Top PDF 期中の平均基準価額は、54,795円です

基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末第 54 期末

... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等合計 64 0.800 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ...

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運用経過当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円

... 等を基本とします。また、ポートフォリオ構築にあたっては、各国毎に当該国の国債市場全体のデュレーションを参考にします。投資対象とする債券は､当該国通貨建ての国債､政府保証債､政府機関債､地方債および国際機関債とします｡ポートフォリオの流動性等を補完するため米国国債に投資することとし、 ...

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設定以来の運用実績決算期 ( 分配落 ) 基準価額税込み分配金期中騰落率参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率参考指数 TOPIX Small 指数期中騰落率株式株式組入比率先物比率投資信託証券組入比率純資産 ( 設定日 ) 円円 % % % % % % 百万円 2

... 中小型株につきましても、大型株に牽引されるように上昇し、特に好業績株の上昇が貢献しました。下半期の日本の株式市場は、10 月から 1 月中旬まで上半期の流れを引き継ぎ、好調な国内外の経済を背景とした日本企業の業績上方修正、円相場の安定が評価され堅調な展開となりました。 ...

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基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません

... ■Principal/CS Canadian Equity Income Fund JPY Class 持続的に高い配当の支払いを行うことが可能な銘柄を中心に、事業ファンダメンタルズ（基礎的条件）とバリュエーション（投資価値評価）が魅力的な銘柄を多く組み入れました。当期は原油価格が下落しましたが、ファンドでは業績のエネルギー価格への感応度が低いパイプラインな ...

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最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率円円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,

... ○投資環境期の前半から2018年１月にかけては、世界景気の拡大観測から日本株は上昇基調となりました。日経平均株価は、1992年来高値の23,800円を更新した後、高値警戒感等から大きく調整しましたが、日本の2017年７-９ ...

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最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率円円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,

... 懸念を背景に軟調に推移し、2012年１月17日には当期の安値である3,631円をつけました。その後は、米景気の回復期待や欧州債務不安の後退に加え、円安進行などにより上昇基調となりました。４月に入ると、スペイン、イタリアの財政不安に伴う欧州債務 ...

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運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ

... 月に米国が新たな関税を課す方針を示し貿易摩擦激化への懸念が高まったことにより、株価は下落しました。 4 月以降は、米国の保護主義的な政策への警戒感が強まる一方、堅調な景気や企業業績が評価される局面があったことや、通商問題でも一部で妥協を探る動きなどがあり、株価は横ばい圏で推移しました。 9 月中旬に米中貿易摩擦への懸念が ...

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運用経過期中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 10,000 ( 百万円 ) 105 9, , , , , , /7/ /8

... 　主として、新興国または新興国に関連すると考えられる資産（債券、株式、不動産）および商品（コモディティ）などを実質的な投資対象としました。各資産への投資は２つのファンドを通じて行ない、両ファンドへの投資比率は、市場環境の変化や見通しなどを勘案し、決定しました。 ...

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最近 5 期の運用実績決算期 ( 分配落 ) 基準価額税込み分配金期中騰落率参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率株式組入比率株式先物比率純資産円円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992

... － 3 － Filename： w10_メキシコ株式ファンド_1809 LastSave:9/20/2018 1:42:00 PM LastPrint：9/20/2018 1:42:00 PM 当期前半、米国ではトランプ大統領が安全保障上の理由から対貿易赤字国の中国の製品などに対して高率関税 ...

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最近 5 期の運用実績決算期基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7

... ・わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。以下、同じ。）されている株式を主要投資対象としているため、期初から2018年１月、および３月末から５月中旬にかけて国内株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。・ボトムアップ・アプローチにより、企業の収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して銘柄 ...

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最近 10 期の運用実績損保ジャパン外国債券ファンド決算期基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率円円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,

... ％千アメリカ・ドル千アメリカ・ドル千円アメリカ US TREASURY 27/11/15 国債証券 6.1250 135 170 19,214 2027/11/15 US TREASURY N/B 4.625 2040/02/15 国債証券 4.6250 170 215 24,274 2040/02/15 US TREASURY N/B 2.75% 2042/11/15 国債証券 2.7500 300 289 ...

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運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1

... てインフレへの慎重な見方を示したことなどを受けて、各国の10年国債利回りは総じて低下（債券価格は上昇）しました。４月上旬から５月中旬にかけては、中国の市場開放政策を受けて米中間の貿易摩擦による世界経済の成長鈍化懸念が緩和したことや、商品価格の上昇によるインフレ圧力などを受けて、 ...

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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (

... ※5シティ世界国債インデックスとは、CitigroupIndexLLCが開発した、世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、CitigroupIndexLLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利 ...

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最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率円円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,

... 期初より①公的年金の資産運用改革への期待、②法人税減税や成長戦略などで政府が積極的な姿勢を見せたこと－などから、株式市場は上昇しました。2014年第１四半期決算に対する反応も良く、投資家の投資意欲が高まりました。国内の生産や消費などの経済指標が弱含んだことで景況感の悪化が懸念され、2014年10月前半 ...

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運用経過期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価額 (

... 投資環境（2016 年 2 月 2 日～2017 年 2 月 1 日）［債券市場の動き］当期の債券市場は 2016 年 1 月に日銀がマイナス金利政策導入を決定したことから、短期・中期の国債利回りについてはマイナス利回りが定着しました。その後、日銀は 9 月の金融政策決定会合で過去の金 ...

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運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日期

... （注１）上記のグラフは2010年10月から2015年９月の５年間における１年騰落率（毎月末時点における期間１年間の騰落率を５年（60ヵ月）分取得したデータ）の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示 ...

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最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率円円 % % 百万円 2 期 (2015 年 6 月 22 日 ) 12, ,406 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10,

期中の平均基準価額は、54,795円です