第113期末：4, 684円（既払分配金180円）
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース) ｢JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)｣ (ここでは｢指数｣とよびます)についてここに提供された情報は､指数のレベルも含め､但しそれに限定することなく､情報として ...
16
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... 期初より①公的年金の資産運用改革への期待、②法人税減税や成長戦略などで政府が積極的な 姿勢を見せたこと－などから、株式市場は上昇しました。2014年第１四半期決算に対する反応も 良く、投資家の投資意欲が高まりました。 国内の生産や消費などの経済指標が弱含んだことで景況感の悪化が懸念され、2014年10月前半 には株式市場は調整局面となりました。しかし①10月末の日本銀行の金融政策決定会合において ...
13
最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 11 期 (2013 年 1 月 30 日 ) 23, ,951 第 12 期 (2
... ※参考指標は、2005年6月1日まではＣＬＳＡチャイナワールド（円ベース）を、2005年6月2日から2012年2月20日はＭＳＣＩチャイナフリー インデックス（円ベース）を使用し、2012年2月21日以降はＭＳＣＩチャイナ10/40指数（円ベース）を使用しております（以下同じ。）。 ...
29
最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... － － 29 種類／銘柄名 数量 評価額金額 （米ドル） 投資比率 （％） China Everbright Bank 'A' 321,600 190,859 2.20 China Fortune Land Development 'A' 33,600 127,526 1.47 China Gezhouba 'A' 129,700 180,796 2.08 China Merchants Bank 105,066 ...
32
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
... エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言をもとに投資判断を行い、運用いたしました。 投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新 たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公開後３年以内の企業 を投資対象としています。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水 ...
19
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11, ,223 5 期 (2016 年 12 月 22 日 ) 12,
... エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言をもとに投資判断を行い、運用いたしました。 投資を行った銘柄は、わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新 たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」です。原則、公開後３年以内の企業 を投資対象としています。ボトムアップ調査を行った銘柄のうち、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水 ...
20
三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... 22,429 4,910 4,374 MFLP小牧 愛知県小牧市大字 本庄字東前2020番1 不動産信託受益権 40,605 8,520 8,219 MFLP日野 （注3） 東京都日野市旭が丘 三丁目1番2 不動産信託受益権 28,080 7,570 7,543 MFLP平塚 神奈川県平塚市西真土 二丁目1544番5 不動産信託受益権 33,055 7,090 ...
68
三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... （2） 投資環境と運用実績 わが国経済は、海外経済の成長率が緩やかに高まるもとで、緩和的な金融環境と政府の既往の経済対策によ る下支えなどを背景に、景気の拡大が続いています。また、設備投資は、企業収益や業況感が改善するなかで増 加し、個人消費も雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな増加基調にあります。物流市場については、物流業務 を専門的に請け負う3PL事業 （注） ...
68
最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... TIM PARTICIPACOES SA 1,113 375 331 13,222 電気通信サービス BANCO DO BRASIL SA 330 501 1,300 51,841 銀行 USINAS SIDER MINAS GERAIS-PFA 242 264 145 5,798 素材 AES TIETE SA － 316 474 18,926 公益事業 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR ...
19
最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... 2,280 4,799 70,647 保険 WEICHAI POWER CO LTD-H － 1,060 1,361 20,034 資本財 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LTD 3,000 － － － 運輸 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY 4,740 7,140 3,334 49,082 素材 COSCO ...
21
交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... 4 【投資環境】 当期の日本株市場は、ほぼ一貫して好調に推移しました。 世界的に景気が堅調に推移したことに加え、日本銀行によるETF（上場投資信託）買いの効果などにより 数度の調整局面もすべて比較的小幅に終わったことから、ほぼ全面的な上昇相場が続きました。規模別に見 ると、より心理的要因に左右されやすい中小型株市場の上昇が目立ち、TOPIXの騰落率が前期末比で＋23.4％ ...
11
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
... （2）利害関係人の発行する有価証券等 （注1）金額は受渡し代金。単位未満は切捨て。 （注2） 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは SBIネットシステムズ、ソルクシーズ、モーニングスター、SBIホールディングス、SBIライフリビングです。 ...
15
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 為替市場は、対円での通貨毎のパフォーマンスに差が出る結果となりました。期初から2009年11月までの 米ドル・円相場は、米国の経済指標の悪化やドバイ政府系企業の資金繰り問題などを受けて円高が進行しま したが、その後は、2009年８月に就任した藤井財務相の円高牽制発言を契機に持ち直す動きとなりました。 ...
15
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 当 期 末 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 ％ 千円 千円 第59回神奈川県公募公債（５年） ...2018/12/20 第148回神奈川県公募公債 1.93 12,720 12,813 2017/６/20 第33回大阪府公募公債（２年） ...2017/12/25 ...
30
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... 期中においては、投資先ファンドは、国・地域別では米国を高位の組入れとしました。セクター別では、運輸、消費財（市況）、 通信等への投資比率が高めとなりました。格付け別では、ＢＢ格への投資比率を高めとしました。利息収入の積上げ等が受益 証券１口当たり純資産価格にプラスに寄与しました。また、サブ・ファンドの管理報酬等や投資先ファンドに係る報酬等の ...
9
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... 回り社債（ただし、日本企業が発行したものおよび 円建のものを除きます。）に主として投資する、 コクサイ － ＭＵＧＣマスター・トラスト－グローバル 短期高利回り社債ファンド４ （以下「投資先ファンド」 といいます。）への投資を通じて、高水準のイン カムゲインの確保と信託財産の成長を目指すこと でした。最終計算期間である第5期につきましても、 ...
9
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ○投資環境 期の前半から2018年１月にかけては、世界景気の拡大観測から日本株は上昇基調となりました。日経平均株 価は、1992年来高値の23,800円を更新した後、高値警戒感等から大きく調整しましたが、日本の2017年７-９ 月期実質GDP成長率が大幅に上方修正されると反発しました。年明け１月は、海外の良好な経済指標や日銀の ...
17
最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... － 3 － Filename： w10_メキシコ株式ファンド_1809 LastSave:9/20/2018 1:42:00 PM LastPrint：9/20/2018 1:42:00 PM 当期前半、米国ではトランプ大統領が安全保障上の理由から対貿易赤字国の中国の製品などに対して高率関税 を課すとしたことから、貿易摩擦による世界経済減速の懸念が高まりました。その一方で、6 月の FOMC(米連邦 ...
9
三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 本投資法人は、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達等により、1口当たり分配金の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込まれ る場合には、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、一時的な利益超過分配を行うことがあります。 ...
64
種類株式の配当の状況 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る 1 株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりです 第 1 種優先株式 年間配当金 第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計 配当金総額 ( 合計 ) 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 29 年 3
... （平成31年３月期（平成30年４月１日～平成31年３月31日）の見通し） 通期の見通しについては、経営の効率化と資産の健全化を進め、収益力の強化に努めることによ って、連結では経常利益24億円、親会社株主に帰属する当期純利益16億円を予想しております。 また、単体の見通しについては、経常利益22億円、当期純利益15億円を予想しております。 ...
35