期決算・分配金のお知らせ
ファンド通信『新光ＵＳＲＥＩＴ オープン（愛称：ゼウス）』第160期決算・分配金のお知らせ
... どは考慮していません。※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際 ...
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「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
... ●その他費用 ：組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など ※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を 示すことができません。 ※当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なります ので、表示することができません。 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,266 純資産総額 ( 億円 ) 2.6 決算日分配金決算日分
... 日本株式市場は上昇しました。上旬には、米中通商協議の進展期待で大幅高となりました。しかし、中旬になると、香港民主化 デモの深刻化を嫌気して上げ渋る展開となり、国内景気指標の弱さが株価を下押ししました。さらに米国上院が「香港人権・民主 主義法案」を可決したことで、合意間近と期待されていた米中貿易交渉がとん挫するとの懸念が高まり、株価は急落しました。そ ...
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目次 Section 年 5 月期決算及び業績予想ハイライト 2013 年 5 月期のトピックス 年 5 月期決算ハイライト 年 11 月期 2014 年 5 月期業績予想ハイライト 6 分配金 鑑定評価額の推移 7 投資法人の課題と取組み 8 Sectio
... 鑑定評価額 '12/11期末対比(*) 取得価格対比 Cap Rate '12/11期末 '13/5期末 差額 変化率 差額 変化率 '12/11末 '13/5末 Ｄａｉｗａ銀座ビル 14,300 14,700 +400 2.8% 14,100 +600 4.3% 4.4% 4.3% Ｄａｉｗａ銀座アネックス 3,010 3,100 +90 3.0% 3,050 +50 1.6% 4.3% ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... 当期後半、米国では、保護主義的通商政策を掲げるトランプ大統領と中国の報復政策は継続した一方、8 月末に は米国とメキシコとの NAFTA(北米自由貿易協定)の再交渉を巡り大筋合意がなされ、米国の通商政策を巡る懸念 が後退しました。また、8 月、トルコでは、米国との政治的緊張の高まりを契機として、欧州や新興国の市場を中 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... 当期も運用の基本方針に則り、投資信託証券の組入比率は、概ね90％台を維持するとともに、資産配分 は、株式50％程度、債券50％程度で推移させました。外貨建資産については、ほぼ全額為替ヘッジを行ない ました。なお、当期において、投資対象とする投資信託証券の見直しは行ないませんでした。 今後の運用方針 ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』分配金に関するお知らせ
... 課税関係 各コースは課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時・スイッチング時の値上がり益お よび償還時の償還差益に対して課税されます。※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年 ...
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平成２８年３月期決算のお知らせ
... H26/3 H27/3 H28/3 経常収益は2兆259億円、前年から16.0％の減少。これは主に金利低下に伴う一時払商 品の販売抑制・休止のため保険料等収入が減少したことによる。 親会社株主に帰属する当期純利益は725億円、前年から23.0％の減少。これは主に金 利低下等に伴う退職給付債務の不足額を一括繰入したことによる。また、Ｔ＆Ｄフィナン ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 (ブラジル) 千株 千円 円 (ブラジル) 千株 千円 円 BM&FBOVESPA SA 134 65,762 488 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 80 131,625 1,629 PETROBRAS PN 90 56,303 623 BRF SA 47 120,162 2,551 CIELO SA 30 54,747 ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢航路決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 8 月 8 日 平素は 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型
... 【市場見通し】 〈債券〉 米国においては、7月末に開催された米連邦公開市場委員会（FOMC）で、世界経済を巡る懸念や国内インフレ の低迷などを理由に、保有資産の縮小を前倒しで終了させることや政策金利の誘導目標を0.25％引き下げるこ とを決定しました。一方、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長がFOMC後の記者会見で今回の決定が ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... ※ の 情報（年次報告書等）に基づき作成しています。運用管理費用率は、純資産総額に対する運用及び管理等にかかる 費用の総額の割合を示したものです。組入（上位）銘柄の比率は、各投資信託証券の純資産総額に対する比率です。 ...
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販売用資料 ファンド通信 2020年5月11 新光ブラジル債券ファンド 追加型投信 海外 債券 分配金に関するお知らせ 平素は 新光ブラジル債券ファンド 以下 当ファンドといいます をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2020年5月8日に第135期決算を迎え 当期分配金 税引前
... 分配金 分配金引き下げの影響 ブラジル経済は、新型コロナウイルス感染拡大の景気への影響を見定める必要があるものの、過去最低水準に ある政策金利や政府による緊急経済対策が景気の下支えになると考えられ、緩やかながらも景気は回復すると見 ...
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インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
... （注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し た結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
... WTI 原油先物ファンド（ロング・ポジション） 〈市況〉 当期の ＷＴＩ 原油先物市場は、大きく上昇しました。 ＷＴＩ 原油先物取引価格（期近物）は、期初は43ドル台（１バレルあたり。以下、同じ）でしたが、石油輸 出国機構（ OPEC ）と非加盟産油国による協調減産などを背景に堅調に推移し、2018年１月には66ドル台まで ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 1 月中旬になると、TOPIX1900 ポイント台、日経平均 24,000 円台と久しぶりの高値に到達し、一服感から利益 確定売りが出始めたタイミングで、米利上げへの懸念、円高ドル安進行の影響により、上昇をサポートしてきた 海外投資家が売りに転換したことが影響し、急落しました。 3 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... ○投資環境 ＜先進国株式市場＞ 先進国株式市場は、米国の歳出法案が議会で暫定合意をされたとの報道や、世界的に保護主義が伝播するとの 懸念後退を受けて上昇する一方、 「ロシアゲート」などの混乱から上値が重い展開で始まりました。その後も、米 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 「賃貸可能面積」は、平成29年7月31日現在における各信託不動産に係る建物の賃貸が可能な面積であり、賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能と 考えられる面積の合計を、小数点以下を切り捨てて記載しています。 （注2） ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... えられ揉み合いの展開となりました。2013年11月中旬には７－９月期の米国実質ＧＤＰ（国内総生産）と10月 の米国雇用統計が共に市場予想を上回る発表がありました。またＦＲＢの次期議長に指名されたイエレン同副 議長の公聴会での証言で金融緩和を長期に続けるとの思惑から、世界の株式にリスクを取る動きが強まり東証 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... よび金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないこともあります。 ※ 毎計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市場動向等によっ ては、 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... 3SBIO,INC. 4,610 9,405 14,446 201,522 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス CHINA RESOURCES PHOENIX HEALTHCARE HLDGS 1,620 － － － ヘルスケア機器・サービス WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC － 80 454 6,338 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 小 計 株 数 ・ 金 額 ...
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