組入比率を引き下げる場合があります
資産別比率資産 比率 株式 83.57% 株式先物 3.85% 株式実質組入 87.42% 現金等 16.43% 1 比率は純資産総額に対する割合です 2 株式と株式先物取引の計上日が異なることなどにより株式実質組入比率が100% を超える場合があります ジャパンスモールミッドキャップファンドの内容
... 2017/10/31 2018/3/1 2018/6/30 2018/10/29 （％） ＜円短期金利＞ 10月は、米国株の急落などを背景にリスク回避の売りが優勢となり、日経平均株価、TOPIX（東証株価指数）ともに下落しました。月初は、9月末 ...
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組入上位 10 業種 No. 業種 組入比率 (%) 1 情報 通信業 電気機器 サービス業 輸送用機器 小売業 銀行業 医薬品 卸売業 化学 機械 組入比
... 業種別では、全33業種が下落しました。特に鉱業、医薬品、証券・商品先物取引、石油・石炭製品、機械などが大きく下落し ました。 当月末の基準価額は前月末比で下落し、ベンチマークであるTOPIXを下回りました。業種配分効果、銘柄選択効果（複合効 果含む）はともにマイナス寄与でした。業種配分効果は、情報・通信業のオーバーウェイト、陸運業のアンダーウェイト等がマイ ...
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組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 95 No. 銘柄 業種 組入比率 (%) 予想配当利回り 1 トヨタ自動車 輸送用機器 % 2 ソニー 電気機器 % 3 日本電信電話 情報 通信業 % 4 ソフトバンクグループ 情報 通信業 %
... 11月の国内株式市場はボックス圏で推移しました。上旬は、米国中間選挙が市場の想定通りの結果となり大きなイベントを消化し たことから、大きく上昇する局面もありました。しかし中旬は、アップルなど米国大手ハイテク企業の業績に対する警戒感が台頭した ことや、世界景気の先行き不透明感が払拭できないことなどから下落しました。その後月末にかけては、パウエルFRB（米連邦準備 ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 キャッシュ等 2.0% 銀行 17.0% 米ドル 6.9% その他 30.8% 素材 14.4% * 食品 飲料 タバコ 6.5% 公益事業 7.2% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比
... 当月のブラジル株式市場は上昇し、ボベスパ指数は前月末比＋3.3％となりました。米国の金利先高感 の後退に伴う世界的な株式市場の上昇、国内ではボルソナロ次期大統領の閣僚人事が市場で好感さ れました。為替市場では、ブラジルレアルが対米ドル、対円でともに弱含みました。 当月に発表された経済指標では、7-9月期の実質国内総生産（GDP）成長率が前年同期比＋1.3％とな ...
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2 / 7 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) 評価金額 ( 円 ) 組入比率 ソニー 50, ,495, % キーエンス 3, ,016, % 3 775
... ③ （株）東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東 証電気機器株価指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。 ④ （株）東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではな ...
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国別構成比率 (%)* 通貨別構成比率 (%)* 実質為替組入比率を表示しています カナダ 46.5 カナダ ドル 47.6 オーストラリア 15.9 ジャージィー 13.4 米国 ドル 24.4 米国 7.7 オーストラリア ドル 15.9 英国 ケイマン諸島 英国 ポンド 10.
... 運用担当者のコメント 1. 市場環境 当月、金価格は上昇してスタートしましたが、中旬にかけて、米ドルが強含むなか米ドルで取引される金に割高感が出たこと などを受けて、下落しました。その後は、英国のEU離脱を巡る不透明感が高まったことや株式市場が不安定な動きを見せた ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 28 日現在 ) 各種金融 7.1% その他 7.2% 運輸 6.3% 業種別 キャッシュ等 1.3% 資本財 32.1% 通貨別 米ドル 0.2% エネルギー 9.0% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単
... インド準備銀行（中央銀行）は12月5日の会合で政策金利を6.5％に据え置きました。金融政策のスタン スは「調整された引き締め」を維持しています。一方、12月にはパテル総裁が辞任し、元財務次官のダ ス氏が新総裁に任命されました。 12月11日、5州で行われた州議会選挙の開票結果が明らかとなり、国政与党インド人民党（BJP）が主 ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 キャッシュ等 2.1% 銀行 17.5% 米ドル 6.5% その他 28.1% 素材 14.2% * 公益事業 6.4% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単位未満を四捨五入
... 投資信託は預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機 関でご購入の投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません。当ファンドの購入のお申込みに関しては、金融商品取引法第 37条の6の規定（クーリング・オフ）の適用はありません。 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には
... 投資の視点としては、引き続き中長期的な独自の成長ストーリーを有する銘柄が投資家から選好されると考えています。注目し、重 点的に投資している代表的なテーマは以下の通りです。 ・IoT（モノのインターネット）の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 ...
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(2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ジャパン ファンダメンタル アクティブ マザーファンド ) 組入銘柄数 127 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 4.9% 信越化学工業 化学 3.6% 3 72
... 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号 ○ ○ ○ ○ 追加型投信／国内／株式（課税上は株式投資信託として取り扱われます） 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 PFIZER INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 VERIZON COMMUNICATIONS
... 【運用状況と今後の運用方針】 当ファンドにおける月間の基準価額騰落率は▲9.7％となりました。 当ファンドは、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエーション（投資価値評価） 等を勘案して銘柄を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指した運用を行っています。今後も、 ...
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北米高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S&P500 種株価指数基準価額 ( 配当込み 円換算 ) 株式株式先物投資信託証券純資産税込期中期中組入比率組入比率組入比率総額 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % % 百
... 【投資環境】 市場の上昇基調は当期も継続し、米国ではS&P500種株価指 数が期中に最高値を更新するなど、北米株式市場は上昇しま した。好調な企業業績に加え、2017年の年末に成立したトラ ンプ政権による税制改革法などが株価の押し上げ要因となり ました。一方、2017年には見られなかった、VIX指数を代表 とするボラティリティ（価格変動性）も再び上昇しました。 ...
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組入上位銘柄と組入比率 (2016 年 2 月 29 日現在 ) 順位 銘柄名 国名業種比率 銘柄の概要 1 ネスレ スイス 4.8% 食品加工会社 コーヒー チョコレート 菓子類 乳製品からペットフードまで広範囲にわたる食品の製造 販売を手掛ける 2 エクソンモービル エネルギー 3.2% 大手石
... 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 ...
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組入上位銘柄と組入比率 (2016 年 10 月 31 日現在 ) 順位 銘柄名 国名業種比率 銘柄の概要 1 ネスレ スイス 食品 飲料 タバコ 4.7% 食品加工会社 コーヒー チョコレート 菓子類 乳製品からペットフードまで広範囲にわたる食品の製造 販売を手掛ける 2 アルケマ フランス 素材
... 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 ...
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2018 年 12 月 14 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( グローバル ベスト マザーファンド ) 組入銘柄数 77 銘柄 1 ESSITY AKTIEBOLAG-B 2 ALPHABET INC-CL A 銘柄国名業種企業概要組入比率 スウェーデン 家庭用品 ハ
... ※組入比率は純資産総額対比 ※業種は世界産業分類基準（GICS） ※企業概要は各種情報から大和住銀投信投資顧問作成 ◆先月の市場環境 まちまちな経済指標、引き続き進展する米中貿易摩擦、中央銀行の政策などのニュースをこなしながら、11月の世界の株式市場は緩やか に上昇しました。米国の主要株価指数は大きく変動したものの、結局、月間ではプラスでした。米国中間選挙、通商問題への懸念、失望的 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 7. 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、および 会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予 ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 WALMART INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 UNITEDHEALTH GROUP INC CISCO
... 【運用状況と今後の運用方針】 当ファンドにおける10月の基準価額騰落率は▲6.7％となりました。 当ファンドは、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、バリュエーション（投資価値評価） 等を勘案して銘柄を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指した運用を行っています。今後も、 ...
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設定 運用は マンスリーレポート ( 基準日 :2016 年 3 月 31 日 ) < マザーファンドの運用状況 > 国別組入比率とデュレーション 国名 1 組入比率 (%) 2 修正テ ュレーション ( 年 ) 加重テ ュレーション (1 2) ファント ヘ ンチマークファント ヘ ンチマークファ
... ■グローバル景気は若干の持ち直しを見せていると思われます。先進国は引き続き緩和的な金融政策の恩恵を受ける一方、中国と 関係が深い国々は中国の安定化の恩恵を受けることが期待されます。米ドル安は短期的にコア財のインフレ率上昇の支援材料にな ...
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国別構成比率 (%)* 通貨別構成比率 (%)* 実質為替組入比率を表示しています カナダ 48.8 カナダ ドル 49.8 オーストラリア 15.6 ジャージィー 12.8 米国 ドル 23.2 米国 7.2 オーストラリア ドル 15.6 英国 ケイマン諸島 英国 ポンド 9.8
... 換金代金は原則として、換金受付日から起算して 5 営業日目から販売会社において お支払いします。 午後 3 時までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売 会社により異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。 ...
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2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銀行 チャイナ ライフ マーケットコメント 81 銘柄銘柄 移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率 テンセント ホールディングス香港株 9.5% アリババ
... い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信 ...
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