発行価額 額面100円につき金99円99銭
「柏原延行」の Market View＃99 仮に、100円超の円高が進展した場合の対応策は？
... 3 投資信託に係る スク 費用 投資信託に係る スクについ 投資信託 株式 債券 び不動産投資信託証券 REIT 値動 あ 有価証券等 外貨建資産 為替リ ク あ 投資 市場環境 組入有価証券 発行者 係 信用状況等 変化 基準価額 変 動 投資者 皆 投資元本 保証 い く 基準価額 下落 損失 被 投資元本 割 込 あ フ ン 運用 損益 べ 投資者 皆 帰属 投資信 託 預貯金 異 ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 52 期首 6,495 円 第 57 期末 6,525 円 既払分配金 ( 税込み ) 420 円 騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )
... 組入上位10銘柄 2017年12月31日現在 （組入銘柄数：343銘柄） 銘柄 通貨 発行国 比率 1 AMUNDI TRESO CT C 3D -C- CAP 3 DEC ユーロ フランス 4.5% 2 AMUNDI 3 M I (C) ユーロ フランス 3.3% 3 INTESA SAN PAOLO 6.625 13-23 13/09A ユーロ イタリア 1.0% 4 SOFTBANK GROUP CORP 4.75 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... （注２） 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません。 ○基準価額の主な変動要因 当ファンドはバークレイズ日本株エンハンスト・ベータ指数の判定シグナルが示す株式市場への不安心理 （ストレス）及び株価トレンド傾向に基づき、株式の組入比率を調整しつつ運用を行いました。同指数の判定 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド 引き続き、「パッシブ外国債券マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。 パッシブ外国債券マザーファンド 米国では、今後も景気は底堅く推移する見通しで、2015年半ばから後半にかけて利上げ開始が 見込まれ、金利上昇圧力がかかり易い局面が想定されます。しかし、落ち着いたインフレ環境か ら利上げはゆっくりとしたペースにとどまり、低金利環境は当面継続することが見込まれること ...
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資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 27 年 3 月期の配当のうち 資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりであります 基準日 期末 合計 1 株当たり配当金 1 円 00 銭 1 円 00 銭 配当金総額 139 百万円 139 百万円 ( 注 ) 純資産減少割合 0.015( 概
... このような状況のもと当社グループにおいては、 「挑戦」をスローガンとして、新製品開発、新商材取込等による営業 拡大と更なる意識改革による徹底的なムダの排除に取り組み、平成26年9月には主力事業である金属製品事業の拡大を目 的に新たな子会社を取得する等、グループ企業価値の向上に向けて注力してまいりました。 その結果、当期連結会計年度の売上高は6,394百万円（前連結会計年度比20.8％増） ...
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ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
... 米ドル建ての金先物取引価格は、2016年半ばにかけて米ドル安や英国の欧州連合（EU）離脱決定など を受けて上昇しましたが、2016年後半にはトランプ氏の大統領選挙勝利を背景とした財政悪化懸念によ り米国の長期金利が上昇したことなどを受けて反落しました。その後は、北朝鮮のミサイル発射や核実 験を背景に地政学的リスクが高まったこと、欧州の金融緩和縮小観測を受けて米ドル安が進んだことな ...
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月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 種別組入比率 種別 比率 国債 99.2% その他 0.0% 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -164 債券要因 118 その他 ( 信託報酬等 ) -5 分配金 -10 基準価額 ( 分配落後 ) -61 基
... ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・国・地域は原則、発行地で分類しています。 ■本資料で使用している指数について ・ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 第９期（2014年４月22日～2015年４月20日） 米ドル、スイスフランなどが上昇しました。期初102円台半ばからスタートした米ドル・円相場は、2014年 ８月中旬までほぼ横ばいでの推移が続きましたが、その後は事前予想を上回る米国の経済指標の発表が相次 いだことなどから米国の利上げ観測が高まり、米ドル高・円安が進行しました。10月上旬に上値が重くなる ...
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運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
... ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債 「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債」とは、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を 表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属し ています。また、同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用 成果等に関して一切責任を負いません。 ...
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みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金
... ●「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した 投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指 数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... 中国人民銀行は資金流出を抑えるべく短期金利を引き上げたほか、銀行融資を促すべく預金準備率を引き 下げました。中国当局が発表した2018年1-3月期GDP（国内総生産）成長率は、直近の2四半期と同率の ＋6.8％となりました。アルゼンチン中央銀行は、同国通貨のアルゼンチンペソの下落を食い止めようと、 数回にわたる利上げを行いました。同国は予想を上回る額のスタンドバイ融資についてIMF（国際通貨基 金）との合意に達しました。 ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... （受付時間／9：00～17：00（土､日､祝休日を除く） ） ホームページ／http://www.pinebridge.co.jp/ 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 「パインブリッジ米国優先REITファンド 2014-08 <為替 ヘッジあり>」は、2017年 10月 30日 を も ち ま し て 繰 上 償還を迎えました。当ファンドは主として米国で上場 さ れ て い る 不 動 産 投 資 信 託 ま ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
... 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経 費控除後の利子・配当等収益と売買益 （評価益を含みます。）等の全額としま す。分配金額は、上記分配対象収益範囲 のうち原則として利子・配当等収益を中 心に、基準価額水準等を勘案して委託者 が決定します。ただし、分配対象額が少 額の場合には、分配を行わないことがあ ります。留保益の運用については、特に 制限を設けず、本運用の基本方針に基づ いた運用を行います。 ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド
... 当期は低格付債がアンダーパフォームする状況の中、Ｎｙｒｓｔａｒ、Ｎｅｗｌｏｏｋ、ＣＭＡといっ たＢ格未満のいくつかの発行体に対する投資比率を低めとしました。期末におけるポートフォリオの ベータ値（市場変動に対する価格感応度）は、１程度（市場変動とおおむね同様の水準）としています。 （アムンディ アセットマネジメント） 実質的なユーロ建資産に対し、ユーロ売り／ブラジルレアル買いの為替取引を行い、期を通じてブラ ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... ※ＮＲは、組入当初格付けがあり現在なくなったものです。 ※その他資産は、指定金銭信託、未収金、未払金等です。 ※格付けの区分については、海外の発行体は、Moody's、Ｓ＆Ｐの信用格付けのうち低い方の信用格付け、国内の発行体は、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ の信用格付けのうち低い方を採用しています。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 当ファンドは、世界インパクト投資マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な 課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行いました。 （上昇要因） 米国でモバイル決済ソリューションを提供するスクエアを組み入れていたことが上昇要因となりました。 同社は、2016年の業績予想を上方修正したことで株価が上昇しました。また、米国の動物向け製薬会社のゾ ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... ※４ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収 益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は 野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... ※4NOMURA－BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資 収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の 知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証す ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10,
... 10月末には日銀が追加金融緩和策を発表し、消費税引き上げ延期や解散総選挙などが決定された結果、円 安進行や第２弾アベノミクスへの期待が浮上し、堅調さを増す動きとなりました。新興市場においても、堅 調な動きとなったものの、円安基調の進展等による主力輸出関連株など大型株への資金シフトの流れもあっ て、新興市場の主力銘柄の戻りは鈍く、大型株との比較で上値の重い動きが継続しました。期末にかけては ...
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満期償還方法のイメージ図 ( 豪ドル / 円 ) 繰上償還されず 判定為替レートが償還通貨判定水準以上となった場合 円償還確定 判定為替レート ( 円安 ) 基準為替 額面金額 100 万円 償還通貨判定水準 合 額面金額 100 万円で または 豪ドル ( 円高 ) 繰上償還されず 判定為替レート
... ◆本債券は、任意繰上償還条項に基づき、任意繰上償還日に額面金額で繰上償還されることがあります。この場合、投資家は、任意繰上償還 日以後の利息を受領することができません。また、繰上償還された資金を再投資する場合、本債券の利回りと同等の利回りを得られない 可能性があります。 ◆発行者の経営・財務状況および信用状況の悪化により損失が生じることがあります。 ...
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