直前営業期間の純資産
マンスリーレポート シュローダー ラテンアメリカ株投資 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準 :2020 年 5 29 設定 信託期間決算 信託報酬 2007 年 年 9 30 毎年 1 回 (9 30 当該 が休業 の場合は翌営業 ) ファンドの 々の純資産総額に対して年率
... 将来の動向や予測の実現を保証するものではありません。市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。■本資料中に個別銘柄について の⾔及がある場合は例⽰を⽬的とするものであり、当該個別銘柄等の購⼊、売却などいかなる投資推奨を⽬的とするものではありません。また当該銘柄の株価の上昇 ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン (3 カ月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 3 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来
... 8,295円 92 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ...
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ソフトオープンについて グランドオープンにさきがけて 建設期間中にご協力いただいた近隣の皆さまにお買物をお楽しみにいただくため 10/28( 水 )~29( 木 ) はソフトオープン期間として営業いたします ( 期間中営業時間は 10:00~21:00) また マックスバリュは 10/28( 水 )
... う、｢マックスバリュ木更津請西店｣を核店舗に、ファッションや飲食、カルチャー、アミューズ、 総合家電など２７の専門店でお客さまをお迎えいたします。 ◇ ｢マックスバリュ木更津請西店｣は、千葉県の推進する“千産千消”の取り組みを強化し、地元 木更津の“上総の野菜”や館山漁港直送の朝獲り鮮魚など、地元の味覚をお届けするほか、“セル ...
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基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 23 日現在 基準価額 10,122 円 純資産総額 518 億円 ベンチマーク 2, 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド ベンチマーク -3.0 % -0.2 % -2.
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 6,167 円 32 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.6 % +4.8
... ブラジル株式市場は上昇しました。上旬から中旬にかけては、小幅に上昇する展開となりました。国営企業 の売却に議会の投票を必要としない判断が示されたことで、民営化への進展期待が高まったことなどが主な要 因となりました。その後も、月末にかけておおむね堅調に推移する展開となりました。米国政策金利の引き下 ...
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1 / 8 投資者の皆さまへ ifree 8 資産バランス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,679 円 132
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 3 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年
... ※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。 ※格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。 ...
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2 / 10 為替ヘッジなし の運用状況 純資産総額信託期間 : 2016 年 7 月 1 日から 2026 年 5 月 19 日まで 決算日 : 毎年 5 月 19 日および11 月 19 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2756 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
... 「為替ヘッジあり」については米ドル売り／円買いの為替ヘッジを行ないます。なお、マスターファンド の運用方針は以下の通りです。 ファンドの目的は、長期的に市場環境に左右されない米ドルベースでのプラスのリターンを追求すること で信託財産の成長をめざすことです。そのため日々変化する市場環境においても3つの投資方針（長期投資、 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 新興国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 10,913 円 28 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 ファン
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 17
... 支払われるイメージ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ フィリピン株式オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,046 円 43 億円 フ
... 【今後の展望・運用方針】 市場展望 フィリピン株式市場は、短期的には米中通商協議や米中景気の動向、原油価格の推移などに左右されて、上 下に大きく振れる可能性があります。しかし、中間選挙におけるドゥテルテ大統領派の圧勝を受けた改革やイ ンフラ（社会基盤）投資の促進期待などが株式相場の支援材料になると考えています。中長期的には、政府に ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ベトナム株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 12,026 円 174 億円 フ
... ≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。 ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report スマート アロケーション D ガード 基準価額 純資産の推移 2015 年 7 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 10,717 円
... ≪各資産の組入比率（マザーファンド別）の推移≫ ※データは過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 ≪市況≫ ※将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 海外株式市場は、ギリシャの国民投票をめぐる不透明感や、中国株の調整などから下落して始まりました。その後 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 9 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,917 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.1 % -4.1
... +1.6 % ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円
... （注） 「株式」… DR（預託証券） 、米ドル建ての株式等を含みますので、投資対象国以外の通貨の為替変動リスクが発生する場合があります。 運用にあたっては、以下の点に留意しながら投資することを基本とします。 ①業績動向、流動性等により銘柄の定量分析を行ない、投資対象銘柄を決定します。 ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ スイス高配当株ツイン α( 毎月分配型 ) 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 5
... 米国では、トランプ政権の政策運営が引き続き相場の波乱要因になるとみています。通商政策が最大の鍵を握る 状況に変わりはありません。堅調な内需が米国経済を支えていることから、金利水準はじりじり上昇すると予想し ています。欧州経済については、ユーロ圏の製造業PMI（購買担当者景気指数）が高水準で推移した2018年と比較し ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2020 年 6 月 30 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 毎月決算型 ) 10,658 円 293 百万円 ファンド
... 各投資対象の比率は、ポートフォリオ全体に占める各資産のリスク割合が均等となることを目標に決定します。 比率は毎月見直しを行ないます。 2． 先物取引等を活用し、信託財産の純資産総額の 3 倍相当額となるよう投資を行ないます。 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2020 年 6 月 30 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 隔月決算型 ) 10,789 円 71 百万円 ファンド +
... ※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。 ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産 投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。 ※ 投資対象とする ETF には運用等に係る費用がかかりますが、投資する ETF の銘柄や組入比率は固定していないた ...
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投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2021 年 2 月 26 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 隔月決算型 ) 10,332 円 74 百万円 ファンド -4.5 %
... 各投資対象の比率は、ポートフォリオ全体に占める各資産のリスク割合が均等となることを目標に決定します。 比率は毎月見直しを行ないます。 2． 先物取引等を活用し、信託財産の純資産総額の 3 倍相当額となるよう投資を行ないます。 ...
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2 / 11 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 8 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ダイワ グローバル REIT オープン ( 毎月分配型 ) 3,258 円 927 億円 フ
... カナダについては、米国と地理的に近く米国の経済成長の恩恵を受けることが予想されます。 ＜欧州＞ イギリスについては、EU離脱に伴って需給悪化が懸念材料であるロンドンのオフィスや商業施設を保有する リートに対して引き続き慎重な見方としていますが、バリュエーション面での魅力は相対的に高まっていると ...
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