期中の平均基準価額は、15,398円です
運用経過 基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配
... そ の 他 ) ( 8) (0.029) 振替制度に係る費用、印刷業者に支払う法定書類に係る費用等 合計 639 2.331 期中の平均基準価額は、27,440円です。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... 基準価額は、ウクライナ停戦合意などが金利上昇（債券価格は下落）要因となった一方で、ECB（欧州中央 銀行）の量的金融緩和開始などが金利低下（債券価格は上昇）要因となったことから、期初はもみ合い推 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 基準価額の推移 ※資産別配分および通貨別配分の比率は、純資産総額に対する割合、国別配分の比率は、ポートフォリオ部分に対する割合です。 組入上位10銘柄 銘柄名 利率 償還日 組入比率 US TREASURY N/B 0.625 0.625％ 2017/９/30 0.5％ US TREASURY N/B 0.5 0.5％ ...
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月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,427 円純資産総額 16.9 億円 15,000 10
... 高水準に達しているということが再確認され、引き続きシクリカル（景気動向に左右されやすい）セクターへの資金移動 の動きが見られました。また、欧州の堅調な経済成長に加え、米財務長官による米ドル安容認発言を受け、米ドルは ユーロに対し下値を切り下げる展開となりました。新興国株式は、原油価格の上昇などを背景に先進国株式を上回る ...
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月報 基準日 :2017 年 8 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,011 円純資産総額 16.6 億円 15,000 10
... ・上記運用状況および運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 ・トムソン・ロイター・グローバルCBインデックスは、Reuters Limited（「トムソン・ロイター」）が発表しており、著作権はトムソン・ロイターに帰属しております。 2017年以降の良好な決算動向から、企業収益が数年間にわたり停滞した後、世界的に歩調を合わせる形で改善し ...
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<Q: なぜ分配 を 120 円から 60 円に引き下げたのですか?> A: メキシコペソ / 円の下落を背景に基準価額の 準が低下してきたことなどを受け 分配 の引き下げを決定しました 当ファンドの基準価額は主にメキシコペソ / 円の下落の影響を受けて基準価額が下落しました 基準価額の 準が低くな
... タイルな展開が続くことが予想されます。他⽅、 中⻑期的にはメキシコペソは底堅い推移に転じ ると考えます。メキシコの財政が健全化に向か う可能性や世界経済が緩やかな拡⼤が続くこと、 メキシコの相対的な⾦利の⾼さなどが材料にな ると予想しています。⾜元は⽶⼤統領選、年内 ...
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月報 基準日 :2017 年 11 月 30 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,370 円純資産総額 16.5 億円 15,000 1
... 11月の世界のCB市場は上昇しました。米国市場は、堅調な経済指標から経済の底堅さが再確認されたことや税制 改革法案成立への進展が見られたことなどを背景に、良好なパフォーマンスとなりました。一方欧州では、11月の ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... ■Principal/CS Canadian Equity Income Fund JPY Class 持続的に高い配当の支払いを行うことが可能な銘柄を中心に、事業ファンダメンタルズ（基礎的条件）と バリュエーション（投資価値評価）が魅力的な銘柄を多く組み入れました。 当期は原油価格が下落しましたが、ファンドでは業績のエネルギー価格への感応度が低いパイプラインな ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 22 期 (2013 年 3 月 15 日 ) 9,9
... 今後の株式市場は、短期的には過熱感が懸念されるものの堅調な展開を想定しています。2014 年10月－12月期の決算発表では堅調な数値が公表されており、円安や原油安の恩恵が2015年１月 －３月期以降の決算により大きく反映されることが期待されます。国内景気に関しては、消費税 ...
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日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 FTSE 世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 13 期 (2014 年 5 月 15 日 ) 18,
... (ユーロ…フランス) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.000% FRANCE GOV'T 国債証券 － 500 504 66,115 2020/ 5/25 0.000% FRANCE GOV'T 国債証券 － 320 322 42,284 2021/ 5/25 0.000% FRANCE GOV'T 国債証券 － 340 341 44,700 2022/ 5/25 0.000% FRANCE GOV'T 国債証券 － ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... 銘 柄 当 期 末 利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 ％ 千円 千円 平成18年度第１回北海道公募公債 1.8 26,000 26,105 2016/４/28 第59回神奈川県公募公債（５年） 0.239 10,000 10,088 2018/12/20 第148回神奈川県公募公債 1.93 12,720 13,065 2017/６/20 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 (ブラジル) 千株 千円 円 (ブラジル) 千株 千円 円 BM&FBOVESPA SA 134 65,762 488 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 80 131,625 1,629 PETROBRAS PN 90 56,303 623 BRF SA 47 120,162 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20
... ＊ MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、 野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファン ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
... 投資環境 （2017年2月2日～2018年2月1日） （債券市況） 国内債券市場では、期間の初めから2017年4月中旬にかけては、米国トランプ政権の政策運営に対す る不透明感により投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、シリアや北朝鮮の地政学的リスクの高ま ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
... 引き続き、ファンドの基本方針に則り、「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受 益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます。 （海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド） 引き続き、これまでの運用方針を維持します。原則として債券のリスクコントロールモデルを利用し ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
... （2011年８月～2012年８月） 期を通じてボックス圏での推移となりました。欧米景気の先行き不透明感、欧州債務問題、タイの洪水被害 などが投資家心理を悪化することとなり、上値が重い展開が続きました。年明け2012年１月中旬、欧州債務問 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ
... 月に米国が新たな関税を課す方針を示し貿易摩擦激化へ の懸念が高まったことにより、株価は下落しました。 4 月以降は、米国の保護主義的な政策への警 戒感が強まる一方、堅調な景気や企業業績が評価される局面があったことや、通商問題でも一部で 妥協を探る動きなどがあり、株価は横ばい圏で推移しました。 9 月中旬に米中貿易摩擦への懸念が ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 10,000 ( 百万円 ) 105 9, , , , , , /7/ /8
... 今後の運用方針 （当ファンド） 米国のトランプ政権は大胆な選挙公約を掲げていたものの、議会との折り合いがつかず、その大部分 が執行される目途も立たない状況が続いています。減税やインフラ投資などに対する期待が低下する一 方で国境の壁や貿易摩擦に関する懸念も低下していますが、当面はこのような政治的混乱が続くとみら ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数 TOPIX( 東証株価指数 ) 期中騰落率 参考指数 TOPIX Small 指数 期中騰落率 株式株式組入比率先物比率 投資信託証券組入比率 純資産 ( 設定日 ) 円 円 % % % % % % 百万円 2
... 24,000 円台と久しぶりの高値に到達し、一服感から利益 確定売りが出始めたタイミングで、米利上げへの懸念、円高ドル安進行の影響により、上昇をサポートしてきた 海外投資家が売りに転換したことが影響し、急落しました。 3 月になると、トランプ米大統領が輸入制限の発動を表明し、世界的な保護貿易が進展するのではないかという ...
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