第二部[ファンド情報]第ｇ[ファンド 状
![Microsoft PowerPoint - SAS2012_ZHANG_0629.ppt [互換モード]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)
発行者名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 アセットマネジメントOne 株式会社取締役社長菅野暁東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号該当事項はありません 目 次 第一部 証券情報 1 第二部 ファンド情報 4 第 1 ファンドの状況 4 第 2 管理及び
... 本ファンドは、MSCI、MSCI の関連会社、情報提供者その他 MSCI 指数の編集、計算または作成に関与または関係し た第三者（以下、総称して「MSCI 関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではあ りません。MSCI 指数は、MSCI の独占的財産です。 MSCI および MSCI 指数の名称は、MSCI またはその関連会社のサービスマークであり、アセットマネジメント One ...
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請求目論見書 iFreeActive EV ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... い 部 解 約 時 び 償 還 時 損 失 い 確 定 申 告 場 株 式 等 特 定 公 社 債 公 募 公 社 債 投 資 信 含 譲 渡 益 び 償 還 差 益 相 殺 申 告 課 税 選 択 場 株 式 等 配 当 所 得 び 利 子 所 得 損 益 通 算 可 能 翌 」 間 場 株 式 等 譲 渡 益 償 還 差 益 び 配 当 等 利 子 繰 越 部 解 約 時 び 償 還 時 差 益 い 他 ...
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請求目論見書 iFreeActive エドテック ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 金融商品 引所 金融商品 引法第 「 条第 1買 項 規定 金融商品 引所 び金融商品 引法第 「 条第 8 項第 」 号 規定 外国金融商品市場 いい 単 引所 いう あ 等 引 停 外国 引 停 他や 得 い 事情 投資対象国 非常事態 金融 機 大 政策変更 び規 入 自然災害 タ 大 政治体 変更 戦 等 市場 閉鎖 流 動性 極端 減少 び 資金 渡 害等 ...
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請求目論見書 FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 益者 第45条 規定 一部解約請求 行 委 者 信 契約 一部 解約 当該請求 応 当該 益権 公 価格 当該 益者 一部解 約金 支払わ 委 者指 型投資信 該当 第4貸条 規定 信 契約 解約 前条 規定 重大 信 約款 変更等 行 う場合 い 投資信 及び 投資法人 関 法 第18条第1項 定 対 益者 益権 請求 規定 ...
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月次レポート iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... (ツイッター) 10-12月期の売上高は、前年同期比2% 増の7億3,156万ドル。地域別の売上高 は、アジアを中心に米国以外が17%増と貢 献。ツイッターの17年12月末時点の月間利 用者は、前年同期比4%増の3億3千万 人。一方、毎日利用する人の数は12%増 加し、二桁成長を継続。10-12月期の最 終利益は、13年11月の上場後初の黒字と なり9,108万ドル。開発の先行投資で赤字 ...
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安定タイプの運用状況 組入ファンドの騰落率 投資信託証券 ファンド名 国内株式ファンド 先進国株式ファンド 新興国株式ファンド 国内 REIT ファンド 先進国 REIT ファンド 先進国債券 為替ヘッジあり ファンド 新興国債券 為替ヘッジあり ファンド 運用会社名 大和証券投資信託委託 ファンド
... 100.0% 1.0% ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするためにワイエムアセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、 基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社より ...
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韓国の投資家による不動産ファンドの 本邦不動産への第二弾投資の完了について 株式会社ビーロット│不動産金融コンサルティング
... 今後も、数百億円規模の物件の取得を中心に進めるとともに、さらなるファンド規模の拡大を目指し 共同事業を行ってまいります。 １．本ファンドの概要 投資対象 東京圏内陸部所在物流施設 ...
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平成30年2月期（第32期）決算短信 IRライブラリ｜IR情報｜日本リテールファンド投資法人
... 本投資法人のテナントでもある主要小売事業者の業績については、好不調の明暗が分かれる傾向が強まって おり、今後も注視を続けてまいります。 商業施設の賃貸環境については、都市部のプライムエリアへの出店意欲は引き続き強く、賃料も高水準を維 持しています。一方、郊外部ではGMSを中心に苦戦する商業施設も見られますが、消費動向の変化や地域特性を ...
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請求目論見書 iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 所 得 税 額 「.1％ 税 率 乗 復 興 特 所 得 税 課 税 率 「0.」15％ 所 得 税 15％ 復 興 特 所 得 税 0.」15％ び 地 方 税 5％ 解 約 金 び 償 還 金 対 課 税 部 解 約 時 び 償 還 時 差 益 解 約 価 額 び 償 還 価 額 得 費 用 申 込 手 数 料 税 込 含 利 益 い 譲 渡 所 得 「0％ 所 得 税 15％ び 地 方 税 5％ 税 率 申 告 課 ...
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請求目論見書 ＹＭアセット・好配当日本株ファンド│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント s moku k
... 法 第 2 条 に 規 定 す る 「 口 座 管 理 機 関 」 を い い 、 振 替 機 関 を 含 め、以下「振替機関等」 といい ます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります （ 以 下 、 振 替 口 座 簿 に 記 載 ま た は 記 録 さ れ る こ と に よ り 定 ま る 受 益 権 を 「 振 替 受 益 権 」 と い い ま す。）。委託会社は、やむを ...
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1 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 平成 19 年 6 月 15 日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち 記載内容の一部を訂正するため 本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります 2 訂正箇所及び訂正事項 第二部ファンド情報第 1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (1
... ＜訂正後＞ 本投資法人の発行可能投資口総口数は、200万口とします。本投資法人の執行役員は、か かる投資口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける 者の募集をすることができます。募集投資口（当該募集に応じて当該投資口の引受けの申 込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。）１口当たりの払込金額は、本投資 法人に属する資産の内容に照らし公正な金額として執行役員が決定し、役員会が承認する ...
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請求目論見書 iFreeActive ゲーム＆eスポーツ ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... い 部 解 約 時 び 償 還 時 損 失 い 確 定 申 告 場 株 式 等 特 定 公 社 債 公 募 公 社 債 投 資 信 含 譲 渡 益 び 償 還 差 益 相 殺 申 告 課 税 選 択 場 株 式 等 配 当 所 得 び 利 子 所 得 損 益 通 算 可 能 翌 」 間 場 株 式 等 譲 渡 益 償 還 差 益 び 配 当 等 利 子 繰 越 部 解 約 時 び 償 還 時 差 益 い 他 ...
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ファンドのご紹介 国内株式 外国株式 日経 225 ( 野村インデックスファンド 日経 225) 日経平均株価 ( 日経 225) 日経平均株価 : 東京証券取引所第 1 部上場銘柄のうち代表的な 225 銘柄を対象とする日本の株式市場の動きを代表する指数 TOPIX ( 野村インデックスファンド
... 当資料について ●ファンドは、元金が保証されているものではありません。●ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。●投資信託は金融機関の預 金と異なり、元本は保証されていません。●投資信託は預金保険の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度 ...
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Microsoft Word - 不動産ファンドに関する国際財務報告基準 第６回.doc
... 7．取得後の測定 「原価モデル」が採用された固定資産は取得原価から減価償却累計額と減損損失累計額を差引いた額で計上 します。「原価モデル」を採用している場合、事実や状況の変化により資産の帳簿価額を回収できないことが示唆 されるときには減損テストを実施し、回収可能価額まで帳簿価額を引き下げることになります（注：減損会計につ いては、ARES43号：第5回「不動産の減損」を参照）。 ...
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第21号 不公正取引について—村上ファンド事件を中心に—
... 目 次 Ⅰ 村上ファンド事件判決の事実認定と判旨 ………………………………１ １．本判決の事実認定 ………………………………………………………２ ２．法的論点について ………………………………………………………５ Ⅱ 本判決がＭ＆Ａ実務に及ぼす影響について ……………………………13 １．投資銀行部門と自己売買部門を併有する証券会社への影響 ………13 ２．１次ビッドに応募することは重要事実か ……………………………16 ...
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請求目論見書 iFreeActive チャイナⅩ ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... し陥陥た野//与与与.正制じ与制-制Ｒ.続ぞ.控た/ 委 会 社 金 融 商 品 引 所 等 引 停 外 国 引 停 他 や 得 い 事 情 投 資 対 象 国 非 常 事 態 金 融 機 大 政 策 変 更 び 規 入 自 然 災 害 タ 大 政 治 体 変 更 戦 等 市 場 閉 鎖 流 動 性 極 端 減 少 び 資 金 渡 害 等 生 場 合 部 解 約 実 行 請 求 付 中 部 解 約 実 行 請 ...
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「Industry Eye」 第5 回プライベート・エクイティ・ファンド
... 本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対 応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあ ります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載 ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ日本国債 年ラダー型ファンド -SL トレード - ダイワ日本国債 年ラダー型ファンド マネーポートフォリオ -SL トレード - ( 注 1) 以下 当ファンド という場合 上記を総称して またはそれぞれを指していうものとします
... ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超 えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ いてはこの限りではありません。 ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の 総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財 ...
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請求目論見書 ＹＭアセット・優良米国株ファンド│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント s moku y
... 一 部解約 時および 償還時 の損失 につ いては、確定 申告 によ り、上場株 式等（特定公社 債、公募 公社債 投資信託を含みます。）の譲 渡益お よび償還差益と相殺 するこ とができ、申告分 離課 税を 選択し た上場株式等 の配 当所得およ び利子所得 と の損益通算 も可 能となります 。また、翌年以後 3年 間、上 場 株 式 等 の 譲 渡 益・償 還 差 益 お よ び 配 当 等・利 子 か ら 繰 越 ...
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請求目論見書 ＹＭアセット・バランスファンド（成長タイプ）│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント s moku b
... 8．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受 託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 信託約款の変更等 1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき は、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合 ...
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