●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保 証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがありま す。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権 利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証 券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の 影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明 書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信 託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込 みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
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2 0 1 6 年 9 月 2 0 日
受益者の皆様へ
「ＬＭ･オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型）」
第７期決算のお知らせ
レッグ・メイソン･アセット･マネジメント株式会社
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「ＬＭ･オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型）」は決算を迎えましたので、支払分配
金についてご報告させていただきます。
収益分配金額は基準価額水準等を勘案して委託会社が決定し、分配対象額が少額等の場合
は分配を行わない場合があります。皆様には引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し
上げます。
第７期分配金
（課税前・1万口当り） 0円
以上
●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保 証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがありま す。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権 利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証 券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の 影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明 書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信 託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込 みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
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【当ファンドについてのご注意事項】
基 準 価 額の変動要因
当ファンドは、値動き のある有 価証券等に 投資を行いま すの で基準価額 は変動し ます。また、実 質的に外貨建 資産に投
資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
したがって、投資 者の皆さ まの投資 元本は保証 されて いるもの ではな く、基準価 額の下落により、損 失を被り、投資元本
を割り込むことが ありま す。当フ ァンド の信託財 産に生 じた利益お よび損 失は、す べて 投資者の 皆さ まに帰属 し ます。投
資信託は預貯金と異なります。
そ の 他 の留意点
収益分配金は分配方針に基づいて毎 決算時に委託会社が決定しま す。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配
を行わないことがあります。
分配金は、預貯 金の利 息とは 異な り、投資信託 の純資産 から支払 われま すの で、分配 金が支払 われる と、その金額
相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中 に発生 した収益（経費 控除後の配 当等収益およ び評価 益を含む売買益）を超 えて 支払われる
場合がありま す。その場合、当期 決算日の基準 価額は前期決 算日と比 べて下 落するこ とにな りま す。また、分配金の
水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファン ドの 購入価額 によって は、分配金の 一部また は全部が、実 質的には 元本の一 部払戻 しに相当 する場
合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
当ファンド は「ファミリ ーファ ンド方 式」により 運用を行 うため、マザ ーファン ドに おい て他のベビ ーフ ァンドによ る追加設
定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
その他重要な事項に関しては、投資信託説明書（交付目論見書）に詳しく記載されていますので、よくお読みください。
株 価 変 動リス ク（株価が下がると、基準価額が下がるリス ク）
一般的に株式市 場が下落 した場合には、当 ファンド の投資対象 である株 式の価格は 下落、結果と し て、当ファ
ンドの基準価額が下落し投 資元本を割り込むことがありま す。また、当ファンドが実質的に投 資して いる企業が
業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企 業の株式の価格が 大き く下落し、当ファン ドの基準価額 により大き な
影響を及ぼします。
不 動 産 投資信託の価 格変動リスク（不動産投資 信託の価格が下がると、基準価額が下がるリス ク）
不動産投資信託 の価格は、保有 する不動産 等の市場価 値の低下 および賃 貸収入等の減 少により下落 するこ
とがあります。また、不動産市況、金利環境、関連法制度の変更等の影響を受けることがあり ます。これらの影
響により、当フ ァンドが 実質的 に投資 して いる不動 産投資信 託の価格 が下落 した場合 には、当フ ァンドの 基準
価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
為 替 変 動リス ク（円高になると、基準価 額が下がるリスク）
一般的に外国為替相場が円高と なった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損（円 換算した評価
額が減少すること）が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
（注）基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保 証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがありま す。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権 利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証 券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の 影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明 書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信 託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込 みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
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【お申込みメモ】
【ファンドの費用】
フ ァ ン ド 名 ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型）
購 入 単 位 販売会社が定める単位
購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換 金 代 金 換金申込受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いします。
申 込 締 切 時 間 原則として、午後３時までに受付けたものを当日の申込受付分とします。
購 入 ・ 換 金 の
申 込 受 付 不 可 日
オーストラリア証券取引所（半休日を 含み ます 。） 、シ ドニ ーの 銀行 また はメ ルボ ルン の銀 行の
休業日の場合には、購入・換金申込は受付けません。
信 託 期 間 平成33年9月21日まで（平成25年6月28日設定）
信託期間は延長することがあります。
決 算 日 毎年3月20日および9月20日（休業日の場合は翌営業日）
収 益 分 配 毎決算時に、分配方針に基づき 分配を行います。
課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度 の適
用対象です。
配当控除及び益金不算入制度の適用はありません。
※税法等が改正された場合には、内容が変更になることがあります。
投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 す る 費 用
購 入 時 手 数 料
信 託 財 産 留 保 額 ありません。
投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 す る 費 用
運 用 管 理 費用 （信 託報 酬）
※運用管理費用（信託報酬）は毎日計上され、毎決算時または償還時に当ファンドの信託財産
から支払われます。
そ の 他 の 費 用 ・ 手 数 料
購 入 申 込 取 扱 場 所 取扱販売会社までお問合せください。
※投資家の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額について は、当ファンドを保有して いる期間等に応じて 異な りますので 、表示する
ことがで きません。
申込金額（購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、
3.78％（税抜3.50％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
純資産総額に対し年率1.7928％（税抜1.66％）
売買委託手数料、保管費 用、信託事務の処理 に要する諸 費用、信託財産に 関する租税、その
他諸費用（監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。）等を信託財産から支払います。
その他諸 費用は 毎日 計上 され毎 決算時 また は償還 時に、 日々の 純資産 総額 に年率0.05％を
乗じ て得た金額 の合計 額を上限 とし て委託 会社が 算出す る金額が、そ の他に つい ては原 則と
して発生時に実費が、信託財産から支払われます。
※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示
することができ ません。
※マザーファンドが投資対象と する投資信託証券には、運用報酬等の費用がかかりますが、投
資信託証券の銘柄等は固定 され ていな いため、当該費用につ いて事前 に料率、上限額等を
表示することができ ません。
申込金額（購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、
3.78％（税抜3.50％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
純資産総額に対し年率1.7928％（税抜1.66％）
売買委託手数料、保管費 用、信託事務の処理 に要する諸 費用、信託財産に 関する租税、その
他諸費用（監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。）等を信託財産から支払います。
その他諸 費用は 毎日 計上 され毎 決算時 また は償還 時に、 日々の 純資産 総額 に年率0.05％を
乗じ て得た金額 の合計 額を上限 とし て委託 会社が 算出す る金額が、そ の他に つい ては原 則と
して発生時に実費が、信託財産から支払われます。
※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示
することができ ません。
※マザーファンドが投資対象と する投資信託証券には、運用報酬等の費用がかかりますが、投
資信託証券の銘柄等は固定 され ていな いため、当該費用につ いて事前 に料率、上限額等を
表示することができ ません。
●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保 証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがありま す。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権 利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証 券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の 影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明 書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信 託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込 みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
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【委託会社、その他の関係法人の概況 】
【販売会社】
委 託 会 社 レッグ・ メイソン・ アセット・ マ ネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長( 金商) 第4 1 7 号
加入協会： 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
投 資 顧 問 会 社 レッグ・ メイソン・ アセット・ マ ネジメント・ オース トラリア・ リミテッド ( 在オース トラリア)
受 託 会 社 三井住友信託銀行株式会社
取 扱 販 売 会 社 の 照 会 先 レッグ・ メイソン・ アセット・ マ ネジメント株式会社
h ttp:/ / www.le ggmaso n .c o .jp ( 0 3 ) 5 2 1 9 - 5 9 4 3
販売会社名
登録番号
日本 証券業
協会
一般社団法人 日本投資顧問業
協会
一般社団法人 金融先物取引業
協会
一般社団法人 第二種金融商品
取引業協会
日本商品 先物 取引協会
三菱U F J モルガン・スタンレー PB 証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（ 金商） 第1 8 0 号 ○ ○
岩井コ スモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（ 金商） 第1 5 号 ○ ○
第四証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（ 金商） 第1 2 8 号 ○
株式会社京葉銀行（ネット専用） 登録金融機関 関東財務局長（ 登金） 第5 6 号 ○
髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（ 金商） 第2 0 号 ○
いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（ 金商） 第2 4 号 ○ ○
株式会社大垣共立銀行 登録金融機関 東海財務局長（ 登金） 第3 号 ○ ○
楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（ 金商） 第1 9 5 号 ○ ○ ○ ○ ○
エー ス証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6 号 ○
株式会社SB I証券 金融商品取引業者 関東財務局長（ 金商） 第4 4 号 ○ ○ ○
株式会社 武蔵野銀行 登録金融機関 関東財務局長（ 登金） 第3 8 号 ○
東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（ 金商） 第1 4 0 号 ○ ○ ○
ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（ 金商） 第8 号 ○
百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（ 金商） 第1 3 4 号 ○
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2 2 5 1 号 ○ ○ ○ ○
静銀テ ィー エム証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（ 金商） 第1 0 号 ○
日本アジア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（ 金商） 第1 3 4 号 ○
東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（ 金商） 第1 2 1 号 ○
西日本シテ ィTT証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（ 金商） 第7 5 号 ○
三菱U F J モルガン・スタンレー 証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（ 金商） 第2 3 3 6 号 ○ ○ ○ ○
株式会社三菱東京U F J 銀行
（委託金融商品取引業者
三菱U F J モルガン・スタンレー 証券株式会社）
登録金融機関 関東財務局長（ 登金） 第5 号 ○ ○ ○
マネック ス証券株式会社 * 金融商品取引業者 関東財務局長（ 金商） 第1 6 5 号 ○ ○ ○
* 2 0 1 6 年9 月1 2 日よ り取扱開始。
