー商品指 数（DJ-UBSCI）上場投資信 託 ETFS 産業用金属商品指 数（DJ-UBSCI）上場投資信 託
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［参考］外国投資法人の財政状態 百万円 百万円 百万円 2012年12月決算期 2011年12月決算期 商品上場投資信託は、期限の定めのない、請求権の限定されている発行体による債務です。全出資口は、 イーティーエフ・セキュリティーズ・ホールディングス・リミテッドにより保有されています。 投資主持分額は、総資産額から総負債額を差し引いたものです。 2. 会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無 ② ①以外の変更 有・無 (注) 総資産額 総負債額 投資主持分額 411,362 411,362 419,098 0 0 419,098
