■当ファンドの仕組みは次の通りです。 商 品 分 類 追加型投信／海外／債券／インデックス型 信 託 期 間 無期限 運 用 方 針 ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求す ることにより、中長期的に投資信託財産の成長を目 指して運用を行います。 主 要 投 資 対 象 日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 次の日立外国債券インデック スマザーファンドの受益証券 を主要投資対象とします。 日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マザーファンド 国際機関債およびわが国を除 く世界主要国の公社債を主要 投資対象とします。 組 入 制 限 日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 株式への実質投資割合は、投資 信託財産の純資産総額の10％ 以内とします。外貨建資産への 実質投資割合には、制限を設け ません。 日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マザーファンド 株式への投資割合は、取得時に おいて投資信託財産の純資産総 額の10％以内とします。外貨建資 産への投資割合には、制限を設 けません。 分 配 方 針 期中には分配を行わず、投資信託財産内に留保し、 運用の基本方針に基づいて運用します。
日立外国債券インデックスファンド
運用報告書(全体版)
第16期
(決算日 2017年5月15日)
受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。 さて、日立外国債券インデックスファンドは、このた び、第16期の決算を行いました。 ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。 今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し 上げます。日立投資顧問株式会社
東京都千代田区神田練塀町3番地
<運用報告書(全体版)に関するお問い合わせ先> 企画総務グループ TEL：(03)4554－5100 (受付時間：9：00～17：00 土、日、祝日除く) ホームページアドレス http://www.hitachi-im.co.jp/■最近5期の運用実績 決 算 期 基 準 価 額 シティ世界国債インデックス (除く日本、円ベース(為替ヘッジなし)) 債券組入 比 率 債券先物 比 率 純資産 総 額
期騰落率 中
期騰落率 中 円 ％ ％ ％ ％ 百万円 12期(2013年5月15日) 17,583 33.3 18,578 33.7 98.5 － 12,251 13期(2014年5月15日) 18,444 4.9 19,551 5.2 98.6 － 13,633 14期(2015年5月15日) 20,649 12.0 21,949 12.3 98.7 － 15,554 15期(2016年5月16日) 19,281 △ 6.6 20,537 △ 6.4 98.8 － 14,022 16期(2017年5月15日) 19,473 1.0 20,797 1.3 98.8 － 13,948 (注1) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。 (注2) 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 (注3) シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし))は、シティ世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日 前日である2001年12月4日を10,000としています。シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開発した債券指数です。 ■当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基 準 価 額 シ テ ィ 世 界 国 債 イ ン デ ッ ク ス (除く日本、円ベース(為替ヘッジなし)) 債券組入 比 率 債券先物 比 率
騰落率 騰落率 (期 首) 2016年 5月16日 円 19,281 ％ － 20,537 ％ － ％ 98.8 ％ － 5月末 19,506 1.2 20,784 1.2 98.7 － 6月末 18,411 △4.5 19,620 △4.5 98.8 － 7月末 18,714 △2.9 19,941 △2.9 98.8 － 8月末 18,573 △3.7 19,795 △3.6 98.8 － 9月末 18,217 △5.5 19,419 △5.4 98.8 － 10月末 18,249 △5.4 19,452 △5.3 98.8 － 11月末 18,966 △1.6 20,234 △1.5 98.7 － 12月末 19,561 1.5 20,875 1.6 98.8 － 2017年 1月末 19,092 △1.0 20,371 △0.8 98.7 － 2月末 18,990 △1.5 20,266 △1.3 98.8 － 3月末 18,990 △1.5 20,270 △1.3 98.8 － 4月末 19,096 △1.0 20,394 △0.7 98.4 － (期 末) 2017年 5月15日 19,473 1.0 20,797 1.3 98.8 － (注1) 騰落率は期首比です。 (注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。 (注3) 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 (注4) シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし))は、シティ世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日 前日である2001年12月4日を10,000としています。シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開発した債券指数です。
【期中の基準価額等の推移】 基準価額とベンチマークの推移
＊期首を100として指数化 【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因> 米大統領選後に進んだ円安ドル高がプラスに影響しました。 <下落要因> 米大統領選後に拡がった景気楽観論を背景とするグローバ ルでの利回り上昇の動きがマイナスに影響しました。
前期末 高 値 安 値 今期末 日 付 2016年5月16日 2016年12月15日 2016年6月24日 2017年5月15日 基 準 価 額 19,281円 19,648円 17,716円 19,473円 【当ファンドのベンチマークとの差異】 当ファンドの基準価額は前期末の19,281円からシティ世界 国債インデックス(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし))と ほぼリンクして動き、19,473円で今期末を迎えました。通 期の基準価額騰落率は＋1.0％となり、ベンチマーク騰落率 ＋1.3％にほぼ追随したパフォーマンスとなりました。当ファ ンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを 下回る主な要因となりました。 【投資環境】 当期、米国長期金利はトランプ候補の勝利を受けて大きく 上昇した一方、欧州では長期金利は小幅の上昇となりました。 為替市場では小幅に円安が進行しましたが、ユーロ円では上 下したもののほぼ期初と同水準で終了しました。 米国金利 米国10年国債利回りは、期初は1％台後半で始まりました が、6月の英国国民投票で市場の予想に反しＥＵ離脱派が勝 利したことから、先行き不透明感が高まり、一時1.3％台ま で低下しました。しかし英国新首相が迅速に選出されたこと 等から、不安感も徐々に後退し、株価の反転とともに長期金 利も上昇に転じました。11月、米国大統領選でトランプ候補 念から2％台半ばまで上昇しましたが、その後は2％台前半で 推移し年度末を迎えました。金融当局は12月、3月と2度の利 上げを行いましたが、慎重な姿勢を維持したため、市場への 影響は限定的でした。その後は、フランス大統領選への警戒 感やシリア・北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりなどから、 一時的に利回りは低下しましたが、これらの懸念が和らぐと 再度金利上昇基調となり期末を迎えました。 ユーロ金利 ユーロ圏の国債利回りは米国同様、英国国民投票後に低下 しました。ドイツでは10年国債利回りも一時マイナス圏に突 入しました。その後、低い水準で推移した後、米国大統領選 挙後に上昇に転じました。期後半は、イタリア国民投票やフ ランス大統領選挙などの政治リスクに加え、ＥＣＢのテーパ リングへの思惑から上下に振れる展開となりました。 <外国為替市況> ドル円は、英国国民投票後に一時100円を割り込む水準ま で円高が進行しましたが、その後100円台前半での展開が続 きました。米国大統領選挙後は急激に円安が進み、12月に 118円台を記録しましたが、1月以降は米国の保護主義化に対 する懸念等からやや円高に振れ、前期末比では小幅の円安ド ル高に止まりました。ユーロ円は、前半は政治不安等を背景 に軟調に推移しましたが、後半は米大統領選後の円安ドル高 につれて反転上昇し、期末にはフランス大統領選結果を受け て政治リスクが後退したこともあり、ほぼ期初と同水準で終 了しました。 【当ファンドのポートフォリオ】 <当ファンド> 日立外国債券インデックスマザーファンドへの投資を高位 に保つ運用を行いました。 <日立外国債券インデックスマザーファンド> 海外の国債を主要投資対象とします。具体的には、シティ 世界国債インデックス(除く日本、円ベース(為替ヘッジな し))をベンチマークとし､ベンチマークに連動する収益率の 実現を目指すインデックス運用を行いました。 【今後の運用方針】 パッシブ運用につき、投資するマザーファンドにおいては、 ベンチマークに連動すべく適宜リバランスを実施してまいり ます。
項 目 当 期 項 目 の 概 要 (2016.5.17～2017.5.15) 金 額 比 率 (a)信 託 報 酬 35円 0.183％ 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は18,863円です。 (投 信 会 社) (14) (0.075) 委託した資金の運用の対価 (販 売 会 社) (12) (0.065) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 (受 託 会 社) ( 8) (0.043) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 (b)そ の 他 費 用 3 0.017 その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕 (保 管 費 用) ( 3) (0.017) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要す る費用 (そ の 他 １) ( 0) (0.000) ( そ の 他 ) ( 0) (0.000) 合 計 38 0.200 (注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 (注2) ｢比率｣欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 (注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 (注4) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。 ■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2016年5月17日から2017年5月15日まで) フ ァ ン ド 名 称 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 千口 千円 千口 千円 436,892 897,800 548,738 1,137,100 (注) 単位未満は切り捨て。 ■主要な売買銘柄(2016年5月17日から2017年5月15日まで) 公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄) 買 付 売 付 銘 柄 金 額 銘 柄 金 額 千円 千円 1.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 113,471 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 132,617 1.500% US TREASURY N/B(アメリカ) 98,913 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 120,241 2.000% US TREASURY N/B(アメリカ) 98,432 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 97,393 2.000% US TREASURY N/B(アメリカ) 94,366 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 93,201 1.500% US TREASURY N/B(アメリカ) 87,860 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 84,830 1.000% US TREASURY N/B(アメリカ) 76,329 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 80,589 0.875% US TREASURY N/B(アメリカ) 73,828 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 80,239 2.250% US TREASURY N/B(アメリカ) 73,497 4.000% FRANCE GOV'T(ユーロ・フランス) 78,682 0.750% US TREASURY N/B(アメリカ) 72,000 2.250% US TREASURY N/B(アメリカ) 76,531 2.125% US TREASURY N/B(アメリカ) 71,684 0.625% US TREASURY N/B(アメリカ) 75,258 (注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。) (注2) 現先取引によるものは含まれておりません。 ■利害関係人との取引状況等(2016年5月17日から2017年5月15日まで) 期中における利害関係人との取引はありません。 (注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 ■組入資産の明細(2017年5月15日現在) 親投資信託残高 項 目 期首(前期末) 当 期 末 口 数 口 数 評 価 額 千口 千口 千円 日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 6,656,118 6,544,272 13,932,755 (注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。
項 目 当 期 末 評 価 額 比 率 千円 ％ 日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 13,932,755 99.7 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 47,095 0.3 投 資 信 託 財 産 総 額 13,979,850 100.0 (注1) 評価額の単位未満は切り捨て。 (注2) 当期末における外貨建純資産(30,833,216千円)の投資信託財産総額(30,858,427千円)に対する比率は99.9％です。 (注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2017年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル＝ 113.43円、1カナダドル＝82.73円、1メキシコペソ＝6.04円、1ユーロ＝123.92円、1英ポンド＝146.20円、1スイスフラン＝113.19円、1スウェーデンクローナ ＝12.80円、1ノルウェークローネ＝13.22円、1デンマーククローネ＝16.65円、1ポーランドズロチ＝29.42円、1オーストラリアドル＝83.89円、1シンガポー ルドル＝80.79円、1マレーシアリンギット＝26.17円、1南アフリカランド＝8.47円です。 ■資産、負債、元本及び基準価額の状況 2017年5月15日現在 項 目 当 期 末 (A) 資 産 13,979,850,146円 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 30,594,916 日 立 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド ( 評 価 額 ) 13,932,755,230 未 収 入 金 16,500,000 (B) 負 債 31,328,225 未 払 解 約 金 18,951,198 未 払 信 託 報 酬 12,376,944 未 払 利 息 83 (C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ) 13,948,521,921 元 本 7,163,159,509 次 期 繰 越 損 益 金 6,785,362,412 (D) 受 益 権 総 口 数 7,163,159,509口 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 ( Ｃ ／ Ｄ ) 19,473円 (注1) 当ファンドの期首元本額は7,272,809,144円、期中追加設定元本額は 890,805,321円、期中一部解約元本額は1,000,454,956円です。 (注2) 1口当たり純資産額は1.9473円です。 ■損益の状況 当期(自2016年5月17日 至2017年5月15日) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 △17,448円 支 払 利 息 △17,448 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 198,428,044 売 買 益 238,550,990 売 買 損 △40,122,946 (C) 信 託 報 酬 等 △24,670,326 (D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 173,740,270 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 1,981,314,447 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 4,630,307,695 ( 配 当 等 相 当 額 ) (4,334,503,740) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) (295,803,955) (G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 6,785,362,412 次 期 繰 越 損 益 金( Ｇ ) 6,785,362,412 追 加 信 託 差 損 益 金 4,630,307,695 ( 配 当 等 相 当 額 ) (4,334,503,740) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) (295,803,955) 分 配 準 備 積 立 金 2,836,122,635 繰 越 損 益 金 △681,067,918 (注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを 含みます。 (注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額 を含めて表示しています。 (注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の 際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価 証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(4,334,503,740 円 ) お よ び 分 配 準 備 積 立 金 (2,836,122,635 円 ) よ り 分 配 対 象 収 益 は 7,170,626,375円(10,000口当たり10,010円)ですが、当期に分配した金 額はありません。 ＜お知らせ＞ 2016年5月17日付で信託報酬率を年率0.216％(税抜0.20％)から年率0.1836％(税抜0.17％)に引き下げる約款変更を行いました。
日立外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2017年5月15日現在) 下記は、日立外国債券インデックスマザーファンド全体(14,486,326千口)の内容です。 公社債 (A) 債券種類別開示 外国(外貨建)公社債 区 分 2017年5月15日現在 額面金額 評 価 額 組入比率 うちBB格以下 組 入 比 率 残存期間別組入比率 外貨建金額 邦貨換算金額 5年以上 2年以上 2年未満 千米ドル 千米ドル 千円 ％ ％ ％ ％ ％ アメリカ 117,690 119,387 13,542,179 43.9 － 18.3 18.0 7.7 千カナダドル 千カナダドル カナダ 6,900 7,693 636,515 2.1 － 1.0 0.7 0.4 千メキシコペソ 千メキシコペソ メキシコ 44,490 45,184 272,916 0.9 － 0.5 0.2 0.2 ユーロ 千ユーロ 千ユーロ ドイツ 14,710 17,430 2,160,005 7.0 － 4.2 1.9 0.9 イタリア 20,930 23,575 2,921,497 9.5 － 5.4 2.8 1.2 フランス 20,720 24,221 3,001,573 9.7 － 6.0 2.7 1.0 オランダ 4,530 5,397 668,874 2.2 － 1.4 0.6 0.2 スペイン 11,790 13,733 1,701,869 5.5 － 3.3 1.6 0.7 ベルギー 5,050 6,156 762,924 2.5 － 1.8 0.5 0.2 オーストリア 3,020 3,675 455,474 1.5 － 1.0 0.3 0.2 フィンランド 1,340 1,512 187,450 0.6 － 0.4 0.2 － アイルランド 1,710 1,988 246,444 0.8 － 0.4 0.4 0.0 千英ポンド 千英ポンド イギリス 11,930 15,367 2,246,772 7.3 － 5.4 1.6 0.3 千スイスフラン 千スイスフラン スイス 390 476 53,950 0.2 － 0.1 0.0 0.1 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ スウェーデン 8,900 10,459 133,881 0.4 － 0.2 0.1 0.1 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ ノルウェー 6,020 6,374 84,272 0.3 － 0.1 0.1 － 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ デンマーク 8,800 11,088 184,626 0.6 － 0.3 0.2 0.0 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ ポーランド 6,580 6,767 199,103 0.6 － 0.3 0.3 0.1 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル オーストラリア 7,110 7,633 640,391 2.1 － 1.4 0.6 0.1 千シンガポールドル 千シンガポールドル シンガポール 1,360 1,445 116,806 0.4 － 0.2 0.1 0.0 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット マレーシア 4,930 4,918 128,726 0.4 － 0.2 0.1 0.0 千南アフリカランド 千南アフリカランド 南アフリカ 21,390 18,990 160,848 0.5 － 0.4 0.1 0.0 合 計 － － 30,507,105 98.9 － 52.5 33.0 13.4 (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2) 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。 (注3) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。 (注4) －印は組み入れなし。 (注5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
外国(外貨建)公社債銘柄別 銘 柄 名 種 類 利 率 額面金額 評 価 額 償還年月日 外貨建金額 邦貨換算金額 (アメリカ) ％ 千米ドル 千米ドル 千円 0.625% US TREASURY N/B 国債証券 0.625 370 367 41,703 2018/ 6/30 0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 500 497 56,404 2018/ 7/31 0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 500 496 56,364 2018/ 8/31 0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 590 585 66,468 2018/ 9/30 0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 570 565 64,185 2018/10/31 0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 650 644 73,055 2019/ 2/15 0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 610 602 68,316 2019/ 7/15 0.750% US TREASURY N/B 国債証券 0.75 550 542 61,562 2019/ 8/15 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 440 438 49,722 2018/ 7/15 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 540 537 60,941 2018/10/15 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 510 505 57,388 2019/ 4/15 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 410 406 46,110 2019/ 5/15 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 680 673 76,409 2019/ 6/15 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 340 336 38,171 2019/ 7/31 0.875% US TREASURY N/B 国債証券 0.875 460 454 51,590 2019/ 9/15 1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 400 398 45,244 2018/ 8/15 1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 660 657 74,612 2018/ 9/15 1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 660 657 74,559 2018/11/30 1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 600 596 67,691 2019/ 3/15 1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 210 208 23,658 2019/ 6/30 1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 300 297 33,755 2019/ 8/31 1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 400 396 44,985 2019/ 9/30 1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 420 416 47,212 2019/10/15 1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 480 475 53,923 2019/11/15 1.000% US TREASURY N/B 国債証券 1.0 370 366 41,555 2019/11/30 1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 400 399 45,262 2019/ 1/15 1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 290 288 32,776 2019/ 5/31 1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 450 445 50,564 2020/ 3/31 1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 410 405 46,033 2020/ 4/30 1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 600 587 66,648 2021/ 2/28 1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 600 585 66,367 2021/ 6/30 1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 570 555 62,973 2021/ 7/31 1.125% US TREASURY N/B 国債証券 1.125 200 194 22,051 2021/ 9/30 1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 570 569 64,624 2018/10/31 1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 590 590 66,923 2018/11/15 1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 670 669 75,980 2018/11/30 1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 620 619 70,321 2018/12/15 1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 630 629 71,421 2019/ 1/31 1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 80 79 9,065 2019/ 4/30 1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 270 269 30,525 2019/10/31 1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 720 716 81,286 2020/ 1/31 1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 600 596 67,696 2020/ 2/29 1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 730 717 81,400 2021/ 3/31 1.250% US TREASURY N/B 国債証券 1.25 500 476 54,056 2023/ 7/31 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 560 561 63,649 2018/ 6/30 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 700 701 79,543 2018/ 7/31 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 790 791 89,763 2018/ 9/30 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 400 400 45,453 2018/11/30 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 510 510 57,946 2018/12/31 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 530 530 60,216 2019/ 2/28 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 460 459 52,132 2019/12/15 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 300 299 33,989 2020/ 1/15 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 420 419 47,584 2020/ 1/31 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 100 99 11,322 2020/ 2/15 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 340 339 38,490 2020/ 2/29
外貨建金額 邦貨換算金額 (アメリカ) ％ 千米ドル 千米ドル 千円 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 590 588 66,756 2020/ 3/31 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 620 617 70,095 2020/ 4/30 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 630 627 71,165 2020/ 5/31 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 660 655 74,331 2020/ 9/30 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 200 197 22,441 2021/ 1/31 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 230 226 25,748 2021/ 4/30 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 210 207 23,487 2021/ 5/31 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 670 643 73,047 2023/ 6/30 1.375% US TREASURY N/B 国債証券 1.375 520 498 56,522 2023/ 9/30 1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 870 872 99,015 2018/ 8/31 1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 790 792 89,917 2018/12/31 1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 690 692 78,541 2019/ 1/31 1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 710 712 80,812 2019/ 2/28 1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 300 301 34,164 2019/ 3/31 1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 600 602 68,323 2019/ 5/31 1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 670 671 76,223 2019/10/31 1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 850 852 96,671 2019/11/30 1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 500 499 56,688 2020/ 5/31 1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 790 777 88,223 2022/ 1/31 1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 720 700 79,417 2023/ 2/28 1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 550 534 60,592 2023/ 3/31 1.500% US TREASURY N/B 国債証券 1.5 950 884 100,333 2026/ 8/15 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 510 513 58,192 2019/ 3/31 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 510 513 58,210 2019/ 4/30 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 480 482 54,778 2019/ 6/30 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 660 664 75,320 2019/ 7/31 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 550 553 62,766 2019/ 8/31 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 800 804 91,226 2019/12/31 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 840 842 95,549 2020/ 6/30 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 250 249 28,339 2020/11/30 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 640 630 71,551 2022/ 8/15 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 670 658 74,685 2022/11/15 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 500 488 55,416 2023/ 4/30 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 400 390 44,305 2023/ 5/31 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 420 408 46,337 2023/10/31 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 1,240 1,173 133,071 2026/ 2/15 1.625% US TREASURY N/B 国債証券 1.625 1,100 1,038 117,754 2026/ 5/15 1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 480 483 54,837 2018/10/31 1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 490 494 56,084 2019/ 9/30 1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 620 623 70,667 2020/10/31 1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 180 180 20,484 2020/12/31 1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 450 448 50,915 2021/11/30 1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 730 726 82,428 2022/ 2/28 1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 720 716 81,229 2022/ 3/31 1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 660 656 74,430 2022/ 4/30 1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 660 656 74,442 2022/ 5/15 1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 570 564 64,079 2022/ 9/30 1.750% US TREASURY N/B 国債証券 1.75 1,130 1,111 126,123 2023/ 5/15 1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 260 262 29,807 2020/ 6/30 1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 530 531 60,268 2021/11/30 1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 630 630 71,572 2022/ 2/28 1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 370 370 42,008 2022/ 3/31 1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 500 500 56,741 2022/ 5/31 1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 480 478 54,314 2022/ 8/31 1.875% US TREASURY N/B 国債証券 1.875 500 498 56,489 2022/10/31 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 630 638 72,465 2020/ 7/31 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 520 526 59,771 2020/ 9/30
外貨建金額 邦貨換算金額 (アメリカ) ％ 千米ドル 千米ドル 千円 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 600 607 68,929 2020/11/30 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 510 516 58,545 2021/ 2/28 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 670 677 76,811 2021/ 5/31 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 720 726 82,416 2021/ 8/31 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 720 725 82,333 2021/10/31 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 870 877 99,516 2021/11/15 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 780 786 89,194 2022/ 2/15 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 840 843 95,712 2022/ 7/31 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 660 661 75,004 2022/11/30 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 1,080 1,079 122,485 2023/ 2/15 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 1,350 1,328 150,666 2025/ 2/15 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 1,210 1,185 134,462 2025/ 8/15 2.000% US TREASURY N/B 国債証券 2.0 890 864 98,058 2026/11/15 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 680 692 78,494 2020/ 8/31 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 570 579 65,720 2021/ 1/31 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 690 700 79,446 2021/ 6/30 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 980 994 112,759 2021/ 8/15 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 700 709 80,505 2021/ 9/30 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 830 840 95,382 2021/12/31 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 620 626 71,106 2022/ 6/30 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 420 423 48,009 2022/12/31 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 480 480 54,459 2024/ 2/29 2.125% US TREASURY N/B 国債証券 2.125 1,170 1,159 131,468 2025/ 5/15 2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 270 273 31,008 2018/ 7/31 2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 510 520 59,042 2021/ 3/31 2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 660 673 76,396 2021/ 4/30 2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 630 642 72,856 2021/ 7/31 2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 500 504 57,202 2024/ 1/31 2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 1,200 1,204 136,605 2024/11/15 2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 1,270 1,266 143,628 2025/11/15 2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 660 654 74,249 2027/ 2/15 2.250% US TREASURY N/B 国債証券 2.25 580 493 56,018 2046/ 8/15 2.375% US TREASURY N/B 国債証券 2.375 270 273 31,028 2018/ 6/30 2.375% US TREASURY N/B 国債証券 2.375 600 615 69,812 2020/12/31 2.375% US TREASURY N/B 国債証券 2.375 1,230 1,247 141,448 2024/ 8/15 2.500% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 890 913 103,610 2023/ 8/15 2.500% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 1,110 1,135 128,838 2024/ 5/15 2.500% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 770 696 78,961 2045/ 2/15 2.500% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 630 568 64,443 2046/ 2/15 2.500% US TREASURY N/B 国債証券 2.5 580 522 59,297 2046/ 5/15 2.625% US TREASURY N/B 国債証券 2.625 820 847 96,151 2020/ 8/15 2.625% US TREASURY N/B 国債証券 2.625 1,150 1,189 134,897 2020/11/15 2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 410 420 47,676 2019/ 2/15 2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 960 999 113,325 2023/11/15 2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 1,060 1,102 125,035 2024/ 2/15 2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 490 469 53,292 2042/ 8/15 2.750% US TREASURY N/B 国債証券 2.75 500 479 54,335 2042/11/15 2.875% US TREASURY N/B 国債証券 2.875 570 557 63,281 2043/ 5/15 2.875% US TREASURY N/B 国債証券 2.875 780 760 86,318 2045/ 8/15 2.875% US TREASURY N/B 国債証券 2.875 350 341 38,707 2046/11/15 3.000% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 170 170 19,371 2042/ 5/15 3.000% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 700 700 79,469 2044/11/15 3.000% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 770 770 87,361 2045/ 5/15 3.000% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 690 689 78,199 2045/11/15 3.000% US TREASURY N/B 国債証券 3.0 240 240 27,240 2047/ 2/15 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 560 579 65,758 2019/ 5/15 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 780 822 93,244 2021/ 5/15
外貨建金額 邦貨換算金額 (アメリカ) ％ 千米ドル 千米ドル 千円 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 270 277 31,520 2041/11/15 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 370 380 43,156 2042/ 2/15 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 410 420 47,687 2043/ 2/15 3.125% US TREASURY N/B 国債証券 3.125 640 655 74,393 2044/ 8/15 3.375% US TREASURY N/B 国債証券 3.375 780 817 92,740 2019/11/15 3.375% US TREASURY N/B 国債証券 3.375 900 965 109,472 2044/ 5/15 3.500% US TREASURY N/B 国債証券 3.5 550 582 66,076 2020/ 5/15 3.500% US TREASURY N/B 国債証券 3.5 260 286 32,549 2039/ 2/15 3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 380 399 45,272 2019/ 8/15 3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 750 794 90,083 2020/ 2/15 3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 1,000 1,071 121,565 2021/ 2/15 3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 780 872 98,947 2043/ 8/15 3.625% US TREASURY N/B 国債証券 3.625 910 1,019 115,615 2044/ 2/15 3.750% US TREASURY N/B 国債証券 3.75 650 674 76,459 2018/11/15 3.750% US TREASURY N/B 国債証券 3.75 270 307 34,930 2041/ 8/15 3.750% US TREASURY N/B 国債証券 3.75 830 948 107,540 2043/11/15 3.875% US TREASURY N/B 国債証券 3.875 270 313 35,557 2040/ 8/15 4.000% US TREASURY N/B 国債証券 4.0 300 310 35,220 2018/ 8/15 4.250% US TREASURY N/B 国債証券 4.25 250 306 34,737 2039/ 5/15 4.250% US TREASURY N/B 国債証券 4.25 290 355 40,349 2040/11/15 4.375% US TREASURY N/B 国債証券 4.375 250 311 35,327 2039/11/15 4.375% US TREASURY N/B 国債証券 4.375 520 648 73,526 2040/ 5/15 4.375% US TREASURY N/B 国債証券 4.375 320 400 45,377 2041/ 5/15 4.500% US TREASURY N/B 国債証券 4.5 260 329 37,373 2036/ 2/15 4.500% US TREASURY N/B 国債証券 4.5 30 38 4,325 2038/ 5/15 4.500% US TREASURY N/B 国債証券 4.5 250 316 35,923 2039/ 8/15 4.625% US TREASURY N/B 国債証券 4.625 400 515 58,490 2040/ 2/15 4.750% US TREASURY N/B 国債証券 4.75 470 618 70,172 2041/ 2/15 5.000% US TREASURY N/B 国債証券 5.0 130 175 19,881 2037/ 5/15 5.250% US TREASURY N/B 国債証券 5.25 140 179 20,353 2028/11/15 5.250% US TREASURY N/B 国債証券 5.25 120 154 17,507 2029/ 2/15 5.375% US TREASURY N/B 国債証券 5.375 230 307 34,914 2031/ 2/15 5.500% US TREASURY N/B 国債証券 5.5 120 156 17,728 2028/ 8/15 6.000% US TREASURY N/B 国債証券 6.0 140 181 20,593 2026/ 2/15 6.125% US TREASURY N/B 国債証券 6.125 120 161 18,349 2027/11/15 6.250% US TREASURY N/B 国債証券 6.25 200 249 28,332 2023/ 8/15 6.250% US TREASURY N/B 国債証券 6.25 160 227 25,774 2030/ 5/15 6.500% US TREASURY N/B 国債証券 6.5 90 122 13,843 2026/11/15 8.000% US TREASURY N/B 国債証券 8.0 260 329 37,394 2021/11/15 8.125% US TREASURY N/B 国債証券 8.125 140 160 18,253 2019/ 8/15 8.750% US TREASURY N/B 国債証券 8.75 210 257 29,250 2020/ 8/15 8.875% US TREASURY N/B 国債証券 8.875 40 45 5,140 2019/ 2/15 小 計
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13,542,179－
(カナダ) ％ 千カナダドル 千カナダドル 千円 0.250% CANADA GOV'T 国債証券 0.25 200 199 16,488 2018/ 5/ 1 0.500% CANADA GOV'T 国債証券 0.5 270 269 22,299 2018/ 8/ 1 0.500% CANADA GOV'T 国債証券 0.5 190 189 15,684 2018/11/ 1 0.750% CANADA GOV'T 国債証券 0.75 270 268 22,218 2021/ 3/ 1 0.750% CANADA GOV'T 国債証券 0.75 260 257 21,331 2021/ 9/ 1 1.250% CANADA GOV'T 国債証券 1.25 200 201 16,675 2018/ 9/ 1 1.500% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 580 591 48,959 2020/ 3/ 1 1.500% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 450 458 37,952 2023/ 6/ 1 1.500% CANADA GOV'T 国債証券 1.5 200 200 16,594 2026/ 6/ 1 1.750% CANADA COV'T 国債証券 1.75 340 348 28,790 2019/ 9/ 1 1.750% CANADA GOV'T 国債証券 1.75 200 203 16,868 2019/ 3/ 1 2.250% CANADA GOV'T 国債証券 2.25 300 320 26,499 2025/ 6/ 1 2.500% CANADA GOV'T 国債証券 2.5 310 335 27,769 2024/ 6/ 1外貨建金額 邦貨換算金額 (カナダ) ％ 千カナダドル 千カナダドル 千円 2.750% CANADA GOV'T 国債証券 2.75 190 205 17,036 2022/ 6/ 1 2.750% CANADA GOV'T 国債証券 2.75 80 89 7,386 2048/12/ 1 2.750% CANADA GOV'T 国債証券 2.75 120 139 11,521 2064/12/ 1 3.250% CANADA GOV'T 国債証券 3.25 250 273 22,595 2021/ 6/ 1 3.500% CANADA GOV'T 国債証券 3.5 390 421 34,885 2020/ 6/ 1 3.500% CANADA GOV'T 国債証券 3.5 200 251 20,822 2045/12/ 1 3.750% CANADA GOV'T 国債証券 3.75 350 371 30,748 2019/ 6/ 1 4.000% CANADA GOV'T 国債証券 4.0 290 384 31,800 2041/ 6/ 1 4.250% CANADA GOV'T 国債証券 4.25 340 352 29,186 2018/ 6/ 1 5.000% CANADA GOV'T 国債証券 5.0 350 510 42,254 2037/ 6/ 1 5.750% CANADA GOV'T 国債証券 5.75 270 386 31,954 2029/ 6/ 1 5.750% CANADA GOV'T 国債証券 5.75 200 302 24,985 2033/ 6/ 1 8.000% CANADA GOV'T 国債証券 8.0 100 159 13,209 2027/ 6/ 1 小 計
－
－
－
－
636,515－
(メキシコ) ％ 千メキシコペソ 千メキシコペソ 千円4.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 4.75 5,320 5,201 31,416 2018/ 6/14 5.000% MEX BONOS DESARR F 国債証券 5.0 3,640 3,466 20,936 2019/12/11 5.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 5.75 2,450 2,217 13,392 2026/ 3/ 5 6.50% MEX BONOS DESARR F 国債証券 6.5 1,060 1,036 6,261 2021/ 6/10 6.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 6.5 900 875 5,289 2022/ 6/ 9 7.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.5 3,100 3,149 19,025 2027/ 6/ 3 7.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.75 2,320 2,377 14,358 2031/ 5/29 7.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.75 900 924 5,581 2034/11/23 7.750% MEX BONOS DESARR F 国債証券 7.75 4,180 4,271 25,797 2042/11/13 8.000% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 4,570 4,679 28,262 2020/ 6/11 8.000% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.0 4,140 4,326 26,129 2023/12/ 7 8.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 5,360 5,481 33,106 2018/12/13 8.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 2,980 3,261 19,698 2029/ 5/31 8.500% MEX BONOS DESARR F 国債証券 8.5 3,570 3,917 23,660 2038/11/18
小 計
－
－
－
－
272,916－
(ユーロ…ドイツ) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 － 240 242 30,020 2018/ 9/14 0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 － 260 262 32,570 2018/12/14 0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 － 370 376 46,684 2020/ 4/17 0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 － 200 203 25,257 2021/ 4/ 9 0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 － 180 183 22,713 2021/10/ 8 0.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 － 360 349 43,286 2026/ 8/15 0.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.25 300 306 38,001 2019/10/11 0.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.25 440 452 56,018 2020/10/16 0.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.25 210 206 25,640 2027/ 2/15 0.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.5 410 423 52,427 2025/ 2/15 0.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 0.5 350 358 44,386 2026/ 2/15 1.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.0 330 338 41,887 2018/10/12 1.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.0 360 370 45,962 2019/ 2/22 1.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.0 300 321 39,837 2024/ 8/15 1.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.0 600 641 79,519 2025/ 8/15 1.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 340 372 46,114 2022/ 9/ 4 1.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 320 351 43,540 2023/ 2/15 1.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 310 341 42,268 2023/ 5/15 1.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.5 370 409 50,747 2024/ 5/15 1.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.75 420 464 57,547 2022/ 7/ 4 1.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 1.75 280 314 38,958 2024/ 2/15 2.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.0 320 355 44,079 2022/ 1/ 4 2.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.0 330 374 46,361 2023/ 8/15 2.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.25 300 328 40,670 2020/ 9/ 4 2.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.25 370 413 51,205 2021/ 9/ 4 2.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.5 390 433 53,702 2021/ 1/ 4外貨建金額 邦貨換算金額 (ユーロ…ドイツ) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 2.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.5 280 366 45,419 2044/ 7/ 4 2.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 2.5 350 462 57,285 2046/ 8/15 3.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.0 430 479 59,360 2020/ 7/ 4 3.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.25 360 397 49,268 2020/ 1/ 4 3.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.25 240 277 34,365 2021/ 7/ 4 3.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.25 270 397 49,247 2042/ 7/ 4 3.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.5 460 501 62,139 2019/ 7/ 4 3.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 3.75 430 461 57,212 2019/ 1/ 4 4.000% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.0 420 652 80,833 2037/ 1/ 4 4.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.25 490 517 64,175 2018/ 7/ 4 4.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.25 260 428 53,058 2039/ 7/ 4 4.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.75 210 307 38,064 2028/ 7/ 4 4.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.75 310 505 62,682 2034/ 7/ 4 4.750% DEUTSCHLAND REP 国債証券 4.75 330 583 72,332 2040/ 7/ 4 5.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 5.5 260 425 52,694 2031/ 1/ 4 5.625% DEUTSCHLAND REP 国債証券 5.625 320 492 61,047 2028/ 1/ 4 6.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 6.25 240 340 42,243 2024/ 1/ 4 6.250% DEUTSCHLAND REP 国債証券 6.25 140 237 29,376 2030/ 1/ 4 6.500% DEUTSCHLAND REP 国債証券 6.5 250 401 49,784 2027/ 7/ 4 (ユーロ…イタリア) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.050% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.05 80 79 9,880 2019/10/15 0.100% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.1 220 220 27,325 2019/ 4/15 0.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.25 330 331 41,106 2018/ 5/15 0.450% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.45 200 199 24,669 2021/ 6/ 1 0.650% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.65 200 201 25,012 2020/11/ 1 0.700% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.7 270 273 33,856 2020/ 5/ 1 0.950% BUONI POLIENNALI 国債証券 0.95 230 226 28,056 2023/ 3/15 1.050% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.05 270 275 34,171 2019/12/ 1 1.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.25 240 222 27,584 2026/12/ 1 1.350% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.35 480 489 60,629 2022/ 4/15 1.450% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.45 180 183 22,749 2022/ 9/15 1.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.5 400 412 51,094 2019/ 8/ 1 1.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.5 330 321 39,789 2025/ 6/ 1 1.600% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.6 300 288 35,796 2026/ 6/ 1 1.650% BUONI POLIENNALI 国債証券 1.65 370 329 40,779 2032/ 3/ 1 2.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.0 370 370 45,905 2025/12/ 1 2.150% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.15 400 424 52,596 2021/12/15 2.200% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.2 180 179 22,202 2027/ 6/ 1 2.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.25 250 226 28,039 2036/ 9/ 1 2.450% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.45 100 95 11,869 2033/ 9/ 1 2.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.5 330 345 42,868 2019/ 5/ 1 2.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.5 450 472 58,541 2024/12/ 1 2.700% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.7 210 185 22,949 2047/ 3/ 1 2.800% BUONI POLIENNALI 国債証券 2.8 120 99 12,333 2067/ 3/ 1 3.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.25 270 267 33,100 2046/ 9/ 1 3.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.5 330 342 42,496 2018/ 6/ 1 3.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.5 400 422 52,304 2018/12/ 1 3.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.5 380 418 51,883 2030/ 3/ 1 3.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 470 527 65,412 2021/ 3/ 1 3.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 300 337 41,811 2021/ 5/ 1 3.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 630 711 88,148 2021/ 8/ 1 3.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 3.75 370 420 52,136 2024/ 9/ 1 4.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.0 570 637 78,997 2020/ 9/ 1 4.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.0 450 518 64,228 2037/ 2/ 1 4.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.25 270 289 35,907 2019/ 2/ 1 4.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.25 480 525 65,096 2019/ 9/ 1 4.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.25 430 477 59,205 2020/ 3/ 1
外貨建金額 邦貨換算金額 (ユーロ…イタリア) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 550 581 72,047 2018/ 8/ 1 4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 520 562 69,645 2019/ 3/ 1 4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 460 512 63,552 2020/ 2/ 1 4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 330 390 48,368 2023/ 5/ 1 4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 520 617 76,469 2024/ 3/ 1 4.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.5 320 383 47,505 2026/ 3/ 1 4.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 350 409 50,801 2021/ 9/ 1 4.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 460 553 68,643 2023/ 8/ 1 4.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 170 208 25,852 2028/ 9/ 1 4.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 4.75 290 361 44,752 2044/ 9/ 1 5.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 460 547 67,879 2022/ 3/ 1 5.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 440 541 67,098 2025/ 3/ 1 5.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 410 527 65,378 2034/ 8/ 1 5.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 350 452 56,053 2039/ 8/ 1 5.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.0 360 460 57,039 2040/ 9/ 1 5.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.25 570 736 91,252 2029/11/ 1 5.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.5 410 503 62,375 2022/ 9/ 1 5.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.5 390 480 59,497 2022/11/ 1 5.750% BUONI POLIENNALI 国債証券 5.75 380 524 64,945 2033/ 2/ 1 6.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 6.0 570 794 98,450 2031/ 5/ 1 6.500% BUONI POLIENNALI 国債証券 6.5 440 612 75,882 2027/11/ 1 7.250% BUONI POLIENNALI 国債証券 7.25 220 317 39,315 2026/11/ 1 9.000% BUONI POLIENNALI 国債証券 9.0 100 146 18,149 2023/11/ 1 (ユーロ…フランス) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.000% FRANCE GOV'T 国債証券 － 270 272 33,779 2019/ 2/25 0.000% FRANCE GOV'T 国債証券 － 500 506 62,790 2020/ 5/25 0.000% FRANCE GOV'T 国債証券 － 320 323 40,078 2021/ 5/25 0.250% FRANCE GOV'T 国債証券 0.25 310 316 39,260 2020/11/25 0.250% FRANCE GOV'T 国債証券 0.25 420 399 49,522 2026/11/25 0.500% FRANCE GOV'T 国債証券 0.5 500 512 63,546 2019/11/25 0.500% FRANCE GOV'T 国債証券 0.5 600 599 74,344 2025/ 5/25 0.500% FRANCE GOV'T 国債証券 0.5 560 550 68,222 2026/ 5/25 1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 530 538 66,728 2018/ 5/25 1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 440 450 55,817 2018/11/25 1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 340 350 43,447 2019/ 5/25 1.000% FRANCE GOV'T 国債証券 1.0 630 651 80,708 2025/11/25 1.250% FRANCE GOV'T 国債証券 1.25 350 333 41,307 2036/ 5/25 1.500% FRANCE GOV'T 国債証券 1.5 460 476 59,043 2031/ 5/25 1.750% FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 720 791 98,073 2023/ 5/25 1.750% FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 530 583 72,337 2024/11/25 1.750% FRANCE GOV'T 国債証券 1.75 210 188 23,387 2066/ 5/25 2.250% FRANCE GOV'T 国債証券 2.25 540 606 75,167 2022/10/25 2.250% FRANCE GOV'T 国債証券 2.25 610 693 85,962 2024/ 5/25 2.500% FRANCE GOV'T 国債証券 2.5 680 748 92,725 2020/10/25 2.500% FRANCE GOV'T 国債証券 2.5 610 711 88,154 2030/ 5/25 2.750% FRANCE GOV'T 国債証券 2.75 700 829 102,817 2027/10/25 3.000% FRANCE GOV'T 国債証券 3.0 640 738 91,562 2022/ 4/25 3.250% FRANCE GOV'T 国債証券 3.25 680 785 97,293 2021/10/25 3.250% FRANCE GOV'T 国債証券 3.25 200 261 32,367 2045/ 5/25 3.500% FRANCE GOV'T 国債証券 3.5 650 726 90,012 2020/ 4/25 3.500% FRANCE GOV'T 国債証券 3.5 600 749 92,835 2026/ 4/25 3.750% FRANCE GOV'T 国債証券 3.75 700 773 95,869 2019/10/25 3.750% FRANCE GOV'T 国債証券 3.75 690 800 99,219 2021/ 4/25 4.000% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 500 720 89,271 2038/10/25 4.000% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 330 506 62,763 2055/ 4/25 4.000% FRANCE GOV'T 国債証券 4.0 260 406 50,326 2060/ 4/25 4.250% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 550 588 72,913 2018/10/25
外貨建金額 邦貨換算金額 (ユーロ…フランス) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 4.250% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 650 711 88,135 2019/ 4/25 4.250% FRANCE GOV'T 国債証券 4.25 940 1,187 147,108 2023/10/25 4.500% FRANCE GOV'T 国債証券 4.5 530 823 102,089 2041/ 4/25 4.750% FRANCE GOV'T 国債証券 4.75 440 674 83,537 2035/ 4/25 5.500% FRANCE GOV'T 国債証券 5.5 580 875 108,536 2029/ 4/25 5.750% FRANCE GOV'T 国債証券 5.75 480 783 97,079 2032/10/25 6.000% FRANCE GOV'T 国債証券 6.0 220 320 39,672 2025/10/25 8.500% FRANCE GOV'T 国債証券 8.5 80 97 12,118 2019/10/25 8.500% FRANCE GOV'T 国債証券 8.5 170 255 31,637 2023/ 4/25 (ユーロ…オランダ) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 － 90 91 11,287 2022/ 1/15 0.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 0.25 320 327 40,534 2020/ 1/15 0.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 0.25 160 159 19,757 2025/ 7/15 0.500% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 0.5 300 301 37,358 2026/ 7/15 1.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 1.25 200 206 25,572 2019/ 1/15 1.750% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 1.75 360 399 49,545 2023/ 7/15 2.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 2.0 210 238 29,515 2024/ 7/15 2.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 2.25 310 349 43,355 2022/ 7/15 2.500% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 2.5 280 347 43,035 2033/ 1/15 2.750% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 2.75 160 219 27,193 2047/ 1/15 3.250% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 3.25 280 322 40,002 2021/ 7/15 3.500% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 3.5 320 361 44,746 2020/ 7/15 3.750% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 3.75 200 244 30,281 2023/ 1/15 3.750% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 3.75 300 468 58,117 2042/ 1/15 4.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 4.0 200 210 26,139 2018/ 7/15 4.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 4.0 300 330 40,912 2019/ 7/15 4.000% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 4.0 290 447 55,439 2037/ 1/15 5.500% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 5.5 170 257 31,852 2028/ 1/15 7.500% NETHERLANDS GOV'T 国債証券 7.5 80 114 14,227 2023/ 1/15 (ユーロ…スペイン) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.250% SPANISH GOV'T 国債証券 0.25 210 211 26,158 2018/ 4/30 0.250% SPANISH GOV'T 国債証券 0.25 60 60 7,495 2019/ 1/31 0.750% SPANISH GOV'T 国債証券 0.75 470 481 59,663 2021/ 7/30 1.150% SPANISH GOV'T 国債証券 1.15 110 114 14,161 2020/ 7/30 1.300% SPANISH GOV'T 国債証券 1.3 400 392 48,591 2026/10/31 1.400% SPANISH GOV'T 国債証券 1.4 280 291 36,165 2020/ 1/31 1.500% SPANISH GOV'T 国債証券 1.5 230 227 28,156 2027/ 4/30 1.600% SPANISH GOV'T 国債証券 1.6 420 431 53,410 2025/ 4/30 1.950% SPANISH GOV'T 国債証券 1.95 370 364 45,162 2030/ 7/30 2.150% SPANISH GOV'T 国債証券 2.15 440 466 57,829 2025/10/31 2.750% SPANISH GOV'T 国債証券 2.75 390 412 51,175 2019/ 4/30 2.750% SPANISH GOV'T 国債証券 2.75 430 479 59,397 2024/10/31 2.900% SPANISH GOV'T 国債証券 2.9 100 98 12,187 2046/10/31 3.450% SPANISH GOV'T 国債証券 3.45 100 102 12,724 2066/ 7/30 3.750% SPANISH GOV'T 国債証券 3.75 420 445 55,158 2018/10/31 3.800% SPANISH GOV'T 国債証券 3.8 440 523 64,840 2024/ 4/30 4.000% SPANISH GOV'T 国債証券 4.0 480 537 66,655 2020/ 4/30 4.100% SPANISH GOV'T 国債証券 4.1 480 505 62,628 2018/ 7/30 4.200% SPANISH GOV'T 国債証券 4.2 340 425 52,682 2037/ 1/31 4.300% SPANISH GOV'T 国債証券 4.3 340 377 46,750 2019/10/31 4.400% SPANISH GOV'T 国債証券 4.4 400 490 60,750 2023/10/31 4.600% SPANISH GOV'T 国債証券 4.6 370 409 50,719 2019/ 7/30 4.650% SPANISH GOV'T 国債証券 4.65 340 428 53,040 2025/ 7/30 4.700% SPANISH GOV'T 国債証券 4.7 270 360 44,717 2041/ 7/30 4.800% SPANISH GOV'T 国債証券 4.8 340 426 52,851 2024/ 1/31 4.850% SPANISH GOV'T 国債証券 4.85 400 467 57,895 2020/10/31 4.900% SPANISH GOV'T 国債証券 4.9 260 355 44,046 2040/ 7/30
外貨建金額 邦貨換算金額 (ユーロ…スペイン) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 5.150% SPANISH GOV'T 国債証券 5.15 450 604 74,852 2028/10/31 5.150% SPANISH GOV'T 国債証券 5.15 240 340 42,136 2044/10/31 5.400% SPANISH GOV'T 国債証券 5.4 390 494 61,338 2023/ 1/31 5.500% SPANISH GOV'T 国債証券 5.5 510 619 76,749 2021/ 4/30 5.750% SPANISH GOV'T 国債証券 5.75 390 568 70,453 2032/ 7/30 5.850% SPANISH GOV'T 国債証券 5.85 460 579 71,749 2022/ 1/31 5.900% SPANISH GOV'T 国債証券 5.9 330 455 56,420 2026/ 7/30 6.000% SPANISH GOV'T 国債証券 6.0 130 186 23,151 2029/ 1/31 (ユーロ…ベルギー) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.200% BELGIUM KINGDOM 国債証券 0.2 70 70 8,707 2023/10/22 0.800% BELGIUM KINGDOM 国債証券 0.8 310 317 39,402 2025/ 6/22 1.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.0 250 257 31,949 2026/ 6/22 1.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.0 120 117 14,512 2031/ 6/22 1.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.25 260 265 32,863 2018/ 6/22 1.600% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.6 90 84 10,510 2047/ 6/22 1.900% BELGIUM KINGDOM 国債証券 1.9 230 245 30,371 2038/ 6/22 2.150% BELGIUM KINGDOM 国債証券 2.15 50 49 6,180 2066/ 6/22 2.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 2.25 240 272 33,770 2023/ 6/22 2.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 2.25 20 20 2,590 2057/ 6/22 2.600% BELGIUM KINGDOM 国債証券 2.6 300 349 43,276 2024/ 6/22 3.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.0 210 227 28,216 2019/ 9/28 3.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.0 160 201 24,998 2034/ 6/22 3.750% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.75 300 342 42,440 2020/ 9/28 3.750% BELGIUM KINGDOM 国債証券 3.75 150 216 26,792 2045/ 6/22 4.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.0 210 228 28,258 2019/ 3/28 4.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.0 250 301 37,377 2022/ 3/28 4.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.0 170 235 29,229 2032/ 3/28 4.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.25 270 323 40,119 2021/ 9/28 4.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.25 260 320 39,777 2022/ 9/28 4.250% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.25 270 412 51,084 2041/ 3/28 4.500% BELGIUM KINGDOM 国債証券 4.5 170 228 28,374 2026/ 3/28 5.000% BELGIUM KINGDOM 国債証券 5.0 350 557 69,121 2035/ 3/28 5.500% BELGIUM KINGDOM 国債証券 5.5 340 508 62,996 2028/ 3/28 (ユーロ…オーストリア) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.750% REP OF AUSTRIA 国債証券 0.75 160 162 20,188 2026/10/20 1.150% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.15 80 81 10,158 2018/10/19 1.200% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.2 190 202 25,145 2025/10/20 1.500% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.5 60 59 7,377 2047/ 2/20 1.650% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.65 230 254 31,485 2024/10/21 1.750% REP OF AUSTRIA 国債証券 1.75 240 266 33,018 2023/10/20 2.400% REP OF AUSTRIA 国債証券 2.4 20 24 2,993 2034/ 5/23 3.150% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.15 150 207 25,725 2044/ 6/20 3.400% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.4 220 262 32,540 2022/11/22 3.500% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.5 320 372 46,213 2021/ 9/15 3.650% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.65 150 178 22,112 2022/ 4/20 3.800% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.8 50 83 10,348 2062/ 1/26 3.900% REP OF AUSTRIA 国債証券 3.9 240 273 33,856 2020/ 7/15 4.150% REP OF AUSTRIA 国債証券 4.15 250 380 47,120 2037/ 3/15 4.350% REP OF AUSTRIA 国債証券 4.35 290 316 39,189 2019/ 3/15 4.850% REP OF AUSTRIA 国債証券 4.85 180 250 31,000 2026/ 3/15 6.250% REP OF AUSTRIA 国債証券 6.25 190 298 37,000 2027/ 7/15 (ユーロ…フィンランド) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.375% FINNISH GOV'T 国債証券 0.375 40 41 5,086 2020/ 9/15 0.500% FINNISH GOV'T 国債証券 0.5 100 100 12,425 2026/ 4/15 0.750% FINNISH GOV'T 国債証券 0.75 60 58 7,282 2031/ 4/15 0.875% FINNISH GOV'T 国債証券 0.875 90 93 11,604 2025/ 9/15 1.500% FINNISH GOV'T 国債証券 1.5 110 119 14,849 2023/ 4/15
外貨建金額 邦貨換算金額 (ユーロ…フィンランド) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 1.625% FINNISH GOV'T 国債証券 1.625 100 109 13,534 2022/ 9/15 2.000% FINNISH GOV'T 国債証券 2.0 90 101 12,563 2024/ 4/15 2.625% FINNISH GOV'T 国債証券 2.625 70 91 11,324 2042/ 7/ 4 2.750% FINNISH GOV'T 国債証券 2.75 150 183 22,753 2028/ 7/ 4 3.375% FINNISH GOV'T 国債証券 3.375 110 122 15,174 2020/ 4/15 3.500% FINNISH GOV'T 国債証券 3.5 160 184 22,829 2021/ 4/15 4.000% FINNISH GOV'T 国債証券 4.0 100 129 16,089 2025/ 7/ 4 4.375% FINNISH GOV'T 国債証券 4.375 160 176 21,932 2019/ 7/ 4 (ユーロ…アイルランド) ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円 0.800% IRISH GOV'T 国債証券 0.8 30 31 3,870 2022/ 3/15 1.000% IRISH GOV'T 国債証券 1.0 40 40 5,011 2026/ 5/15 2.000% IRISH GOV'T 国債証券 2.0 190 188 23,398 2045/ 2/18 2.400% IRISH GOV'T 国債証券 2.4 120 134 16,678 2030/ 5/15 3.400% IRISH GOV'T 国債証券 3.4 120 144 17,869 2024/ 3/18 3.900% IRISH GOV'T 国債証券 3.9 80 97 12,064 2023/ 3/20 4.400% IRISH GOV'T 国債証券 4.4 270 297 36,907 2019/ 6/18 4.500% IRISH GOV'T 国債証券 4.5 40 42 5,308 2018/10/18 4.500% IRISH GOV'T 国債証券 4.5 50 57 7,082 2020/ 4/18 5.000% IRISH GOV'T 国債証券 5.0 240 283 35,186 2020/10/18 5.400% IRISH GOV'T 国債証券 5.4 280 381 47,292 2025/ 3/13 5.900% IRISH GOV'T 国債証券 5.9 250 288 35,772 2019/10/18 小 計
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12,106,114－
(イギリス) ％ 千英ポンド 千英ポンド 千円 1.250% UK TREASURY 国債証券 1.25 250 253 37,047 2018/ 7/22 1.500% UK TREASURY 国債証券 1.5 420 438 64,130 2021/ 1/22 1.500% UK TREASURY 国債証券 1.5 180 186 27,294 2026/ 7/22 1.750% UK TREASURY 国債証券 1.75 460 476 69,646 2019/ 7/22 1.750% UK TREASURY 国債証券 1.75 490 522 76,373 2022/ 9/ 7 1.750% UK TREASURY 国債証券 1.75 80 79 11,574 2037/ 9/ 7 2.000% UK TREASURY 国債証券 2.0 500 528 77,259 2020/ 7/22 2.000% UK TREASURY 国債証券 2.0 490 532 77,798 2025/ 9/ 7 2.250% UK TREASURY 国債証券 2.25 480 527 77,116 2023/ 9/ 7 2.500% UK TREASURY 国債証券 2.5 180 230 33,760 2065/ 7/22 2.750% UK TREASURY 国債証券 2.75 320 364 53,305 2024/ 9/ 7 3.250% UK TREASURY 国債証券 3.25 410 531 77,702 2044/ 1/22 3.500% UK TREASURY 国債証券 3.5 380 517 75,661 2045/ 1/22 3.500% UK TREASURY 国債証券 3.5 320 527 77,100 2068/ 7/22 3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 380 412 60,250 2019/ 9/ 7 3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 460 514 75,201 2020/ 9/ 7 3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 340 390 57,029 2021/ 9/ 7 3.750% UK TREASURY 国債証券 3.75 320 492 71,958 2052/ 7/22 4.000% UK TREASURY 国債証券 4.0 200 234 34,318 2022/ 3/ 7 4.000% UK TREASURY 国債証券 4.0 250 431 63,037 2060/ 1/22 4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 240 314 46,024 2027/12/ 7 4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 350 479 70,067 2032/ 6/ 7 4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 300 424 62,031 2036/ 3/ 7 4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 260 378 55,299 2039/ 9/ 7 4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 340 500 73,244 2040/12/ 7 4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 340 532 77,897 2046/12/ 7 4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 260 422 61,739 2049/12/ 7 4.250% UK TREASURY 国債証券 4.25 330 575 84,165 2055/12/ 7 4.500% UK TREASURY 国債証券 4.5 420 453 66,322 2019/ 3/ 7 4.500% UK TREASURY 国債証券 4.5 350 499 73,096 2034/ 9/ 7 4.500% UK TREASURY 国債証券 4.5 390 606 88,714 2042/12/ 7 4.750% UK TREASURY 国債証券 4.75 260 293 42,968 2020/ 3/ 7 4.750% UK TREASURY 国債証券 4.75 330 467 68,335 2030/12/ 7 4.750% UK TREASURY 国債証券 4.75 300 462 67,632 2038/12/ 7外貨建金額 邦貨換算金額 (イギリス) ％ 千英ポンド 千英ポンド 千円 5.000% UK TREASURY 国債証券 5.0 330 435 63,612 2025/ 3/ 7 6.000% UK TREASURY 国債証券 6.0 190 289 42,289 2028/12/ 7 8.000% UK TREASURY 国債証券 8.0 30 39 5,763 2021/ 6/ 7 小 計
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2,246,772－
(スイス) ％ 千スイスフラン 千スイスフラン 千円 2.000% SWITZERLAND 国債証券 2.0 60 66 7,517 2021/ 4/28 3.000% SWITZERLAND 国債証券 3.0 130 140 15,860 2019/ 5/12 4.000% SWITZERLAND 国債証券 4.0 100 126 14,261 2023/ 2/11 4.000% SWITZERLAND 国債証券 4.0 100 144 16,310 2028/ 4/ 8 小 計－
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53,950－
(スウェーデン) ％ 千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ 千円 1.000% SWEDEN GOV'T 国債証券 1.0 300 310 3,976 2026/11/12 1.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 1.5 700 758 9,709 2023/11/13 2.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 2.5 700 815 10,433 2025/ 5/12 3.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,860 2,194 28,083 2022/ 6/ 1 3.500% SWEDEN GOV'T 国債証券 3.5 1,380 1,864 23,871 2039/ 3/30 4.250% SWEDEN GOV'T 国債証券 4.25 1,960 2,136 27,345 2019/ 3/12 5.000% SWEDEN GOV'T 国債証券 5.0 2,000 2,379 30,461 2020/12/ 1 小 計－
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133,881－
(ノルウェー) ％ 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ 千円 1.500% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 1.5 880 877 11,596 2026/ 2/19 1.750% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 1.75 840 858 11,350 2025/ 3/13 2.000% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 2.0 1,360 1,420 18,775 2023/ 5/24 3.000% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 3.0 210 232 3,074 2024/ 3/14 3.750% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 3.75 1,400 1,553 20,540 2021/ 5/25 4.500% NORWEGIAN GOV'T 国債証券 4.5 1,330 1,432 18,934 2019/ 5/22 小 計－
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84,272－
(デンマーク) ％ 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ 千円 0.250% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 0.25 350 354 5,894 2018/11/15 1.500% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 1.5 1,200 1,306 21,748 2023/11/15 1.750% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 1.75 980 1,089 18,147 2025/11/15 3.000% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 3.0 2,060 2,358 39,268 2021/11/15 4.000% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.0 1,820 2,023 33,696 2019/11/15 4.500% KINGDOM OF DENMARK 国債証券 4.5 2,390 3,956 65,870 2039/11/15 小 計－
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184,626－
(ポーランド) ％ 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ 千円 1.500% POLAND GOV'T 国債証券 1.5 710 694 20,432 2020/ 4/25 1.750% POLAND GOV'T 国債証券 1.75 210 202 5,960 2021/ 7/25 2.000% POLAND GOV'T 国債証券 2.0 420 410 12,088 2021/ 4/25 2.500% POLAND GOV'T 国債証券 2.5 590 595 17,517 2018/ 7/25 2.500% POLAND GOV'T 国債証券 2.5 690 649 19,116 2026/ 7/25 2.500% POLAND GOV'T 国債証券 2.5 370 343 10,092 2027/ 7/25 3.250% POLAND GOV'T 国債証券 3.25 410 420 12,366 2019/ 7/25 3.250% POLAND GOV'T 国債証券 3.25 430 432 12,736 2025/ 7/25 4.000% POLAND GOV'T 国債証券 4.0 780 826 24,324 2023/10/25 5.250% POLAND GOV'T 国債証券 5.25 630 689 20,276 2020/10/25 5.500% POLAND GOV'T 国債証券 5.5 400 432 12,714 2019/10/25 5.750% POLAND GOV'T 国債証券 5.75 280 315 9,292 2021/10/25 5.750% POLAND GOV'T 国債証券 5.75 660 754 22,184 2022/ 9/23 小 計－
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199,103－
(オーストラリア) ％ 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 千円 1.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 1.75 590 585 49,079 2020/11/21 2.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.25 170 161 13,565 2028/ 5/21 2.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.75 340 348 29,195 2019/10/21 2.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.75 490 500 41,981 2024/ 4/21 2.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.75 280 280 23,543 2027/11/21 2.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 2.75 240 223 18,756 2035/ 6/21 3.000% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 3.0 200 177 14,860 2047/ 3/21 3.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 3.25 660 694 58,263 2025/ 4/21外貨建金額 邦貨換算金額 (オーストラリア) ％ 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル 千円 3.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 3.25 320 333 28,012 2029/ 4/21 3.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 3.75 260 276 23,194 2037/ 4/21 4.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.25 400 452 37,965 2026/ 4/21 4.500% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.5 540 581 48,743 2020/ 4/15 4.500% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.5 200 235 19,761 2033/ 4/21 4.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 4.75 470 555 46,623 2027/ 4/21 5.250% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.25 470 500 41,963 2019/ 3/15 5.500% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.5 310 365 30,689 2023/ 4/21 5.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.75 450 514 43,197 2021/ 5/15 5.750% AUSTRALIAN GOV'T 国債証券 5.75 720 846 70,995 2022/ 7/15 小 計
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640,391－
(シンガポール) ％ 千シンガポールドル 千シンガポールドル 千円 1.625% SINGAPORE GOV'T 国債証券 1.625 30 30 2,441 2019/10/ 1 2.000% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.0 70 71 5,754 2020/ 7/ 1 2.250% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.25 120 122 9,927 2021/ 6/ 1 2.500% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.5 90 92 7,456 2019/ 6/ 1 2.750% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.75 120 126 10,188 2023/ 7/ 1 2.750% SINGAPORE GOV'T 国債証券 2.75 110 117 9,478 2042/ 4/ 1 3.000% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.0 250 267 21,570 2024/ 9/ 1 3.125% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.125 60 64 5,190 2022/ 9/ 1 3.250% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.25 100 105 8,535 2020/ 9/ 1 3.375% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.375 140 157 12,752 2033/ 9/ 1 3.500% SINGAPORE GOV'T 国債証券 3.5 140 156 12,614 2027/ 3/ 1 4.000% SINGAPORE GOV'T 国債証券 4.0 130 134 10,895 2018/ 9/ 1 小 計－
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116,806－
(マレーシア) ％ 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット 千円 3.480% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.48 300 294 7,715 2023/ 3/15 3.492% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.492 410 409 10,714 2020/ 3/31 3.502% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.502 430 402 10,541 2027/ 5/31 3.580% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.58 550 552 14,458 2018/ 9/28 3.795% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.795 30 30 785 2022/ 9/30 3.889% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.889 300 302 7,921 2020/ 7/31 3.900% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.9 600 597 15,634 2026/11/30 3.955% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 3.955 900 896 23,449 2025/ 9/15 4.048% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.048 250 253 6,640 2021/ 9/30 4.160% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.16 330 336 8,795 2021/ 7/15 4.181% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.181 310 314 8,235 2024/ 7/15 4.378% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.378 210 214 5,613 2019/11/29 4.498% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.498 130 131 3,437 2030/ 4/15 4.935% MALAYSIAN GOV'T 国債証券 4.935 180 182 4,780 2043/ 9/30 小 計－
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128,726－
(南アフリカ) ％ 千南アフリカランド 千南アフリカランド 千円 10.50% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 10.5 2,670 2,970 25,163 2026/12/21 6.250% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.25 1,960 1,404 11,894 2036/ 3/31 6.500% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.5 3,120 2,208 18,704 2041/ 2/28 6.750% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 6.75 1,980 1,914 16,217 2021/ 3/31 7.000% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 7.0 3,270 2,705 22,913 2031/ 2/28 7.250% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 7.25 390 386 3,275 2020/ 1/15 7.750% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 7.75 360 352 2,989 2023/ 2/28 8.000% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.0 1,000 1,005 8,514 2018/12/21 8.000% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.0 700 637 5,398 2030/ 1/31 8.250% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.25 920 838 7,104 2032/ 3/31 8.750% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.75 1,880 1,698 14,388 2044/ 1/31 8.750% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.75 2,590 2,348 19,890 2048/ 2/28 8.875% REPUBLIC OF SOUTH 国債証券 8.875 550 518 4,393 2035/ 2/28 小 計 － － － － 160,848 － 合 計 － － － － 30,507,105 － (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。■最近5期の運用実績 決 算 期 基 準 価 額 債券組入 比 率 債券先物 比 率 純資産 総 額
期 中 騰落率 13期(2013年4月 1日) 円 17,395 ％ 16.6 ％ 98.7 ％ － 百万円 25,045 14期(2014年3月31日) 19,973 14.8 98.5 － 27,974 15期(2015年3月31日) 22,540 12.9 98.8 － 31,958 16期(2016年3月31日) 21,780 △ 3.4 98.7 － 31,196 17期(2017年3月31日) 20,758 △ 4.7 98.9 － 29,623 (注) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。 ■当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基 準 価 額 シティ世界国債インデックス (除く日本、円ベース(為替ヘッジなし)) 債券組入 比 率 債券先物 比 率 騰落率 騰落率 (期 首) 2016年 3月31日 円 21,780 ％ － 22,798 ％ － ％ 98.7 ％ － 4月末 21,091 △3.2 22,073 △3.2 98.7 － 5月末 21,289 △2.3 22,287 △2.2 98.8 － 6月末 20,096 △7.7 21,038 △7.7 98.9 － 7月末 20,430 △6.2 21,383 △6.2 98.8 － 8月末 20,279 △6.9 21,227 △6.9 98.8 － 9月末 19,894 △8.7 20,824 △8.7 98.9 － 10月末 19,932 △8.5 20,859 △8.5 98.8 － 11月末 20,719 △4.9 21,697 △4.8 98.8 － 12月末 21,373 △1.9 22,384 △1.8 98.9 － 2017年 1月末 20,863 △4.2 21,844 △4.2 98.8 － 2月末 20,755 △4.7 21,732 △4.7 98.8 － （期 末） 2017年 3月31日 20,758 △4.7 21,736 △4.7 98.9 － (注1) 騰落率は期首比です。 (注2) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。 (注3) シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース(為替ヘッジなし))は、シティ世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日 前日である2001年3月28日を10,000としています。シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開発した債券指数です。 ■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細 項 目 当 期 (2016.4.1～2017.3.31) 金 額 (a) そ の 他 費 用 4円 ( 保 管 費 用 ) ( 4) ( そ の 他 １ ) ( 0) ( そ の 他 ) ( 0) 合 計 4
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によっ て受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 (a)その他費用は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均 で除したものです。 (注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
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