税引前分配金再投資基準価額の騰落率
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
... （注１）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。 ...
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運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
... （注２） 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示した ものであり、決算日に対応した数値とは異なります。 （注３） ...
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販売用資料 基準日 :2021 年 3 月 31 日月次報告書 SBI PIMCO ジャパン ベターインカム ファンド ( 愛称 : ベタイン ) 追加型投信 / 内外 / 債券 基準価額 パフォーマンスなどの状況 基準価額 純資産総額 騰落率 ( 税引前分配金再投資 %) ファンドの騰落率は 税引
... 米国については、大規模な景気刺激策と順調に進むワクチン接種を背景に、2021年の実質GDP（国内総生産）成長 率は7%を超え、2022年についても潜在成長率を上回る3%程度の成長が続くと予想しています。一方で、目先は新型コ ロナに大きく影響を受けたサービスセクターなどでの回復が予想されるものの、景気回復が物価に影響を及ぼすには ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 引き続き好調となった米企業業績に加え、健全な雇用統計やインフレ率を背景にFRBは2018年後半に2度の 利上げを実施しました。FRBが経済指標に基づく意思決定を続ける中、トランプ米大統領のFRB議長に対する 不満の露骨な発言により、FRBの独立性が保たれることに対する不安が市場に広がりました。 ...
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月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア 成長株 ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に 基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用する ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... 好調な労働市場と賃金上昇を受けた個人消費の伸びを背景に、向こう数四半期の米国経済の経済成長率は 3％程度と、成長持続を見込みます。そのため、ハイイールド債券の発行体のファンダメンタルズは、引き 続き安定さを維持するものと見ています。短期的にはボラティリティ（価格変動性）の高い展開も予想され ...
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月次レポート 販売用資料 作成基準日 2019年08月30日 ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Hコース 追加型投信 内外 資産複合 基準価額 税引前分配金再投資 純資産総額の推移 基準価額 円 13,000 基準価額および純資産総額 純資産総額 百万円 2,000 純資産総額 基 準 価 額 11
... 保有している外国株式ETFなどの価格が下落し、また為替市場が円高に推移した影響も受け、全体としては運用戦略にとってネ ガティブな相場環境となり、当ファンドの運用資産の価値は下落しました。 世界経済の減速基調が見込まれる中、外交・貿易問題や金融政策などが経済・市場に与える影響を考慮する必要があります。場 ...
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販売用資料月報 基準日 : 2016 年 8 月 31 日 JPM VISTA5 ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,
... 運用状況等と今後の運用方針 新興国株式市場の持続的な上昇の鍵を握ると見られる新興国企業の業績には安定化の兆しが見え始めており、市場心理の 改善から同市場への資金流入が見られています。年初来の上昇を経てもなお、バリュエーション（株価評価）面では割安感が ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 9 月中旬にトルコの利上げによるトルコ問題や米中通商問題への懸念が和らいだ中、安倍自民党総裁が三選され、 海外投資家主導で指数、大型株が大きく上昇し、その結果月末には過熱感が生じました。 10 月以降は、中間決算明けの利益確定売りが優勢になる中、米国長期金利の上昇、米中通商問題の再燃、中国 経済減速懸念から大きく下落しました。企業業績も 7－9 ...
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運用実績 ( 為替ヘッジなし ) 単位型投信 / 内外 / 債券 運用実績の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとし
... ○市場実勢から弊社が推計する米ドル・円の為替ヘッジコストは、月末時点で3.2％程度となり、このレートで為替フルヘッ ジを継続する場合、単月当たり0.3％程度の基準価額の下落要因となることが見込まれます。 ○ファンドの信託期間内に償還を迎える銘柄については、原則として満期償還日まで持ち切り、信託期間終了後に満期償 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 引き続き、運用の基本方針に従い、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の中小型株に投資すること により、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。 ■ニッポン中小型株マザーファンド 2015年に入り、原油や為替など多くの国際市場が混乱し、政治リスクも高まっています。その中で日本経 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... 4 【投資環境】 当期の日本株市場は、ほぼ一貫して好調に推移しました。 世界的に景気が堅調に推移したことに加え、日本銀行によるETF（上場投資信託）買いの効果などにより 数度の調整局面もすべて比較的小幅に終わったことから、ほぼ全面的な上昇相場が続きました。規模別に見 ...
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ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
... は、主としてわが国の金先物取引を積極的に活用し、日々の基準 価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2倍程度反対 となる投資成果を目指して運用を行なっております。 「ジャパン・ ゴールドファンド II （マネー）」は、ＩＩＰ日本債券マザーファンド ...
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ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... ＦＴＳＥ金鉱業株インデックス（円換算ベース）、金価格（円換算ベース）は当ファンドの参考指数です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説 明する代表的な指数として記載しております。 ●参考指数に関して ...
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基準価額騰落の要因分解 1,000 ( 円 ) ,000 < 基準価額騰落の要因分解 > (2011 年 6 月末 ~2011 年 9 月末 ) 為替 債券 その他 収益分配金を除く運用収益 -180 収益分配金 < 為替要因の通貨別内訳 > (201
... 「世界のサイフ」の2011年7月～9月の運用状況について 当ファンドの2011年7月～9月の基準価額の推移および騰落率は以下の図表の通りです。 7月下旬以降、欧州の債務問題への警戒感が高まるともに、米国の景気先行きに対する懸念が ...
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JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 米ドル対円ヘッジあり 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /4/ /9/11
... （注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の有価証券の売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金 は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ...
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JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 米ドル対円ヘッジあり 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /4/ /8/28
... | 基準日：2018年10月31日 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に 基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用す ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... ドラギ ECB 総裁のタカ派な発言によるユーロ高や、 トランプ米大統領の政権運営の不安定間が意識されたこと、 米消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回ったことを背景とした利上げペースの鈍化が意識され、９月上旬にド ル／円は 108 円台となりました。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 為替市場は、対円での通貨毎のパフォーマンスに差が出る結果となりました。期初から2009年11月までの 米ドル・円相場は、米国の経済指標の悪化やドバイ政府系企業の資金繰り問題などを受けて円高が進行しま したが、その後は、2009年８月に就任した藤井財務相の円高牽制発言を契機に持ち直す動きとなりました。 ...
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月報 基準日 :2015 年 6 月 30 日 JPM グローバル医療関連株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 20
... 医療関連では、世界の多くの国で高齢化が進んでいることや、新興国で医療関連支出の増加が見込まれてい ることなどが、医療セクターを長期的に下支えすると考えます。また、多くの大手製薬会社は近年、主力医薬品の 特許期限切れが相次いでいることを背景に業績が悪化するなど、医療業界は大きな転換点を迎えていますが、 ...
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