米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 2 月 14 日 米国短期ハイ イールド ボンド ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論
... ファンドの目的・特色 (注1)データは2001年9月末～2018年11月末。 (注2)アクサIMインク運用ファンド（信託報酬控除前）は類似コンセ プトファンドである「AXA IM FIIS USショートデュレーション・ ハイ・イールド・ファンド（米ドルベース）」等（費用等控除前）を 基に合成したデータを使用。アクサIMインク運用ファンド（信託 ...
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218 年 5 月 11 日の書面による決議の結果 アムンディ りそな米国ハイ イールド債券ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託の入替えを目的とする投資信託約款の変更並びに 中国元コース と 南アフリカランドコース の繰上償還について可決されました これにより 主要投資対象とする外国籍投資信託
... ■米ドルコース ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託は、主に米ドル建資産に投資し、原則として対円での 為替ヘッジを行いませんので、円に対する米ドルの為替変動の影響を大きく受けます。 円高になった 場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失 ...
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低利大値低弁ファンドの特色 1 米国の不動産投資信託証券 ( リート ) が実質的な主要投資対象です 運用は主に AMP 米国ハイインカムリートマザーファンドへの投資を通じて 米国の不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います 普通リートおよび優先リート等へ投資を行います
... Ｓ＆Ｐ５００株価指数とは、 Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等 を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。 ■ GICS（世界産業分類基準） Global Industry Classification Standard（“GICS”）は、MSCI ...
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先進国高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり ) 実質的な投資を行う ハイ イールド ボンド ファンド (K) の運用状況 ( )( 現地月末基準で作成 ) ( ) ハイ イールド ボンド ファンド (K) の資料を基に作成しています 組入上位 10 セクター セクター 比率 1 消
... ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 ※監査費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時に各ファンドから支払われます。 ※投資対象とする投資信託証券における信託（管理）報酬率を含めた実質的な信託報酬率について、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売 ...
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週刊原油170713米国石油週報 短期需給予測
... 非OPEC諸国からの供給（米国以外） 米国以外ではいくつかの地域で減産となる。合計では17年、18年ともに＋20万バレル増と予想する。メキシコと中 国の生産が減少するが、カナダ、ブラジル、カザフスタンが増加する。 カナダの生産量は17年が＋20万バレル、18年は₊＋10万バレルと予想する。Meadow CreekやKirby Northのオイ ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ >( 愛称 : ザ レジェンド ) 前回決算日以降の市場環境および当ファンドの運用状況について < 米国株式市場 > 米国株式市況は 9 月までは 米国の利上げ加速懸念の後退に加え 米国の堅
... 当ファンドは、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数構成銘柄への投 資を行ったことに加えて、為替変動や市場全体のリスク の高まり、金利変動等を定量的に捉えて、機動的に為替 ヘッジを行いました。保有銘柄の上昇に加え、対円で米ド ルが上昇したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しま した。なお、為替のアクティブヘッジ戦略については、ヘッ ジを行っていた局面で円安･米ドル高となったことなどから ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 実質的な投資を行うユーロ ハイイールド ボンド ファンドの運用状況 ユーロ ハイイールド ボンド ファンドの運用会社である UBS 社の資料 ( 現地月末前営業日基準 ) に基づき作成したものです ポートフォリオ特性 ファンド 最終利回り 4.6%
... 【為替市況】ユーロは対円で上昇 イタリアの財政に対する不透明感が後退したこと等を受け、ユーロは対円で上昇しました。 【運用状況】欧州ハイイールド債券市況の下落等がマイナスとなり、基準価額（分配金再投資）は下落 当ファンドは、外国投資信託への投資を通じて、欧州ハイイールド債券を高位に組み入れることに加え、円に対するユーロの ...
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本書により う DWS 欧州ハイ イールド債券ファンド ( 円コース )( 毎 分配型 )/( ユーロコース )( 毎 分配型 )/( 豪ドルコース )( 毎 分配型 )/( 南アフリカランドコース )( 毎 分配型 )/( ブラジルレアルコース )( 毎 分配型 )/( 資源国通貨コース )( 毎
... ②⾦利変動リスク 債券価格は、通常、⾦利が上昇した場合には下落傾向となり、⾦利が低下した場合には 上昇傾向となります。したがって、⾦利が上昇した場合には、保有している債券の価格 は下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。特に、当ファ ンドが実質的に主要投資対象とするハイ・イールド債券の価格は、こうした⾦利変動や ...
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投資信託説明書 交付目論見書 2019年1月22日 あおぞら 短期ハイ イールド債券ファンド 為替ヘッジあり 為替ヘッジなし 愛称 追加型投信 海外 債券 たんはい はあおぞら投信株式会社の登録商標です 委託会社 ファンドの運用の指図を行う者 本書は 金融商品取引法 昭和23年法律第25号 第13条
... 先進国債 ・・・ FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債 ・・・ JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） ※ 騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに、株式会社野村総合研究所が計算しております。株式会社野村総合研究所および各指数のデータソースは、そ ...
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BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド交付運用報告書
... パーベスト ボンド・アジア（除く日本）クラシック-MDシェア 投資方針に従い、中国の不動産関連銘柄を買い増すなど、不動産セクターの保有比率を引き上げました。 また、景気に左右されやすい資本財・サービスセクターへの配分を引き下げる一方で、ディフェンシブな通信 セクターへの組み入れを増やしました。通貨構成においては、米国の利上げを背景にアジア通貨に対してドル高 ...
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BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド交付運用報告書
... 当作成期は、アジアの米ドル建て社債市場スプレッドは期を通じて拡大しました。また、アジア地域の現地 通貨建て債券利回りは期を通じて上昇しました。 期初は米国の対中関税政策や中国の対抗策が注目を集め、米国の保護主義的な貿易政策が米国内経済に与える 悪影響や主要国との関係性悪化などが懸念されるなかで始まりました。その後、イタリアの政局混迷を背景に ...
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本書により う DWS 欧州ハイ イールド債券ファンド ( 円コース )( 毎 分配型 )/( ユーロコース )( 毎 分配型 )/( 豪ドルコース )( 毎 分配型 )/( 南アフリカランドコース )( 毎 分配型 )/( ブラジルレアルコース )( 毎 分配型 )/( 資源国通貨コース )( 毎
... 主要な資産の状況 ＤＷＳ ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンドにおける組⼊上位 10 銘柄 発⾏体 通貨 業種 償還⽇ ｸｰﾎﾟﾝ(％） 格付 ⽐率（％） 1 HT1 Funding EUR 銀⾏ 永久債 1.842 BB 1.4 2 テレフォニカ・ヨーロッパ EUR 電気通信サービス 永久債 5.875 BB+ 1.3 3 Nyrstar Netherlands ...
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週刊原油171026米国石油週報・EIAの短期需給予測
... NY原油は横這い中 25日のNY原油12月限は▲0.29ドル安の52.18ドル。米エネルギー情報局（EIA）が発表した週報で、原油在庫が予 想外に増加したことや、原油生産量の回復が嫌気された。10月前半はハリケーン「ネイト」によって原油生産量が低下 していた。米国産原油の輸出量が増加傾向にあり、主要産油国による協調減産の効果を削いでいることも重し。ただ、需 ...
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ファンドの名称についてファンドの正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Bコース ( 為替ヘッジなし 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債
... 期限前償還リスク モーゲージ証券および資産担保証券等は、担保となっているローン債券等が繰上げ返済されること がありますので、期限前償還が発生する可能性があります。また、一般的に金利が低下すると、ローン 債券などの借り換えによる返済が増加し、期限前償還も増加する傾向があります。また、期限前償還 によって外国投資信託が受け取る償還金を再投資する場合の利回り水準は、一般的に期限前償還が ...
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マニュライフ・米国銀行株式ファンド（資産成長型） HP掲載用 案内文書
... 【運用方針】 足元では、米国銀行のファンダメンタルズが良好であるにも関わらず、米国が景気後退局面入りしているかのような 水準まで米国銀行の株式が売り込まれていると考えます。しかし、当社では、米国経済の成長率鈍化はあり得るとし ても、米国の景気後退が短期的に起きる可能性は小さいと見ており、2019年も米国の経済成長に伴い銀行貸出が ...
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野村資本市場研究所｜米国で急拡大を遂げるライフサイクルファンド(PDF)
... 一方、わが国においても、すでにライフサ イクルファンドが一部で人気化している。 ターゲットリスクファンドのコンセプトを採 用しているいくつかの投資信託は最近、団塊 の世代を中心に、安定運用を好む顧客層の支 持を集めて資産額が急拡大している 6 。その 一方で、ターゲットイヤーファンドは、まだ ほとんどマーケットがない状態である。 わが国においては、確定拠出年金の歴史が まだ短く、自助努力・自己責任による退職資 ...
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2 / 6 UBS(CAY)USトータル イールド ファンド (USトータル イールド クラス) の運用状況 UBS AG UBSアセット マネジメントが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 株式ポートフォリオ特性値 資産別構成 合計 100.0% 株式業種別構成 合計 99.3%
... パフォーマンス要因 米国株式の上昇と米ドルの対円での上昇(円安)がプラスに寄与しました。 当ファンドの現物株式ポートフォリオのパフォーマンスは、MSCI米国指数を上回りました。セクター別で は、情報技術やエネルギーのアンダーウェイトなどがプラスとなりました。一方、ヘルスケアのアンダーウェ イトなどがマイナスとなりました。個別銘柄でパフォーマンスにプラスとなったのは、スポーツ用品チェーン ...
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ファンド通信『新光 ＵＳーＲＥＩＴ オープン（愛称：ゼウス）』「R&Iファンド大賞2018」受賞と米国REIT投資の魅力
... ～ 米国REITの魅力 ～ 米国REITのパフォーマンスを価格変動要因と配当収益（インカム）要因に分けると、REITの特性から、収 益の大部分を配当に回していることもあり、インカム要因の比率が株式に比べて大きいことがわかります。 また、配当を安定的に⽀払える背景として、米国REITはテナントとの長期のリース契約に基づく賃貸料収入 ...
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高い利ハイ イールド債券をご存知ですか? 値上がり益を期待できる資産です High Yield イールドハイ イールド債券とは 高利回り債のことをいいます 一般的に格付の低い債 ( 事業会が発行する債券 ) で 格付機関によって BB 格以下の格付 ( 投機的格付 ) が付与されています 1 当資料
... ●BofA・メリルリンチ・US ハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・コンストレインド・インデックス（BofA Merrill Lynch US High Yield, Cash Pay, Constrained Index）、BofA・メリルリンチ米国10年国債インデックス（BofA Merrill Lynch US Treasury, Current 10 ...
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_ _合冊_日興ＵＢＳ米国成長株式リスク・コントロール・ファンド
... 分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を超 過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示 すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金 ...
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