株 式 組 入 上 限 比 率 純資産総額の30％以下
設定以来の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 メキシコボルサ指数 ( 円換算 ) 株 式 期中期中組入比率 ( 参考指数 ) 騰落率騰落率 株式先物比率 投資信託証券組入比率 純資産総額 円円 % % % % % 百万円 1 期末 (2015 年 11 月 17 日 ) 9,
... 当期は、株式組入比率を95～98％程度とし、経済情勢や業界動向等 の分析と個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエー ション等の分析の組合わせにより、ポートフォリオを構築しました。 メキシコの景気見通し改善から恩恵を受けると期待される GRUPO FINANCIEROBANORTE（金融）や ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 TOPIX( 配当込み ) 株式税込み期中期中 ( ベンチマーク ) 組入比率分配金騰落率騰落率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 13 期末 (2014 年 4 月 24 日 ) 10, ,
... 国内株式市場の見通しにつきましては、北朝鮮や中東などの地政学リスクの動向、日米の経済指 標や金融政策の動向、米国トランプ政権の政策動向、米中貿易摩擦の動向などには留意が必要です が、①内需企業中心に底堅い業績成長を続けている企業が多いこと、②堅調なグローバル経済を背 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 T O P I X 税込み分配金 期中騰落率 ( 参考指数 ) 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 12 期末 (2013 年 11 月 19 日 ) 13, ,
... ■ 当ファンド 「アクティブ・ニッポン・マザーファンド」の受益証券へ投資を行ないます。 ■ アクティブ・ニッポン・マザーファンド 国内株式市況は、資本の効率的活用に対する国内企業の経営意識の高まりや世界的な政策対応の 推進に対する期待などを背景に、中期的に下値を切上げる展開を想定しています。株式組入比率に ...
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最近 5 期の運用実績 新成長中国株式ファンド 決 算 基準価額 H 株指数上海総合指数 CSI300 指数株式株式債券純資産期税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 期中期中期中円換算 ) ( 円換算 ) ( 円換算 ) 騰落率騰落率騰落率 円 円 % ポイント
... 今後も中国株式マザーファンドと中国本土株式マザーファンド第２号を合わせた組入比率を高位に維持す るとともに、資金動向や株式市況等を勘案して、各マザーファンドの比率を適宜見直していく方針です。 中国株式マザーファンド 引き続き、主に香港に上場する中国企業および中国関連企業の株式を主要投資対象として、金融緩和・財政 ...
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追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 96.40% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.60% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 5 ヵ国 地域組入上位
... 《その他の留意点》 時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等 を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。 ...
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追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 1999 年 11 月 30 日 作成基準日 資産の状況 資産内容 株式 97.10% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.90% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド 参考指数 1 電気機器 16.54
... 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 購入申込受付日の基準価額に 3.24％（税抜3.0％）を上限 として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社に お問い合わせください。 ...
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コア投資戦略ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 名称 配分比率は 対純資産総額比です 寄与額は 概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください 投資信託証券の組入開始後 1 ヵ月経過していない場合は 月間騰落率 と
... ※ 作成基準日 国内債券市場では、10年国債利回りが0.020％に上昇（価格は下落）しました。 月前半は、米大統領選挙で共和党のトランプ候補が勝利したことでリスク回避の動きが強まり、一時利回りが大幅に低下（価格は上昇） する局面がありましたが、その後はトランプ次期政権による積極的な財政政策がインフレを押し上げるとの見方から、米長期金利が大幅 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... ③2013年６月14日～2013年７月23日 この間の基準価額の変動：基準価額は、株式市場の上昇に伴い７月23日に9,688円となりました。（同期間の 騰落率は＋6.2％、東証株価指数の騰落率は＋17.1％） ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... 銘柄を一部売却して利益を確定しました。その一方で、株価に出遅れ感があると判断した成長率 の高い銘柄を組み入れるなどし、ファンド内の保有銘柄の入れ替えを実施しました。また、ビジ ネスモデルの転換や新しい収益源が育ってきていると判断した銘柄を組み入れました。決算や増 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
... す。分配金額は、上記分配対象収益範囲 のうち原則として利子・配当等収益を中 心に、基準価額水準等を勘案して委託者 が決定します。ただし、分配対象額が少 額の場合には、分配を行わないことがあ ります。留保益の運用については、特に 制限を設けず、本運用の基本方針に基づ いた運用を行います。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % %
... 連邦準備制度理事会）議長がＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）後の会見で、量的金融緩和策縮小の時期に ついて言及したことを受け、リスク回避姿勢が強まったことなどから、株式市場は６月下旬にかけて軟調な展 開となりました。しかし、７月下旬にかけては、円安が進行したことや、６月の日銀短観で大企業製造業のＤ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... 果的に米ドルはユーロや日本円などに対して下落しました。一方、新興国の株式市場は、米ドル安 の進行が下支えとなり上昇基調を維持しました。４月は、フランス大統領選挙の第１回投票にて中 道系独立候補のマクロン氏が事前予想通り首位に立ったことにより、世界的にリスク選好姿勢が回 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... なって、①コスト増加などの影響から内需関連企業の業績で苦戦が目立ったこと、②米中貿易摩擦 の悪化などの影響が輸出関連企業の業績に影響を及ぼし始めたことが明らかになったこと―など を要因に、投資家心理は一気に弱気に傾き、米国株式市場の急落をきっかけに、国内株式市場は大 幅に下落、不安定な市場環境の中で期末を迎えました。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... は、米国の保護貿易主義により世界経済への悪影響に対する懸念が広がったほか、先行きが不透明なイタリア の政治情勢が相場の重荷となり、軟調な展開となりました。10月に入ると、堅調だった米株式市場も調整局面 を迎え、各国の株式市場にも波及しました。また、米長期金利の急騰が意識されたほか、米中貿易戦争の長期 化懸念等も下押し要因となりました。 ...
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ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジあり 設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 公社債組入比率 投資信託受益証券組入比率 純資産総額 円 円 % % % 百万円 1 期末 (2018 年 2 月 19 日 ) 10, 41
... 期 末：10, 472円（分配金50円） 騰落率：1. 9％（分配金込み） ■ 基準価額の主な変動要因 主にオージェンタム・トラスト－モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド（米ドル・ク ラス）（以下「モメンタム・アロケーター・ファンド（米ドル・クラス）」といいます。）の上昇が 寄与し、基準価額は上昇しました。モメンタム・アロケーター・ファンド（米ドル・クラス）につ ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ○投資環境 ブラジル株式市場は、期首から2014年９月にかけ政権交代への期待が高まり、上昇基調と なりました。しかし、その後は現職のルセフ大統領の支持率が回復し、10月末の大統領選挙 で決戦投票の末再選を果たしたことなどを背景に下落しました。また、ブラジルの主要貿易 ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ○投資環境 ブラジル株式市場は、期首から2014年９月にかけ政権交代への期待が高まり、上昇基調と なりました。しかし、その後は現職のルセフ大統領の支持率が回復し、10月末の大統領選挙 で決戦投票の末再選を果たしたことなどを背景に下落しました。また、ブラジルの主要貿易 ...
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楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... ・金融市場は引き続き不安定な展開が見込まれますが、当面、基本配分に沿った投資先ファンドの組入れを維持する予定です。市場の ボラティリティがさらに上昇した場合には、米国高配当株式ETFや米国リートETFに対する配分を削減します。 ・ヘッジ対象資産に対するヘッジ比率は高位に維持します。 ...
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アセアン株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート 2019 年 08 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 ( 億円 ) 1,200 1,000 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 7,69
... 為替市況は、アセアン通貨については円に対して下落しました。 【運用状況】 引き続き高成長が期待できるアセアン6ヵ国の株式の保有を継続し、組入比率を高位に維持しました。 8月は、保有するアセアン株式が下落したことやアセアン通貨が下落したことがマイナスに影響し、基準価額は下落しました。 個 別 銘 柄 で は 、 「 GENTING MALAYSIA BHD 」 （ マ レ ー シ ア ...
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インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
... 世界の新興国公社債市場では、米中貿易戦争やトルコ問題、イタリア財政問題などの根強い地政 学リスクに対する警戒感や米国の金利上昇をきっかけに株式市場を中心に金融市場の価格変動性 が高まったことで、投資家のリスク回避姿勢が強まり、クレジット・スプレッド（利回り格差）が 拡大しました。当作成期間中の新興国債券市場は欧州、アジアが相対的に高いリターンとなる一方、 ...
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