期世界債券ファンド」の比率を引き上げまし
日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 FTSE 世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 13 期 (2014 年 5 月 15 日 ) 18,
... 【期中の基準価額等の推移】 基準価額とベンチマークの推移 ＊期首を100として指数化 【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因> ユーロ圏の政治リスクの後退や域内景気の堅調さをサポー ト材料として欧州周辺国国債の金利が低下したことや、ＥＣ Ｂの金融正常化への思惑から円安ユーロ高が進行したことが プラスに影響しました。 <下落要因> [r] ...
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ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... 投資環境について（2017年１月13日から2017年７月12日まで） 当期のベトナム株式市場は上昇しました。ベトナムドンは、円に対して横ばいとなりました。 ベトナム株式市場 期首からベトナム株式市場は堅調に推移しました。米国でトランプ氏が大統領に就任し、新政 ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... ※機構債とは、住宅金融支援機構が発行するRMBS（住宅ローン担保証券）をさします。 （先進国通貨建債券） 海外債券市場は、国ごとにまちまちな動きとなりました。 米国ではパウエルFRB（米国連邦準備制度理事会）議長などが中立金利を上回る水準への利上げの必要性を ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... ※機構債とは、住宅金融支援機構が発行するRMBS（住宅ローン担保証券）をさします。 （先進国通貨建債券） 海外債券市場では、金利はおおむね上昇しました。米国の堅調な経済指標や継続的な利上げへの期待が高 ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... 米国ジニーメイ債の利回りは、米国債につれて低下しました。 米ドル建て新興国債券に関しては、スプレッド（米国債との利回り格差）はおおむね拡大傾向となりまし た。原油価格が下落したことやFRB高官の発言から米国の利上げ観測が後退し米国債券金利が低下したことな ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... 分配金 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ...
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2 / 7 通貨別配分比率 (2018 年 10 月末 ) オーストラリカナダ ドル, ア ドル, 1.1% 1.1% 英ポンド, 4.4% その他, 5.7% 米ドル, 44.1% ユーロ, 43.6% 比率は 各組入ファンドにおける債券ポートフォリオを合計した比率です 比率の合計が四捨五入の関係
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ...
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日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 12 期 (2013 年 5 月 15 日 ) 17,583
... 【期中の基準価額等の推移】 基準価額とベンチマークの推移 ＊期首を100として指数化 【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因> 米大統領選後に進んだ円安ドル高がプラスに影響しました。 <下落要因> 米大統領選後に拡がった景気楽観論を背景とするグローバ ルでの利回り上昇の動きがマイナスに影響しました。 前期末 高 値 [r] ...
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日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 日本債券インデックスマザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式 で運用を行ないます
... から４月にかけては、不安定な国債入札の結果などを受けて方向感の定まらない展開となる局面があったもの の、欧州における量的金融緩和策の実施を背景とする海外投資家による日本国債への買い需要の増加などから、 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1. 1 主として世界の債券及び債券代替資産 2 を実質的な投資対象とする投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド 3 ) に投資します 投資対象ファンドへの投資割合は 原則として高位を維持し
... 為 替 変 動リス ク 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨 に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドに おいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合があり ...
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最近 5 期の運用実績 新成長中国株式ファンド 決 算 基準価額 H 株指数上海総合指数 CSI300 指数株式株式債券純資産期税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 期中期中期中円換算 ) ( 円換算 ) ( 円換算 ) 騰落率騰落率騰落率 円 円 % ポイント
... 期初より中国政府による株価下支え策で市場心 理の改善を受け上昇しましたが、予想外の人民元 切り下げにより中国経済のハードランディング懸 念が高まったため、急落に転じました。その後は、 政府の新たな景気刺激策への期待で堅調な動きと なりました。ただし、2016年に入ってから、再び人 ...
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マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.19% 5.00% -0.81% - 5 円 国内株式インデックスマザーファンド 5.49% 5.00% 0.49% 55 円 外国債券インデックスマザーファンド 26.27% 2
... LLCが開発した、世界主要国 の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、 Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべ ての権利は、Citigroup Index ...
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マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.21% 5.00% -0.79% 4 円 国内株式インデックスマザーファンド 4.48% 5.00% -0.52% 13 円 外国債券インデックスマザーファンド 30.69% 30
... 上旬は、米中間選挙が想定内の結果となり、米政局の不透明感が後退し、米国株式市場が上昇したことに追随して国内株式市場も上昇し ました。その後、米主力ハイテク企業の業績悪化観測や原油価格の下落などから市場心理が悪化し、国内株式市場は下落しました。米国 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 世界主要国の債券を実質的な主要投資対象とし 信用力が高く かつ 相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより 利子収益の獲得をめざします ファンドの特色 信用力の高い先進国の債券に投資を行い 利子収益の獲得をめざします 投資対象とする債券の種類は 各国の国債
... 申込不可日 ・毎年復活祭（Easter Day）に該当する日の前営業日および翌営業日 次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。 ・毎年クリスマス（12月25日）および翌営業日 申込締切時間 原則として、午後３時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 購入の申込期間 2018年７月20日から2019年７月19日まで ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります 新光グローバル ハイイールド債券ファンド円コース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド米ドルコース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 新光グローバル ハイイー
... 先進国債・・・シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース） （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 ...
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ブラックロック LifePath ファンド 2030/2040/2050 ファンドの目的 特色 ファンドの目的当ファンドは 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目標として運用を行ないます ファンドの特色 1 日本を含む世界の債券 株式 不動産投資信託証券 ( 以下 リート といいます ) に投
... 当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。 ■資産配分リスク 内外の債券、株式および不動産投資信託証券など複数の資産に投資を行ないます。各資産の配分比 率は時間の経過にあわせて委託会社の投資判断に基づき変更されます。一定の固定された比率で投 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) をベンチマークと
... 申込不可日 ・ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の休業日 次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。 ・ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日 申込締切時間 原則として、午後３時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 購入の申込期間 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) をベンチ
... 代表的な資産クラスの指数について 資産クラス 指数名 注記等 日本株 TOPIX（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象 として算出した指数（ＴＯＰＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数 です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて 日本を除く世界各国の公社債へ投資を行うことにより 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 1 2 インターナショナル債券マザーファンドへの投資を通じて 海外の公社債へ分散投資を行い
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合 があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配 金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります 新光グローバル ハイイールド債券ファンド円コース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド米ドルコース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 新光グローバル ハイイー
... ウエスタン・アセットは、ウエスタン・アセット・マネジメント・グループを構成する世界の各運用拠点、現地法人等の 総称であり、ニューヨーク証券取引所に上場する米国大手資産運用持株会社であるレッグ・メイソン・インクの 100％子会社です。 また、ウエスタン・アセットは、米国カリフォルニア州パサデナの米国現地法人・ウエスタン・アセット・マネジメント・カン ...
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