1株あたり配当
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
... プラス成長を維持し、今後も堅調に推移することが予測されています。 ［各資産の利回り比較］ （出所） ブルームバーグ、Citigroup Index LLC オーストラリア株：S&P/ASX200指数、オーストラリアREIT：S&P/ASX300 A-REIT指数、米国REIT： ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ投資することにより、安定した配当収入の確保と ともに長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。 １．日本好配当株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当 ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 日本配当追求株ファンド ( 価格変動抑制型 ) 愛称: はいとう日本 決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 2 月 15 日 平素は 日本配当追求株フ
... ・ジャパン株式インカム マザーファンドへの投資を通じてわが国の株式へ投資を行います。マザーファンドへの投資にあたっては、株価指数先物 取引にかかる証拠金の水準等を考慮し組入比率を調整します。 特色３ 株式の投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を選定します。 ・主として連続増配銘柄に投資します。その際には、予想配当利回り、財務状況および配当の持続性等といったファンダメンタルズ等の観点から ...
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2/9 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 資産の組入状況 ( 作成基準日現在の組入比率 ) 銘柄名 しんきんグローバルリートマサ ーファント しんきん J リートマサ ーファント Ⅱ しんきん世界好配当利回り株マサ ーファント しんきん好配当利回り株マサ ーフ
... 加入協会 1 空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第21号 2 北門信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第31号 3 北空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第16号 4 旭川信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第5号 5 留萌信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第36号 6 帯広信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第15号 7 大地みらい信用金庫 ...
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同社は 安定的な配当の継続を基本方針としており 株主優待制度も充実する 過去か ら一貫して配当性向 30% 以上を維持してきており 利益の成長とともに 1 株当たりの配当金 も増やしてきた 2017 年 5 月期も同様の方針であり 年間 32 円 ( 中間配当 15 円 期末 17 円 ) 配当性向
... 2016 年 5 月期通期の売上高は 13,576 百万円（前期比 11.8% 増）、営業利益 1,510 百万円（同 10.3% 増） となり、売上高・各利益ともに過去最高を更新した。 売上面では、連結子会社となっ たワークス ・ ジャパンの業績がフル連結されたことが大きな増収要因となった。 利益面では不 動産ソリューション事業が増益をけん引した。 学生生活ソリューション事業の営業利益が 435 百万円 （同 21.7% ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘柄
... ２．銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価の バリュエーション（割安性）等を勘案して行います。 ※資金動向、市況動向、残存期間等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用がで きない場合があります。 ...
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2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... 決算日は毎月８日（休業日の場合は翌営業日）とします。 〔資産成長型〕 決算日は毎年６月、１２月の８日（休業日の場合は翌営業日）とします。 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ・収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額 な場合等には分配を行わないことがあります。 ...
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2. 株式併合について (1) 株式併合の目的上記 1. 単元株式数の変更について に記載のとおり 単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更するにあたり 単元株式数の変更後も 当社株式の売買単位あたりの価格の水準を維持するため 当社株式について 10 株を1 株に併合 ( 以下 株式併合
... は、株式併合の割合(10 株を１株に併合)を勘案して、１株当たりの配当金を設定させていただ く予定ですので、業績の変動など他の要因を除けば、株式併合を理由にお受け取りになられる配 当金の総額が変動することはございません。ただし、10 株未満の株式については、株式併合に より端数株式となるため、これを当社が一括して処分し、その代金を各株主様の有する端数の割 ...
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LM・オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型） 投資信託に関するお知らせ |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... 一般的に株式市 場が下落 した場合には、当 ファンド の投資対象 である株 式の価格は 下落、結果と し て、当ファ ンドの基準価額が下落し投 資元本を割り込むことがありま す。また、当ファンドが実質的に投 資して いる企業が 業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企 業の株式の価格が 大き く下落し、当ファン ドの基準価額 により大き な 影響を及ぼします。 ...
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わが国企業による株主還元策の決定要因：配当・自社株消却のインセンティブを巡る実証分析
... 16 原典は、Modigliani and Miller [1961]に求められる。 17 換言すると、他の条件を一定にすれば、配当（自社株消却）の増加はキャピタル・ゲイン の減少（増加）をもたらす（Black [1976]）。税制面では、①配当支払い前の税引き前利益に法 人税が課せられることに加え、②投資家が得た配当所得にも課税されることから、配当は二 ...
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LM・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のEU離脱）の影響について
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その 金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は 、計算期間中に発生し た 収益（ 経費控除後の 配当等収益お よび評価益 を含 む売買益） を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 ...
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2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... 100.0% 市場 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , ,
... ・米国配当成長株マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。なお、指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式 の実質投資比率が100パーセントを超える場合があります。 ※Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数とは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLC（「SPDJI」）が算出・公表しているＳ＆Ｐ５００構成銘柄の中から25年間連 ...
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販売 資料 2019 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などに
... 平素より「カナダ⾼配当株ツインα（毎⽉分配型）」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。 このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運⽤⽅針などについてご説明いたします。 ※ 上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。 ※ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 株ちょファンド日本 ( 高配当株 割安株 成長株 ) 毎月分配型 追加型投信 / 国内 / 株式 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読み
... （注）普通分配金に対する課税については、後述の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 収益分配金に関する留意事項 ● 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することに ...
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種類株式の配当の状況普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1 株当たり配当金の内訳は以下のとおりです 第一種優先株式 年間配当金第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計 円 円 円 円 円 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 年 3 月期 (
... （剰余金の配当に関する件） 当社は、2018 年 11 月 13 日開催の取締役会において、2018 年９月 30 日を決算日とする臨時計算書類の承認及び 2018 年９月 30 日を基準日とする剰余金の配当（中間配当）について決議いたしました。なお、2018 年５月 15 日付「平成 31 ...
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LM・オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。そ の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と 比べて下落す ることになりま す。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相 ...
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2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ２．銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価の バリュエーション（割安性）等を勘案して行います。 ※資金動向、市況動向、残存期間等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用がで きない場合があります。 ...
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2018 年 12 月 11 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比
... 決算日は毎月８日（休業日の場合は翌営業日）とします。 〔資産成長型〕 決算日は毎年６月、１２月の８日（休業日の場合は翌営業日）とします。 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ・収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額 な場合等には分配を行わないことがあります。 ...
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LM・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のEU離脱）の影響について
... 図1：基準価額（1万口当たり）の推移 （2013年7月19日～2016年6月27日） 図2：基準価額変動の内訳 ※上記グラフは、過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。基準価額は信託報酬控除後のものです。 ※基準価額（分配金込み）は、税引前分配金を再投資（複利運用）したと仮定して、委託会社が算出したものです。 ...
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