1株当たり年間配当／純資産配当率（DOE）
資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 27 年 3 月期の配当のうち 資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりであります 基準日 期末 合計 1 株当たり配当金 1 円 00 銭 1 円 00 銭 配当金総額 139 百万円 139 百万円 ( 注 ) 純資産減少割合 0.015( 概
... このような状況のもと当社グループにおいては、 「挑戦」をスローガンとして、新製品開発、新商材取込等による営業 拡大と更なる意識改革による徹底的なムダの排除に取り組み、平成26年9月には主力事業である金属製品事業の拡大を目 的に新たな子会社を取得する等、グループ企業価値の向上に向けて注力してまいりました。 その結果、当期連結会計年度の売上高は6,394百万円（前連結会計年度比20.8％増） 、営業利益は283百万円（前連結会 ...
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【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
... プラス成長を維持し、今後も堅調に推移することが予測されています。 ［各資産の利回り比較］ （出所） ブルームバーグ、Citigroup Index LLC オーストラリア株：S&P/ASX200指数、オーストラリアREIT：S&P/ASX300 A-REIT指数、米国REIT： ...
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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... ・四半期毎（毎年1月、4月、7月、10月）に売買益（評価益を含みます。）等を上乗せする分配をめざします。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 当ファンドが実質的に投資するJ-REITが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうし た状況に陥ると予想される場合等には、J-REITの価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額 が下がる要因となります。 ...
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1 JPM 中小型株オープン ( 野村 SMA 向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ラッセル野村中小型インデックス株式株式純資産税込み期中 ( 配当込み ) 期中組入比率先物比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率 円 円 % % % % 百万円 21 期 (2016 年
... ＊１ 企業取材とは、企業訪問、企業来訪、電話取材等を通じて、企業の情報を得ることをいいます。＊２ ボトムアップ・ アプローチとは、経済等の予測・分析により銘柄を選定するのではなく、個別企業の調査・分析から銘柄の選定を行う 運用手法です。 株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産総額 の50％以下とします。 ...
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3. 資本剰余金からの配当について ( ご参考 ) 今回の配当は 全額 その他資本剰余金 を配当原資とするため 資本の払戻し に該当し 一般的な 利益剰余金 を配当原資とする配当とは税務上の取扱いが異なります 今回の配当は 所得区分が 配当所得 ( みなし配当 ) 部分と みなし配当以外 の部分に分
... ② 取 得 価 額 ＝ 従前の取得価額の合計額 × 純資産減少割合（0.005）（概算）（注） ③ みな し譲渡損 益（①－②） ＝ ① 収入金額とみなされる金額 － ② 取 得 価 額 ［例］当社の株式を１株当たり100円で1,000株購入していた場合 ① 収入金額とみなされる金額 ＝ ５円（１株当たり配当額） × ...
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先進国好配当株式は MSCI ワールド高配当インデックス ( 配当込み 現地通貨建て ) 先進国株式は MSCI ワールドインデックス ( 配当込み 現地通貨建て ) を使用しています MSCI ワールド高配当インデックスは MSCI lnc. が開発した株価指数で 世界の先進国の株式のうち配当利回
... ■その他の留意点 ・投資信託（ファンド）の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価 額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。 ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決 ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000
... ■組入上位10銘柄 銘柄 業種 比率 連続増配年数 （参考） 実績配当利回り 1 CARRIER GLOBAL CORP 資本財 2.2% － 0.3% 2 LOWE'S COS INC 小売 2.0% 45年 1.5% 3 CINTAS CORP 商業・専門サービス 2.0% 35年 0.8% 4 STANLEY BLACK & DECKER INC 資本財 1.9% ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ ロボット テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定
... 日本では、ファナックや安川電機の決算発表で決算内容は悪くなかったものの、保守的な業績見通しが示 されたことからオートメーション関連銘柄の株価が全般的に下落しました。 運用のポイント 当ファンドは、ロボット関連産業、製造業・運輸・ヘルスケアなどの分野で自動化を行う企業、これらの 企業の技術を下支えする半導体やソフトウェア企業などの銘柄に投資しています。企業規模の面ではアマゾ ...
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社長インタビュー V 字回復をステップに再び成長路線へ 予定より5 円増配の1 株当たり1 円とし 中間配当を含む年間配当金を3 期ぶりに 15 円とさせていただきました を確実に取り込むため 北米工場と山梨工場の増設など 生産体制の増強に取り組みます 設備事業 Q 来期 ( 第 53 期 ) の重
... ＦＰＣ/ＦＦＣコネクタ MINIFLEXシリーズ 主にスマートフォンやタブレットなどの機器内部の基板と基板を 繋ぐ（Board to Board）用途に高い需要があるコネクタです。 新開発のＮＯVASTACK4は、低背（勘合高さ0.6mm）かつ 基板占有面積が小さい省スペース設計（奥行き1.82mm）と 高い接続信頼性によりスマートフォンやウェアラブル端末に 最適な製品です。 ...
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2018 年下期株主優待受付開始は 2018 年 10 月 1 日 ( 月 ) 午前 10 時から 株主番号の確認方法 同封の配当金計算書に記載されています 優待申請手続きが完了するまで株主番号を保管してください ❶ ご所有株式数 株 株あたり配当金 円 配当金計算書 配当金額
... ※ 対象取引：現物取引、信用取引、先物・オプション取引、FXネ オ取引、くりっく365取引、投資信託 ● キャッシュバック対象となる取引期間は、2018年10月1日から 2019年3月31日までです。期間の途中で優待を適用された場合、 2018年10月1日 から 遡って2019年3月31日 ま で の 期 間 の キャッシュバック対象となるお取引から適用金額を算出させてい ...
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わが国企業による株主還元策の決定要因：配当・自社株消却のインセンティブを巡る実証分析
... 年代以降の東証 1 部上場企業による株主還元策の決定要因を、各企業の財務デ ータを基に分析している。分析に用いたモデルは、動学的部分調整モデル、2 項ロ ジット・モデル、ネスティッド・ロジット・モデルである。実証分析の主な結果は 以下のとおりである。①配当・総還元（配当と自社株消却の和）の最適性向は、フ リー・キャッシュフロー仮説、ペッキング・オーダー仮説、成熟性仮説などの理論 ...
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2. 配当の状況 1 株当たり配当金 ( 基準日 ) 第 3 四半期末 円 銭 19 年 3 月期第 3 四半期 年 3 月期第 3 四半期 平成 20 年 3 月期の連結業績予想 ( 平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 31 日 ) 参考 (%
... (1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率） 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 20年３月期第３四半期 16,579 △2.9 2,105 △27.5 2,272 △24.5 1,419 △22.0 19年３月期第３四半期 17,074 31.1 2,902 218.6 3,009 204.4 ...
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LM・オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型） 投資信託に関するお知らせ |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... 分配金は、計算期間中 に発生 した収益（経費 控除後の配 当等収益およ び評価 益を含む売買益）を超 えて 支払われる 場合がありま す。その場合、当期 決算日の基準 価額は前期決 算日と比 べて下 落するこ とにな りま す。また、分配金の 水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 投資者のファン ドの 購入価額 によって は、分配金の 一部また は全部が、実 質的には 元本の一 ...
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日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) は 2017 年 1 月
... （注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。 （注） 基準価額の騰落率は分配金込み。 （注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。 （注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 （注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。 （注） ...
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交付運用報告書 MHAM 海外好配当株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて MHAM 海外好配当株ファンド は 2018 年 10 月 22 日に第 54 期の決算を行いました 当ファンドは 海外の好配当株に投資を行い 高水
... （注１） 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。 （注２） △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。 当ファンドは投資信託約款において、運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報 告書（全体版）は、下記のホームページにアクセスし、「基準価額一覧」等から当ファンドの名称を選択いただき、ファン ...
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年 月 J-REIT 市場について 東証 REIT 指数 ( 配当込み ): 左軸 予想配当利回り : 右軸 東証 REIT 指数 : 左軸 年 月末 年 月末 月次騰落率 東証 REIT 指数,.,9. -.% 東証 REIT 指数 ( 配当込み ),.,. -.9% J-REIT 予想配当利回り
... 都心５区（千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区）オフィスビルの賃料・空室率の推移 出所：ブルームバーグ、三鬼商事、一般社団法人投資信託協会が提供するデータを基にみずほ投信投資顧問が作成。 ※上記グラフは、将来における不動産市場の動向を示唆、保証するものではありません。 Ｊ－ＲＥＩＴと都心５区オフィスビルの空室率の推移 ...
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販売用資料 マンスリー レポート 世界好配当株オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 世界配当物語 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2007 年 4 月 20 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 17, 当月末 前月末
... 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額に 3.24％（税抜3.0％）を上限 として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しく は販売会社にお問い合わせください。 基本組入比率で按分した投資対象投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値です。ただし、この値は目安であ り、投資対象投資信託証券の実際の組入れ状況により変動します。 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ メキシコ株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,999 円 112 百万円 フ
... 2． メキシコの株式等の運用は、ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドが行ないます。 3． 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。 マザーファンドは、「メキシコ株マザーファンド」です。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） 」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ...
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株主総会参考書類 第 1 号議案剰余金の処分の件当期の期末配当につきましては 当期の業績 経営環境等を勘案し また 内部留保の充実にも意を用い 下記のとおり 1 株あたり 20 円とさせていただきたいと存じます 期末配当に関する事項 1. 配当財産の種類金銭 2. 株主に対する配当財産の割当てに関す
... （注）1.黒﨑康夫氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 2.黒﨑康夫氏は、補欠の社外取締役候補者であります。 3.黒﨑康夫氏を補欠の社外取締役候補者とした理由は、同氏の長年にわたる金融機 関での経験・知識と他社の代表取締役等として培った見識を当社の取締役会の監 督機能強化に活かしていただくためであります。 ...
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請求目論見書 ＹＭアセット・好配当日本株ファンド│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント s moku k
... ロ．一部解 約に伴う支払資金の 手当て にかかる借入期間は、受益者 への解約代金支払開始日 から信 託 財産で保有する 有価証券等の売却代金 の受渡日までの間、 また は解約代金の入金日までの 間、 も し く は償 還 金 の 入 金 日 ま で の 期 間が 5営 業 日 以内 で あ る 場 合 の 当 該 期 間 と し 、 資 金 借 入 額 は 当 該 有価証券等の売 却代 金、解約代金および 償還金の合計額を ...
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