発行価額 額面100円につき金99円98銭
2. 配当の状況 年間配当金 配当金総額 ( 合計 ) 純資産配当率 配当性向 第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末 期末 合計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 % % 29 年 9 月期 年 9 月期
... １．経営成績等の概況 （１）当期の経営成績の概況 当事業年度における我が国の経済は、雇用・所得環境の改善や円安等による企業収益・設備投資への好影響から 緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、労働需要のひっ迫は続いており、企業の人手不足感は益々高まっ ております。世界経済においては、米国トランプ政権の政策運営により不透明感や中国等新興国の成長鈍化等から、 ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 52 期首 6,495 円 第 57 期末 6,525 円 既払分配金 ( 税込み ) 420 円 騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )
... 組入上位10銘柄 2017年12月31日現在 （組入銘柄数：343銘柄） 銘柄 通貨 発行国 比率 1 AMUNDI TRESO CT C 3D -C- CAP 3 DEC ユーロ フランス 4.5% 2 AMUNDI 3 M I (C) ユーロ フランス 3.3% 3 INTESA SAN PAOLO 6.625 13-23 13/09A ユーロ イタリア 1.0% 4 SOFTBANK GROUP CORP 4.75 ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... （受付時間／9：00～17：00（土､日､祝休日を除く） ） ホームページ／http://www.pinebridge.co.jp/ 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 「パインブリッジ米国優先REITファンド 2014-08 <為替 ヘッジあり>」は、2017年 10月 30日 を も ち ま し て 繰 上 償還を迎えました。当ファンドは主として米国で上場 さ れ て い る 不 動 産 投 資 信 託 ま ...
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資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 27 年 3 月期の配当のうち 資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりであります 基準日 期末 合計 1 株当たり配当金 1 円 00 銭 1 円 00 銭 配当金総額 139 百万円 139 百万円 ( 注 ) 純資産減少割合 0.015( 概
... このような状況のもと当社グループにおいては、 「挑戦」をスローガンとして、新製品開発、新商材取込等による営業 拡大と更なる意識改革による徹底的なムダの排除に取り組み、平成26年9月には主力事業である金属製品事業の拡大を目 的に新たな子会社を取得する等、グループ企業価値の向上に向けて注力してまいりました。 その結果、当期連結会計年度の売上高は6,394百万円（前連結会計年度比20.8％増） ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
... 2020年夏季オリンピックの開催決定、外国人投資家による日本株の大幅買い越しなどを材料に日本株は上昇し、 円安進行とともに続伸しました。2014年１月には、外国人投資家の大幅売り越しやアルゼンチンペソの暴落を きっかけに世界的な株安となり、日本株についても大幅調整となりました。２月から期末にかけては方向感が なく、ボックス圏での値動きとなりました。 ...
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月報 基準日 :2017 年 11 月 30 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,370 円純資産総額 16.5 億円 15,000 1
... 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性に よる影響を受け、変動することがあります。CBの価格は、転換先株式の価格変動の影響を受け、変 動することがあります。 CB・国債の発行体の財務状況の悪化や倒産、所在する国家の政情不安等により、元本・利息の支 払が遅れたり、元本・利息が支払えない状態になった場合、またはそれが予想される場合には、当該 ...
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「柏原延行」の Market View＃99 仮に、100円超の円高が進展した場合の対応策は？
... 3 投資信託に係る スク 費用 投資信託に係る スクについ 投資信託 株式 債券 び不動産投資信託証券 REIT 値動 あ 有価証券等 外貨建資産 為替リ ク あ 投資 市場環境 組入有価証券 発行者 係 信用状況等 変化 基準価額 変 動 投資者 皆 投資元本 保証 い く 基準価額 下落 損失 被 投資元本 割 込 あ フ ン 運用 損益 べ 投資者 皆 帰属 投資信 託 預貯金 異 ...
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月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,427 円純資産総額 16.9 億円 15,000 10
... CB市場は、一部の株式市場におけるバリュエーション指標の割高化や金利動向をめぐる不透明感などから変動性 が高まる場面も予想されるものの、今後も堅調に推移することが期待されます。こうしたことから、株価感応度が高まっ た銘柄については徐々に利益を確定し、よりバランスのとれた銘柄へ再投資します。 このような環境下、当ファンドの運用においては、市場動向を注視して資産配分を行う予定です。また、CB運用に関 ...
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ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
... 米ドル建ての金先物取引価格は、2016年半ばにかけて米ドル安や英国の欧州連合（EU）離脱決定など を受けて上昇しましたが、2016年後半にはトランプ氏の大統領選挙勝利を背景とした財政悪化懸念によ り米国の長期金利が上昇したことなどを受けて反落しました。その後は、北朝鮮のミサイル発射や核実 験を背景に地政学的リスクが高まったこと、欧州の金融緩和縮小観測を受けて米ドル安が進んだことな ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 第７期（2012年４月21日～2013年４月22日） ニュージーランドドルやスウェーデンクローナなどを筆頭に、主要先進国通貨が対円で大きく上昇しまし た。米ドル・円相場は、期初より80円付近でもみ合う展開が続いていましたが、11月以降は、日本でデフレ 脱却を掲げる安倍政権発足や日銀による金融緩和実施の期待が高まったことなどを受けて円安が進行しまし ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド
... 当期は低格付債がアンダーパフォームする状況の中、Ｎｙｒｓｔａｒ、Ｎｅｗｌｏｏｋ、ＣＭＡといっ たＢ格未満のいくつかの発行体に対する投資比率を低めとしました。期末におけるポートフォリオの ベータ値（市場変動に対する価格感応度）は、１程度（市場変動とおおむね同様の水準）としています。 （アムンディ アセットマネジメント） 実質的なユーロ建資産に対し、ユーロ売り／ブラジルレアル買いの為替取引を行い、期を通じてブラ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10,
... ■市場概況 第１期（2011年12月７日～2012年12月17日） 設定時の国内株式市場は、薄商いの中で方向感の乏しい展開でしたが、2012年２月には日銀が金融緩和策 の拡大を決めたことをきっかけに金融、不動産セクターなどが大きく上昇し、為替市場における円安傾向も 好感されたことで主力の輸出関連株への資金流入が強まりました。中小型・新興市場については、内需関連 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド 引き続き、「パッシブ外国債券マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。 パッシブ外国債券マザーファンド 米国では、今後も景気は底堅く推移する見通しで、2015年半ばから後半にかけて利上げ開始が 見込まれ、金利上昇圧力がかかり易い局面が想定されます。しかし、落ち着いたインフレ環境か ら利上げはゆっくりとしたペースにとどまり、低金利環境は当面継続することが見込まれること ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 当ファンドは、世界インパクト投資マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な 課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行いました。 （上昇要因） 米国でモバイル決済ソリューションを提供するスクエアを組み入れていたことが上昇要因となりました。 同社は、2016年の業績予想を上方修正したことで株価が上昇しました。また、米国の動物向け製薬会社のゾ ...
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運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
... ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債 「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債」とは、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を 表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属し ています。また、同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用 成果等に関して一切責任を負いません。 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... ※4NOMURA－BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資 収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の 知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証す ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... 選挙でトランプ氏の勝利が報じられると、ドル／円は101円台前半まで円高が進み、日経平均株価は前日比920 円安の16,251円となりました。しかし、トランプ氏が掲げる財政刺激策への期待が再認識され、ドル高・円安 とともに株式市場も急反発しました。また、原油価格の上昇も寄与し、年間ベースでは５年連続の上昇で年末 を迎えました。 ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... ※ＮＲは、組入当初格付けがあり現在なくなったものです。 ※その他資産は、指定金銭信託、未収金、未払金等です。 ※格付けの区分については、海外の発行体は、Moody's、Ｓ＆Ｐの信用格付けのうち低い方の信用格付け、国内の発行体は、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ の信用格付けのうち低い方を採用しています。 ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な ど同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株 式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また は販売されるものではなく、株式会社東京証券取引所は、当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損 ...
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5. 発行総額 リフォーム券の発行総額は 6 千万円とする (100% のプレミアムを含む ) 6. 販売内容住宅 1 棟につき1 回限りの販売とし 額面 20 万円のリフォーム券を1 枚単位で購入するものに対して 当該購入額の100% のプレミアムを付加して10 万円で販売する 7. プレミアムリ
... (2) 施工業者 市内に本社（本店）所在地を有する法人及び個人で、別表に掲げる対 象工事を施工するものをいう。ただし、８における募集期間内において申請できる 工事は２０件を超えてはならない。 (3) リフォーム 住宅の機能の維持及び向上のために行う補修及び設備改善等別表に 掲げる対象工事（市で実施している他の助成制度及び南関東防衛局で行う住宅防音 の対象となる工事を除く。）で、工事金額（併用住宅については、住宅と住宅以外 ...
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