組入投資信託証券の内容
追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 作成基準日 : : 2015 年 6 月 16 日 2016 年 11 月 30 日 組入投資信託証券の状況 名称 資産 配分比率 名称 投資信託証券 配分比率 月間騰落率 月間寄与額 ( 概算 ) ベンチマーク 名称 月間騰落率 JPX 日経インデッ
... 11月の国内株式市場は、TOPIX（東証株価指数）が前月末比+5.49％、日経平均株価が+5.07％と上昇しました。主要企業による市場予想を下回る内容 の決算発表や、米大統領選挙を巡る不透明感などから、国内株式市場は下落基調で始まりました。その後、米大統領選挙で保護主義的な政策を掲げ ...
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2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 ( ハーベスト AF エクイティファンド ) の状況 本ファンドの主要投資対象であるハーベスト AF エクイティファンドの資料につきましては ハーベストグローバルインベストメントリミテッドの資料を基に SBI アセットマネジメントにて作成してお
... 信用リスク 投資した株式について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪 化は価格下落要因のひとつであり、これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。特に、フロンティ ...
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特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 12 月 ) 日本株式型 (M225) 組入投資信託:MHAM 株式インデックスファンド225VA 騰落率基準価額 世界債券型 (MGB1) 組入投資信託:DIAMグローバル ボンド
... ・ ファンド（特別勘定）での資産運用においては主に投資信託に投資しますので、その運用においては運用リスクを負うことになります。 この商品では、資産運用の成果が直接、積立金額、解約返還金額、死亡給付金額等に反映されることから、資産運用の成果とリスク ...
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スカイオーシャン コアラップ ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 ( 安定型 ) 資産 目標配分比率 FOFs 用 JPX 日経インデックス 400 ファンド S( 適格機関投資家専用 ) 3.57% 2.79% FOFs 用日本株配当ファンド S( 適格機関投資家専用 ) 1.07% -0.6
... ※ FOFs用JPX日経インデックス400ファンドS（適格機関投資家専用） 3.57% 2.79% FOFs用日本株配当ファンドS（適格機関投資家専用） 1.07% -0.61% FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用） 3.66% 2.54% FOFs用国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 2.41% 2.99% ...
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北米高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S&P500 種株価指数基準価額 ( 配当込み 円換算 ) 株式株式先物投資信託証券純資産税込期中期中組入比率組入比率組入比率総額 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % % 百
... 【投資環境】 市場の上昇基調は当期も継続し、米国ではS&P500種株価指 数が期中に最高値を更新するなど、北米株式市場は上昇しま した。好調な企業業績に加え、2017年の年末に成立したトラ ンプ政権による税制改革法などが株価の押し上げ要因となり ました。一方、2017年には見られなかった、VIX指数を代表 とするボラティリティ（価格変動性）も再び上昇しました。 ...
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投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ
... バンガード・ジャパンおよび楽天投信は、『楽天・バンガード・ファンド』の更なるラインナップの拡充を常に検討しています。 そして、その普及・浸透に向け両社ウェブサイト他、ソーシャルメディア等を含む様々なチャンネルを通じて商品内容とその 活用方法等について広く投資家の皆さまにお伝えし、皆さまの資産形成の一助として参ります。また、『楽天・バンガー ...
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組入上位 10 銘柄 No. 銘柄 比率 (%) 1 日本リテールファンド投資法人 ジャパンリアルエステイト投資法人 オリックス不動産投資法人 日本ビルファンド投資法人 大和証券オフィス投資法人 日本プロロジスリート投資法人 4.
... 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社 を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。 ...
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追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 96.40% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.60% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 5 ヵ国 地域組入上位
... できなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想さ ...
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ファンドの特色 特色 1 特色 2 米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に 幅広く分散投資を行ないます なお 組入債券は 米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります 当ファンドは PIMCO が運用するバミューダ籍外国投資信託と 日興アセットマネジメントが運用する証券投資信託 マネー オープン マザ
... ・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。 ◆毎月分配型（メキシコペソコース） ・投資対象とする外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行なうため、メキシコペソの対円での ...
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ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジあり 設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 公社債組入比率 投資信託受益証券組入比率 純資産総額 円 円 % % % 百万円 1 期末 (2018 年 2 月 19 日 ) 10, 41
... ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） ■ 米国株式市況 米国株式市況は上昇しました。期首から2018年 4 月上旬にかけては、米国トランプ政権が保護貿 易主義に傾斜して貿易摩擦への警戒感が強まったほか、米国金利が一段と上昇するとの観測から世 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... 合意に達すると上昇しました。2017年１月からは、米ドル安の進行や質への逃避の動きの高まりに よって、金価格は上昇基調となり、チリの鉱山でのストライキの影響で銅価格も上昇しました。５ 月には、ＯＰＥＣ加盟国と非加盟国が協調減産の延長に合意したものの、その内容への失望感から ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 1 月中旬になると、TOPIX1900 ポイント台、日経平均 24,000 円台と久しぶりの高値に到達し、一服感から利益 確定売りが出始めたタイミングで、米利上げへの懸念、円高ドル安進行の影響により、上昇をサポートしてきた 海外投資家が売りに転換したことが影響し、急落しました。 3 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 主として米国の優先証券に投資し 安定した収益の確保を図るとともに 中長期的に 信託財産の着実な成長を目指します ファンドの特色 1 主として米国の優先証券に投資し 高水準のインカム収入の確保を目指して運用を行います 2 組入対象となる優先証
... ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。 ●収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 基準価額の変動要因 ...
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外国証券のうち 金商法第 2 条第 1 項第 11 号に規定する新投資口予約権証券又は投資信託及び投資法人に関する法律 ( 以下 投信法 という ) 第 220 条第 1 項に規定する外国投資法人が発行する新投資口予約権証券に類する証券をいう 9 外国 ETF 外国投資信託受益証券及び外国投資証券の
... 銀行又は信託会社に資産の保管に係る業務を委託したものであること。 ３ 国内における代理人の指定 管理会社の代理人（管理会社から国内における一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任された個人 又は法人をいう。以下同じ。 ）が国内に設置されているものであること。この場合において、当該代理人は ...
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ファンドの目的 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます ファンドの特色 ファンドの目的 特色 主要投資対象国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券 世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券 国内の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券およ
... ■基準配分比率のイメージ図■ ・ 長期的な資産クラス間のリターン・リスク関係の変化に基づき、国内株式と外国株式の比率を見直すことがあります。 ◆世界の株式または世界の債券に実質的に投資する投資信託証券については、実質的な外貨建資産は ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 メキシコボルサ指数 ( 円換算 ) 株 式 期中期中組入比率 ( 参考指数 ) 騰落率騰落率 株式先物比率 投資信託証券組入比率 純資産総額 円円 % % % % % 百万円 1 期末 (2015 年 11 月 17 日 ) 9,
... 当期は、株式組入比率を95～98％程度とし、経済情勢や業界動向等 の分析と個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエー ション等の分析の組合わせにより、ポートフォリオを構築しました。 メキシコの景気見通し改善から恩恵を受けると期待される GRUPO FINANCIEROBANORTE（金融）や ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘柄
... 新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取のうえ、ご自身でご判断ください。■最新の 投資信託説明書（交付目論見書）は三井住友銀行本支店等にご用意しております。■当ファンドの基準価額は同ファンドに組入れられている有価 ...
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作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 97.49% 株式先物取引 2.04% 短期金融資産等 0.46% 合計 % 組入上位 10 ヵ国 地域組入上位 10 通貨 国 地域 1 韓国 18.22% 2 香港 13.
... 分配の推移（1万口当たり、税引前） 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。 ＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞ ●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ...
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作成基準日 2016 年 12 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 97.32% 株式先物取引 2.42% 短期金融資産等 0.26% 合計 % 組入上位 10 ヵ国組入通貨 国 比率 1 韓国 20.08%
... 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額 の下落要因となります。 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことが ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... 支払われない場合があります。◆当資料のコメントは、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事前 ...
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