組入比率の変更による調整 14
業種別 通貨別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 キャッシュ等 2.1% 銀行 17.5% 米ドル 6.5% その他 28.1% 素材 14.2% * 公益事業 6.4% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単位未満を四捨五入
... ブラジルの株式等に投資します。 ＭＳＣＩブラジル１０/４０指数 ＊ （円ベース）をベンチマークとして、 中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。 * MSCIブラジル10/40指数とは、ブラジルの証券取引所に上場する企業を対象とした一般的な指数であるMSCIブラジル指数に ...
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組入上位銘柄 組入上位業種 No. コート 銘柄 業種名 組入比率 No. 業種名 組入比率 ファーストリテイリング 小売業 8.4% 1 電気機器 14.2% ソフトバンクグループ 情報 通信業 4.1% 2 小売業 12.6% ファナック 電気機器 2.
... ※次頁にファンドの販売会社の名称等を記載しています。 ◆本資料はT&Dアセットマネジメントが作成した販売用資料です。本資料は当社が信 頼性が高いと判断した情報等により作成したものですが、その正確性・完全性を保証す るものではありません。また、本資料に掲載されているグラフ、パフォーマンス等の内容 ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 キャッシュ等 2.0% 銀行 17.0% 米ドル 6.9% その他 30.8% 素材 14.4% * 食品 飲料 タバコ 6.5% 公益事業 7.2% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比
... 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 10 月 31 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.7% ソフトウェア サービス 14.6% その他 18.5% 通貨別キャッシュ等 1.7% その他 36.6% 銀行 14.4% 保険 9.6% テクノロジー エネルギー 9.0% ハードウェアお自動車
... 新興国市場は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さいことなどから、上記 の各リスクが大きくなる傾向があります。 委託会社、その他関係法人 当資料はＨＳＢＣ投信株式会社が作成した販売用資料です。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.1% ソフトウェア サービス 14.5% その他 17.8% 通貨別キャッシュ等 1.1% その他 34.7% 銀行 14.0% テクノロジー ハードウェアおよび機器 4.6% 保険 9.5% エネルギー
... 新興国市場は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さいことなどから、上記 の各リスクが大きくなる傾向があります。 委託会社、その他関係法人 当資料はＨＳＢＣ投信株式会社が作成した販売用資料です。当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の ...
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2018 年 12 月 14 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( グローバル ベスト マザーファンド ) 組入銘柄数 77 銘柄 1 ESSITY AKTIEBOLAG-B 2 ALPHABET INC-CL A 銘柄国名業種企業概要組入比率 スウェーデン 家庭用品 ハ
... ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは 考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運 用成果等を約束するものでもありません。 ...
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設定 運用は マンスリーレポート ( 基準日 :2016 年 3 月 31 日 ) < マザーファンドの運用状況 > 国別組入比率とデュレーション 国名 1 組入比率 (%) 2 修正テ ュレーション ( 年 ) 加重テ ュレーション (1 2) ファント ヘ ンチマークファント ヘ ンチマークファ
... 当ファンドは、公社債などの値動きを生じる証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は日々変動します。従って元金が保証されるものではありませ ん。また、運用の成果は運用の実績により変動します。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に負っていただくことになります。当資料は当社が信頼 ...
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追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/6 参考 : マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 69 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) ソニー日本電信電話
... 記載内容については投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。◆当資料の運用実績等に関するグラフ・図表・数値・その他いかなる内容も過去のものであり、将 来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。◆分配金の実績は過去のものであり、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 中小型株につきましても、大型株に牽引されるように上昇し、特に好業績株の上昇が貢献しました。 下半期の日本の株式市場は、10 月から 1 月中旬まで上半期の流れを引き継ぎ、好調な国内外の経済を背景とし た日本企業の業績上方修正、円相場の安定が評価され堅調な展開となりました。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... えられ揉み合いの展開となりました。2013年11月中旬には７－９月期の米国実質ＧＤＰ（国内総生産）と10月 の米国雇用統計が共に市場予想を上回る発表がありました。またＦＲＢの次期議長に指名されたイエレン同副 議長の公聴会での証言で金融緩和を長期に続けるとの思惑から、世界の株式にリスクを取る動きが強まり東証 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等 に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使 用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 日経平均株価は、原油価格の下落に歯止めがかからないことや、急速に円高が進行したことなどが嫌気さ れ、2016年２月12日には15,000円を割り込みました。その後、概ね15,400～17,600円で推移していましたが、 英国の国民投票でＥＵ（欧州連合）離脱が支持されたことなどを受け急落し、６月24日には当期中の安値とな ...
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組入上位 10 業種 No. 業種 組入比率 (%) 1 情報 通信業 電気機器 サービス業 輸送用機器 小売業 銀行業 医薬品 卸売業 化学 機械 組入比
... 投資スタイルの変更は予定していませんが、市場の動きを見ながら柔軟に対応をする予定です。個別銘柄では、業績が拡大 すると予想される銘柄や、資産価値・配当の観点から割安な銘柄の組入比率を高めていく方針です。また、2019年3月期の第3 ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
... 明感や円高傾向などのマイナス材料が綱引きし、ボックス圏での推移となりました。９月中旬以降は、北朝鮮 の建国記念日に目立った動きがなかったことから地政学リスクが和らいだことに加え、米国の長期金利上昇 に伴う円安や衆議院解散・総選挙後の経済政策への期待感から上昇傾向となりました。期末にかけては、決算 ...
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資産別比率資産 比率 株式 83.57% 株式先物 3.85% 株式実質組入 87.42% 現金等 16.43% 1 比率は純資産総額に対する割合です 2 株式と株式先物取引の計上日が異なることなどにより株式実質組入比率が100% を超える場合があります ジャパンスモールミッドキャップファンドの内容
... 10月は、米国株の急落などを背景にリスク回避の売りが優勢となり、日経平均株価、TOPIX（東証株価指数）ともに下落しました。月初は、9月末 の米国とカナダの貿易交渉合意や円安進行が好感されて、上値を試す展開が続きましたが、米国の長期金利が約7年ぶりの水準へと急上昇したこ ...
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2018 年 5 月 14 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 4 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 62 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Safaricom Ltd
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 ...
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2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 WALMART INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 UNITEDHEALTH GROUP INC CISCO
... 10月の先進国株式市場は、円ベースで下落しました。先進国株式市場（米ドルベース）は、米国の長期金利上昇や 米中の貿易摩擦が嫌気されたことから、米国株を中心に世界的な株安が進行し、上旬は大幅安となりました。中旬以 降も、これまで市場をけん引してきた米国ハイテク株の一部で弱気な業績見通しが示されたことや、くすぶる米中の貿 ...
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作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/8 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 銘柄名 組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ しんきんJリートマサ ーファント Ⅱ しんきん世界好配当利回り株マサ ーファント し
... 前の予告無く将来変更する可能性もあります。◆当ファンドの受益権の基準価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが（そ ...
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2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銀行 チャイナ ライフ マーケットコメント 81 銘柄銘柄 移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率 テンセント ホールディングス香港株 9.5% アリババ
... 世界の個人および法人向けに一般銀行業務ならびに各種金融サービスを提 供する商業銀行 ※組入比率は純資産総額対比 ※企業概要は各種情報より大和住銀投信投資顧問作成 ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え ...
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2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国株式マザーファンド ) 組入銘柄数 1 PFIZER INC 銘柄 銘柄 国名 業種 企業概要 組入比率 VERIZON COMMUNICATIONS
... ウォルマート・ストアーズは、世界各地でディスカウントストア、スー パーセンター、および住宅隣接型の店舗を経営する小売スーパー・ チェーン ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは ...
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